Вы хоть описание читаете?

Да, хотел узнать как начисляются выплаты по фонду

Какие выплаты?)

@TanoCarridy они реинвестируются в фонд

Здравствуйте. @peshehodlsk верно подсказал. Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев. Все поступающие дивиденды и купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость.