TimosGod
TimosGod
28 декабря 2022 в 3:24
$ALRS. Падение приостановлено, что теперь: На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 0,34%, до 59,11 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Торговый оборот превысил 527 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Акции обновили минимумы декабря и перешли в локальную консолидацию. Ослабление рубля сдерживает продавцов, но не поддерживает восстановление акций. Бумаги не реагируют на ранее сформированную бычью дивергенцию по RSI. • До конца года, без новых драйверов, бумаги могут остаться в консолидации или пытаться тестировать поддержу на уровне 58,8. Ее преодоление послужит негативным сигналом для дальнейшего спуска к 58,1. • Для улучшения технической картины покупателям потребуется добраться до 60, где проходит EMA50 на 4-часовом графике. Однако драйверов для такого движения в моменте не прослеживается. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,08%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $84,5. Уровни сопротивления: 60 / 61 / 61,9 Уровни поддержки: 58,8 / 58,1 / 57,2 💰Долгосрочная картина: • С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. • В моменте котировки опустились к годовому минимуму, а недельный RSI перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. • Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. • Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
59,11 
12,2%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+38,2%
1,5K подписчиков
Beloglazov94
52,2%
453 подписчика
VASILEV.INVEST
18,4%
6,9K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
TimosGod
80 подписчиков 1 подписка
Портфель
до 500 000 
Доходность
9,13%
Еще статьи от автора
18 мая 2024
Лидеры недельного роста📈 и падения📉: К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует умеренный недельный прирост величиной около 1,2%. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции. 🤑Ликвидные акции с самым сильным недельным изменением стоимости приведены в таблице: • Явным лидером недельного повышения выступили бумаги SPBE (+19,2%). Сейчас они торгуются сильно дешевле уровня двухлетней давности. Интерес к ним периодически подогревают сообщения о том, что подпавший под внешние санкции организатор биржевых торгов планирует развивать деятельность в новых нишах. Последней новостью такого рода стало известие о том, что СПБ Биржа станет одной из двух площадок для биржевого обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги МКПАО в рамках реорганизации бизнеса. • Акции SVAV (+13,5%) начали свою текущую волну роста со 2 мая, когда были опубликованы позитивные финансовые результаты эмитента по МСФО за 2023 г. Автомобильная Группа зафиксировала чистую прибыль величиной в 4,9 млрд руб. за отчетный период. Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Николай Соболев отметил, что производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ульяновский автомобильный завод также демонстрирует стабильную работу после перехода на новую компонентную базу. • Акции AFLT (+9,8%) возобновили среднесрочное повышение. В целом они сокращают свое длительное отставание от ушедшего далеко вверх рынка. Инвесторы надеются на то, что авиаперевозчик справится с санкционными проблемами и вернется к состоянию безубыточности в текущем году. Обнадеживающие операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г. подтверждают такую точку зрения. • Бумаги AFKS (+8,1%) пользуются спросом еще с декабря прошлого года. С того момента они выросли в цене почти в 2 раза. По-видимому, большой интерес к ним связан с ожиданиями будущих IPO ряда контролируемых эмитентом компаний. Речь идет о возможном скором первоначальном размещении акций ГК «Элемент» и гостиничной сети Cosmos. • Обыкновенные акции SNGS (-8,1%) сильно подешевели на фоне рекомендации о выплате на них традиционно скромных годовых дивидендов величиной в 0,85 руб., или около 2,5% от текущей цены. Ранее они в течение трех недель догоняли сильно подорожавшие привилегированные акции нефтяной компании. • В низколиквидных акциях GTRK (-13,1%) продолжился спад после сильного роста стоимости в конце апреля. Состоявшиеся в то время агрессивные покупки не имели явных предпосылок. Вместе с тем, 26 февраля 2024 г. эмитент сообщил о планах продажи на бирже до 3,77% своих акций с целью финансирования затрат на увеличение парка тягачей. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор
11 мая 2024
