Specia10ne
Specia10ne
20 июля 2024 в 8:19
Шорт $AFKS закрыт в хороший плюс. Не ожидаю бурную реакцию рынка на ставку 18%, которая уже является консенсусом и вряд ли окажется неожиданностью для рынков. Инфляция перестала расти и даже символически снизилась. Думается, что следующая неделя не принесет нам новых лоев, поэтому все шорты я прикрыл. Однако что 16%, что 18% - это высокая ставка, которая пожирает денежные потоки компаний. Компании, набравшие долг, ( такие как $MTLR $SGZH $AFKS $MTSS ) крайне опасно себя чувствуют на фоне дорогих долгов. В эпоху высоких ставок лучше держаться подальше от компаний с долгом и поближе к деньгам, поэтому сам я решил уйти на следующую неделю в компании, выигрывающей от высоких ставок - $BSPB . Это одновременно ставка на разворот рынка, при этом через компанию с маржой безопасности.
22,242 
36,86%
186,8 
43,66%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
TeChe
20 июля 2024 в 9:34
На хаях БСПб. Я бы не стал брать.
Нравится
5
Specia10ne
20 июля 2024 в 9:55
@TeChe а я вот взял, мы разные)
Нравится
1
TeChe
20 июля 2024 в 11:35
@Specia10ne :(
Нравится
degit
20 июля 2024 в 11:56
не на хаях. до хаев 20 руб. отличный банк. сам счас в нем по самые уши.
Нравится
__stonks
20 июля 2024 в 15:18
А что не Сбер или тинек?)
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
Specia10ne
82 подписчика 55 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
141,85%
Еще статьи от автора
5 ноября 2024
Пара слов об ALRS Логика проста: покупка сырьевой компании на дне цикла. Еще совсем недавно на рынке витал флер мол натуральные алмазы больше никому не нужны и очень скоро рынок займут искусственно выращенные алмазы. Мужицкие мужчины, не имея квалификации и не будучи потребителями, пришли к выводу, что искусственные камни, независимо от названия, превосходят настоящие, опираясь на отрывочные данные и колебания цен на алмазы, которые упали не больше, чем цены на другие коммодитис. Этот тезис имел место пару лет назад, и многие воспринимали его всерьез. Но сегодня мы видим, что лабораторные камни продаются почти по себестоимости, их цена падает, ценность как-будто никогда не была высока, а их производство становится всё проще. В тоже время ведущие ювелирные бренды продолжают подчеркивать преданность природным бриллиантам и роскошным украшениям для состоятельных клиентов. Девальвация рубля до 110 за доллар и восстановление цен на алмазы, при тех же объемах добычи, по расчетам, перекрывают все расходы и могут привести к рекордному свободному денежному потоку (FCF) уже в 2026 году, возможно, в 2027. Это также отражено в прогнозах De Beers. Также стоит отметить что компания не страдает от высоких ставок в стране, так как долг перекрывается деньгами и финвложениями. Таким образом, резюме следующее: циклическая компания, находящаяся на дне цикла, полное отвращение у инвесторов, в том числе дивидендных, конкуренты трещат по швам, спрос не падает, акции на исторических долларовых минимумах (если не брать историю ЗАО). Трудно подобрать момент для входа лучше. Жду 2026.
22 августа 2024
BELU найс трейд 🙂
20 августа 2024
При нынешней конъюнктуре на рынке (обострение геополитики и отсутствие замедления инфляции) все-таки предпочитаю держать шорт AFKS . При этом на следующей неделе у них должен выйти отчет, в котором увидим увеличение как самого долга, так и стоимости его обслуживания. А ведь еще SGZH нависает мертвым грузом с теми же проблемами