{$NGV4} какой бы вы фьючерс выбрали в пару к газу, с которым у газа была бы отрицательная корреляция?

{$NGU4} произошла -1 фрутоняня((( попробую прокормить ребенка шортом {$CRU4} если пойдет чуть ниже. Кстати, ретроградный меркурий закончился.

{$NGU4} смутное предчувствие, что пора вниз. Или ребенок останется без фрутоняни.

{$CRU4} хоп оп переворот в шорт

{$CRU4} с моим микродепозитом самый доступный для моего риск-менеджмента. Можно и на 15м и даже на часе. Потрепал мои стопы, но все таки пошел в рост. Надо хорошенько подумать над входами, надоело ловить боковики. И над выходами тоже придется подумать!!!

{$CRU4} это лудоманский поезд не остановить. И вот я уже лечу в шорте ориентируясь по 5 минуткам.

{$NGU4} видимо я хочу весь свой микро депозит подарить брокеру на комиссиях, но была не была. Шорт на 5 минутках. Всем добра🫶🏻

{$CRU4} закрыла от греха подальше. -1,5R. ,буду теперь считать в рисках свой баланс. С учётом комиссии. Выбираем новую цель.

Купила {$CRU4} в ночи! Раньше бы купила, если бы не была б заперта в шорте на газ. Ну надеюсь отработает хотя бы свой шип на 15 минутках.

{$NGQ4} добил до 1,9, обещала рассказать про провал года. Я верю, я знаю, что успех в торговле это не стратегия входа. А риск на сделку и достаточное удержание позиции с понятными правилами выхода. В феврале мне захотелось почитать что-то об этом, и на мою беду попался мне труд Ральфа Винса Математика управления капиталом. Идея в том, что есть оптимальный f (риск на сделку), которая даёт максимальный рост депозита при положительном мат ожидание. У моей стратегии было положительное мат ожидание, оптимальное f было посчитано и равно было 8% на сделку. Решено было торговать на 15 мин чтобы обогатиться. Так вот 8% это дохера. Ральф Винс не написал ничего о сериях убыточных сделок и об ассиметричном рычаге. Идея асимметричного рычага заключается в том, что после понесения убытков на счете трейдера требуется гораздо большая прибыль в процентном соотношении к текущему депозиту, чтобы компенсировать эти убытки. Я слила сотку, остановилась, но из-за чернового рычага выбраться уже сложнее. Вижу лучшей стратегией 1-2% риска на сделку, торговлю на половину депозита, чтобы была возможность поддерживать стабильный 1% и давать прибыльным сделкам течь, не фиксировать их тейком, а лосей резать молодыми. Вы знаете про оптимальное f и ассиметричный рычаг?

Ну с богом на 1,9 {$NGQ4}

{$CRU4} закрылся без прибыли, а с минусом в целых 2% от моего микродепозита(((( Не подходит мне привычный таймфрейм в 4 часа, поэтому мы идём на 15 мин. Ещё ниразу не было успеха на этом таймфрейме. И на нем я слила 100000! Сейчас открыла шорт по {$NGQ4} и если дело выгорет, то расскажу как это было. Ждём 16:30! Стоп минимальный!

Уже вечерком открыла шорт по $CRU5 с минимальным стопом. Зацените мою новую аватарку

Ну вот, {$SVU4} закрылось в безубыток, и на том спасибо. У другого брокера обещают разблокировать хедхантер, а значит можно подрасчехлить кредитку и заказать роллы. Всем шикарной пятницы🍣🥂😘

-300000 на бирже за 2 года. Мамочка в декрете взяла 6000 в кредит - максимум который одобрил тинек. И сразу зашортила {$SVU4} Пишу из вот таких интерьеров. Посмотрим через сколько я улечу на Бали?