#GOLD - 03

#GOLD - 03.26, Фьючерсный контракт 🥇 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 5049.6 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 5190.9 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Шорт золота? О, нет. О, да. Можно - если делать это крайне осторожно. Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на GOLD GDH6 , котировки Мосбиржи. На данный момент цена актива продолжает свой глобальный восходящий тренд. Мы наблюдаем локальное восходящее движение, актив торгуется вблизи исторических максимумов. Напоминаю, что это самое неоднозначное время для торговли. Покупку на таких ценовых значениях рассматривать уже нерационально, так как потенциал роста незначительный. Выше текущей цены сформирован ключевой, фундаментальный и психологический уровень сопротивления 5000. По данным с биржи COMEX, на данном уровне сформированы крупные лимитные заявки. Это тейк-профиты покупателей. Соответственно, при тесте данного диапазона как минимум произойдет фиксация прибыли, и рынку потребуется ликвидность для продолжения глобального тренда. Ликвидность, как правило, собирается именно на нисходящей коррекционной тенденции. Рассматривать продажу ровно от уровня 5000 нерационально, так как с большой вероятностью при ретесте будет ложный пробой - импульсное движение, последний сбор ликвидности с высадкой лишних пассажиров. После этого импульсного движения цена актива, как минимум, вернется к ценовой отметке 4870. Если смотреть более локально, потенциал коррекции может сохраняться до области поддержки 4654.9-4649.9. С учетом данной информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, мы попробуем рассмотреть продажу на случай повышенной волатильности. Если ордер уйдет в работу, он, с большой вероятностью, откроется именно на импульсном движении. Поэтому подготовиться нужно сразу. Выставляем лимитный ордер в шорт немного выше фундаментального уровня сопротивления 5000. Про риски: Стоп-лосс размещаем с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается закрепление цены ниже уровня 5000. После ретеста данного уровня переносим стоп-лосс без убыток. Это нужно сделать максимально быстро, так как работаем контртренд. При тесте уровня 4870 зафиксируем часть прибыли. Про цели: Основной целью выступает оговоренная ранее область поддержки 4654.9-4649.9. Но, взяв во внимание текущую формацию, если золото начнет коррекцию, она может оказаться еще глубже. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дополнительно по COMEX. В диапазоне 5000 сформированы крупные лимитные заявки шартистов. Также на ценовой отметке 5049.4 расположены еще одни крупные заявки. Соответственно, фиксация прибыли неизбежна. После ретеста данного диапазона цена актива может показать нисходящую коррекцию вплоть до ценовой отметки 4645. От нашей точки входа это порядка 9% - отличное движение в рамках внутридневной и краткосрочной торговли. Такое снижение мировых котировок спровоцирует нисходящее движение и на Мосбирже. Сейчас актив растет без объемов. Цену вверх толкает маркетмейкер, так как большинство покупателей хеджируются опционами. Маркетмейкер, продавший эти опционы, вынужден покупать базовый актив по рынку, чтобы захеджировать свои риски. Именно поэтому сейчас мы видим искусственный рост. Но как и любому другому активу, золоту необходима коррекция, на которой мы и попытаемся заработать. Важное по рискам. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Строго соблюдаем риски money management. Работаем контртренд, поэтому: никаких переносов стоп-лосса, никаких усреднений, никаких мартингейлов. Стоп-лосс - не более 2% от суммы всего депозита. Нужно понимать: шорт золота - это всегда риск. Актив растет всю историю своей торговли, и это необходимо учитывать. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать🤝

#CNY - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 11,528 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 11,702 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на юань/рубль CNY CRH6. На данный момент цена актива демонстрирует локально нисходящее движение. У нас не обновляются максимумы, при этом актив обновляет свои локальные минимумы. Выше текущей цены сформировалась новая область 11.512-11.539 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. После формирования данного диапазона актив продолжил снижение котировок, но ретеста этой области еще не было. Сама по себе такая формация, когда новые области и уровни формируются выше текущей цены, информирует о продолжении локального снижения котировок. Торговая активность между Китаем и Россией замедляется, что снижает потребность в юане для внешнеторговых расчётов и ослабляет спрос на CNY. Дополнительно давление на юань создаёт слабая макродинамика в Китае - проблемы в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос ограничивают потенциал укрепления валюты. Рубль, напротив, получает поддержку за счёт высокой ключевой ставки Банка России и контроля за движением капитала, что делает его привлекательным для кэрри-стратегий. Сезонный фактор и налоговый период также традиционно усиливают спрос на рубль. С учетом текущей информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, продолжаем рассматривать точку входа на продажу. Выставляем лимитный ордер в шорт от границы новообразованного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 11.677-11.700. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к текущим ценовым значениям в район уровня 11.400, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень поддержки 11.230, где мы зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально, так как тренд продолжает быть нисходящим, а сделки по тренду всегда идут с повышенным потенциалом, с большой вероятностью, взяв во внимание тот фактор, что уровень 11.230 уже неоднократно тестировался, есть вероятность либо ложного пробоя, либо истинного пробития с продолжением снижения к фундаментальной области поддержки 11.014-10.950. Соответственно, пока что данный диапазон выступает нашей основной целью. Take Profit предлагаю оставить открытым, так как есть вероятность формирования нового уровня поддержки или ордер-блока. Буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

#RTS - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 109950 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 107530 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Интересная формация сформировалась на графике фьючерса на индекс РТС RIH6. На данный момент актив формирует локальный восходящий ценовой канал. Ниже текущей цены вчера была сформирована новая область 109840-109950 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование данного диапазона сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока. Более того, ниже текущих цен присутствует целый ряд ордер-блоков, что указывает на накопление крупного капитала. РТС отражает динамику крупнейших российских экспортно-ориентированных компаний (включая нефтегазовый сектор), и в последние дни появился умеренный позитив в поведении котировок на фоне стабилизации цен на энергоносители, что увеличивает доходные ожидания эмитентов, входящих в индекс. Дополнительную поддержку рынку дают ожидания, что государственные программы и инициативы по инфраструктурным инвестициям будут продолжены, что снижает риски для ключевых секторов экономики и повышает инвестиционный аппетит. Несмотря на коррекционные движения, многие крупные компании в составе РТС демонстрируют устойчивые финансовые потоки и дивидендную доходность, что повышает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Рuble-based риски частично компенсируются укреплением валютных показателей и стабилизацией курса рубля, что снижает валютную волатильность для инвесторов, торгующих долларо-номинированный индекс. Так как все новообразованные уровни и ордер-блоки находятся ниже текущей цены и выступают в роли ключевых поддержек, они задают актуальную рыночную тенденцию. При такой формации наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку в продолжение локальной восходящей тенденции. Выставляем лимитный ордер в лонг от границы новообразованной области поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 107840-107610. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 110870, где мы переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защищает открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 113000, где фиксируем часть прибыли. Далее необходимо наблюдать за динамикой цены. Учитывая, что данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом, возможен как ложный пробой, так и истинное пробитие. В случае закрепления выше актив попадет в диапазон свободного роста - выше значимых уровней сопротивления пока не сформировано. Это зона imbalance. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Основной ориентир - обновление локального максимума. Потенциал движения хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в РФ, которые могут повлиять на динамику индекса РТС. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать формацию уже на следующей неделе. Если откроется - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели🤝