Подходит к концу эта сумасшедшая неделя. Для начала хотелось бы отметить отработку прогнозов по LEAS и GAZP — удалось забрать по 13%. Россети пока не так сильно радуют, но, тем не менее, дают небольшой плюс. В пятницу, перед решением по процентной ставке, открыл хеджирующий шорт, и стоит отметить, что пока он неплохо выполняет свою задачу. MXH5 IMOEXF Говорить о каких-то среднесрочных трендах на текущий момент мне трудно. Сейчас очень много переменных, которые практически невозможно предсказать. По индексу ММВБ мы подошли к сильному сопротивлению на уровне 3275, которое с первого раза не удалось пробить. RSI находится в зоне перекупленности, что технически указывает на возможную коррекцию(рис.1). Если говорить более локально, то дальнейшее движение вижу следующим образом: Сейчас завершилась стартовая расширяющаяся диагональ в рамках волны A, далее ожидаю небольшой откат, а затем продолжение снижения до закрытия гэпа в рамках волны C — примерно до уровня 3050(рис.2). Свой хедж-шорт оставляю на следующую неделю. RBH5 Очень любопытная картина формируется на RGBI. Отчетливо видна фигура «голова и плечи», реализация которой начнётся при пробое уровня 107,6. Внимательно слежу за этим индексом(рис.3).

LIFE - Привлекла внимание бумага в качестве небольшой спекуляции. Локально, с точки зрения технического анализа, сформировался диагональник, указывающий на окончание нисходящего тренда. В январе цена довольно легко пробила верхнюю границу фигуры. На текущем этапе вырисовывается треугольник, который намекает на дальнейший выход вверх. Рис.1 Долгосрочно ситуация пока выглядит неутешительно. Тренд очевидно нисходящий, и для его перелома необходимо пробить уровень 7 рублей за бумагу (рис.2). Потоки подтверждают мнение, что на длинном отрезке держать бумагу пока не стоит.

SFH5 NAH5 TLT А вот и первая серьёзная ставка этого года. Рисунок 1 DXY и TLT. Обратите внимание, как инструменты движутся в противоположных направлениях. В данный момент спред между активами разошёлся примерно так же, как это было в октябре 2023 года. Сейчас есть весомые основания полагать, что доллар поставил свои максимумы, а значит, данный спред будет сужаться. Рис. 2 На самом индексе DXY произошёл слом трендовой диагонали. Пробой произошёл в рамках формирования начального диагональника, который, как правило, указывает на коррекционную модель ABC. Техническая конструкция напоминает формирование фигуры "голова и плечи", где правое плечо сформируется в рамках волны B. На текущий момент технический анализ приводит серьёзные аргументы за снижение доллара в среднесрочной перспективе. Если посмотреть на график доходностей десятилетних трежерис (Рис. 3), то здесь чётко видна фигура "голова и плечи". Фигура активируется при пробое уровня 4.5%. Снижение доходности — рост TLT. Скорее всего, на S&P500 и Насдак это повлияет негативно.