Наиболее перспективные в 2021 году акции из сегмента рисковых: {$EHTH} - 2 шт. {$ZYXI} - 5 шт. {$BOSS@DE} - 2 шт. {$BABA} - 1 шт. {$AYX} - 2 шт. {$GTHX} - 5 шт. {$MOMO} - 5 шт. {$LRN} - 3 шт. {$SPCE} - 1 шт. {$MRNA} - 1 шт. {$SBERP} - 30 шт. (Для дивидендов) Закуп рассчитан примерно на 60 тысяч рублей. Лучше всего начинать покупать при ценах на 10% ниже текущих. Существенно докупать при -30% от текущих. Можно купить сейчас меньшими позициями, докупать по факту коррекции. Сам же буду ждать.

Почему Apple не будет расти вечно? И не только он. Снизу прикреплен список из девяти наиболее крупных технологических компаний 2000-го года. Некоторые из них до сих пор торгуются на бирже: {$MSFT}, {$INTC}, {$CSCO}, {$ORCL}, {$IBM}, {$HPQ} Microsoft и вовсе продолжает удивлять своей капитализацией и темпами роста. И все бы ничего. Но далеко не все прежние гиганты продолжают свое развитие по сей день. Лишь две компании смогли достичь прежних значений после коррекции. Семь из девяти, вероятно, уже никогда не будут стоить столько, сколько за них готовы были заплатить инвесторы в двухтысячном. Никто не может гарантировать, что история не повторится с сегодняшними флагманами технологического сектора. Очевидно, что рынок сегодня не отражает положение дел в реальной экономики. И нам есть над чем поразмыслить. Я, в свою очередь, продолжаю сидеть в кэше на 60% от портфеля. Какой план действий на ближайшие полгода у вас?

Что не так с рынком и почему все говорят о пузырях? Из каждого утюга мы слышим - «рынок перегрет!» А такие гиганты, как: {$AMZN}, {$AAPL}, {$MSFT}, {$FB}, {$GOOG}, между делом, затащили рынки на новые исторические пики и уже успели чуток скорректироваться. Так ли все плохо на самом деле? Можно долго спорить о том, что рынок акций это больше о психологии, чем о бизнесе, что ФРС все уладит, что кризис утоплен в деньгах, а вакцина и счастливая жизнь уже на подходе. Возможно так оно и есть, но.. Взгляните. Так выглядит сопоставление графиков корпоративной прибыли США и S&P 500. Если рассматривать инвестиции в их классическом понимании, то стоимость компании должна коррелироваться с прибыльностью этой компании. А сегодня мы наблюдаем большой разрыв между этими двумя составляющими. Совершенно точно две кривые рано или поздно снова пересекутся. Вопрос в следующем: вырастет прибыль или упадут котировки?

Есть у меня несколько интересных мыслей о происходящем: Во многих европейских странах, в том числе и в России, на время карантина людям выплачивали пособия. Государства старались поддержать, как бизнес, так и граждан в частности. Да, от страны к стране размер выплат сильно разнился. В России выплачивали по 10к рублей на каждого ребенка в семье. В некоторых американских штатах эту цифру можно легко множить на десять. В странах, где пособия покрывали все жизненные издержки, люди либо откладывали деньги, либо инвестировали их в акции. Сидя дома деньги не так интенсивно расходуются, а держать их под матрасом попросту глупо. Куда может инвестировать средний американец без экономической или инвестиционной подготовки? В компании хед-лайнеры, конечно. Это такие известные технологические компании, как {$AAPL}, {$TSLA}, {$FB}, или {$NVDA} Эти компании - самый логичный и простой выбор для неподкованного человека. График всегда растущий, брэнд на слуху, сам пользуюсь. Что ещё надо? Думается мне, в том числе и такие действия, привели к тотальному перегреву технологического сектора. Который утащил в небеса наши любимые NASDAQ и S&P. Как только "коронокризис" сменится настоящим экономическим кризисом, у людей начнут таять накопления. Ну а когда кэш подойдёт к концу, все внезапно вспомнят о своих инвестиционных начинаниях и достанут деньги из акций. Тогда-то мы и увидим корреляцию графиков реальной экономики и рынка ценных бумаг. А это уже тема следующего поста.

