Важная информация для маржинальной торговли: изменения ставок риска на акции

Важная информация для тех, кто пользуется маржинальной торговлей. Сегодня ночью постепенно начнут повышаться ставки риска по ряду бумаг. Изменения коснутся акций:

• Фармсинтез (LIFE);
• Черкизово (GCHE);
• Красный Октябрь (KROT);
• Таттелеком (TTLK);
• Ленэнерго (LSNG);
• Префов МГТС (MGTSP);
• Обычных и привилегированных акций Казаньоргсинтез (KZOS и KZOSP);
• Обычных и привилегированных акций Нижнекамскнефтехим (NKNC и NKNCP);
• Обычных и привилегированных акций Лензолота (LNZL и LNZLP);
• Обычных и привилегированных акций Центрального телеграфа (CNTL и CNTLP);
• Префов Саратовского НПЗ (KRKNP).

Каждый день их ставка риска будет увеличиваться примерно на 15%, пока не дойдет до 100%. Результатом станет их полное исключение из списка ликвидного имущества. Причиной решения исключить эти бумаги из списка ликвидных стал небольшой объем торгов. Если в будущем он будет расти, подумаем о добавлении акций обратно в список доступных для сделок с плечом.

Актуальный список ликвидных активов можно найти здесь.

Что такое ставка риска?

Ставка риска — показатель риска изменения цены для актива. Он нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции. Чем ниже ставка риска, тем меньше вероятность колебания цены, а значит брокер будет готов одолжить больше таких активов. И наоборот — с высокой ставкой риска размер плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе.

Маржинальная торговля дает возможность совершать сделки с ценными бумагами и валютой, даже если у вас нет достаточной суммы для покупки активов. Для тех, кто не знаком с торговлей с плечом, рекомендуем прочитать подробный материал.

Будет ли маржин-колл после повышения ставок?

Брокер вправе принудительно закрыть позиции, если стоимость ликвидного портфеля ниже минимальной маржи. Если повышается ставка риска, то увеличивается начальная и минимальная маржа. Главное, чтобы в таком случае минимальная маржа не стала больше стоимости ликвидного портфеля. Чтобы этого не произошло, нужно следить за своим портфелем и заблаговременно пополнить счет или закрыть часть позиций.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

Весь текст дисклеймера

Сегодня мы расскажем о стратегии, которая вошла в топ-3 по доходности за всю историю автоследования в Т-Инвестициях! Это стратегия Russian Magellan от известного блогера Пульса @Agaev1003. С сентября 2022 года без учета комиссий она принесла подписчикам 200% доходности. В чем секреты успеха? Рассказывает Мурад: • Нужно принимать четкие решения. Например, остаться в бумаге — это решение, выйти из позиции или купить что-то новое — тоже решение. Если под управлением около 1 млрд рублей совокупно, нельзя оставлять на волю случая критические моменты. Например, после санкций на валютную секцию биржи в портфеле была большая доля Сургутнефтегаза SNGSP . Можно было раздумывать и надеятся на что-то. Мы вышли из бумаги, потому что нам доверяют за хладнокровие. За день бумага упала на 6%, но совокупная прибыль была на уровне более 40%. • Нужно быть уверенным в своей аналитике и заранее определить причины, по которым из позиции нужно будет выйти. Особенно это относится к тем случаям, когда отсутствует реализация идеи. Например, мы долго сидели в бумагах ЮГК UGLD и, к сожалению, вышли в убыток. Решение по ним было принято на операционных результатах. Меня не устроили планы добычи, и по новым вводным данным эта история уже была не особо интересна. В бумаге был убыток 14—15%. • Цена вторична. Вверх, вниз, боковик — не предугадать. Поэтому мы всегда в акциях. Но в каждый момент времени мы в лучших историях из доступных. Маркет-тайминг (стратегия принятия решений о покупке или продаже финансовых активов путем попытки предсказать будущие движения рыночных цен. — Прим. ред.) приносит лишь нервы. Успех зависит от качественного выбора активов. Сегодня стратегии Russian Magellan следует более 1 500 человек. Порог входа — 65 000 рублей. #стратегии_автоследование

Повышаем ставки риска по ряду бумаг

Что такое ставка риска?

Будет ли маржин-колл после повышения ставок?