Куплю сбер $SBER по рублю

Поздравляю всех, кто покупал $ATVI на просадке. Надо сказать, что я весьма скептически отнёсся к покупке сразу после сильного падения по ряду причин, основная из которых - казалось, что история со скандалами ещё не окончена и компания может подешеветь ещё больше. Надо уметь признавать поражения. Захода с такого козыря, как выкуп майками blizzard, я, конечно, не ожидал. Думаю, мало кто вообще мог предсказать подобное, даже учитывая амбиции майкрософт. Ребята не метавселенную создают, а подминают под себя все, что только могут: майнкрафт, беседку (уже поговаривают, что всякие там старфилды и новые древние свитки, когда-нибудь же они выйдут, будут чуть ли не эксклюзивами для подписки гейм пас). Теперь вот добрались и до метелицы. Интересно будет посмотреть что будет происходить в blizzard до объединения, как отреагируют сотрудники и гейм-сообщество, ну и что обо всем этом думает ФАС.

Вторая российская акция, которую держу сейчас в портфеле - мвидео $MVID Тут ситуация куда более радужная, чем у киви. Изначально брал акцию кажется по 728₽ ещё весной с идеей под ipo. Идея отлично сработала и цена была выше 800, но момент я проспал и тренд после самого spo сменился и акция падает до сих пор. Вообще кажется, что она ещё не допадала. Чисто интуитивно навскидку ей ещё падать рублей до 500. Это цена за акцию на момент января 2020 года да и просто сильный уровень поддержки за счёт круглого числа. По перспективам у компании все неплохо. Продажи худо-бедно растут, торговые площади тоже. Компания активно переводит свою клиентскую базу в интернет, онлайн-продажи растут стремительно. С этого года начали выплачивать неплохие дивиденды:11-12% годовых, за 9 лет только дивы покроют стоимость акции, а если падение продолжится, то и того раньше. Особых опасений не испытываю и продолжаю держать)

Коротко расскажу о российских компаниях, которые держу в портфеле $QIWI . Сразу оговорюсь, что это скорее отголоски прошлого, когда выбирал компании менее тщательно и по неопытности забрался в лосей, а резать жалко. С другой стороны - резать жалко не потому, что просто жалко, а потому, что изучив компании более плотно, решил, что они меня в принципе устраивают и я готов подождать в позиции. Начнем с $QIWI , тк это наиболее проблемная история. Когда я начал присматриваться к этой акции, её цена довольно сильно обвалилась с 1200₽ до 1000₽, чем и привлекла внимание. Вообще месячный график у нее интересный, скачки с резкими обвалами уже случались и не раз, с определенной периодичностью, поэтому очередной обвал меня не смутил, дождавшись цены 800+ начал подбирать. Не буду ворошить прошлое и напоминать про проблемы с банковской лицензией и недавнее поражение в борьбе за операторскую работу в сфере ставок - информации про это валом. Коротко напишу сильные и слабые стороны по мотивам недавнего отчета. Плюсы: -низкая цена акций и хорошие мультипликаторы -компания генерирует прибыль -хорошие дивиденды (кажется около 13-14% от текущей цены) -низкий уровень долга -большое количество денег на счёте (по текущим ценам чуть ли не 100% от капитализации) Минусы: -отрицательный рост -большая зависимость бизнеса от одного сектора (денежные переводы) -туманные перспективы -отсутствие перспективных направлений развития Краткое резюме: компания переживает не лучшие времена. Многие говорят, что компания уже отжила свое. Меня в этом всегда смущало то, что киви ежегодно всё ещё генерирует прибыль и платит инвесторам неплохие дивиденды, что говорит о том, что ее услугами продолжают пользоваться. Низкая цена с отличными дивидендами привлекает, но кто знает какие дивиденды будут через год-два при текущих проблемах компании. Речь идёт даже не о замедлении темпов роста, а о падении прибыли (текущий прогноз минус 10-15% в 2021 г/г) Многие приветствуют выход из убыточных активов вроде банка Точка, проблема только в том, что киви продала вообще все что только можно и на данный момент у них куча денег на счетах, но нет перспективных активов и направлений деятельности. Именно эту проблему и нужно в первую очередь сейчас решать менеджменту. И если перспективы самой киви кажутся туманными, то за акцию в целом и свои инвестиции в ней я спокоен: 37млрд р. на счету, регулярная прибыль и дивиденды (которые, к слову уже покрыли половину лося) кажутся сильными аргументами для того, чтобы подержать акцию и посмотреть что будет дальше.