Ну что, дамыигоспода-сталкеры, переходим Рубикон? Триллионы долларов немного пихнули график наверх, но судя по всему, даже такие суммы не могут тягаться со всеобщим унынием Именно поэтому я принял решение использовать текущий вялый отскок для того, чтобы закрыть все позиции с дохлой прибылью и задраить люки до времён, когда туман начнет хоть немного рассеиваться Ну а попутно формировать действительно надёжный и перспективный портфель из таких бумаг, как {$AAPL} {$BA} {$SPG} {$FB} Что думаете, друзья, сильно дегродное решение?)

Что дальше? График распространения COVID-19 очень застенчиво пытается нарисовать снижение темпов заражения, во всяком случае делает вид Рынки, между тем, уверенно идут вверх за последние недели Все большее количество стран и организаций предоставляют или, как минимум, заявляют о изобретении оборудования быстрой диагностики злополучного вируса Принята сделка ОПЕК ___________________________ США скупает активы на триллионы свеженапечатанных долларов, что задаёт видимость положительной динамики на рынках и толкает котировки наверх Десятки миллионов американцев останутся без работы, ситуация в мире неутешительнее Мировая экономика ещё долго будет навёрстывать потери Не исключена вторая волна распространения вируса, хотя до сих пор не ясно, когда мир оправится от первой Голова идёт кругом от количества факторов, влияющих на рынки. Сейчас в одном ментальном шаге от того, чтобы закрыть все свои позиции, по которым в сумме нарисовался профит в 11% и закупить на все {$AAPL} {$SPG} {$FB} и {$BA}, чтоб облегченно вздохнуть да забыть до лучших времён

Пик неопределенности Сегодня совершенно не ясен настрой инвесторов, котировки вроде бы не падают, но и не растут.. На прошлой неделе мы сползли на второе дно, к концу недели начали топтаться, сегодня утром (понедельник) отскок местами до 10% Именно для таких ситуаций любому сталкеру, от мала до велика, необходим инвест-план. Заранее составленный просчитанный относительно ваших доходов и амбиций инвест-план, придерживаясь которого, вы не допустите глупых ошибок в такие непростые времена Из моего плана следует, что при падении ещё на 20%, начну закупаться на всю котлету такими бумагами как: P.S. Если в моем плане прописано скупать примерно на 20% ниже текущих, вовсе не значит, что я ожидаю таких уровней. Есть вероятность, что мы уже около дна и вполне резонно закупаться именно сейчас. Но лично я - ожидаю сделку ОПЕК+ {$AAPL} {$BA} {$MSFT} {$FB}

Сталкеры, сегодня я угадил в аномалию, где меня славно потрепало.. Вчера были хорошие профиты от шортов, на радостях я решил, что неплохой идеей будет открыть позицию {$CCL} на ночь В итоге -15% убытка к утру по позиции😉 Я допускаю, что рынки могу продолжить падение, но судя по всему, прошлое дно пока не поддается Будьте осторожны в эти непростые времена

Ну что же, сталкеры... Так называемый «Отскок дохлой кошки», кажется, подошёл к своему логическому завершению, теперь мы уверенно направляемся прямиком вниз, нащупывать второе дно... А ведь некоторые уже всерьез начали верить, что ФРС может потушить пожар, залив его пламя кучей купюр :) Какие опасности могут ждать искателей приключений теперь? Затяжной кризис - главная угроза. При таком развитии событий могут начать банкротиться компании, а вместе с этим - безвозвратно таять счета неосторожных инвесторов Но существует и благоприятный вариант развития событий. Теоретически, рынки могут нащупать плиту на уровне дна двенадцатидневной давности и развернуться, отскочив о нее Но, учитывая новостной фон и фундаментальные показатели подобный разворот видится мне крайне маловероятным К слову, сегодня здорово удается шортить {$BA} и {$CCL}

