Фонд торгует золотом на мосбирже
$GLDRUB_TOM , то есть привязан к рублёвым ценам, а не долларовым. Некоторое расхождение возможно здесь. Вторая точка расхождения - это собственно рыночная цена пая -- она может немного отличаться в любую сторону от справедливой цены, как правило в рамках 1%