Ранее уже писал про метелицу $ATVI в контексте тех проблем, которые там сейчас происходят. Пролистайте и почитайте тот пост, он будет важен для понимания сегодняшних выводов. Сегодня снова будем говорить про риски. Если коротко о том, что было: пока все обращали внимание на перенос важных игр (второй овервотч и диабло 4), для меня основным маркером стал уход соруководителя метелицы Джен Онил, которую назначили на эту должность в августе на фоне скандалов о харассменте. Стало ясно, что что-то тут нечисто и у истории будет продолжение. Переносимся в настоящее: издание wallstreet journal выпустило большую статью с расследованием ситуации в $ATVI . Журналисты утверждают, что глава Activision Бобби Котик знал о том, что происходит в компании (во всяком случае о некоторых эпизодах), и не только все замалчивал и утверждал, что ничего не знает, не видел и не слышал, но и сам совершал разного рода непотребства. Журналисты утверждают, что Котик уже давно (как минимум с 2018 года) получал сообщения о домогательствах и изнасилованиях из разных подразделений компании. Да и сам он оказался парень не промах: угрожал физической расправой в голосовом письме своей помощнице и покрывал другана, креативного директора одной из студий, Дэна Бантинга, который холодным одиноким вечером решил напоить и домогаться до своей подчиненной. Последний эпизод имел место быть в далеком 2017. В 2019 это вылезло внутри компании и по результатам расследования его рекомендовали уволить, но Котик тогда защитил своего мартовского собрата. Бантинг покинул компанию только сейчас, когда журналисты WSJ прознали про ситуацию и в рамках своего расследования стали задавать неудобные вопросы. Дело уже дошло до того, что сотни сотрудников требуют отставки Мартовского, а совет директоров заявил, что не хочет его менять и что оставаясь на своем посту, Бобби все разрулит и успешно справится с кризисом. О тех методах, которыми он будет решать кризис, собственно и написали в WSJ. Но за Котика я переживаю меньше всего. Как шутят в сети, у него еще останется 8 жизней, да и его отставка, на фоне всего происходящего кажется скорее хорошей новостью, нежели плохой. Важно то, что опять ускользнуло от внимания широкой публики, а именно подтверждение плохой версии про уход Джен Онил. Утверждается, что в распоряжение журналистов попало письмо (или письма) последней, где она утверждает, что: -она не верит, что менджмент Activision сможет и вообще захочет изменить культуру поведения внутри компании -она сама была жертвой домогательств -её зарплата была ниже, чем у другого соруководителя метелицы (по совместительству мужчины) Майка Ибарры (что, кстати уже подтвердил в частности и сам Майк). А ирония тут в том, что Джен уже работала в компании около 20 лет до этого назначения, а Майк пришел со стороны (он бывший вице-президент Xbox). Назначили же их на должность соруководителей одновременно. Это ж как надо было реально унизить человека, чтобы она, проработав 20 лет, стала руководителем в любимой компании (любимой ей и миллионами фанатов) и сама по своей воле оттуда ушла через несколько месяцев? Вывод из всего этого простой: компания переживает не самые лучшие времена. Скандалы, интриги, расследования еще будут её сотрясать. Те люди, которые могли что-то изменить, бегут оттуда, видя полный бесперспективняк. Как для себя, так и для исправления сложившейся ситуации и компании в целом. Это все, конечно, не финансовый обзор и не оценка перспектив стоимости, а оценка рисков в общих чертах. Насколько все заложено в цену сейчас и как такой репутационный удар отразится в будущем - вопрос открытый. Как-нибудь поговорим и об этом. Как скажутся внутренние разногласия на скорость разработки и качестве игр на выходе тоже пока неясно. Большинство фанатов и изданий сходятся на том, что колда уже не та. Посмотрим что будет с продажами. Лично я не буду пока торопиться с подбором акции $ATVI даже лесенкой и призываю всех внимательно вчитываться в поток информации и трезво оценивать риски.

Вчера вышла новость о том, что Johnson&Johnson $JNJ планирует разделить свой бизнес, отделив потребительский сегмент (косметику средства ухода вроде Jonson's baby или гигиены, например, Listerine) от фармы и медицинского оборудования. В целом новость хорошая. Чем крупнее компания - тем сложнее ей развиваться и расширяться, сохранять хорошие темпы роста, а J&J это настоящий гигант, неповоротливый и медлительный. Разделение по отраслям может помочь ускорить темпы роста за счёт увеличения эффективности управления. Но вот вчерашний скачок в цене мне показался не очень обоснованным. Во-первых, такое разделение случится ещё нескоро, не раньше, чем через год (а за год все ещё может 10 раз поменяться). Во-вторых, чтобы дождаться ощутимого эффекта, нужно запастись терпением на ещё более долгий срок. Поэтому, решил продать имевшуюся акцию как только увидел новость. Дешевле, чем планировал изначально, но свои 3% на равном месте за несколько дней забрал. Цена уже в общем-то скорректировалась, если что подберу когда цена опустится ещё. Компания отличная, для хорошей диверсификации в портфеле определенно стоит держать, тем более если J&j ещё и наращивать темпы роста планирует. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Вчера был вроде как последний день конкурса. Посты писать продолжу, но наверное уже не так часто. Решил не наращивать более рисковые позиции, а обезопаситься от потенциальной коррекции, тк все индексы на хаях. А что может быть безопаснее золота? Которое тем более сейчас растет. Но тк отечественная $POLY у меня уже есть, решил добавить ещё и иностранный актив из того же сектора. Интересный факт о Polymetal, его часто упоминают при росте цен на серебро. Некоторые еще указывают при этом, что доля серебра в структуре выручки очень мала. Но в пульсе так и не нашел сколько же, пришлось получать информацию опытным путем самому (нагуглил). Доля золота в общей выручке составляет примерно 85-86%, а на серебро остаётся не более 15%. Имейте это в виду, если надумаете добавлять $POLY из расчета роста цен на серебро. Компания, конечно выиграет, но не намного. Сильная сторона акций полиметалла сейчас - неплохая цена, компания была довольно сильно перепроданы и в отличие от полюс золото ещё не восстановилась в цене. Вчера добавил в портфель акции крупного мирового золотодобытчика родом из Канады Barrick gold $GOLD-US . Помимо золота они добывают то же, что и упомянутый выше полиметалл - золото, серебро, медь. В российской аналитике довольно часто можно найти сравнение этих двух компаний и попытку выбрать одну из них. Но зачем выбирать, если можно добавить в портфель обе?) Это же отлично диверсифицирует риски не только по странам и валюте, ведь barrick gold это ещё и дивидендная история. За этот год они выплатят в итоге больше 3%, что для считается хорошим показателем в долларовых вложениях, на уровне pfizer или coca cola. Оставляйте лайки или комменты, если было бы интересно ознакомиться с детальным сравнением этих двух компаний. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Сегодня какой-то так себе день. Портфель в целом рос, но больше за счёт бакса $USDRUB и других ранее набранных активов (в основном $BABA и $POLY ). А вот свеженабранные вроде pinterest и шорта ferrari пока в минусе. По последнему особенно странно, тот же ford сегодня подупал, а ferrari прёт и прёт. Подожду до 260 и буду выходить/перезаходить. Объявили, что сегодня-завтра последние дни для конкурса по покупке акций. Вообще думал, что конкурс будет +- до Нового года, в конце концов в конкурсе, где участвуют тиньковские фонды общая сумма призов - 100млн, а в фонде, связанном с акциями получается в 10 раз меньше. Но что поделать) К слову о фондах, индексы кажутся на хаях, по ТА у верхней границы канала, поэтому решил продать $TSPX , взятый месяцем ранее, 7 октября, сразу же после окончания сентябрьской коррекции. Думаю, что индексы ещё остынут перед новогодним ралли и перезайду. А пока +5,7%. С учётом общих рисков особо ничего интересного не нашел. Решил взять ещё одну акцию $NDAQ , тк вчера по ней была просадка. Лучше переждать опасное время в более надёжных бумагах. Кстати, тот же polymetal $POLY достаточно хороший защитный актив на ближайшее время. Показатели неплохие, цены на золото и серебро растут, и если полюс золото уже практически отбил всю свою просадку, то полиметалл лагает и не отбил даже половину! Хороший вариант для диверсификации и чтобы переждать коррекцию в целом. Не стал брать только потому, что уже есть достаточная позиция. Stay tuned)

