📌 Что по рынку и стратегиям. Конкурс по стратегиям от Тинькофф .
Добрый день
На текущий момент рынок значительно снижается вторую неделю подряд. За 10 дней слили рост 100 дней. Сломали тренд без попытки теста или удержания, при том что и черных лебедей не было. Это максимальное падение за 2 года и крайне уникальная ситуация.
Этому способствовал ряд факторов:
- снижение Газпрома на решении о не выплате дивидендов - что продавило индекс из-за большого веса, после чего пошла реакция по всему рынку. На мой взгляд его перелили чересчур сильно без единых отскоков, игнорируя все поддержки.
- слом тренда с октября 2022 года - это был маловероятный сценарий, что удивило. У многих началась волна стопов. Но это не значит, что теперь будет бесконечное падение, обычно всегда происходит тест.
- цепочка маржин колов в акциях, где набралось много плечевиков;
- снижение курса доллара - сейчас развернулся в рост;
- изменения в системе налогообложения - уже в цене;
- ожидание повышения ставки - шансы имеются, но падение рынка не соответствующее, в рынке заложен самый негативный сценарий, на факте - будет рост.
- отток денежных средств на ipo.
- паник сейл.
Факторы роста:
- дивидендный сезон
- отскок доллара
- огромная техническая перепроданность, дивергенции
- множество негативных факторов уже в цене
- скорое возвращение ден.средств с ipo
- ПМЭФ
Рынок сильно перелили, игнорируя многие закономерности, индикаторы тех.анализа, поддержки и позитивные факторы, и даже весь набор негативных факторов не оправдывает силу текущей коррекции. Рынок тонкий, лонгов было много, поэтому увидели такую реакцию.
Ожидаю рост рынка в ближайшее время.
Но т.к. рынок сломал тренд, фин.стратегия будет скорректирована.
📌Cтратегии следования
Все стратегии сейчас находятся в просадке. Но меньше просадки индекса и большей части акций.
С точки зрения риск менеджмента, сценариев и технического анализа решения по позициям были оправданы.
Закрывать позиции здесь ошибка. Я считаю финал коррекции или наступил, или уже близко. Нужно переждать волну паник сейла, а лучше воспользоваться возможностью!
📌 Что можно сейчас сделать
Именно сейчас отличный момент для балансировки своей консервативной части и пополнения стратегии.
Для консервативных инвесторов - подключить/пополнить SuperMassive Conservative.
Для инвесторов с умеренным риском - подключить/пополнить
&SuperMassive Active Management или
&SuperMassive Risk Balance
Для инвесторов с высоким риском - подключить &SuperMassive Risk + Futures - наибольший потенциал к росту.
Есть следующий вариант для тех, кто уже следует моим стратегиям и хочет выйти из просадок быстрее и лучшим образом, и кто готов на риск - переложиться из других стратегий в &SuperMassive Risk + Futures. На текущий момент в ней максимальная просадка, но и максимальный потенциал роста. Риски же на текущих отметках стали ниже.
📌 Акция от Тинькофф
Вторая причина по которой стоит пополнить или подключить стратегию это конкурс для следователей стратегий от Тинькофф.
Разыгрывают 10 миллионов рублей!
Подробнее можете ознакомиться здесь:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/7f6b0391-6ddb-4f30-b54c-d6bcea4b6f90/
Как участвовать:
• Подключить стратегию автоследования
• Пополнить счет на минимальную сумму
• Если уже используется автоследование, то просто пополнить счет стратегии.
Вы получите билет за каждые вложенные 10 000 р. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз
Подарков будет много:
— 5 призов по 1 000 000 р
— 20 призов по 100 000 р
— 300 призов по 10 000 р
Полные условия конкурса -
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf