🔎Разбор акций компании $POGR:
Подпишись на мой пульс, тут будет много годного ♥️
🏘Группа компаний «Петропавловск» — одна из крупнейших Российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний.
📝Последний отчет: последние новости сильно опрокинули фундамент компании, поэтому отчетность объективно не имеет значения.
✅Факторы роста:
1. Добыча золота: общий объем производства золота в 1 квартале 2022 года на 8% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 года за счет увеличения объемов производства концентрата Pioneer и сторонних производителей;
2. Средняя цена реализации золота за этот период на 5% больше, чем в 1 квартале 2021 года;
3. Газпромбанк передал «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) права требования по кредиту Petropavlovsk на $200 млн.
❌Факторы падения:
1. Объем продаж золота в 1 квартале 2022 года на 6% меньше, чем в 1 квартале 2021 года.
2. Непонятная ситуация с долгом: с одной стороны, передача обязательств компании (а не банку, что важно), не подпавшей пока под санкции может позволить POGR избежать технического дефолта по обязательствам. С другой – УГМК, скорее всего, не просто так «вписалась» в ситуацию. Не исключено, что компания имеет виды на активы POGR.
💬Итог: дальше возможны варианты:
Относительно позитивный. В лице УГМК Petropavlovsk получит сильного единоличного крупного бенефициара. Это устранит проблему корпоративных конфликтов, поможет решать проблемы со сбытом и с обслуживанием обязательств.
Относительно негативный. Как известно, УГМК – непубличная компания, и если Petropavlovsk окажется в ее периметре, то придется соблюдать общую корпоративную этику. То есть, становиться непубличным – выкуп и делистинг.
Негативный. УГМК может подождать, пока Petropavlovsk «дефолтнет» и взять компанию за долги. Сбудется это или нет – посмотрим. В 2022 г. у Petropavlovsk предстоит погашение еврооблигаций на сумму около $230 млн. Срок – ноябрь.
#разбор#фундамент#POGR#Petropavlovsk#золото
🧮Технический анализ $POGR:
Подпишись на мой пульс, тут будет много годноты♥️
📈Несмотря на огромные проблемы у компании, в ближайшие месяцы я ожидаю рост в район 25 руб. Однако произойдёт это после пробития вниз уровня 7 руб. и возможного спуска на 5 руб.
📊Индикаторы показывают, что акция в зоне перепроданности, по MACD бычья дивергенция, значит моя гипотеза может подтвердиться.
💬В общем, жду спуска в район 6-5 руб. после чего разворот наверх.
#теханализ#разбор#POGR#Petropavlovsk#золото
🤯Крах индексов, пора ли убегать с рынков? $USDRUB
📊Думаю многим из вас известен паттерн "золотое и гробовое пересечение"
И если посмотреть на график, то за последние 4 года мы уже пережили 2 "гробовых пересечения" Это кризис 18 и 20 года.
Но если посмотреть на наши дни, то мы уже близко к подтверждению этого паттерна!
🤔Что же делать?
В видео про дефолт 4 мая, я сообщал, что самые сладкие цены будут этим летом, но я не имел ввиду сильнейшую распродажу. Сегодняшний график больше похож на "медвежью ловушку" где возможно будут нагревать рынок по полной, как это было 15 марта, где паттерн падения подтвердился, а потом чудесным образом все откупили!
📍Впереди майские праздники и у рынков будут большие выходные, поэтому целесообразнее всего будет просто подождать!
Хоть я не думаю что будет падение, а больше склонен к перехаю, но перестраховаться стоит! Поэтому просто наслаждаемся выходными, уже не раз такое проходили!
📚Если будет что-то годное по акциям, то я обязательно сообщу, но пока отдых!
#мнение#кризис
🔎Разбор компании Газпром $GAZP
🏘«Газпром» — крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа (СПГ).
📝Следующая отчетность будет в конце апреля, старую рассматривать смысла нет.
💬Это будет не совсем стандартный разбор, так как ситуация с газом сейчас интересная, поэтому поговорим о возможных выгодах и проблемах компании!
✅Выгоды:
1. Газпром является монопольным поставщиком газа в Европу.
2. Экспорт в ЕС в феврале-марте увеличивался, рубль слабеет, цены на газ в долларах выросли, поэтому суммарная выручка за первые три месяца 2022 года может быть выше годовых выручек некоторых лет!
❌Проблемы:
1. Европа будет максимально уходить от газа из России.
2. Могут возникнуть проблемы из-за новости о поставке газа за рубли, однако пока точно неизвестно приведут ли эту инициативу в действие.
💬Итог: как компания Газпром имеет огромную выгоду из-за сложившейся ситуации, так как газ продается в долларах, объемы растут вместе с ценами. Как политический инструмент компания может пострадать из-за того, что Россия хочет ответить Западу, придумывая рычаги давления, основанные на поставках газа.
#разбор#фундамент#GAZP#газпром
🧮Технический анализ $GAZP:
📈Согласно моей гипотезе сейчас будет рост до начала лета до волны W, затем коррекция к X, после чего последний рост перед острой коррекцией.