Эксперимента ради решил взять в шорт ferrari $RACE . У компании все относительно хорошо и продолжается долгосрочный восходящий тренд, но на данный момент цена кажется перегретой, к тому же падение будет очень вписываться в общую коррекцию, которая кажется уже назрела. В течение двух недель-месяца жду 220-200$ чтобы откупить шорт.

Ещё неделю назад писал про риски в $FTCI и дело было даже не в надвигающемся отчёте (хотя и в нем тоже), а в довольно цикличноми пока что легко предсказуемом движении акции. За 10$+ закрепиться не удалось, куда больше виделось дальнейшее падение от этого уровня, чем рост. Так и получилось. Предыдущее дно - 6,22 (а в моменте кажется и ниже 6 было); жду, что ценник с учётом общего нисходящего тренда опустится ещё глубже, в районе 5-6$. Компания интересная, перспективы неплохие, буду подбирать от 6 и ниже.

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион В ожидании своего миллиона продолжаю набирать акций на 5к в день для участия в конкурсе. Сегодня поговорим о Китае (и не только). Знаю, что тема больная для многих, с учётом сильного падения многих китайских активов, но что поделать. Вообще, конечно, считаю самой привлекательной инвестицией среди китайских бумаг - $BABA . Крупный прибыльный бизнес в сфере e-commerce, сейчас торгуется с дисконтом в ~50% от цены, которая была год назад из-за конфликта с китайским правительством и угроз более жёсткого регулирования. Но при этом на мой взгляд имеет все шансы в течение ближайшего года сделать +100-150% при благоприятных обстоятельствах. С удовольствием бы добавил в портфель её, если бы не одно но: ali baba уже есть в моем портфеле и была добавлена ещё до конкурса) Чем увеличивать и без того крупную позицию решил рассмотреть альтернативы. К сожалению, из-за высоких рисков вижу мало китайцев, привлекательных для меня. Наиболее интересная - $NTES , которая также занимается интернет-технологиями (поисковики, реклама в интернете, онлайн-игры). Кажется, что она восстанавливается от ранее полученных потерь быстрее остальных, но по этой же причине из-за относительно высокой цены пока что не хочу ее добавлять. Буду ждать коррекции. Поэтому вместо нее решил отложить пока выбор китайцев и в рамках конкурса добавил себе $PINS . Компания занимается одноименной соцсетью, о которой я, если честно, знаю только по наслышке, тк аккаунта там нет. С потребительской точки зрения о качестве продукции говорить не могу. А вот с точки зрения инвестора тут много интересного. С начала года акции уже падали до 50$, а потом восстанавливались обратно до 80$. Недавно вышел отчёт, показатели у компании неплохие, выручка растет хорошими темпами, компания вышла на прибыль, обещали запустить аналог магазина на диване (Pinterest TV). В общем потенциал для роста есть. С pinterest также периодически возникают разные мутные истории. Так, например, последние скачки цен были связаны со слухами, что компанию якобы покупают $PYPL , на чем был довольно сильный рост. Однако в самом paypal эти слухи опровергли и цена акции скатилась вниз. Минимально ожидаю возвращение цены к 50-55$. Цель более долгосрочная - восстановление цены до уровня 70-80$. Это довольно рисковый актив и в любой момент может сложиться как карточный домик до 20-30$. Но и профит тоже может дать неплохой. Для такого актива, который на новости может улететь в -10$ (20-25%) имеет смысл ставить стопы. Также нужно учитывать и общие риски: индексы на хаях и кажется уже начали коррекцию, а также свежайшая новость о том, что крупнейший (или один из крупнейших) китайских застройщиков evergrande официально объявил дефолт и начинает процедуру банкротства. Какие последствия это будет иметь для китайской экономики в целом и фондового рынка в частности - вопрос открытый, но явно не самые лучшие. Будем следить и наблюдать за дальнейшими событиями. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Отчитываюсь за вчера. Хотел сделать две покупки, тк на той неделе одну позицию продал, а на её место так ничего и не присмотрел, но ошибся с одной и скинул, так что доберу как-нибудь в другой раз) Неудачно вышло с $PLTR, у них вчера вышел отчёт, вроде не такой плохой, но инвесторы не оценили. Решил не оставлять, тк, вероятность дальнейшего пролива выше на мой взгляд. -5$, обидно, конечно, но это лучше, чем продолжать наращивать минус. Компания отличная, уверен, ещё вернусь к ней. В рамках конкурса также решил добавить более надежную $CL . У них очень неплохая внутренняя диверсификация (есть разные сегменты бизнеса от известных нам средств личной гигиены до товаров для животных), в том числе и географическая - ведут бизнес на всех континентах и +- в равных долях. Идейно мысль была очень простой - акция показывает признаки жизни и имеет неплохой шанс сходить на 85+, как это уже было в этом году. Жду корридор 80-85 чтобы продать, пока даже в небольшом плюсе. Обратите внимание, что акция низколивидна, объемы по ней снижены, что влечет некоторые дополнительные риски (сложнее быстро продать по нужной цене, высокий разброс цен).