Те сталкеры, что держат руку на пульсе, уже могли слышать, что часть аналитиков одного из самых авторитетных финансовых холдингов в мире – JPMorgan {$JPM} предполагают, что рынки прошли дно, несмотря на будущие неопределенности в связи с продолжением эпидемии. Прогноз дается вопреки почти единогласной уверенности многих других банков и агенств, включая не менее авторитетного Goldman Sachs {$GS}, который ожидает, что рынки, как и при подавляющем большинстве прошлых рецессий будут нащупывать второе дно и имеют все шансы пробить его тяжестью медвежьего тренда. К чему это я? А к тому, что JPMorgan – не шарашкина контора, как говорят в наших краях. Возможно, стоит прислушаться к мнению их аналитиков и уже на нынешних уровнях совершить часть наиболее интересующих вас сделок, усредняя позиции в будущем. В прошлых постах я приводил в пример некоторые соблазняющие меня артефакты, такие как: {$M}, {$SPG}, {$RCL}, {$ENRU}, {$F} и объяснял почему они привлекают внимание сталкеров. Смотрим в оба и держим оружие наготове.

Продолжаю смотреть в бинокль наблюдая за робким нисходящим трендом. А пока на горизонте все относительно мирно, у нас есть время пораскинуть мозгами и определиться с тактикой действий на случай, когда, наконец, наступит настоящее пекло. Предполагаю, все-таки оно неизбежно. Я приметил еще одну группу желанных для себя дивидендных артефактов, которые начну собирать усредняя на уровнях примерно на 20 процентов ниже текущих. {$SPG} – компания занимается продажей коммерческой недвижимости. Этому сектору сейчас наиболее больно от нынешней ситуации, но и рисков разорения в свою очередь не так много. {$MO} – в представлении не нуждается, многие из нас ежедневно по нескольку раз в день пользуются их продукцией под брендами: Philip Morris и Marlboro. Да уже три года у компании наблюдается хоть и ломанных, но все-таки нисходящий тренд, но хорошие дивиденды, авторитет компании и количество курильщиков в мире соблазняют {$SBER} – флагман российского банковского сектора, вероятность разорения компании не выше вероятности дефолта РФ. Хорошая диверсификация, грамотное управление, государственная защита и приятная дивидендная политика {$RCL} – круизная компания с мешком кэша, который поможет пережить рецессию, падение на 70% с хаёв теплит надежду в сталкерском сердечке на трехсот процентный рост при смене цикла {$LKOH} – Лукойл, один из наименее зависимых от государства российских нефтянников. Компания показала ошеломительный рост с 90-х годов, хорошие дивиденды, стабильное развитие, ну и диверсифицироваться в конце концов надо Удачной охоты, сталкер!

Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности? Ты ему про аномалии, а он тебе про хабар, ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает… С одной стороны, каждый хочет урвать кусочек с того пирога, который Трамп подготовил рынку. Такие артефакты как {$DAL} прибавляли в стоимости за неделю до 70%, {$BA} пробивал отметку в 100% внутри недели! И ведь кто-то славно заработал! С другой стороны, тучи становятся все кучнее на фоне колоссального скачка безработицы в США, аномально дешевой нефти, недостаточно действенных мер в борьбе с вирусом и удручающими темпами его распространения в Америке Никто не верит, что кризис пройден, но все ломятся в спекуляции с подешевевшими артефактами. Так что это? Весенняя гроза знаменующая рыночный расцвет или только начало серьезного выброса? Лично я – запасаюсь американскими патронами и задраиваю люки. Живой сталкер - осторожный сталкер

Сталкеры, подготовил для вас артефакты, которые приносили очень жирные дивиденды за последние годы, ставлю на то, что после рецессии выплаты возобновлятся, к тому же, практически все из них имеют повышенный потенциал роста при смене экономического цикла Доходность на сегодня разнилась бы примерно от 10 до 25 процентов, что действительно много для долларовых активов В общем, соратники, держите в прицеле эти артефакты, могут принести много хабара в перспективе 2-3 лет {$M} {$F} {$CCL} {$ENRU} {$VEON} Вторую часть дивидендных артефактов опубликую чуть позже, подборка требует некоторое время для осмысления

Ожидаю выброс и хорошую встряску в зоне в течение ближайшего месяца. Статистика распространения вируса и безработицы в США рано или чуть позже остудят головы легкомысленных сталкеров. В связи с этим запасаюсь патронами калибра 5.45 НАТО и выжидаю более удачный момент для вылазки, это пунктов примерно на 200-300 ниже по S&P-500 от сегодняшнего. Желанные артефакты: {$BA} {$MO} {$SPG} {$F} {$FB}