📊Индикаторы в тотальной перепроданности, поэтому на наборе покупателей можем показать 300.
💬Если честно, то долго размечал график, так как падение было неожиданным, пока пришел к такому выводу, но скорее всего что-то изменю, однако локальному росту быть!
♥️Подпишись, чтобы не потерять
#теханализ#разбор#GAZP#газпром
✋Добрый день, рассмотрел акцию из российского рынка.
⛔️Жива ли электроника в России?
🏅Тикер - $MVID
♥️Переходи в профиль, там много чего интересного
❗️В чем идея покупки?
Российский рынок потихоньку должен показать рост, решил рассмотреть электронику, чтобы понять, какое будущее нас ждёт. В ближайшей перспективе будет хороший рост, возможно даже в два раза.
✅С точки зрения волнового анализа в перспективе 3-х лет ожидается хороший рост по волне А внутри (B), затем коррекция B внутри (B) и последний рост С внутри (B). После чего всё обвалится.
💬Сейчас трудно размышлять над горизонтами цен и времени движений акций, но, соблюдая правила, пришёл к таким выводам. В любом случае российский рынок упал низко, но упадёт еще ниже в будущем, а пока пользуйтесь.
#идея#MVID#МВидео#мнение#теханализ
⛔️Конец МТСу?
♥️Переходи в профиль, там много чего интересного
📱Тикер - $MTSS
🏛МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы.
❗️В чем идея покупки?
✅Нарисовался огромный треугольник на недельном графике с выходом вниз. Сейчас ожидаю окончания волны [E] на уровне около 350 рублей (+50%).
💬До этого рисовался такой же треугольник, но законченный. В итоге акция развернулась, значит предполагаю, что силы еще есть на последний рост в течении года. После чего будет глубокая коррекция ниже кризисных уровней.
#идея#MTS#МТС#MTSS#теханализ#мнение
🔎Разбор акций компании $PLZL
🏘«Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.
📝Последняя отчетность за Q4 2021 по сравнению с Q4 2020:
📌Выручка: 93,7 млрд руб. - на 22% меньше.
📌Чистая прибыль: 37,6 млрд руб. - на 70% больше.
📌Рентабельность: 64,6% - высокий показатель эффективности.
📌P/E: 10,4 - хорошее значение для рынка.
📌E/P: 9,6% - средняя годовая доходность по акции.
📌Долг/EBITDA: 0,56 - низкая долговая нагрузка.
📌Долг/Активы: 40,8% - низкая долговая нагрузка.
📌Дивиденды: 267,48 руб. на акцию.
📈Динамика (итог): отчет впечатляющий, акции справедливо оценены, фундамент компании крепкий.
✅Факторы роста:
1. Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире.
2. Рост цен на золото. Ослабление доллара, как мировой резервной валюты, и увеличение золотых запасов стран - основные факторы роста цен на золото.
❌Факторы падения:
1. ЦБ возобновил покупку золота, но по фиксированной цене 5000 ₽/г. до 30 июня 2022г. Решение может повлиять на выручку компании, так как 99% выручки поступает от продаж золота на внутреннем рынке.
💬Итог: во время кризисов, цены на золото неустанно идут вверх, что поджигает фитиль акций Золотодобытчиков. Также, ЦБ России и других стран увеличивают свои запасы ЗВР, не смотря на ценник золота, в качестве одной из альтернативы доллару. Ко всему этому прибавьте высокую эффективность компании и справедливую оценку акций.
#разбор#фундамент$PLZL#Полюсзолото#золото
🧮Технический анализ $PLZL:
📈График акции уже показал 63% за 14 дней. Но рост ещё будет, однако сейчас стоит дождаться коррекции к волне 2, так как стоп очень далеко. По моей гипотезе акция ещё пройдёт свой хай в 18800 руб., а затем лишь отправится на коррекцию
📊Индикаторы потихоньку переходят в зону перекупленности, так что сейчас ждём коррекцию и только потом можно набирать позицию.
💬Спрос на золото будет расти, а значит и хайп вокруг золотодобытчиков, акции могут показывать огромные проценты, так что советую частично фиксировать большой рост либо дождаться коррекции, а потом набирать до большой цели.
⚠️Пост по графику золота будет на этой неделе, там много чего поменялось, ждите!
#теханализ#разбор$PLZL#полюсзолото
🥳Доллар по 75, победа кризиса ?
🤔На самом деле далеко нет, мне кажется, что ЦБ РФ слегка перестарался, нарисовав нам с вами курс в 75 рублей за доллар, но почему это произошло ?
➖Запрет ЦБ операций для нерезидентов;
➖Комиссия на покупку валюты на биржах;
➖Предложение президента продавать сырье за рубли;
➖Валютное регулирование способствует активизации продавцов валюты;
➖Повышение ставок ЦБ до 20%, повышение привлекательности вкладов в рублях.