$SKLZ сегодня порадовал. После смешанной реакции на отчёт, сегодня, кажется, бычий настрой наконец подтвердился. Продолжаю держать и ждать 15-17$. Получилось максимально неудачно: момент для входа выбрал плохо и взял сразу весь планируемый объем, а усреднить, к сожалению, не получилось. Никак не могу привыкнуть к тому, что набирать позицию лучше всего лесенкой. Верю, что это одна из тех акций, которые находятся если и не на низах, то близко к ним и могут дать неплохой профит. 17$ к текущей цене это что-то около 40%? А с минимума в 8$, для тех, кто брал, это уде больше 100%. Для диверсификации тоже подойдёт, несмотря на повышенные риски. Особенно если в портфеле пока нет компаний, чья основная деятельность связана с индустрией игр и киберспортом. $EA как компания лично мне не очень импонирует, Take two $TTWO тоже. Cd project red, которую я бы рассмотрел, доступна только для квалов, так что не увидеть мне ее ещё долго) Очень жду, когда можно будет подобрать метелицу $ATVI, но смущает несколько факторов: акции падают уже полгода и намеков на разворот не видно. Ощущение, что падение продолжится и акции ещё есть куда падать. Второй фактор - внутренние проблемы студии. Об этом уже известно давно и суть их пересказывать не буду. Последствия долго преуменьшали, но они вполне закономерно вылились в урон по репутации и перенос ключевых проектов (diablo 4 и overwatch 2). Об этом после недавнего отчета писали многие, но в пульсе мало кто подметил ещё один важный момент. В августе глава метелицы Джей Аллен Брэк покинул свой пост, а на его место пришли Майк Ибарра и Джен Онил. Последняя на фоне скандалов с дискриминацией женщин должна была стать неким символом борьбы с харассментом и плохим климатом внутри коллектива в компании в целом. И вот, проработав в руководстве 3 месяца (а в activision она вообще около 20 лет), она уходит с поста соруководителя blizzard (ещё доработав до конца года в фирме на другой должности). Официально - ситуация в blizzard ее настолько вдохновила, что она пошла и дальше наводить чистоту и порядок и бороться за разнообразие (diversity) в игровой индустрии. Неофициально - она увидела такой масштаб проблем внутри коллектива, что от объема предстоящей работы у нее случился когнитивный диссонанс и она ушла с поста со-руководителя одной из крупнейших и извейстнейших в мире студий из компании, которой отдала более 20 лет жизни. Сотрудники, по некоторым сливам, её уходом очень огорчены и не ждут ничего хорошего. Что из этого правда - покажет время, но звоночек, как по мне, тревожный. Компания отличная, но в виду текущих проблем, я бы предостерёг всех от ранней покупки, хоть цена и кажется привлекательной. Риски проблем, которые могут аукнуться на коммерческом успехе в будущем, все ещё высоки на мой взгляд. Буду ждать намеков на разворот тренда, в прошлом месяце что-то такое было, но ситуация пока что только усугубляется. Поэтому и приходится пока вкладываться в компании вроде skillz. И вообще, Blizzard, вы там совсем уже что ли? Купите наконец себе новые сервера, хватит морозить ностальгирующих по второй диабле в огромных очередях! Доколе вы будете класть не только на своих сотрудников, но и на игроков?( Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Продолжаю покупать по акции на 5к каждый день для конкурса. Сегодня пост будет короткий, было не так много времени для рынка. На прошлой неделе я подбирал максимально надёжные в моем понимании акции и в общем не ошибся: из 5 акций только одна в минусе около 1% ( $JNJ ), все остальное в отличном плюсе. Сегодня $TSM достигла идейной цели в 120+, дав более чем +6% с момента покупки за пару дней. Пока что держу, думаю имеет смысл подождать 125. На этой неделе буду подбирать компании с бОльшим риском, но и с прицелом на больший рост. И первая жертва - $INTC, в которой недавно была распродажа после отчёта. Часть просадки уже откупили и при таком настрое рынка ожидаю, что постепенно откупят весь гэп. Рассказывать про эту компанию не буду, уверен, что практически все хотя бы на пользовательском уровне знакомы с её продукцией, ценами и качеством. Перспективы из-за конкурентов им пророчат туманные, и на долгосрок это может быть не самой лучшей идеей (на мой взгляд $AMD выглядит более перспективной, но не по нынешним ценам же ее брать), но в текущий момент на краткосрок рассмотреть можно. Выбрать было довольно сложно, в последнее время все держится на хаях, реальный сектор сегодня продают и если это начало коррекции сектора, то входить в него не очень подходящее время. Ловить падающие ножи вроде $ATVI или $PTON - не моё. За обеими компаниями пристально слежу, но в обеих пока что есть существенные проблемы и потенциал для дальнейшего спада ещё остаётся. Ну и ещё ряд компаний, где уже прошла коррекция по результатам отчётов или нет, пока залазить не тороплюсь, но тоже слежу) рассматривал много всего, из того что было Intel показался наиболее правдоподобной идеей для входа сейчас, посмотрим что из этого выйдет) Основный риск в Intel - перекупленность индекса nasdaq, если будет общая коррекция, то и Intel на этой волне может подпросесть. Ну и конкуренты, конечно. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Сегодня pfizer $PFE внезапно дали ракету на новостях об успешных данных по второй фазе испытаний лекарства против ковида: на 89% меньше госпитализаций и смертей. Это означает, что они ещё поборятся за свою долю рынка с $MRK , которой многие аналитики уже отдали пальму первенства. Решил сегодня забрать свои 10 шекелей с почти 10% доходностью за пару дней (и это на защитном активе!). Нет, в компании я по-прежнему уверен и рост скорее всего продолжится. Но неоднократно уже писал, что pfizer это история не про ракеты и здоровая коррекция после резкого роста/падения для этой акции обычное явление. Подожду пока цена немного остынет и зайду снова, если получится (причем скорее уже на больший объем, вообще не рассчитывал, что стрельнет так скоро и набираю акции каждый день скорее чтобы формально проходить по условиям конкурса). У компании и до этого все было хорошо, а если у них ещё и эффективное лекарство будет в продаже (есть шанс при экстренном одобрении fda, что оно поступит уже в ближайшие месяцы), то будет ещё один потенциально неплохой источник доходов. Чем же заменить выбывший pfizer? Всё-таки крупная фарма хорошо балансировала портфель и её лучше заменять на что-нибудь аналогичное. Сначала думал о $AZN, эта англо-шедская фармкомпания (сравнимая по размерам с тем же pfizer, кстати) у нас незаслуженно известна только по их не очень удачной и бюджетной вакцине, в то время как она выпускает множество лекарств в разных сферах. Но глядя на график раздумал, тк цена на хаях, особого потенциала к росту нет, а вот скорректироваться ещё может запросто. Компания хорошая, но идея покупать здесь и сейчас мне кажется не очень удачной. Поэтому решил добавить $JNJ . У нас он известен в основном по гигиеническим средствам (jonsons baby, listerin). Но в действительности на это направление приходится всего 15-20% выручки компании, а больше они зарабатывают на медицинском оборудовании и фармакологии. Причем речь идёт о десятках видов лекарств во множестве направлений, а не только о вакцине от covid. Ну и как и у любого другого гиганта, цена акции не очень волатильна, тут без ракет, но и без больших рисков обвала. Проще говоря, Jonson&jonson это такая внутренне диверсифицированная фарма, которая мало того, что выпускает не один препарат, а множество разных, так ещё и страхует себя в нескольких смежных секторах. В портфеле для диверсификации пригодится. Цена мне тут понравилась больше, чем у астразенеки: на протяжение всего года в любой месяц акцию спокойно можно было продать по текущей цене (163-165) и выше. В сентябре акция скорректировалась, но в октябре не поднялась вместе с рынком, что немного необычно. Судя по месячному графику такую большую просадку обычно выкупают также быстро, в течение месяца-двух. В октябре не выкупили, значит буду ждать в ноябре) много здесь не заработаешь, но даже 5% за 1-2 месяца в такой акции при минимальных рисках это очень неплохо. В отличие от pfizer или nasdaq, сегодня немного неудачно зашёл, не дождался пролива, но в любом случае цена адекватная. Может ещё докуплю если опустится ниже. Пока что акция на доллар ниже, чем покупал, остальные купленные в рамках конкурса в плюсе, даже hasbro. По-моему пора завязывать с фармой) в понедельник буду выбирать из других секторов. Stay tuned)

