В продолжение вчерашнего поста. {$ATVI} на данный момент выглядит более интересной бумагой чем EA с точки зрения ТА. 1. Цена пробила предыдущий максимум и, по всей видимости, ушла в зону консолидации 2. В зоне консолидации цена находится почти что в самом низу канала между локальными уровнями поддержки/сопротивления 3. Финансовые показатели в последнем отчёте превзошли ожидания 4. Прогноз по росту выручки оценивается в 4.6% Y/Y на следующие несколько лет Явного негатива не вижу. При пробое уровня в 79-80$ будет новый рывок вверх. Нижняя граница цены почти достигнута и при отсутствии каких-то потрясений нет предпосылок для смещения ниже. Считаю нужно усреднять и оставлять минимум ещё на несколько месяцев.

На сегодняшний день имею 2 актива, которые на текущем спекулятивном росте выбиваются из общей обоимы, потому что они наоборот падают в цене 🙂 Это {$EA} и {$ATVI} EA у меня ушла гораздо ниже средней. Начну с нее. 1. Бумага пробила нижнюю границу низходящего канала 2. Бумага пробила линию сопротивления от марта 2020 3. По волновой теории бумага имеет потенциал пробить нижнюю границу волны (а), что вообще некруто и грозит потерей 40-50% стоимости. Выглядит настолько апокалиптично, что даже не верится 4. 5 летняя средняя по доходу, прибыли и EPS выглядят нестрашно, но и не внушает уверенности в светлом будущем 5. Инсайдерский распродажи хоть и не являются сильно значимым показателем, но тем не менее .. Отсмотрел последний executive отчет по стратегии развития, оптимизации операционной деятельности, мировой экспансии. Все красиво. Особенно прогнозируемый рост количества игроков и использование VR. Вот это видится главной точкой роста, но настолько ли она сильна, чтобы обеспечить стратегический успех? Вывод делаю такой: 1. усреднять сейчас не буду 2. жду приближения рождественских и новогодних праздников. Будет возможность выйти с минимум потерь - выйду 3. жду развития событий по транзиту президентского крелсла. Тк спящий Джо обещает тотальный локдаун и закрытие экономики. Эта супернегативная и сумасшедшая политика может быть даст толчок бумаге, но такие качели явно не для меня

{$PFE} на данный момент новость-пузырь о вакцине ещё не отыграла свое. Апсайд по бумаге даже от текущих цен видится в +20%. Однако, никакого тайминга нет. Все будет держатся до тех пор пока продолжается истерия. Так, европейцев не останавливает даже незаконченные испытания и отсутствие разрешения от регулятора. Как будто они и так уже знают, что его дадут: "Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о намерении ЕС подписать контракт с BioNTech и Pfizer на закупку 300 млн доз." При ретесте и повторном пробое уровня 39-40$ буду добирать.

Гениальная провокация от Трампа? Только на днях писал, что супер дед знает, что делает. А вот и подтверждение. Источник- https://beforeitsnews.com/politics/2020/11/trump-win-validated-by-quantum-blockchain-system-recount-of-votes-3217468.html А так же выступление Стива Печеника - вице-помощника госсекретаря при президенте Никсоне, Форде, Картере и Буше-младшем. https://youtu.be/cIFNDZtt2GI "Победа Трампа подтверждена пересчетом голосов системы Quantum Blockchain Сразу после окончания выборов на многие избирательные участки страны были отправлены специальные подразделения Национальной гвардии, в задачу которых был поставлен поиск поддельных, вброшенных бюллетеней. Проверка продолжалась до раннего утра 8 ноября. Ранее, для предотвращения мошенничества официальные бюллетени были напечатаны с невидимым индивидуальным водяным знаком кода и зарегистрированы в блокчейн сети. На момент написания этой статьи в пяти штатах через лазерный сканер было пропущено 14 миллионов бюллетеней, 78% из которых не прошли проверку из-за отсутствия водяных знаков для проверки бюллетеня. В 100% бюллетеней, которые не прошли тесты на достоверность “люди проголосовали” за Байдена. Первоначальный тест показал, что, согласно водяным знакам на подтвержденных бюллетенях Трамп выиграл переизбрание с более чем 80% законных бюллетеней. Поэтому, согласно полученной на этом срезе пропорции, при её пересчете на всю страну 73,5 миллиона голосов были отданы за Трампа против 25,9 миллиона, отданных за Байдена. При этом компьютер не учитывал бюллетени, заполненные за Трампа, но выброшенные злоумышленниками. В этом свете весьма интересно, что в аккаунте Twitter у Трампа было 88,8 миллиона подписчиков против 16,6 миллиона у Байдена. Используя инфракрасное оборудование, которое считывало, какие бюллетени были настоящими или поддельными, гвардейцы были отправлены в несколько целевых штатов: Алабама, Аризона, Пенсильвания, Колорадо, Техас, Висконсин, Теннесси, Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Иллинойс и Кентукки. По всей стране более 500 гвардейцев стояли на страже правильного подсчета голосов. В понедельник, 9 ноября команда Трампа подала по случаю всего этого специальный отдельный иск в дополнение ко всем другим искам. Так, только по Пенсильвании юрисконсульт Трампа Руди Джулиани предоставил суду показания 50 наблюдателей за опросом, которые утверждали, что их лишили возможности проверять почту в бюллетенях. Подводя итог фальсификация в общенациональном масштабе поверенный Белого дома Сидни Пауэлл (по слухам, он будет назначен следующим директором ФБР) сказал: «Hammer and Scorecard – программное обеспечение безопасности NSA, которое стало незаконным, использовало алгоритм, который давал Байдену 3% преимущество при голосовании в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне». Ожидается, что все эти юридические вопросы будут урегулированы до 14 декабря 2020 года, когда соберется Коллегия выборщиков. К тому времени реальные результаты выборов, которые будут установлены после судебных баталий – определят все законно поданные голоса. #политика #выборы #трамп

По сравнению с показателями Хилари Клинтон в 2016 большая часть прироста разницы в голосовании сонного Джо в штате Джорджия (221 751) пришлась на 3 столичных округа Атланты, которые получили более 15млн $ от Центра Технологий и Гражданской Жизни CTCL, финансируемого главой {$FB} Цукербергом, т.н. проект "безопасные выборы". Какое лицемерие.. Элизабет Харрингтон, наблюдатель в Детройте: "4 ноября в 4.30 из другого штата доставлены десятки тысяч бюллетеней. В отличии от остальных бюллетеней эти были вынесены из задней части комнаты. Я особо отметила, что каждый бюллетень, который я наблюдала, был отдан за Байдена." Что ж, дружба с Гейтсом и {$MSFT} не прошла бесследно. Надо думать жестоячашая цензура и замалчивание фактов, в том числе и в {$TWTR} , это и есть отставание американских идеалов. #политика #трамп #выборы

Сонный Джо обещает жёсткий масочный режим, поголовную вакцинацию и национальный карантин. Последний пост из {$FB} вообще читается как призыв заткнуть всем рты, но это субъективно. От такой политики явно в выигрыше будут биофарма {$ABT} {$PFE} точно выиграет {$MSFT} тк эти товарищи готовят к запуску сервис для контроля соблюдения принудительного масочного режима. Медиа сервисы тоже останутся в доле. Параллельно Трамп усиливает свои политические позиции: уволил Марка Эспера с поста главы пентагона, назначил своих людей в оборонном ведомстве на ведущие позиции и очень активно, но пока тихо, процессит данные о масштабе фальсификациях. Так пресс секретарь Трампа предоставила на Fox(хочется сказать fake)News собранные доказатедьства, но трансляцию прервали и больше не возобновили. Мейнстрим медиа избрали тактику популяризации ложных результатов и замалчивания, искажения реальной картины. Трамп сейчас действует очень расчётливо и хладнокровно. В пульсе уже писали знатоки рынков, что ноябрь будет растущим. Скорее всего так и случится. Но расти он будет чисто на манипуляциях. Так же как недавно рос #faang В декабре же, когда должна будет наступить кульминация по вопросу транзита власти, стоит ожидать ощутимого спада в виду эскалации данной ситуации. Покамест я зафиксировал имеющийся PL по позициям, которые я не планирую удерживать в долгосрок: {$RTX} {$KLAC} Так же буду искать точки для фиксации {$EA} {$ATVI} По банковскому сектору сейчас не понятно куда все двинется в долгосрок. Пока продолжаю удерживать {$JPM} {$HBAN} и российский {$SBERP} Но по последнему так же ожидаю сильной коррекции в конце ноября-декабре. #политика #трамп #выборы #рынок

Верховный суд распорядился отделить бюллетени, которые пришли после завершения голосования в штате Пенсильвания. В той самой, где был зарегистрирован скачкообразный рост голосов за демократа. На данный момент говорится о небольшом количестве бюллетеней. Но изюм в том, что это прецендент, когда через верховный суд было постановлено пересмотреть голоса. То же самое будет сделано и в других штатах. В предыдущем посте я привёл субботнее заявление трампа о том, что этот вопрос будет проэскалирован в верховный суд. После чего супер дед удалился играть в гольф как будто все идёт по плану. Вообщем-то есть основание, что действительно у трампа все по плану. Потому что о фальсификации голосов через почту он говорил заранее, до старта гонки. И заявлял, что у него есть план что с этим делать. Если окажется, что трамп спровоцировал демократов на такие действия, то это будет комбинацией уровня боженька. Достойно того, чтобы снять шляпу. Возможно, наглость, с которой компания байдена фальсифицорвала голоса, обернётся против же них самих, когда общество увидит каким образом он получил поддержку большинства. А на данный момент все подконтрольные СМИ и публичные личности продолжают воспевать победу "великого спасителя" Америки байдена. К слову, уже и западные коллеги поспешили с поздравлениями: Германия, Греция, Польша, Украина, Литва, Австрия, Британия. Список сам по себе показательный, я считаю. Мне же видится, что главные события ещё впереди. В середине декабря пройдет заседание коллегии выборщиков из 538 членов, которые так же должны отдать свои голоса. И какие данные всплывут к этому моменту пока остаётся тайной. А пока все три основных индекса США закрылись с ростом: #DOW и #nasdaq на 2+%, #SP500 на 1.7%. Из моего портфеля вырос {$KLAC} , которые ждут позитива в вопросе с китаем хотя в долгосроке все может остаться точно так же; {$MSFT} которые очень тесно ангажированы с демократической партией; {$JPM} которые поддерживаются демократами в вопросе разработки цифровой валюты. Собственно они уже провели первые межбанковские платежи не через SWIFT, а JPCoin. И в будущем эта технология грозит потерей {$USDRUB} статуса резервной валюты. И {$ABT} которые будут и дальше работать по вопросу борьбы с пландемией. На данный момент раздумываю зафиксировать ли прибыль по этим позициям. И в качестве исторического экскурса - сценарий, когда верховный суд назначил президента, уже был в новейшей истории США. В 2000 году все СМИ трубили о победе Гора. Кто в конечном счёте занял кресло мы все и так уже знаем. #выборы #трамп

Трамп опубликовал заявление, в котором он говорит о твёрдом намерении отстаивать легитимность выборов в суде. Не зря же он подстраховался и назначил в верховный суд свою протеже. О вбросах и фейковом голосовании через почту говорилось и предупреждалось ещё до старта самих выборов. А о том как подконтрольные медиа, Голливуд, фарма и корпорации пиарят Байдена не говорил только ленивый. Ниже текст самого заявления. "Все мы знаем, почему Джо Байден торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт заключается в том, что эти выборы еще далеко не завершены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о штатах, где проводился обязательный пересчет голосов, или штатах, где наша кампания имеет действительные и законные правовые основания, которые могли бы определить окончательного победителя. Нашим юридическим наблюдателям не был предоставлен полноценный доступ для наблюдения за процессом подсчета голосов. Законные голоса решают, кто будет президентом, а не средства массовой информации. Начиная с понедельника, наша кампания начнет рассматривать наше дело в суде, чтобы гарантировать соблюдение избирательного законодательства и назначение законного победителя. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет незаконных. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам. По-прежнему шокирует тот факт, что кампания Байдена отказывается согласиться с этим основным принципом и требует подсчета бюллетеней, даже если они фальсифицированы, сфабрикованы или поданы не имеющими права избирателями или умершими избирателями. Только сторона, причастная к противоправным действиям, может незаконно не допускать наблюдателей в комнату для подсчета голосов, а затем бороться в суде, чтобы заблокировать им доступ. Так что же скрывает Байден? Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия." #выборы #трамп

Удивительно как на премаркете гонят котировки вверх без объёмов. Для кого это шоу? При том, что {$USDRUB} показывает признаки слабости. Спотовая цена на золото идёт вверх, курс относительно национальных валют тоже идёт вверх. Я искренне желаю Трампу одержать победу. Но завтра мне видится 2 сценария: либо будет эскалация в верховный суд, либо воинствующие меньшинства начнут погромы. И оба сценария не сулят сильной позиции доллару. Следовательно у рубля все шансы обновить максимумы. А у акций компаний, которые сейчас тянут алгоритмы, будет ощутимая просадка.

⚠️ Recap ⚠️ Короткий итог первичного отбора акций, по которым я сделал поверхностный анализ финансовых показателей. Основная цель, которую я преследовал, была отобрать пулл бумаг, которые на первый взгляд имеют хорошее финансовое здоровье и в которые я потенциально готов инвестировать. Акции отбирал безсистемно: где прочитал рекомендации, где заинтересовал бизнес, где просто искал интересные цифры и т.д. Далее я буду уже детально анализировать бизнес по каждой компании в целях определения его перспективности, наличия каких-то рисков, нестабильности, источников финансирования и так далее, чтобы не вложиться в темную лошадку. Все бумаги я разделю для себя на 2 эшелона: первый занимают бумаги с высокой капитализацией (>10 млрд. $) и ликвидностью; второй - c капитализацией менее 10 млрд. $ и недостаточной ликвидностью. Так как я придерживаюсь стратегии долгосрочного инвестирования, то спред и волатильность меня несильно интересует. Так же я отбирал отрасли и сектора, которые видятся наиболее привлекательными для долгосрочного инвестирования. Из-за ограничений пульса пост разделю на несколько частей. Итак, первый эшелон. ЧАСТЬ 1 ▪️Полупроводники - {$TSM} и {$INTC} Несмотря на снижение рынка, вызванное событиями 2020 года, главным драйвером развития этой отрасли остаётся информация: IoT, ML, AI/OT, Big Data, дата центры и т.д. Мне видится, что тут еще непаханое поле и технологии продолжат развиваться в угоду роста объема данных. ▪️Машиностроение и оборонка - {$LMT} {$GD} По мнению сотрудников Deliotte главными драйверами здесь являются всеобъемлющая глобализация, которая должна поддерживаться силовыми методам в виду своей радикальности, и новый виток развития коммерческого направления в аэрокосмической отрасли. Так же новые веяние в космических технологиях, иконой которых на данный момент является Маск, тоже будут поддерживать эту отрасль. ▪️Железо - {$CSCO} Так же как и индустрия полупроводников без железа, на котором работают все сервисы, облака, хостятся различные прорывные компании никуда не денешься. Этот сектор будет востребован. Хотя выбора хотелось бы иметь побольше, но из крупняка нашёл только циску. ▪️Медицинское оборудование - {$BIO} {$ALGN} {$ISRG} По всему миру (ну, кроме колониальных стран) идет развитие value chain’a. По каким-то причинам (все мы знаем по каким) тенденция направлена не на предотвращение болезней, а их лечение и диагностику. И именно в этих направлениях деятельности компаний возможна автоматизация и роботизация процессов. ▪️Здравоохранение - {$UNH} {$HUM} {$ANTM} Вот тут мое личное мнение идет в разрез с тем, что рассказывают всякие аналитики. У меня лично волосы на голове начинают шевелиться когда я слышу слово “телемедицина” или E-Health. Так же осознание того, что транснациональным компаниям выгодно, чтобы люди болели, ни капельки не добавляет уверенности в какой-то рациональности в этом деле. Однако в эпоху оголтелого капитализма бизнес на здоровье это просто бизнес. ▪️Сфера коммунальных услуг - {$LNT} {$SO} Все просто - тренд на чистую энергию, который развивался последние десятилетия, в 2020 году получил мощный стимул благодаря всем известным событиям. Перебои, вызванные “пандемией”, усилили аргументы в пользу того, чтобы отрасль возобновляемой энергетики сосредоточилась на трёх направления роста: цифровая трансформация, разработка новых услуг и сервисов и M&A. И в последнем весомый вклад могут сделать нефтяные гиганты: такие как Shell или Chevron, которые относительно активно вкладываются в зеленую энергетику.

