SuperMassive
SuperMassive
31 мая 2024 в 8:34
📌 Что по рынку и стратегиям. Конкурс по стратегиям от Тинькофф . Добрый день На текущий момент рынок значительно снижается вторую неделю подряд. За 10 дней слили рост 100 дней. Сломали тренд без попытки теста или удержания, при том что и черных лебедей не было. Это максимальное падение за 2 года и крайне уникальная ситуация. Этому способствовал ряд факторов: - снижение Газпрома на решении о не выплате дивидендов - что продавило индекс из-за большого веса, после чего пошла реакция по всему рынку. На мой взгляд его перелили чересчур сильно без единых отскоков, игнорируя все поддержки. - слом тренда с октября 2022 года - это был маловероятный сценарий, что удивило. У многих началась волна стопов. Но это не значит, что теперь будет бесконечное падение, обычно всегда происходит тест. - цепочка маржин колов в акциях, где набралось много плечевиков; - снижение курса доллара - сейчас развернулся в рост; - изменения в системе налогообложения - уже в цене; - ожидание повышения ставки - шансы имеются, но падение рынка не соответствующее, в рынке заложен самый негативный сценарий, на факте - будет рост. - отток денежных средств на ipo. - паник сейл. Факторы роста: - дивидендный сезон - отскок доллара - огромная техническая перепроданность, дивергенции - множество негативных факторов уже в цене - скорое возвращение ден.средств с ipo - ПМЭФ Рынок сильно перелили, игнорируя многие закономерности, индикаторы тех.анализа, поддержки и позитивные факторы, и даже весь набор негативных факторов не оправдывает силу текущей коррекции. Рынок тонкий, лонгов было много, поэтому увидели такую реакцию. Ожидаю рост рынка в ближайшее время. Но т.к. рынок сломал тренд, фин.стратегия будет скорректирована. 📌Cтратегии следования Все стратегии сейчас находятся в просадке. Но меньше просадки индекса и большей части акций. С точки зрения риск менеджмента, сценариев и технического анализа решения по позициям были оправданы. Закрывать позиции здесь ошибка. Я считаю финал коррекции или наступил, или уже близко. Нужно переждать волну паник сейла, а лучше воспользоваться возможностью! 📌 Что можно сейчас сделать Именно сейчас отличный момент для балансировки своей консервативной части и пополнения стратегии. Для консервативных инвесторов - подключить/пополнить SuperMassive Conservative. Для инвесторов с умеренным риском - подключить/пополнить &SuperMassive Active Management или &SuperMassive Risk Balance Для инвесторов с высоким риском - подключить &SuperMassive Risk + Futures - наибольший потенциал к росту. Есть следующий вариант для тех, кто уже следует моим стратегиям и хочет выйти из просадок быстрее и лучшим образом, и кто готов на риск - переложиться из других стратегий в &SuperMassive Risk + Futures. На текущий момент в ней максимальная просадка, но и максимальный потенциал роста. Риски же на текущих отметках стали ниже. 📌 Акция от Тинькофф Вторая причина по которой стоит пополнить или подключить стратегию это конкурс для следователей стратегий от Тинькофф. Разыгрывают 10 миллионов рублей! Подробнее можете ознакомиться здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/7f6b0391-6ddb-4f30-b54c-d6bcea4b6f90/ Как участвовать: • Подключить стратегию автоследования • Пополнить счет на минимальную сумму • Если уже используется автоследование, то просто пополнить счет стратегии. Вы получите билет за каждые вложенные 10 000 р. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз Подарков будет много: — 5 призов по 1 000 000 р — 20 призов по 100 000 р — 300 призов по 10 000 р Полные условия конкурса - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf
SuperMassive Active Management
SuperMassive
Текущая доходность
+69,94%
SuperMassive Risk Balance
SuperMassive
Текущая доходность
+65,39%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
8 ноября 2024
Ozon: устойчивый рост с фокусом на эффективность
9 комментариев
Fenomen1990
31 мая 2024 в 17:36
Самое обидное , закинул 10 дней назад 120 тыс И пошла просадка по рынку Сейчас -7000 тыс по портфелю Не много но обидно , бывает
Нравится
2
vadimaks61
1 июня 2024 в 10:38
👍🤔🤝
Нравится
maxxtc
3 июня 2024 в 8:31
У меня просадка -152 тыс. Смотрится не очень, закинул ещё 120 тыс но пока лучше не стало 🤣
Нравится
1
maxxtc
3 июня 2024 в 12:57
Минус 200к уже
Нравится
1
SuperMassive
3 июня 2024 в 13:46
@maxxtc признаю, крайне неприятная просадка. Очень много маржин колов и паники на рынке. Могу сказать только, что аналогичный риск и позиции держу с вами и на личных счетах. Ситуация уникальная.