Коротко о том, почему именно $PFE , а не $MRNA я покупал в свой портфель. Вместо тысячи слов достаточно посмотреть на скрины. У обеих компаний есть сверхприбыли от продажи вакцины. Но одна уже выросла больше чем в 20 раз и скачет как угорелая, а вторая идёт плавно, не перекуплена, имеет более диверсифицированную структуру бизнеса (хотя на вакцины у пфайзера все равно больше половины прибыли сейчас приходится), платит хорошие дивиденды (3-4% по меркам развитой экономики это много, там столько же за ипотеку платят) и в целом более предсказуемая. И не выррслп даже в два раза после эпидемии. Выбор очевиден) По-моему достаточно просто посмотреть на месячный график модерны, чтобы понять куда ее везут. Помню как пульс пестрил постами про шорт модерны на уровне 180-250$. Потом знаете что было. Сейчас множество людей при цене 400-500$, наоборот, влезло на хаях. Угадайте, что будет дальше?) Маржинкол сам себя не вызовет. Вообще, конечно, сочувствую всем кто не успел вылезти. А мораль басни не нова: нужно более грамотно относиться к выбору компаний, диверсифицировать портфель и не заходить на все депо с плечами в рисковые сделки, следовать торговой дисциплине и уметь вовремя резать убыточные позиции. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф #ГдеМойМиллион Пока проходит конкурс, продолжаю делать по покупке в день и выкладываю в свой пульс. Весёлый сегодня день, правда? Пока все летало, искал хорошую надёжную акцию для ядра будущего портфеля, чтобы без ракет, но и с минимальными рисками и без потенциальных обвалов. За последние года полтора, наверное, только ленивый не слышал про дефицит полупроводников (они же чипы, микросхемы, интегральные платы и тд). Они нужны везде: как в обычных гаджетах вроде твоего смартфона, так и в современном технологичном автопроме или умном чайнике от xiaomi. Логичным было бы сделать ставку на рост этой отрасли, ведь дефицит в ближайшие год-два не исчезнет, а спрос на мощную технологичную продукцию в современном мобильном мире едва ли будет спадать. К тому же такие вещи имеют свойство достаточно быстро устаревать и приходить в негодность. Каких-то 5-10 лет и если твой ноут и смартфон всё ещё живы, то они все равно уже безнадежно устарели и выглядят в глазах окружающих как для тебя $NOK 3310 твоей бабушки. Пока возникнут новые компании, пока появятся новые производственные мощности, пока предложение сравняется со спросом, пока текущий дефицит полностью разрешат, те, кто покупал себе ноуты на удалёнку год назад, уже снова придут на рынок чтобы обновить свои гаджеты. И так по кругу. С востребованностью разобрались, но кого выбрать? Было бы неплохо выбрать кого-то крупного, а не выбирать из кучи мелких производителей, кто знает какие у них шансы выжить и заработать на очень конкурентом рынке. И у нас есть победитель, добрую половину рынка занимает тайваньский гигант $TSM . Их продукцию используют многие известные компании: и синие $INTC , и красные $AMD , и зелёные $NVDA . Так что у тебя дома практически наверняка есть частичка Тайваня, представленная в продукции других известных брендов. Отличная надёжная акция, однако без ожиданий сверхприбыли. В предыдущие полгода акцию без проблем можно было продать по текущей цене в 113 и выше. До конца года тенденция должна сохраниться, жду возможности продать по 120$ +-. Для взрывного роста стоит изучить более мелких производителей, но и риски будут также совсем другими. К слову о рисках. На фоне открывшихся перспектив в 2020 году компания почти не потеряла в цене весной, а к концу года удвоила свою стоимость. Однако в 2021 году все было уже не так радужно, а основные перспективы уже заложены в цену. Несмотря на продолжение дефицита цена за год не выросла, а перспективы сильного роста цены акции пока туманны. Stay tuned)

