TheTraide
TheTraide
8 октября 2024 в 11:03
✅РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ✅ Риск-менеджмент играет ключевую роль в трейдинге, помогая трейдерам эффективно управлять потенциальными убытками и защищать свой капитал. Какие аспекты играют важную роль в риск-менеджменте трейдера? ⛔️ Установка стоп-лоссов. Ключевой инструмент риск-менеджмента - это установка стоп-лосс ордеров, которые определяют уровень убытков, при достижении которых сделка автоматически закрывается. Стопы позволяют ограничить убытки и сохранить капитал. ___________________________ ❗️Из опыта❗️ Не стоит переставлять стопы, даже если вам очень хочется, ниже ранее выставленного. Не занимайтесь самообманом, такой подход грозит существенному увеличению убытков для вашего портфеля. ___________________________ 💵 Размер позиции Размер позиции должен быть рассчитан на основе Вашего уровня риска. Рекомендуется не рисковать более 1-2% капитала на одну сделку, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Однако все зависит от Ваших целей и рисков, риск может составлять и 5-7% на сделку, если вы торгуете агрессивно или если позиция занимает менее 20% всего депозита. ___________________________ ❗️Не только цифры❗️ Кроме сухих цифр, я обращаю внимание на позицию самого рынка, свечные фармации, фигур, индикаторы и т.д. Таким образом моя позиция может занимать и 30-40% от депо, но стоп при этом будет весьма короткий под конкретную рыночную ситуацию. Другими словами, я рискую малым ожидая высокую потенциальную прибыль, как правило в соотношении 1 к 4 и более ___________________________ 💼Диверсификация портфеля Распределение капитала между различными активами и рынками помогает снизить риски и защитить портфель от потерь в случае негативных изменений на одном рынке. ___________________________ ❗️Так не надо❗️ Как-то раз с одним из учеников мы разбирали его весьма печальную ситуевину, с убытком по депо более 40% за месяц. Основная проблема заключалась в том, что в его портфеле почти на 70% депозита были куплены активы нефтегазового сектора, без дополнительного хеджа. Само собой в момент обвала нефтегазового сектора он жестко провалился и был наказан рынком за несоблюдение правил игры. ___________________________ 👨🏻‍💻Анализ рисков Проведите тщательно анализа рисков перед открытием позиции, это поможет всесторонне оценить потенциальные убытки и вероятность успеха сделки. ___________________________ ❗️Приходит со временем❗️ Если вы еще только новичок на рынке, не бойтесь не успеть зайти в позицию, потратьте 1, 2 или сколько вам нужно часов для принятия решений и всесторонней оценки ситуации. Продумайте и нарисуйте потенциальное направление движения с коррекциями. Если все пошло не по вашему плану, проанализируйте "а почему?" Спустя 6-8 месяцев вы существенно прокачаете навык анализа, однако этому нужно уделять не менее 3-4 часов в день ___________________________ 😱Психологический аспект Эмоции играют злую шутку с трейдерами. Важно сохранять хладнокровие, самообладание и следовать стратегии риск-менеджмента даже в условиях стресса. Контроль над психологией поможет избежать необдуманных решений, которые могут привести к убыткам. ___________________________ ❗️Приходит с опытом❗️ Рынок не место для эмоций. ___________________________ Итог Риск-менеджмент в трейдинге - это неотъемлемая часть успешной торговли, правильное управление рисками помогает снизить вероятность больших потерь и обеспечит долгосрочную успешную деятельность на рынке. Отступите один раз, рынок простит. Отступите два раза, рынок стерпит. На третий раз, вы сами отступите от рынка. #обучение #пульс #новичкам #трейдинг #учу_в_пульсе
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+34,5%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
65,9%
554 подписчика
VASILEV.INVEST
25,5%
7,1K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
TheTraide
7,7K подписчиков 7 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
10,53%
Еще статьи от автора
25 ноября 2024
ММВБ VS Фундаментальная На прошлой неделе Трейдинг - это искусство 👨🏻‍🎨 анализировать графики, чувствовать тренды и принимать правильные решения, порой не совпадающие с взглядами большинства - вот ключ к успешному трейдингу📊 Индекс Мосбиржи на прошлой неделю опустился ниже 6000 п., показав результат -4,3%❗️ Фундаментальная за ту же неделю скорректировалась на -0,47%, что в целом приемлемо и согласно риск менеджмента, удерживается в рамках📌 С начала торговли, стратегии удерживает результат +79,7%📈 ММВБ за тот же период -25,8%📉 #трейдинг #инвестиции #пульс
18 ноября 2024
МОСБИРЖА vs СТРАТЕГИЯ Фундаментальная 📈 Сохранить и преумножить❗️ С момента падения 2022 года, учитывая все откаты на текущий день мосбиржа выросла на +54%, учитывая коррекцию 20 мая - 2 сентября🤷🏻‍♂️ Стратегия сохранила прибыль и дала профит, на сегодня +82,84%💪 Эту коррекцию, Фундаментальная весьма спокойна просидела почти полностью в LQDT👌 Периодические были пробные заходы в тренды и жесткий риск менеджмент даёт свои плоды, и не позволяет получать глубокие просадки.📊 Главная цель - долгосрочное сохранение и наращивание капитала, а не сиюминутная прибыль📈 ДЗЕН и СПОКОЙСТВИЕ🧘🏻‍♂️ Благодаря полному переходу режима торгов по стратегии Фундаментальная на ДТФ-НТФ, с рисками в 3-5% я честно говоря нашел свое умиротворение) Никакой паники, лишних телодвижений и постоянного проживания в терминале🧘🏻‍♂️ Чем старше таймфрейм, тем меньше риск ошибки👍 #стратегия #инвестиции #пульс
18 ноября 2024
Геополитика приносит смуту на 🇷🇺 рынок ❗️ Новость о разрешении бить в глубь страны западными ракетами вчера вечером, подкосила рынок ММВБ. С утречка ждем открытие с гэп-ом вниз(скорее всего)... К концу торговой сессии воскресенья, голубые фишки выглядели так: SBER -1.94% GMKN -2.31%(однако пока все еще внутри канала) ROSN -1.94% LKOH -1.51% GAZP -1.71% SNGS -1.63% TATN -2.01% По данным выходных торгов Т-технологий.(кто не знал, в Т-шке можно торговать теперь и в выхи, но ликвидность хромает) В целом паника, скорее всего продлиться не долго, и после можем увидеть откуп рынка. Предполагаю что в пределах 50-70п увидим гэп по ММВБ. Пока без конкретики, буду следить за открытием! #новость #акции #биржа #пульс