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,1%
9K подписчиков
FinDay
+35,2%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2%
23,6K подписчиков
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Обзор
|
Сегодня в 13:30
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Читать полностью
SuperMassive
26,5K подписчиков 54 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+25,05%
Еще статьи от автора
1 ноября 2024
📌Итоги за октябрь Добрый день Индекс ММВБ закрыл месяц рекордным снижением за год, вопреки моим ожиданиям. Рынок большую часть октября был в боковике в диапазоне 2730-2830. В рамках ожидаемых сценариев, но после заседания ЦБ сентимент и тенденция сменились и рынок пошел по наименее вероятному негативному. Причем, если в прошлом месяце по здравому смыслу все говорило о продолжении снижении рынка на похожем фоне, но юридические лица вопреки логике тащили рынок сильно вверх и сломали нисходящий тренд, в этот раз наоборот в лоях решили потащить еще ниже, что кажется странным. IMOEX2 -10,40%🔴 RTS -13,89%🔴 📌Стратегии следования SuperMassive_Облигации • Доходность за месяц: -0,22%🔴 • Общая доходность: +2,40% SuperMassive Conservative • Доходность за месяц: -3,94% 🔴 • Общая доходность: -9,82% SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: -5,1% 🔴 • Общая доходность: +61,40% SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: -4,68% 🔴 • Общая доходность: +55,6% SuperMassive Extended: • Доходность за месяц: -6,85% 🔴 • Общая доходность: -10,31% Итого: • Все стратегии показали хоть и отрицательную динамику, но лучше рынка, цели соблюдаются.🟢 • Лучшую эффективность показали стратегии с большим уклоном в risk off. • Стратегия SuperMassive_Облигации остается актуальной на текущем рынке: обогнала индекс облигаций RGBI🟢 обогнала среднюю доходность между вкладом и индексом RGBI🟢 не обогнала доходность вкладов и денежных фондов, причина - массового снижение флоатеров🔴 • Стратегия SuperMassive Conservative обогнала среднюю доходность между вкладом, индексом RGBI и Индексом Мосбиржи🟢 • SuperMassive Active Management и SuperMassive Risk Balance обогнали Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • SuperMassive Extended показала худшую динамику, из-за высоких рисков на реализации негативного сценария, тем не менее все равно доходность лучше, чем Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • Все стратегии не обогнали рост курса доллара и RUSFAR🔴 На текущий момент пополнение и вход в стратегии актуальны. Можно отдавать предпочтение умеренно рисковым стратегиям. #итогимесяца #отчет
14 октября 2024
📌Система стратегий. Подробное описание и особенности. В данном посте решил поделиться с вами полной актуальной информацией о характеристиках, особенностях, преимуществах и недостатках, рекомендациях моих стратегий в виде таблички. Каждый сможет подобрать себе наиболее подходящую стратегию по своим параметрам. Думаю здесь даны ответы на множество вопросов. SuperMassive Active Management SuperMassive Risk Balance SuperMassive Conservative
10 октября 2024
📌Стратегия SuperMassive Облигации За месяц показывает обгоняющую динамику к индексу RGBI RBZ4 , т.к. мы не спешили с набором облигаций с фикс. купоном и держали флоатеры. В то же время дальние ОФЗ SU26238RMFS4 SU26246RMFS7 SU26243RMFS4 за месяц показали снижение до -5%. RGBI пробил минимумы и достиг 99 на фоне ожидания повышения ставки, долгого периода удержания высокой ставки и больших размещений со стороны Минфина. Поддержка 98. Нет объективных факторов для разворота индекса RGBI, но хочу отметить, что рынок может закладывать ожидания заранее. Поэтому не удивлюсь локальному отскоку, буду немного присматриваться к ребалансировке. Стратегия на текущий момент все еще актуальна. Напоминаю, что в стратегии сниженные комиссии.