Очередная перекалдка ликвидности Выгоняют из техов {$TSLA} {$AAPL} {$AMZN} {$TSM} и гонят в {$PFE} {$INTC} {$RTX} {$REGI} {$KLAC} и др. Это то, что вижу по своему портфелю. Цикл стал сокращаться. Не знаю к чему это, но в этот раз доукомплектую портфель

{$REGI} до дна канала ещё падать и падать 😅

Пожалуй, сегодня я разберу последний финансовый сектор экономики - банковский. Далее будет короткий итог первичного отбора и я приступлю уже к детальному анализу отобранных акций. Честно говоря к банкам я не особо-то и хотел приступать, потому что считаю, что в финансах сейчас очень высокие риски. Но и игнорировать этот сектор тоже нельзя. Сразу оговорюсь, что я целенаправленно не рассматривал крупные банки. {$BAC} {$JPM} и {$C} я включил по 2 причинам - JPM это самый крупный и жирный банк США и его акции уже находятся у меня в портфеле, про BAC я читал обзоры в пульсе и решил посмотреть сам, а Citi я включил только для сравнения. 🟢 Сразу оговорюсь, что я не ожидал здесь увидеть вообще ничего интересного и был неправ. Я наткнулся на 2 очень интересных банка малой капитализации - {$FITB} и {$HBAN} Это единственные 2 банка, которые показывают очень внушительные показатели рентабельности из приведённой выборки. По остальным показателям они так же находятся в зеленой зоне хотя и не опережают рассмотренных конкурентов. Ввиду своего размера оба банка пострадали в марте больше чем сектор в среднем. Оба платят дивиденды с доходностью 6,38% у HBAN и 5,32% у FITB. 🔵 Еще один банк малой капитализации, который меня заинтересовал - это {$TFC} Заинтересовал, но сказать, что я готов взять долю прям сходу я не готов. Неплохой показатель операционной рентабельности и рентабельности капитала. С долгами все более менее. Что его разительно отличает от остальных как это то, что акции компании очень активно покапают и продают инсайдеры. При этом покупают больше чем продают. Вообще, это очень хорошо. Продавать могут по разным причинам, но покупают только когда уверены в прибыльности бизнеса. Этот банк я бы поставил на 2 месте и поизучал бы его более детально. Дивы, к слову, у него тоже есть - 4,59% А дальше определить места я уже затрудняюсь. С одной стороны находятся все те же мелкие финансовые компании и банки: такие как {$KEY} и {$PBCT}, а с другой бегемоты отрасли: JP Morgan Chase, Bank of America и Citi и, наверняка, другие, кто наслуху. У мелких очень высокие дивы, хорошие показатели операционной рентабельности, а у крупняка стабильности и устойчивость к кризису, что тоже немало. При этом и показатели у них не хуже. В конечном итоге, на текущий момент я бы сделал вывод, что банковскую сферу если и держать в портфеле, то ее надо хорошенько диверсифицировать от беды подальше. С победой республиканцев банковский сектор обязательно рванет вверх и я на то делаю свою ставку (но небольшую 😄)

{$INTC} помимо того, что есть растущий треугольник дак ММ и цену не роняет резко вниз при входе объёмов, что добавляет уверенности в положительном тренде.

Кек, дак вот почему Тиньков не добавлял $ фонды от FinEx. Потому что решил сделать свои 😄 Что ж, product owner'ы молодцы. В итоге Тиня выдал 2 валютных фонда - {$TGLD} и {$TECH} против {$FXIT} (к слову, он отслеживает не nasdaq, а Solactive US Large & Mid Cap Technology, но не суть) и {$FXGD} А самое главное то, что комиссия за обслуживание технологического ПИФа 0.79% в сумме против 0.9% у финекса. Ну, и нельзя не вспомнить {$AKNX} - у него комиссия вовсе 1%. А вот у ПИФа на золото наоборот комиссия тинька выше: 0.74%, но уже против 0.45% у FXGD. Я уже хотел было порадоваться, что могу не продавать $, чтобы докупать FXIT, но один момент меня насторожил: эти фонды находятся в управлении УК Тиньков, который и выступает депозитарем, то есть находится в юрисдикции РФ. Честно, вроде бы и хрен с ним, но учитывая то как усиленно и без оглядки у нас разрушается правовое поле я волей не волей все же считаю это риском, может и не таким большим. Есть знатоки с познаниями юриспруденции, чтобы прокомментировать стоит ли за это вообще думать? Пруфы - https://rusetfs.com/etf/

⚠️ почему произошла ротация в индексе DowJones Industrial? ⚠️ Вчера на пост маркете стало известно о том, что из индекса Dow Industrial Avarage кикнули бегемота из здравоохранения {$PFE} нефтяного гиганта {$XOM} и {$RTX} и вместо них добавили модный биотех {$AMGN} одного из первопроходцев облачной инфраструктуры {$CRM} и глобальный конгламерат {$HON} Из трех вылетевших компаний для меня наибольшим удивлением было видеть Pfizer, у которой market cap 216 ярдов против 139 у Амгена и у которой деятельность по подготовки волшебной жижи от ОРВИ 19 года находится на последней 3 стадии проверок. Если они пройдут проверки, а вероятность высока, то их стоимость на рынке тут же взлетит 📈 Для чего так было делать? А сказать спасибо надо {$AAPL} и его сплиту. Все дело в том, что индекс DJIA ценоориентирован. То есть чем больше цена бумаги, тем сильнее её колебания в абсолютных значениях и тем сильнее она влияет на волатильность самого индекса: колебания в 2% от цены у Амгена и Пфайзера будут почти 5$ против 76 центов соответственно. Причем тут Яблоко? При том, что после сплита цена акции упадет до 125$ и процент технологического сектора в индексе моментально рухнет с 28% до 20% Ребята из Dow решили, что такие расклады им не нравятся и просто выкинули более дешёвые акции. При этом я ничего против Salesforce или Honeywill не имею. Хотя странно почему это не {$AMZN}, например, цена которого вообще измеряется в 4хзначных числах? Или {$FB} ? В конечном итоге сам смысл этого индекса, который гонится за рыночной ценой, а не за прибыльностью и перспективами бизнеса выглядит странно. Но на этот счет пусть рассуждают уже индексные аналитики.