#МиллионыДомаСТинькофф Конкурс продолжается и тут выяснилась одна деталь: оказывается необязательно постить всякую дичь с нужным хэштегом в соцсетях, как об этом писали раньше. В конкурсе участвуют все (это мне подтвердили в официальном канале Тинькофф в одном мессенджере). Но мне кажется, что подобный конкурс весьма неплохо дисциплинирует, поэтому я продолжу в рамках конкурса добирать свой портфель и делиться со всеми читателями своими находками и знаниями. А поделиться есть чем, несмотря на мой скромный опыт. Для начала я решил набрать в свой портфель в рамках конкурса максимально надёжные бумаги, без ракет но и с минимальными рисками. В первые два дня это были $PFE и $HAS и уже есть чем похвастаться: обе выросли. Причем hasbro я взял максимально неудачно: не дождался её пролива и взял по хаям вчерашнего дня. В итоге она уже за вчера дала почти -2% за день! И это надёжная бумага, спросите вы? Да, потому что она уже восстановилась(а если бы взял как надо - было бы уже +2%) как и говорил, жду 100$ по ней. Все что ниже 95, а тем более 90 - просто подарок судьбы, при котором буду добирать (при условии отсутствия общего обвала рынков). А сегодня я выбрал ещё одну сверхнадежную акцию, которая растет почти всегда и в ней надо очень постараться, чтобы оказаться в минусе. Да ещё и с хорошим профитом в почти 50% за 2021 год. Думаете, так не бывает? Встречайте $NDAQ . И нет это не индексный фонд:) а акции компании-владельца биржи nasdaq и ещё нескольких европейских. Удивительно, но практически не встречал упоминаний о ней в пульсе и наткнулся сам совершенно случайно. Только посмотрите на график: с 2005 года компания постоянно генерирует прибыль, а её цена неизменно растет. За 2021 доходность для такой бумаги вообще какая-то невероятная, со 130 выросла до 200+, это больше 50% доходности. Какая там доходность у индекса nasdaq за 2021 год, говорите? Невозможно обойти индексный фонд по доходности при аналогичных рисках? Как тебе такое, Уоррен Баффет? Можно сказать, что это такая акция-фонд, которая с течением времени растет всегда, за счёт комиссий, которые будут всегда. А знаете лайфхак как получить максимальный выхлоп в таком фонде/акции? Правильно, надо покупать на просадках, ведь помимо обычной доходности вы ещё и получите бонус в виде восстановления после просадки. Сегодня был именно такой день, поэтому и добавил её именно сегодня. В отличие от hasbro добавил в правильное время, и потому уже в плюсе) Теперь о рисках. При всей надёжности и практически вечном росте (ценными бумагами не перестанут торговать даже в самый кризис), эта акция не является защитным активом, и как и индексный фонд или мейнстримные акции, при массовом обвале/коррекции рынка будет в минусе. В этом несложно убедиться, посмотрев как на графике вела себя цена весной 2020 и при последней коррекции в сентябре 2021. Проще говоря, когда инвесторы будут выводить деньги с рынка, они не обойдут стороной и эту акцию. Это вам не pfizer или walmart. Но для диверсификации и надёжности стоит иметь такую вещь в портфеле. Промежуточный итог: за три дня участия в конкурсе все 3 мои позиции пока зелёные (см скрин). А как ваши успехи?) Хотите больше лайфхаков, мыслей на злобу дня и интересных акций? Stay tuned)

Не удержался и перед ОС и вышел из $FTCI после вчерашнего снижения. Следил за ней с самого выхода на рынок и в последний раз на проливе месяц назад решил потихоньку набирать лесенкой. Набрал хоть и немного(хотел довести позу до 100-200 бумаг, но так и не успел), но результат в 30% за месяц вполне достойный (вчера был за 40%, эх). Основное преимущество акции - относительно плавные движения почти без резких скачков. Вообще сейчас уже кажется, что немного поторопился с выходом и акция сможет вскоре пойти на 10+, но сегодня перед ОС было тревожно. По истории торгов дни с понижением цены чаще сигнализируют о скором развороте вниз. Продолжу наблюдать, компания интересная, продукт перспективный, альтернативная энергетика в тренде. PS. Добавлю важную деталь. На мой взгляд движения в акции пока что довольно предсказуемые и плавные, а это можно использовать, чтобы делать на ней +30-50% за месяц-два. Отличная акция для изучения торговых механизмов на бирже.

Наблюдаю за $VUZI довольно долго, акцию укатали уже сильно, жду разворота. У бумаги хороший потенциал: есть готовый высокотехнологичный продукт, есть заказы и продажи. Пока в прибыль не вышли, но перспективы неплохие как для компании, так и для инвесторов. В понедельник акция, внезапно решила взлететь практически на ровном месте. На 12-13$ думал вот оно - разворот и взрывной рост, который я пропустил, но на росте в 40%+ за день при цене 15+ показалось, что что-то не так. Наверное, даже хорошо, что не зашёл. Вообще складывается ощущение, что условных хомяков заманили в бумаге на 15+, и если это так, то про рост можно забыть ещё на пару месяцев, наверное. Может, конечно, оказаться и так, что это здоровая коррекция и рост продолжится через некоторое время, но есть сильные сомнения в этом. Буду следить дальше, компания и акция интересные.

