В след за ракетой SFIN пошел LSRG , я вышел из позиции, апсайд процентов в 20-30 до цен, по которым выходила Арсагера. А если кэш поднимали для других целей, то даунсайд видится больше. И отчет скорее будет во второй половине марта. Также закрыл RENI , посмотрел эфир, отчет будет в рамках ожиданий без сюрпризов. Хороший отчет возможен летом. В долгосрочном портфеле, в принципе, можно держать, Баффет, например, любит страховые компании. GEMC 1 марта Cд рассмотрит вопрос об утверждении Положения о дивидендной политики. Посмотрим. Главная идея сейчас на рынке, наверное, MGNT . Скоро должен выйти РСБУ отчёт, из которой будет видно, сколько кэша перевёл Магнит с дочек в адрес головной структуры. Первому игроку приготовиться

Итак сегодня ждем новый пакет санкций от США. А завтра от ЕС. Санкции всегда неприятно, вся эта возня тоже. Если на НКЦ все же не будет пока санкций, то громкие заголовки довольно быстро сойдут на нет и казино будет работать дальше. По GEMC вышли новости, контролирующие акционеры отправились на выход. На вопрос откуда кеш у менеджмента на покупку и кому его надо возвращать, конечно, пока никто не сможет ответить. Пока похоже на кейс ВСМПО. Риски увеличились, поэтому наблюдали просадку акций на общем отскоке. Мое мнение, что не будет менеджмент покупать долю в недешевом уже бизнесе, чтобы вернуть деньги через серые схемы и тем самым обесценить свой новый актив. Будем следить. По LSRG СЧА сейчас получается уже 1000 рублей на акцию. Думаю, там одного отчета будет достаточно для переоценки. Даже без упоминания про дивы. RENI блогеры вдруг обратили внимание, 25го у вредного будет эфир с ними. 12 марта отчет. AFKS за неделю выкупили акций на более чем 400 млн, хорошо поддержали на общей просадке. Первому игроку приготовиться

Ну что, теперь ожидание санкций 23 числа давит на рынок (скоро ж годовщина всех этих дел), физики, конечно, резко реагируют, особенно на вечерке, хорошо досталось SNGSP (традиционные страхи по кубышке) NLMK LKOH (еще не под санкциями), на выходные плечи скорее всего все скинут. Слухи по рынку ползают, что в этот раз НКЦ достанется. Наверное, это самые серьезные из оставшихся возможных санкций, скоро узнаем. По идее имеющаяся валюта ходит внутри банковской системы, и ничего страшного, тем более для большинства акций, особенно техов POSI , ASTR , WUSH . На мой взгляд основные проблемы могут быть у MOEX Через НКЦ проходят все расчеты по биржевым сделкам, включая валютные, при этом сам НКЦ является гарантом по многим из них (Центральный Контрагент). То есть в случае санкций (читай - блокировки валютных коррсчетов НКЦ) в Мосбиржи возникает проблема - она обязана провести расчеты в валюте между контрагентами, но сделать этого фактически не может. А поскольку НКЦ гарант по сделкам, то он становится должником по расчетам. По базовому плану все валютные расчеты будут проведены в рублях, но их нужно взять у контрагентов, которые работали с валютой, и этих рублей может в моменте просто не быть. А на саму Мосбиржу будут наезжать с двух сторон и требовать деньги. Кассовый разрыв, штрафы, наезды от ЦБ и судебки от контрагентов. Но, честно говоря, не верю в санкции на НКЦ, сами штаты говорят про оборонный и помышленный комплекс, который в общем то уже весь в санкциях, поэтому возможно на выходных можно будет что нибудь подобрать на торгах.