Продолжаю первичный отбор акций для будущего детального анализа. Сегодня на рассмотрении сектор-аутсайдер этого года - энергетика, а точнее электроэнергетика и коммунальные услуги включая перспектинвые компании, развивающие индустрию возобновляемой энергии. Я намерено не выбирал нефтянку так как в неё сейчас продолжать вкладываться не готов. 🟢 {$LNT} крупный ЖКХ холдинг, который занимается как поставкой электроэнергии на основе консервативных видов топлива: такие как уголь и газ, так и вкладывается в возобновляемые виды энергии. У компании внушительный для своей отрасли и возраста показатели операционной рентабельности и рентабельности капитала. Уровень долга находится на приемлемом уровне. Меня компания привлекает своими перспективами в отрасли возобновляемой энергии и стабильностью. При этом она ещё и дивиденды платит в размере 2,82% на акцию. Поэтому ее я отмечу как желательную к приобретению и в будущем рассмотрю более детально. 🟢 {$REGI} компания сфокусирована на технологиях по внедрению, строительству и контролю за производством биодизеля. В принципе, это перспективное направление развития для сектора легкового транспорта. Ещё более перспективным оно выглядит, если посмотреть на финансовые показатели компании: сумасшедший рост выручки и чистого дохода за последние 5 лет. Средний EPS за пятилетку 34,56%, что для отрасли просто немыслимо. Коэфициннты P/B и P/S оба ниже 1. Полное отсутствие долгов. Бешеные показатели рентабельности активов и капитала. Определённо стоящий кандидат. Стоит присмотреться. 🔵 Далее я выделю 2 компании, которые меня заинтересовали и которые я так же рассмотрю более детально в скором будущем. Это {$EXC} и {$SO} Exelon - крупнейшая компания страны в сфере атомной энергетики. Как ни крути, но от энергии атома человечество отвяжется ещё не скоро. Sothern - вторая по количеству обслуживаемых клиентов в сша. Работает с газом и также является холдингом поставки электроэнергии для коммуналки. Обьеденил я их по сходству показателей: здоровые показатели выручки и чистого дохода, низкий показатель P/B, приемлемый уровень долга. При этом у Southern ещё и великолепные покзатели рентабельности. И обе платят дивиденды: 3,96% и 4,9% на акцию соответственно. 🔴 В полных аутсайдерах находятся убыточные {$REX} и {$EIX} Так же меня удивило то, что компании, которые всегда наслуху, если говорить об энергетике - такие как {$D} {$NEE} {$CMS} {$ED} - показали совсем непривлекательные финансовые показатели и рассматривать для приобретения я их не стану. Успехов!

⚠️ Президентские выборы в США и возможное влияние итогов выборов на сектора рынка ⚠️ Выборов в сша ждут с нетерпением и волнением все участники рынка. Меня так же одолевает беспокойство по вполне простой причине - черт его знает как победа ттго или иного кандидата повлияет на мой инвестиционный портфель и могу ли я сделать что-то чтобы риски оценить и митигировать. Ради этого я пошёл читать предвыборные обещания 2 главных кандидатов на пост и попытаться понять что да как они будут делать в случае победы. Чтиво не самое интересное, честно говоря. В конечном итоге я наткнулся на исследования morganstanley на этот счет. 🔹️Не все так просто🔹️ На деле оказалось, что помимо президента с его исполнительной властью в штатах так же есть конгресс с законодательной властью, который состоит из сената и палата представителей. И баланс республиканцев и демократов лавирует между этими позициями. Вот это поворот! То есть на деле получается уже не 2 сценария, которые я собирался с полтычка оценить. Но умные ребята из морганстенли выбрали наиболее вероятные. 🔹️Расклады🔹️ В итоге расклады получаются следующие: 1. Президент и сенат республиканцы, а палат представителей в большинстве демократы. В этом сценарии сохраняется текущий статус кво. Продолжается текущая политика дерегулирования, которая идет на пользу телекому {$T-US} и энергетике {$XOM} а так же финансовому сектору Large Cap Banks {$JPM} {$BAC} А вот возобновляемая энергетика может оказаться под давлением. Процентные ставки скорее всего останутся на том же уровне. 2. Президент и палата представителей демократы, а сенат в большинстве республиканцы. Такой избыток доверия к демократам приведет к тому, что последние будут пытаться протолкнуть различные отраслевые реформы: оказать поддержку сектору здравоохранения {$UNH} {$PFE} и возобновляемой энергетике {$REGI} {$LNT} и начать оказывать давление на IT и телеком, а так же финансовые дома. Биотех, к слову, они тоже не жалуют. Процентные ставки при этом останутся на текущих уровнях или чуть подрастут. 3. Все республиканцы. Такая зачистка демократов может означать дальнейшее снижение налогов для корпоративного сектора. Опять же от процесса дерегулирования выиграют акции телекомов, финансов, энергетики и управления активами и частично местные фарм гиганты. 4. Все демократы. Победа демократов может повысить ВВП страны благодаря фискальному стимулированию спроса. От чего выиграют сектора транспорта {$GM} и возобновляемой энергии. Реформы здравоохранения могут затормозить фарму, за исключением крупных страховщиков {$ANTM}, а усиление регулирования окажет давление на нефтегазовый сектор, ИТ-оборудование и телекоммуникации. Ставки, учитывая вероятность увеличения дефицита бюджета, скорее всего будут расти и {$USDRUB} должен будет окрепнуть относительно национальных валют. 🔹️Выводы🔹️ Из такой аналитики выводы следующие: ▪️ демократы больше топят за медицину и возобновляемую энергетику и мягко говоря умерены в своих взглядах на техов и биотехов, банки и телеком. ▪️республиканцы поддерживают финансистов, IT, телеком, фарму и нефтянку, но сдержаны во взглядах на возобновляемую энергетику и не сильно спешат реформировать медицину, хотя пакет поддержки в 10 ярдов у трампа для неё предусмотрен. Нативного баланса между ними что-то нет. К осени я планирую увеличить долю акций компаний из сферы возобновляемой энергетики и медицины и уменьшить процент IT сектора в портфеле - распределю {$AKNX} А также увелючу долю {$FXUS} Коллеги, делитест своими соображениям относительно предстоящих событий, с каким портфелем вы планируете встретить ноябрь?