#МиллионыДомаСТинькофф Продолжаю участвовать в конкурсе и пока мы ждём итоги вчерашнего дня, решил подумать что прикупить для конкурса сегодня. Вчерашний выбор $PFE оказался неплохим и на пике уже дал за день бумажную прибыль в несколько процентов. Сегодня ещё и отчёт был хороший (удивительно, правда? Откуда хороший отчёт у компании, которая производит одну из самых успешных вакцин, да ещё и в самый разгар эпидемии). Завтра дивотсечка по квартальным дивидендам. В общем, я пока очень доволен, держу. Стратегию менять не буду, в виду ограниченности свободного кэша рассматриваю максимально надёжные бумаги, которые можно будет скинуть если что без особых проблем и убытков. В идеале с ценником на дне и хорошей потенциальной прибылью, но сегодня ограничимся просто надёжностью. И сегодня мой фаворит - компания, с продукцией которой сталкивались многие. Ну, в монополию и твистер-то вы играли? $HAS - известный крупный производитель игрушек и настольных игр - одна из самых надёжных акций этого года. Шутка ли, в течение всего 2021 года в любой месяц её можно было купить и продать по цене в районе 95$, т.е. по цене за которую покупаю её сейчас. Да, потенциальная доходность в ней не такая большая, никаких ракет тут не будет. Однако почти в каждый месяц 2021 года её цена на пике доходила до 100$, а это значит, что можно было каждый месяц относительно спокойно брать по 90-95 и скидывать по 100, а это 5%+ доходности в месяц с минимальным риском обвала, как раз то, что нужно. В портфеле для диверсификации полезно иметь такие активы. Ну и прогнозы у неё вполне неплохие, многие аналитики ставят целевую цену 100-120-140, что на фоне продукции хорошего качества, всемирно известного бренда и увеличивающейся прибыли с течением времени вполне может стать реальностью. Да и застоялась уже цена, даже по ее меркам. Настоящая темная лошадка, не иначе! @T-Investments где там обещанный миллион?)

#МиллионыДомаСТинькофф Долго думал что выбрать для покупки на 5к для конкурса. Нужно что-то надёжное, что не должно быстро просесть, и из чего можно было бы выйти без особых потерь в случае чего. А ещё лучше - найти что-то в самом низу зарождающегося восходящего тренда. Российский рынок отмёл быстро: практически всё или на хаях, или падает - доверия в общем не вызывает. Уже имеющиеся позиции усреднять тоже не хотелось. S&p хоть и растет, но рынок выглядит так себе и в отдельные бумаги вкладывать рисково, а в фонды по условиям конкурса - нельзя. Решение пришло внезапно - $PFE . Бумаги надёжнее сейчас не найти. Недавно прошла коррекция, где она опустилась аж с 50 и теперь, кажется нащупав разворот, устремилась обратно в бесконечность и далее. И это самое главное, в отличие от некоторых наших бумаг, которые тоже немного остыли, вроде сегежи $SGZH и алросы $ALRS , pfizer пока показывает уверенный бычий настрой и вероятное окончание коррекции. Решение идеальное: даже если коррекция ещё вдруг не окончена и она развернется в ближайшее время, движения у нее плавные и выйти можно будет без больших потерь. Хорошие дивиденды 3-4% годовых (кстати, 3 ноября, будут очередные квартальные выплаты) и показатели будут ещё минимум год подкрепленны сверхприбылью от вакцины (а там ведь ещё кампании по ревакцинации и продажа бустерных вакцин). Пока многие рисковали и ловили лосей в галактике $SPCE и разном шлаке, можно было спокойно без особого риска зайти весной в pfaizer по 33-35 и вылезти через несколько месяцев по 50, почти 50% прибыли в супердивидендой бумаге без особого риска! Если принять на веру то, что 41 было локальным дном, то следующая вершина при продолжении восходящего тренда должна быть выше 50$ Это именно то, что мне нужно было для конкурса. PS. Вакцины на ОС немного просели, но все познается в сравнении: $MRNA падает сегодня на 5%, а $PFE всего лишь откатился к цене открытия и держится в небольшом плюсе. Абсолютно не переживаю)

Небольшой отчёт по добавленным в начале сентября в портфель $GTHX и $SKLZ . В обеих идеях несколько разочаровался, по ходу месяца выяснилось, что акции скорее уйдут в боковик, поэтому решил выйти из позиций. G1 уже зафиксировал пару дней назад в символический плюс (не дождался я сегодняшнего подъёма), skillz ещё держу, если продолжит падению, то буду пробовать усреднять от 10$ на отскок с целью скинуть в +-0. Разворота, которого я ждал, не случилось. Сегодня g1 вообще смотрится сильно лучше уже как по мне, чем пару дней назад, 20 августа, возможно, все же был разворот, бычий тренд понемногу набирает силу. Думаю о том, чтобы позицию все же откупить обратно. Но, конечно, не по 16, буду ждать коррекции и цены получше. G1 уткнулись сейчас в ЕМА50(15,98), интересно, продолжится ли завтра рост от этой отметки или будет коррекция.

