​​Стратегия на 2023 год: что делать инвестору?

4 правила торговли фьючерсами от профи Продолжаем серию постов, в которых профессионалы торговли фьючерсами рассказывают, как зарабатывать на этом инструменте и как снижать риски. Сегодня своими лайфхаками делится квалифицированный инвестор Владимир @BENLEADER: Торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, так как в этот инструмент заложено плечо. Поэтому многие теряют значительные суммы за короткое время, полагая, что смогут переиграть рынок. Однако рыночные колебания напоминают броуновское движение атомов, и заниматься предсказанием — дело априори сомнительное. Рынок большую часть времени остается эффективным, и заработать на его неэффективности 99% времени нельзя. Скажу простую истину, с которой вы можете не согласиться, попытаться оспорить, но это ничего не изменит. Движение цены актива на коротком временном отрезке предсказать невозможно. Никто не знает, куда пойдет цена через минуту, час, день, неделю или месяц. При работе с фьючерсами следует усвоить несколько принципов. ✍️ Никаких плечей в начале пути Большинство новичков и даже опытных трейдеров уверены, что торговля фьючерсами без плеча невозможна, потому что оно уже заложено в сам инструмент. Однако это заблуждение. Чтобы торговать фьючерсами без плеча, достаточно иметь на счете сумму, равную стоимости самого фьючерса. Например, при покупке одного фьючерса на пару USD/RUB понадобится примерно 107 тысяч рублей. Тогда эффекта плеча не будет. В случае обнуления контракта или укрепления рубля до курса 1:1 вы не потеряете больше, чем у вас есть на счете. Если вы готовы к большему риску и уже изучили этот инструмент, то можно взять небольшое плечо. Плечо размером 4 предполагает, что изменение цены актива на 25% в направлении, противоположном вашему, уничтожит ваш депозит. ✍️ Никаких стопов Использование стопов превращает вашу торговлю в игру, в рулетку. Учитывая, что рыночные колебания носят хаотичный характер, вероятность выходить в плюс составляет 50%. Вы должны понимать, что череда ваших возможных неудачных выборов может затянуться настолько, что от вашего депозита ничего не останется. Именно поэтому большинство трейдеров теряет все средства в первый год. Затем они пытаются отыграться, берут плечи, увеличивают риски и приходят к тому же результату. Остановиться они не могут. Даже если удастся вернуть потерянное с помощью плеча, просто угадав, следующие подобные действия неизбежно приведут к новым потерям. Чаще выигрывать, нежели проигрывать, удается крайне редко. А если учитывать вероятную частоту убыточных сделок, проскальзывание и выбивание стопов, шансы на успех приближаются к нулю. ✍️ Никакого технического анализа Если мы понимаем, что движения рынка хаотичны и случайны, то никакое изучение прошлого не даст ответ на вопрос «Что произойдет в будущем?». Ни один индикатор не покажет, куда двинется график и где лучше войти в сделку. Тем более ни один индикатор не предскажет резкого роста валюты из-за санкций, крупных покупок импортерами или ее падения из-за продаж экспортерами и Центральным банком. Если бы все было так просто, технические аналитики давно стали бы миллиардерами, но основная их часть сидит в огромных убытках. Ошибка выжившего не равняется аксиоме. ❗ Контролируйте открытые позиции Управляйте объемом своей позиции, учитывайте волатильность инструмента и всегда будьте готовы к наихудшим сценариям. Ваша позиция должна выдержать любые колебания рынка. Наглядно увидеть, как я применяю данные правила в своей личной торговле, можно на примере стратегии автоследования Консервативная агрессия, к которой я приглашаю присоединиться всех желающих.