Toxaz
Toxaz
4 ноября 2021 в 16:52
#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Пока проходит конкурс, продолжаю делать по покупке в день и выкладываю в свой пульс. Весёлый сегодня день, правда? Пока все летало, искал хорошую надёжную акцию для ядра будущего портфеля, чтобы без ракет, но и с минимальными рисками и без потенциальных обвалов. За последние года полтора, наверное, только ленивый не слышал про дефицит полупроводников (они же чипы, микросхемы, интегральные платы и тд). Они нужны везде: как в обычных гаджетах вроде твоего смартфона, так и в современном технологичном автопроме или умном чайнике от xiaomi. Логичным было бы сделать ставку на рост этой отрасли, ведь дефицит в ближайшие год-два не исчезнет, а спрос на мощную технологичную продукцию в современном мобильном мире едва ли будет спадать. К тому же такие вещи имеют свойство достаточно быстро устаревать и приходить в негодность. Каких-то 5-10 лет и если твой ноут и смартфон всё ещё живы, то они все равно уже безнадежно устарели и выглядят в глазах окружающих как для тебя $NOK 3310 твоей бабушки. Пока возникнут новые компании, пока появятся новые производственные мощности, пока предложение сравняется со спросом, пока текущий дефицит полностью разрешат, те, кто покупал себе ноуты на удалёнку год назад, уже снова придут на рынок чтобы обновить свои гаджеты. И так по кругу. С востребованностью разобрались, но кого выбрать? Было бы неплохо выбрать кого-то крупного, а не выбирать из кучи мелких производителей, кто знает какие у них шансы выжить и заработать на очень конкурентом рынке. И у нас есть победитель, добрую половину рынка занимает тайваньский гигант $TSM . Их продукцию используют многие известные компании: и синие $INTC , и красные $AMD , и зелёные $NVDA . Так что у тебя дома практически наверняка есть частичка Тайваня, представленная в продукции других известных брендов. Отличная надёжная акция, однако без ожиданий сверхприбыли. В предыдущие полгода акцию без проблем можно было продать по текущей цене в 113 и выше. До конца года тенденция должна сохраниться, жду возможности продать по 120$ +-. Для взрывного роста стоит изучить более мелких производителей, но и риски будут также совсем другими. К слову о рисках. На фоне открывшихся перспектив в 2020 году компания почти не потеряла в цене весной, а к концу года удвоила свою стоимость. Однако в 2021 году все было уже не так радужно, а основные перспективы уже заложены в цену. Несмотря на продолжение дефицита цена за год не выросла, а перспективы сильного роста цены акции пока туманны. Stay tuned)
29,8 $
+376,24%
50,31 $
51,3%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
8 комментариев
RenatZ
4 ноября 2021 в 17:18
Нвидиа сегодня просто 🚀🚀🚀
Нравится
3
BOLSHOI_PATRON
4 ноября 2021 в 17:47
А почему Тайвань не растёт? В чем проблема?
