Воскресные мюсли на неделю. Завтра все внимание будет приковано к GAZP , история с Северным потоком, по идее, должна сыграть как негативная. Но рынок может воспринять ее наоборот, якобы СП2 теперь точно запустят, у Европы нет выхода. Если это будет так, то котировки улетят в стратосферу, но честно сказать я не верю в это, как бы все не было плохо у Европы по газу, запускать СП2 это самое последние дело для них, каждый готов стрелять себе в колено лишь бы другому было хуже. Я готов сыграть против самых оптимистичных шортом. Кто кто а банифициар этого противостояния будет NVTK этим ребятам, плевать куда поставлять газ ведь к трубам они не привязаны, а высокие цены им будут на руку. Его и планирую набрать на среднесрок, на открыти. Думаю можно ожидать, что газ перепишет своих хаи после существенного отката на той неделе. Я успел прокатиться сразу после выхода новости на фьюче на газ. В очередной раз пишу, что это халява которая уже не первый раз работает. Если следите за новостями даже после закрытия акций, можно кататься на фьючах, если понимаете, как какая нибудь из новостей может повлиять на рынок. Но должен предупредить, что вечерние фьючи низколиквидны, и большие деньги тут заработать не получится. Внизу 2 скрина, первый куплен после выхода новости газпрома о девидендах, второй после поломки СП. В прошлом посте рассказывал, что можно отыграть дивиденды Газпрома с помощью банковского сектора VTBR , SBER так все и произошло, жаль вышел рано и не досидел до хаев. А кто то прикупил SBER примерно на миллиард рублей тремя заходами, судя по объемам.Либо кто то опять что то знает, либо это просто очередное доказательство разворота рынка, ну или кого то сильно успокоила речь ЦБ, что у банковского сектора не так все плохо. По 135 зайду снова, выше не хочу. UPRO сменили логотип тикера, ну хоть что то у них поменялось😸 Все больше и больше думаю о том, чтобы залететь на всю котлету. Считаю Юнипро очень крутой идеей, которая должна выстрелить в следующие пол года. Сижу в ней уже давно, но просто уверен что прав, и рынок не видит всей силы компании, возможно на следующей неделе буду добирать ещё, готов поплатиться за все риски в случае своей ошибки. Спасибо всем за внимание, всегда рад выслушать ваши мысли и буду благодарен за подписку.

POLY 24 февраля эта была первая компания которая пришла мне на ум, которую нужно брать, золотодобытчик на фоне экономической и политической неопределенности с дивами в долларах. (Тогда ещё казалось что ситуация не так ужасна) Сегодня забрала у меня все, что тогда подарила. Купил на эмоциях, а когда начал разбираться, что куда и как обстоят дела у компании ахринел. Думал дадут выйти ближе к цене покупки, но нет, с такими рисками не готов держать, дно тут не угадаешь, а укатывать могут до бесконечности пока не дадут какого то позитива по бумаге. Всем спасибо, тут я не инвестор, но за бумагой послежу.

Я не инвестор в экспортеров Стратегия buy экспортеров в любой непонятной ситуации перестала работать,мало кто это понимает, но как только компании откроют свои отчетности, все встанет на свои места. На позапрошлой неделе GAZP посадил на кукан всех миноров, кто ждал дивы, на прошлой неделе GMKN обьявил, что не стоит ждать прежних доходностей в 2022,2023 годах. Оно и понятно: на дворе маячит рецессия, а это значит, что цены на сырье,металлы и золото улетят в бездну. С учётом проблем рынков сбыта и всех дисконтов экспортерам придётся не сладко. Выручки упадут, прибыли соответсвенно тоже, ну и больших дивидендов ждать не стоит. Все, что мне сейчас интересно — это компании завязанные на внутренний рынок. Главная ставка и самые большие доли — это технологические компании. Конечно, техи так же ходят за рынком, как и все, но у них хотя бы остаются драйверы роста. Внутренний рынок никуда не денется, напротив, технологические компании все больше и больше интегрируются в нашу жизнь. В условиях стагнации сырьевых компаний они все также будут показывать двухзначные темпы роста. Все риски с делистингом решил ЦБ, а со своими внутренними держателями долгов компании договорились сами, при том на очень лояльных условиях. Санкции касаются их только косвенно,в основном в поставках оборудования, а для некоторых компаний уход иностранных конкурентов играет только на пользу: больше рекламы и прирост аудитории. Дальнейшее снижение процентной ставки будет играть им на руку,дешевые кредиты благо для технологических компаний. Ну и не будем забывать, что они одни из немногих, кто будут раскрывать свои квартальные отчетности, хотя бы будет понимание, во что ты инвестируешь, и куда компании тратят деньги. Прямо сейчас мы можем видеть, как они делят между собой ниши бизнеса, чтобы не пересекаться и не создавать лишнюю конкуренцию друг другу. И пока «староверы» в экспортеров будут получать копеечные дивы, технологические компании года через 2-3 будут купать инвесторов в байбэках. А тогда уже, как мухи, на них слетятся все управляющие капиталами, инвестфонды и прочие эксперты, которые сейчас бояться рисков и неопределенностей. Конечно, везде есть свои риски, но считаю, что это одна из самых сильных идей на рынке, которую несправедливо укатали в пол, и у которой есть большой потенциал. В любом случае рыночек все порешает. Из любимчиков, конечно: OZON , YNDX , VKCO и RTKM . Последнего все вышеперечисленное касается меньше всего, но верю в облачные сервисы, которые они развивают, ну и набрал хорошую среднюю, она все таки платит дивы, пусть лежит. P.s Во все компании зашёл на самых низах — сложно бороться с желанием зафиксировать +20%, как я всегда делал и не жадничал, но для меня эта история долгосрочная(впервые говорю такие слова). Если кому интересно, могу детально разобрать каждую из них: что нравится в них, а к чему есть вопросы. Всем иксов 🚀