⚠️ $ и рублёвые акции ⚠️ Относительно недавно министр экономики и глава цб заявляли о том, что удерживать курс рубля никто не будет. При этом после мартовских событий он странным образом дрейфовал в канале 71-74 рубля за американца, что добавляло сдержанного оптимизма некоторым участникам рынка. Честность на сей раз я связываю только с тем, что дыру в бюджете уже просто не скрыть. Только по официальным данным она составляет несколько триллионов. По неофициальным оценкам экспертов в 1.5-2 раза больше. В виду последних событий с опек, фактически потерей европейского рынка {$GAZP} и других июльских событий зарубежные инвесторы потеряли интерес к рискованым российским активам. Понижение процентной ставки так же сыграло свою роль. Аукцион от МинФина 12 августа по размещению ОФЗ вообще был отменен из-за отсутствия покупателей. При таких раскладах у минфина есть только одна возможность хоть как-то закрывать дыру в бюджете - планомерная девальвация рубля. О чем они, собственно, и говорили только в более мягкой форме. Для людей с доходом в рублях это скорее всего должно означать, что покупка акций рынка РФ так же теряет свою привлекательность. Частично от девальвации может спасти приобретение доли бизнеса экспортных компаний. Таких как {$CHMF}, {$SNGSP}, {$LKOH} и другие. Но мне это кажется так же недостаточным. С 2019 года, имея около 500тыс в российских активах, упущенный доход на текущий момент у меня составил порядка 15%. То есть если бы я тупо не приобретал вообще ничего и удерживал {$USDRUB}, то я бы получил около 80 тысяч просто на курсовой разнице. Если переложить эту сумму на зарубежные акции, оценив рост S&P500 за это время даже с учётом мартовского падения, то уже получу почти -35% потенциального дохода. Пессимизма добавляет ещё и то, что на фоне негативных отчетов российские компании начали отказываться от выплат дивидендов. {$VTBR} уже все обсудили. {$ALRS} скорее всего тоже не выплатит. От {$SBERP} могу ожидать такого же кидка в будущем. Кто будет ещё? От всех этих мыслей я немного взгрустнул и принял решение закрыть рублёвый портфель. В ближайшее время я закрою все позиции, по которым я сумел отыграть мартовское падение. Те, что болтаются в минусе: это нефтянка {$LKOH} {$GAZP} {$NVTK} и алмазы - оставлю как есть и усреднять скорее всего не буду. Продам как только выйдут в плюс. Вырученные рублёвые средства я переведу в {$FXUS} {$FXIT} и {$FXGD} и активно продолжу формировать портфель акций в $. Очень жаль, что тиньков не добавляет валютные etf от @FinEx_ETF Так же бы очень хотелось увидеть серебро в списке доступных инструментов так как возможностей роста у него гораздо больше чем у золота.

Сегодня внимание моё привлекли несколько айтишных компаний. С айти сферой я ещё не разбирался хотя в избранном у меня порядочно акций болтается, которые меня заинтересовали сферой деятельности или как конкуренты. 🟢 Про {$ADBE} уже говорили все кому не лень. Я повторять не буду. Все показатели у нее в норме. Но значительного апсайда не видно. Хотя рост прогнозируемый. 🟢 А вот и находка - {$FTNT} У компании стабильно растущая выручка. Есть недооценка рынком, торгуется на 20% ниже свой реальной цены. Прогнозируемый рост прибыли в год почти в 9% Финансовое здоровье отличное - долгов нет. 🟢 Ещё одна интересная контора {$QLYS} По показателям она очень похожа на Fortinent. Недооценка в 18%, прогноз роста прибыли в 13% в год. Хорошие рентабельность продаж. Так же не обременена долгами. 🔵 {$EPAM} - одна из крупнейших аутсорсинговых IT компаний. Впринципе, тоже неплоха для инвестиции. В силу своей профессии я хорошо знаком и с компанией, и с людьми, которые там работают. Бизнес растёт и развивается. Гэп, вызванный пандемией, был отыгран очень быстро. При этом компания продолжала наращивать штат работников. Западные заказчики так же вышли из паралича и cash flow практически восстановился до прежних показателей и продолжает рост. Debt ratio в 1,4% считается приемлемым, но он вырос за последнее время с 0,6% Акции епама гораздо более волатильны. А ещё она явно переоценена. Стоит и правда дороговато. Лично я не уверен, что буду её приобретать. Хотя слежу за ней уже давно. Дальше парочка компаний, которые мне были интересны, но которые оказались плохими кандидатами для приобретения доли в их бизнесе. 🔴 Это {$AKAM} {$TDC} и {$VMW} Teradata вообще убыточна. А вот vmware хоть и имеет за последнюю пятилетку офигенные выручку и eps, но что-то она больно нестабильна в своём постоянстве. Надо отдать должное, что компания очень эффективно использует свои активы и эффективность продаж у них суперская. Но вот нестабильность меня отталкивает. У акамая же показатели меня и вовсе не сильно заинтересовали. Так же как и ряда других контор - {$CTSH} {$IT} {$BAH} {$ASGN} Я не говорю, что они проблемные. Но в этой подборке явно есть более интересные активы, которым я готов отдать предпочтение. ⚠️ коллеги, если есть ещё интересные компании по типу Фортинента или Куолиса- поделитесь плз.

