&Импульс &Новая Волна В эфире рубрика "ЧС" 😎 Я и многие другие участники стратегий Тарарышкина были внесены им в ЧС за неудобные вопросы по управлению стратегией, поэтому лишены права обсуждать последний "отчет" маэстро непосредственно в комментариях к посту. Так что для СВОБОДНОГО обсуждения я вынужден снова писать свой собственный пост со своими комментариями. Итак, пройдусь по пунктам "отчета": 1. "Всем привет, сегодня решил не пугать Вас цифрами, ведь всю неделю на рынке была бойня." Да, обычное же дело - скрывать реальные цифры. Ну да ладно, попробуем сами посчитать. К сожалению, у меня нет Android-приложения, чтобы посмотреть доходность портфеля за произвольный период, так что могу привести цифры с начала следования (9 апреля). Итак, доходность за 1,5 месяца составила -(минус)14,55%. Индекс MOEX за тот же период снизился на 0,64%. Похоже, дело не во вчерашней "бойне". 2. "ни в коем случае, нельзя все свои средства вкладывать в одну стратегию, это все равно что купить на все деньги акций одной компании." Пожалуй, лучшая мысль из всего "отчета". 3. "логично что входить нужно на просадках, а выходить на верхних точках по доходности, но опять же поймать эти точки практически невозможно. Поэтому оптимально- пополнять на каждой просадке, опять же в разумных пределах." Постойте, а как же тогда понять, когда пополнять, если даже сам Тарарышкин признает для себя невозможность поймать максимумы и минимумы? Просадки в "Рисковой" длятся месяцами. Каждый день пополнять? )) 4. "Какие то стратегии показывают стабильный результат с ровной линией доходности, но в них куплены 2-3 индексные бумаги 1,5 года назад и по сути, они его повторяют." Прямая ложь. Стратегии с хорошей доходностью и ровным графиком просто используют методы ГРАМОТНОГО и АКТИВНОГО управления портфелем. Они бывают разные: долгосрочные (например, Atlant РФ), среднесрочные (например, Оптимальный выбор), краткосрочные (например, Полёт вверх) и даже интрадей. Но всех их объединяет грамотный подбор бумаг и своевременная фиксация прибыли / ограничение убытка. Отсюда и ровный график. 5. "В моих же стратегиях используется агрессивный риск менеджмент и кривая доходности будет прыгать вверх-вниз постоянно." А когда доходность рандомно прыгает туда-сюда, это, на мой взгляд, называется более простыми словами: отсутствие управления. 6. "В этом году мы уже переписали исторические значения по доходности и это далеко не конец." О да. Напомню, что и по просадке еще тоже не предел - исторический показатель "Рисковой" пока составляет -27%. Не помню, чтобы видел подобное в показателях других стратегий, так что тянет на абсолютный рекорд. Впрочем, верю, что и это далеко не конец :) 7. "Стратегии инструмент долгосрочного инвестирования для подписчиков, вне зависимости от того, что происходит внутри." При таком подходе можно самому набрать рандомных бумаг и ждать - рано или поздно вырастут, главное пересидеть все просадки. Кстати, почему бы не Газпром? (не ИИР :))))) 8. "Не скажу что мы были сильно хуже рынка, все в рамках заложенных ожиданий по волатильности." См. п.1 9. "Начет рынок расти - стратегии очень быстро все отыграют, вопрос только в том, успеете ли вы подключиться на этой просадке перед ростом…." См. п.3, п.5, п.6 :))