ОФЗ и рубль. Возможное окончание коррекции: 💼Главное: • Рубль повторяет сценарии прошлого • ОФЗ — предсказуемая стабильность 💵В деталях: Сегодня рубль отыгрывает сценарий предыдущих праздничных торгов — 29, 30 апреля. Тогда он тоже демонстрировал слабость — вероятно, на фоне снижения общей ликвидности и активности продавцов. Отличие текущего роста заключается в том, что коррекционная волна, стартовавшая 18 апреля в основных валютных парах, может быть уже исчерпана. А значит после праздников рост может продолжиться. В паре USD/RUB, за почти месяц коррекции, мы так не дошли до 200-дневной скользящей средней (90,3 руб.) — падение остановилось на 1% ниже 100-дневной средней. Во время прошлых майских праздников также наблюдалось укрепление рубля. Но тогда пара USD/RUB скорректировалась примерно на 8%, в этом году коррекция от апрельских пиков составила чуть более 3,5%. Пара CNY/RUB пытается нарисовать двойное дно. 26 апреля произошла коррекция к 200-дневной скользящей средней. 7 мая котировки отрисовали второе, менее глубокое, дно, после чего развернулись наверх. В индикаторе RSI просматривается бычья дивергенция. Таким образом, техническая картина указывает на возможное завершение коррекционной волны в ключевых валютных парах. В этом году она оказалась слабее, чем в прошлом, что косвенно свидетельствует о тяготении рубля к девальвационному сценарию. 💰Долговой рынок: Индекс гособлигаций RGBI на этой неделе наконец-то перешел в режим консолидации. Индикатор RSI также свидетельствует о торможении падения. Околонулевая динамика сегодняшнего дня не имеет особого значения, так как крупные участники долгового рынка могут быть сегодня неактивны. В целом, судить о направлении движения актива до окончания майских праздников считаем нецелесообразным. С 3 по 6 мая годовая инфляция в России ускорилась до 7,81% после 7,7% и неделей ранее. Произошло это из-за волатильной компоненты — сезонный рост цен на авиаперелеты. В среду Минфин провел очередной аукцион. Рынку было предложено 2 выпуска с фиксированным купоном — ОФЗ-26244-ПД и ОФЗ-26242-ПД. Объем размещения по номиналу составил 87,4 млрд. руб. Основной объем размещения пришелся на короткий выпуск (26242) с погашением в 2029 г. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #инвистиции #анализ #мысли #разбор #офз
28 апреля 2024
SBER против GAZP: 💼Главное: • Результаты Сбера за I квартал 2024 г. по МСФО: прибыль выросла на 11% г/г, ROE — 24%. Ориентиры менеджмента на 2024 г.: ROE без изменений — более 22%. Рекордные дивиденды за 2023 г.: 33,3 руб. на акцию с доходностью 11% (50% по МСФО). • Акции Газпрома под давлением из-за низких цен на газ, но визит Владимира Путина в Пекин может помочь продвижению контракта по «Силе Сибири – 2». • Оценка Сбера: P/E 2024п 3,9х и P/BV 2024п 0,8x — привлекательный уровень. • Оценка Газпрома: P/E 2024п/2025п 4,1x с премией 9% к долгосрочному среднему. 💵В деталях: Сбер: сильные результаты за I квартал 2024 г. по МСФО. Чистая прибыль Сбера в I квартале выросла на 10% к/к и на 11% г/г, до 397,4 млрд руб. (+1% к нашему прогнозу и +2% к консенсусу) при высокой рентабельности ROE на уровне 24%. Поддержку оказали рост доходов и снижение стоимость риска. Несмотря повышение показателей в I квартале 2024 г., менеджмент не поменял ориентиров по стоимости риска и рентабельности на 2024 г. Кроме того, как сообщается в прессе, глава Сбера Герман Греф предположил, что в 2024 г. Сбербанк может получить еще больше чистой прибыли, чем в рекордном 2023 г. Сбер: дивиденды — новый рекорд. Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 750 млрд руб., или 50% чистой прибыли банка по МСФО за 2023 г. Дивиденд на акцию составит 33,3 руб. (+31% г/г, дивдоходность — 11%). Рекомендация набсовета соответствует обновленной в 2023 г. дивидендной политике: коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% прибыли по МСФО при соблюдении норматива Н20.0 выше 13,3%. Дата закрытия реестра под дивиденды — 11 июля. Газпром: пессимистичный расклад для цен наиболее вероятен. Из-за теплого начала отопительного сезона и необычно высоких уровней газохранилищ в Европе наиболее вероятным становится наш пессимистичный сценарий цен: $350/тыс. куб. м или ниже в течение 2024 г. Переговоры по «Силе Сибири – 2» идут медленно, возможно, из-за фундаментальных разногласий по цене. Однако в мае Пекин посетит президент РФ Владимир Путин, и этот контракт может быть согласован на самом высоком уровне. Поэтому мы и решили зафиксировать прибыль по нашей парной идее. 💰Оценка: Сбер торгуется на привлекательных уровнях, Газпром — с премией к среднему. Сбер — сильная история качества с дивидендным потенциалом. По нашим оценкам, акции банка торгуются на привлекательном уровне с P/E 2024п 4,3х и P/BV 2024п 0,9х. Бумаги Газпрома же торгуются с P/E 2024п/2025п 4,1x с премией около 9% к долгосрочному среднему. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор #сбербанк #газпром