⚠️ Мои размышления на вопрос "к чему приведёт рецессия и стагнация в мировой экономике?" ⚠️ 🔹️ Что там в США? Итак, что мы имеем на данный момент: • выросший за пару месяцев госдолг США на несколько триллионов - https://www.usdebtclock.org/ • приблизительно столько было напечатано денежной массы, которая как резкий и дерзкий поток проскочила мимо товарных рынков и реального сектора экономики и попала прямиком на спекулятивный рынок • ослабление резервной валюты как следствие Самый простой, сам собой напрашивающийся вывод - надо хеджировать риск ослабления доллара покупкой золота. Ну, или серебра. 🔹️А что с золотом? • Официально США обладают ни много ни мало 8+ тонн металла. Данные 2019 года • Плюс на 5 авеню в НЙ находится хранилище с золотыми запасами других стран, переданных на хранение. А мы знаем поговорку "берёшь чужое, а отдаёшь свое", которая в случае мирового шухера будет как нельзя кстати • Так же Германия, Италия, Франция, Британия и Китай имеют нехилые запасы То есть золотишка должно быть достаточно. Наверное.. Но можно вспомнить про то, что уже более 70 лет никто не проводил аудита запасов золота. К тому же были преценденты, что вместо золота банки владели и даже выдавали населению позолоченный вольфрам. Но сейчас не об этом. По сути в данной ситуации искуственной пандемии барановируса, стагнации мировой экономики, мне видится, что ФРС и казначество своим печатным станком запустили маховик, который уже не остановить. Они не могут перестать печатать бумагу ибо экономика начнёт загибаться при отсутствии естественных механизмов саморегуляции рынка, вызванных этой самой пандемией. Все это как раз и ведет к инфляции и гиперинфляции доллара. А когда Америка чихает, кашлять начинает весь остальной мир. В существующей товарно-денежной системе переходить к свободному обороту золота среди населения не получится - это несёт огромное количество неудобств и ограничений. Это шаг в прошлое. 🔹️Цифра? И тут выходит на сцену новая цифровая валюта. Не многие в массах о ней знают и говорят, что для меня крайне странно ведь эта технология грозит революцией банковской, социальной и экономический сферы деятельности. А тут дела вот какие. Маленькое отступление: про саму цифровую валюту вот хорошая статья - https://www.inaa.org/how-does-chinas-dcep-currency-work/ Плюс-минус так же будут работать и остальные. • Китай уже запускает цифровой юань в тестовом режиме - https://www.globaltimes.cn/content/1196941.shtml • Крупнейший банк JP Morgan Chase запускате цифровую валюту в тестовом режиме для межбанка на базе блокчейна - https://www.jpmorgan.com/global/news/digital-coin-payments • РФ спешно приняла рамочный закон о цифровых активах - https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 И далее можно идти по списку - Швеция, Япония, Британия и тд. 🔹️Выводы От замены наличной и безналичной валюты выигрывают, конечно же, - нет, не США - глобалисты. И в Америке в отличии от других стран их лобби гораздо сильнее. Цель обогащения при такой повестке уже не стоит. Цель остаётся одна - полный контроль над процессами в социуме. Да, надо признать, что все это звучит так масштабно и по-конспирологически, но из разных кусочков картинка складывается именно такая. Уже принимаются законы и готовится инфраструктура. Это данность, с которым скоро нам придётся жить. 🔹️Вопросы Как думаете как будет происходить переход от валют к цифре? Будет ли это обмен 1 к 1 или просто все обнулят? Являются ли голубые фишки {$TSLA} {$AMZN} {$MSFT} {$FB} с его либрой, {$GOOGL} {$GAZP} {$SBER} со всеми их людьми, технологиями, инфраструктурой тихой гаванью, чтобы переждать шторм, в данном случае, или лучше закупить недвижимое имущество? {$FXGD} {$USDRUB} {$FXUS} {$NEM} {$POLY} {$PLZL}

{$INTC} на часовых агрегатах RSI и MACD нарисовали явный разворот. Дневные так же разворачиваются. Смело подбираю кусочек и буду следить дальше.

{$RTX} пошли объёмы на продажу. Похоже, начали выходить из позиций в убыток. А ведь ММ прям по лесенке цену опускал. На часовом графике RSI и MACD уже показывают восходящий тренд. Дождусь уверенного пересечения на недельном и можно усреднить. А вообще хочу закрыть позицию по этой бумаге. Взял бездумно, а оказалась с хреновыми финансовыми показателями.

Продолжил анализ сектора здравоохранения и посмотрел в сторону сервисов. Тут картина вполне ожидаемая. 🟢 по показателям лидером оказался {$ANTM} У компании из года в год наблюдается уверенный рост выручки и чистого дохода. Отличные показатели продаж. Безобидный уровень долга. Дивдоходность на уровне 1,39%, что очень неплохо для отрасли. 🟢 второе место занял {$UNH} Компания является прямым конкурентом Anthem'a. Имеет ещё более впечатляющие финансовые показатели, но при этом и более высокий уровень долга. Стоит отметить, что он не угрожает стабильности бизнеса ибо показатель netDebt/EBITDA всего 1.35. Див доходность при этом уже 1,65% 🔵 далее идут {$CI} и {$HUM} У этих двоих нет угрожающе показателей, но и ничего интересного для долгосрочного портфеля, чтобы приобретать их сейчас. Единственное, что у цигни высокий уровень долга. 🔴 замыкают выборку {$MGLN} с отрицательным финансовыми показателями и {$CNC} с каким-то бешеным p/e и супер низкой эффективностью использования капитала, акивов и продажами. {$UNH} у меня уже есть в портфеле. Так же планирую приобрести их конкурента {$ANTM} Единственный риск, который виден на горизонте - выборы в США. Ибо у кандидатов в предвыборных целях есть оптимизация в сфере здравоохранения. На сколько она позитивно скажется на индустрии никто не знает. Но опять же в долгосрок я не думаю, что это уронит ценность компаний.

Сегодня решил посмотреть защитные нецикличные активы: сектор здравоохранения, а именно оборудование для здравоохранения. На удивление у тинькова очень много бумаг в этом секторе, поэтому шёл просто по списку. Безусловным фаворитом оказался {$BIO} которые управляет лабораториями и распространяет материалы, необходимые в области клинической диагностики, то есть всегда при деле. У компании просто безкомпромисный чистый доход и доход на акцию в индустрии. Неплохая эффективность в использовании своих активов и капитала. Доходность с продаж так же внушает уважение. При всем при этом самый низкий уровень долга. Всем хороша контора кроме стоимости акции, которая превышает 500$. Хотя сегодня была коррекция чуть ли не на 10%. Хороший момент приобрести актив. Не менее интересная бумага {$ALGN} - имеет более скромную выручку и EPS, но огромную отдачу от капитала и активов. Что интересно дак это то, что P/E у обеих компаний показывает недооценку. Либо рынок ещё не разчухал, что мало вероятно, либо есть какие-то подводные камни. Мне найти таковых не удалось. Если кто знает, поделитесь. Третье место делят {$ATRI} и {$MDT} Основные финансовые показатели у них в норме. У обоих низкий уровень долга, но и не более того. Каких-то выдающихся показателей нет. {$A} показывает отрицательную выручку в среднем за 5 лет. Чистая прибыл и EPS скачут. Не интересно для долгосрочного портфеля. Остальные отсмотренные компание, такие как {$SYK} {$GILD} {$ABT} {$AMGN} у меня не вызвали особого интереса.

После вчерашнего падения {$STX} и вспоминая пятнчное падение интела я уже решил не хватать бумагу на просадке без разобру. Сразу проспойлерю - не зря. Итак, провел анализ индустрии "железа" в технологическом секторе. 🔴 {$STX} - сигейты имеют падающую выручку и растущий долг. На фоне чего имеет место быть недооценка бумаги рынком. 🔴 {$WDC} - компания отчитывается об убытках не первый квартал и даже год. При этом имеют растущий долг. Совсем не интересно 🔴 {$NTAP} - так же как и у сигейта: падающая выручка и долги, но в еще большем размере. Хорошо, что они не растут последнее время. Возможно, я послежу за успехами компании какое-то время. А так же пособираю исторических данных о компании. Но брать в портфель сейчас точно не буду. 🟢 {$CNXN} - а вот эти ребята меня очень заинтересовали. У компании положительная динамика финансовых показателей. Уменшающийся долг и при этом понемногу они наращивают размер активов. Рынок справедливо оценивает стоимость. Да, нет недооценки, но для долгосрочного портфеля я думаю это не так и важно. Буду приобретать долю в этой компании. 🔵 {$SNX} - еще одна интересная компания. Очень хорошие финансовые показатели. Присутствует долговая нагрузка, но, так полагаю, что именно за счет нее они и наращивают доходы. Одна загвоздка - ликвидности по последним двум компаниям просто нет в стакане. На вопрос почему у меня ответа нет. У кого есть соображнния по приведенным компаниям - делитесь.

Дам подсказку по {$STX} Отскок от уровня идет без объёмов. Падение продолжится. Медленно и планомерно. Будут отжимать тех, кто сейчас впрыгнул или усредняет. То же самое происходит с {$INTC}

В попытках разобраться на графике когда же наступает разворот для усреднения позиции взял себе на контроль {$INTC} и {$KLAC} у них сейчас очень показательные графики, кмк. Пост для самого себя, чтобы не забыть что там было в понедельник.

Сделал сравнительный анализ по основным показателям компаний в полупроводниковой сфере. Побудило меня к этому резкое падение {$INTC} в пятницу. В итоге получается безусловный фаворит 🔝- {$TSM} несмотря на выросший долг компании, она его направила на развитие бизнеса и пока опасений на этот счёт не предвидится. За 2 место конкурируют {$INTC} и {$MU} Далее идёт {$AMD} и замыкает первенство {$KLAC} и {$MCHP} Из последних двух по итогу буду ждать положительного FPL и выходить и более тщательно присмотрись к микрону. За микрон у кого-то есть что рассказать хорошего или плохого?

вообще, честно говоря, очень зря я повёлся на уловку и вляпался во вчерашнюю историю с {$INTC} хорошо, что хоть малую позицию открыл. Глядя на график складывается стойкое ощущение, что бумагу готовили заранее на убой. Полагаю теперь будет медленное и затяжное угасание бумаги по нисходящей линии, чтобы выжать всех тех, кто накупил её на падении.