Нравится
1
M2X
4 ноября 2021 в 18:06
@BOLSHOI_PATRON потому что он уже давно вырос и ему уже не на чём расти В него надо было входить год назад
Нравится
1
Toxaz
4 ноября 2021 в 18:11
@BOLSHOI_PATRON это вопрос к знатокам, не изучал показатели компании настолько глубоко. При беглом взгляде, когда в 2020 году стало понятно, что полупроводников будет не хватать, инвесторы подняли цену аж в два раза, при том, что ни производственные мощности, ни показатели особо не успели ещё увеличиться. Т.е. в текущую немаленькую цену перспективы компании уже заложены увеличением цены ещё год назад. Потому и не растет, отрабатывает заложенные ожидания) Если хочется сделать ставку на рост полупроводников, то лучше вкладываться или в компании поменьше, у которых есть на чем расти, или в конечных производителей, вроде nvidia/intel/amd. С другой стороны акция кажется надёжной, поэтому и добавил в портфель
Нравится
Toxaz
4 ноября 2021 в 18:13
@RenatZ я бы сказал, что nvidia весь год хорошо растет) но и сегодня тоже, конечно
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+27,5%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+49,5%
35,2K подписчиков
Sozidatel_Capital
+30,2%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Toxaz
44 подписчика 75 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+3,39%
Еще статьи от автора
19 ноября 2024
Давно ничего не писал. Вот уже больше года припарковался в облигациях, причем почти все краткосрочные на год-полтора. Писать было нечего, в целом такой стратегией доволен. Решил разбавить портфель и часть денег вложить во флоатеры (с учётом того, что ставка постоянно поднимается решение казалось оправданным), а проще всего это было сделать через фонд TPAY . Смотрю, что у людей знатно пригорает от этого фонда, так что решил и свои 5 копеек вставить для истории. Да, к фонду, конечно, есть много вопросов. Очень большой срок выплаты дивидендов, слишком явное зазывалово от персональных и не только менеджеров в этот фонд (мне, кстати не предлагали, сам пришел), спорные решения по добавлению бумаг некоторых эмитентов (об этом ниже), полное отсутствие поддержки и объяснения почему фонд падает вопреки обещаниям. По эмитентам то, что явно и на виду - бумаги застройщиков, главным образом самолёт. Ни для кого не секрет, что после нескольких лет богатства и благополучия, у застройщиков наступают тяжёлые времена. Про пузырь на рынке недвижимости говорят многие и давно, продажи падают и перспективы туманны, долг даёт о себе знать, обслуживать его все труднее из-за растущей ставки. Да, самолёт вряд ли обанкротится (хотя бы по принципу too big to fail - слишком большой и значимый чтобы дать ему развалиться), но все это сказывается на рисках, ценовых скачках, а вместе с тем и настроении инвесторах. И вот обладая всем этим доступным знанием, фонд сначала закупает облигации самолёта дороже, потом когда они падают в цене, ребалансируются и часть продают по сильно более низкой цене. Такое, конечно, выглядит странно. Но есть и положительные стороны. Во-первых, ближайшее заседание ЦБ РФ будет только через месяц 20 декабря. Во-вторых данные по инфляции умеренные, не бьют рекорды и уже не выглядят прям совсем хреново (хотя и остаются высокими). А следующее после декабря заседание будет аж в феврале. И если в предыдущие разы было в целом видно, что ставку будут повышать (по статистике, риторике руководства ЦБ, общему ощущению), то сейчас вопрос уже не столь очевидный. При этом пока и разворота ставки не предвидится, что вполне хорошо для флоатеров. Ожидаю, что следующие несколько месяцев будут для них (и для фонда) лучше, чем несколько предыдущих. Кажется и сам фонд после волны распродаж оживает и понемногу восстанавливается в цене. Ещё одно весомое его преимущество - выплата купонов. Причем доход ожидается высокий (с учётом ставки более 20% годовых), ежемесячно (хоть и с задержкой, но не нужно ждать квартал или полгода), а реинвестировать можно ведь куда угодно, не обязательно закидывать деньги обратно в фонд. Резюмируя, фонд не очень оправдывает ожидания пока, но нагнетают вокруг него гораздо больше, чем оно того заслуживает. Планирую немного докупать, ожидаю дивиденды и восстановление в цене.
28 февраля 2022
Куплю сбер SBER по рублю
19 января 2022
Поздравляю всех, кто покупал ATVI на просадке. Надо сказать, что я весьма скептически отнёсся к покупке сразу после сильного падения по ряду причин, основная из которых - казалось, что история со скандалами ещё не окончена и компания может подешеветь ещё больше. Надо уметь признавать поражения. Захода с такого козыря, как выкуп майками blizzard, я, конечно, не ожидал. Думаю, мало кто вообще мог предсказать подобное, даже учитывая амбиции майкрософт. Ребята не метавселенную создают, а подминают под себя все, что только могут: майнкрафт, беседку (уже поговаривают, что всякие там старфилды и новые древние свитки, когда-нибудь же они выйдут, будут чуть ли не эксклюзивами для подписки гейм пас). Теперь вот добрались и до метелицы. Интересно будет посмотреть что будет происходить в blizzard до объединения, как отреагируют сотрудники и гейм-сообщество, ну и что обо всем этом думает ФАС.