Тут в выходные проскользнула информация о том, что китайский ЦБ инвестирует в китайский же рынок 100 млрд.юаней. Многие новость восприняли с воодушевлением, некоторые принялись даже наращивать долю китайских акций в портфеле утром понедельника в ожидании разворота или как минимум резкого роста, но увы, чуда не случилось. Постараюсь коротко и доступно объяснить почему это не помогло, и почему не надо на это вестись: 1) Репрессии со стороны правительства направленные против китайских компаний никуда не делись. Относительно свежая новость от 13 сентября этого года с новыми ограничениями (картинка 1). Пока остается этот главный фактор риска и китайское правительство не поменяет отношения к своим компаниям - ждать особо нечего. Ну то есть они с одной стороны продолжают гнуть свою линию и ограничивать компании в правах и возможностях заработка, а с другой стороны дают жалкие подачки на поддержку рынка для вида, дескать смотрите, мы поддерживаем наши компании, несите сюда ваши денежки. 2) А почему собственно жалкие? 100 млрд.юаней это ведь огромная сумма. Действительно, давайте оценим объем вливаний, ведь для этого нам не требуется мега экономическое образования для оценки стоимости активов, технологий, кадров и тд, достаточно будет грубо прикинуть соразмерность поддержки и потерь. Гуглоконвертер выдает, что 100млрд.юаней это чуть меньше 15,5 млрд.$, что немало. С другой стороны, посмотрим на потери китайского фондового рынка, оценивать будем по картинке 2. 9 из 10 компаний больше всего потерявших в рыночной стоимости за июль - китайские (оставшаяся голландская Prosus NV владеет крупным пакетом в 28,9% акций в компании Tencent, чем такое большое падение у некитайской компании и обусловлено; кстати, она также владеет аналогичной долей 28,9% в нашем $MAIL). Вообще моя первая реакция на эту картинку - посмеялся про себя, когда не увидел этом в топ-10 потерявшего в июле 75% своей рыночной стоимости $TAL. Реально оказывается, что у десятка компаний проблемы еще хуже, чем у $TAL Ну а теперь давайте сравнивать: -китайский банк вливает в 11 раз меньше, чем потеряла в стоимости только в июле и только одна компания Tencent; -$BABA потерявшая 100 млрд. своей стоимости в июле (в 6 раз больше, чем вкидывают сейчас китайцы), на конец июля стоила 195-200$ за акцию. К настоящему моменту за прошедшие полтора месяца она потеряла еще почти четверть своей рыночной стоимости. -100 млрд. юаней~15,5 млрд$ - это потери только трех крупнейших образовательных компаний Китая и только в июле (картинка 3), т.е. фактически это не покроет полностью ущерба даже в одной только образовательной отрасли Китая. Думаю, продолжать дальше не стоит, и так видно, что предлагаемая сумма это капля в море в сравнении с убытками, которые понес китайский фондовый рынок. 3) Многие инвесторы и трейдеры наверняка следят за $BABA и знают, что в апреле компания заплатила штраф 2,8 млрд $ (картинка 4). Тогда это восприняли позитивно, надеясь, что история с преследованием компании закончится, но этого не произошло. И вот 2 сентября $BABA заявила, что выделит 100 млрд.юаней на поддержку государственной «политики всеобщего благосостояния». Фактически дали публичную взятку своему правительству чтобы те наконец уже отстали. Сумма ничего не напоминает?) То, что эти же деньги власти сейчас выделяют на поддержку рынка свидетельствует или о том, что взятку не приняли (что плохо), или о том, что проблемы китаских компаний будут решаться не богатым правительством и бюджетом Китая, а самими же компаниями (что тоже плохо). 4) Ну и картинка 6 из далекого 2015 года просто чтобы понять какие деньги реально нужны в качестве поддержки китайским рынкам в бедственный час и как понять, что власть реально заинтересованы в такой поддержке. 5) Фактор потенциального банкротства крупнейшего китайского застройщика тоже присутствует, но это, во-первых, отдельная тема, а, во-вторых, с учетом вышеизложенного ситуация и без того была бы нерадужная. Продолжение ниже в комментариях.

Добавил в портфель $SKLZ и $GTHX Есть мнение, что после нисходящего тренда по обеим бумагам наступил разворот. В g1 ситуация как по мне похожа на движения акции пфайзер: медленное постепенное падение и такой же медленный размеренный рост (см.скринв). Эта небольшая фармкомпания у нас в основном известна тем, что в день массового обвала фармы ей одобрили препарат ещё на премаркете, распампили до 45, куда по обыкновению влетели многие,а после на ОС мгновенно обвалили вместе с другими компаниями данного сектора. Ну и в последствии многие пытались ловить падающие ножи, но безуспешно. В сентябре компания также примет участие в двух фарм конференциях, но там ничего интересного не ожидается, насколько понимаю. Не так давно акция достигла ключевого сопротивления (в районе цены 13,5) и, чуть пробив его, резко отскочила наверх. На мой взгляд, сейчас бумага выглядит перспективно: показан потенциальный разворот, а также протестирован сильный уровень поддержки (13-13,5) ниже которого бумага по идее уже не должна опуститься (хотя может). Идея в среднесрок на несколько месяцев-полгода, возможно чуть дольше до окончания позитивного тренда. Цель как минимум ~21$. Фактически даже после падения бумага доходила и до 24-26$, так что ориентируюсь больше даже на этот уровень. Стоп будет при закрытии ниже двадцатидневной скользящей. Консенсус-прогноз от Тинькофф: покупать. Вторая акция skillz - перспективная киберспортивная площадка. Тоже подаёт первые признаки жизни после месяца сильной просадки, показывая потенциальный разворот. Хотя здесь, на мой взгляд риск выше, акция ещё может продолжить падение, тоже решил добавить с целью восстановления цены до 17-20+$. Стоп как обычно при закрытии ниже МА20. Консенсус-прогноз от Тинькофф: покупать.

А тем временем $RACE, как ей и положено, мчится, только пока не в том направлении. 195$ в принципе неплохая локальная точка входа, но я пока воздержусь и продолжу наблюдать по ряду причин. В частности, не самый выдающийся отчёт, проблемы в F1. Основная мысль предельно проста, компания переживает не самые лучшие времена и в среднесрок/долгосрок думается, что можно найти точки входа и получше.

$CHMF решил добавить в преддверии отчета

Очередной волатильный день на валютном рынке. Уже дважды прогулялся до 76,20+ и обратно) $USDRUB

Отдельно отмечу две компании, квартальные отчёты которых тоже выходят на этой неделе. Сегодня после закрытия $EA, в четверг после закрытия $ATVI . Вообще гейминг (и представленные компании этого сектора на бирже) это отдельная большая тема. Во время карантина и всяческих локдаунов, игровые компании, как и стриминговые сервисы, стали одними из главных бенефициаров. У обеих компаний жду отчёт выше ожиданий. После отчета буду надеяться на откаты и искать хорошие точки входа на долгосрок, в первую очередь, конечно, в Blizzard, в них верю куда больше. Сокрушаюсь, что нет доступа к польской бирже и к $CDR (

Ожидаю сегодня хороший отчёт от $BABA и $PFE . Интересно ещё понаблюдать за $RACE