📉На этих фактах ЦБ РФ и показал нам цифру в 75 рублей, но по факту данные с биржи ММВБ уже не ликвидны, так как они не имеют никакого отношения к свободному рынку, и на данный момент мы имеем даже несколько курсов #USDRUB
1. Binance на P2P — от 82-92 руб.
2. У брокеров — 76 руб. + комиссия 12% = 86 руб.
3. У Тинькофф и других банков — от 88 руб.
4. Наличка — от 95 руб. до 10000$
5. Крупный нал с выводом за пределы РФ курс будет за 120 руб.
🤯Перейдем к самому интересному!
📈Почему рубль на этих значениях временно и мы ожидаем его ослабления?
Потому что российский бюджет верстается исходя из цены на нефть в Рублях, и нам сильный рубль вовсе не нужен, плюс наши экспортеры теряют конкурентное преимущество, которое тоже не нужно!
Вывод: Сильный рубль нашему государству не выгоден, поэтому как бы нам того не хотелось, но рубль будет слабеть и исходя ВА цифру в 170 мы с вами увидим.
$USDRUB#мнение_инвестора
$AAL неплохо сегодня откупились, но сопротивление еще не пройдено.
С 90% вероятностью закроем геп и в зависимости от фона можем даже дойти до верха канала,
Не торопимся открывать позиции, ждем подтверждения пробоя!
🤯Обновляя 6-летние лой, хотел бы сказать что новостной фон скинул достаточно лонгусов, и возможно продолжит это делать. $MOMO
✔️Но это все временно.( Вкратце ) Китай явно хочет развиваться дальше, а без иностранных инвестиций это не выйдет.
Хочется сказать одно, все идет по плану
🌏Что мы ждем от рынка ?
Как и писали ранее мы просто напросто переждали данное падение на рынках
🤞🏾Следом мы ожидаем, что через одну из сильных поддержек, может даже через локальные лои дойдя приблизительно до 15100 по NDX, может начаться предновогоднее ралли, довольно веселое время на рынке $AMZN$TSLA$AAPL
🤔Но если посмотреть немного дальше, то технические компании не смогут продолжать расти с такой же скоростью, как это было в последние годы.
Техи уходят на второй план, лидер меняется с акций роста на акции стоимости. $CNK$NEE$CCL$VIPS
📉Провалятся ли они в пропасть ?
Конечно же НЕТ, исключения всегда были и будут ! Мы не собираемся полностью выходить из техов, т.к. все еще есть перспективные компаний и монополисты, которым в общем-то будет все равно. Просто темпы роста в техническом секторе замедлятся.
📈В промежутке последующих 2 лет, мы делаем ставку на рынок реального сектора, зеленую энергетику, сырьевиков, считая, что на данном промежутке, в этих секторах можно будет хорошо заработать.
🤯А так ждем новостей от ФРС и готовим кеш!
Скоро будет жарко!
📊Технический анализ $GMKN:
📈В рамках ВА закончилась коррекционная волна в форме плоскости, о чем свидетельствуют индикаторы, которые находятся в зоне перепроданности.
🎯Поддержки: 21000, 20500, 19000.
🎯Сопротивления: 24500, 27500, 28300.
🏭Обзор на ГМК Норникель $GMKN
Читаем вникаем подписываемся!
📝Отчетность по МСФО LTM (по сравнению с Q3 2020):
📌Выручка: 1320 млрд руб. – на 18% больше.
📌Чистая прибыль: 548,6 млрд руб. – на 123,5% больше.
📌Добыча никеля: 160,7 тыс т – на 32% меньше.
📌P/E: 6,12 – компания недооценена.
📌E/P: 16% - средняя годовая доходность акции.
📌Долг/EBITDA: 0,63 – низкая долговая нагрузка.
📌Долг/Активы: 51% - низкая долговая нагрузка.
✅Факторы роста:
1. Никель — один из основных металлов, который используется при производстве электрических автомобилей, а именно батарей.
2. В долгосрочной перспективе вплоть до 2030 г. ожидается рост цен на этот металл ввиду увеличения спроса на никель со стороны батарей и введением углеродного налога. Норникель ожидает дефицита на рынке никеля в долгосрочной перспективе. Среднегодовой темп прироста спроса к 2030 г., по ожиданиям Норникеля, составит 7% против прироста предложения в 6%.
❌Факторы падения:
1. Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия.
2. CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году, что негативно скажется на дивидендах.
📌Итог: компания хорошо подходит для инвестирования в виду развития электромобилей и приближающимся товарно-сырьевым циклом.
📊Технический анализ $FIXP:
📈Пока вырисовывается треугольник, в случае отработки сейчас должны пойти наверх на уровни 640-660 пунктов.
🎯Сопротивления: 620, 640, 650.
🎯Поддержки: 560, 540, 500.
🏠Обзор на Fix Price $FIXP
📝Отчетность по МСФО за Q3 2021 (по сравнению с Q3 2020):
📌Выручка: 57,9 млрд руб – рост на 18%.
📌Чистая прибыль: 5,10 млрд руб – рост на 83,5%.
📌Маржа по EBITDA: 19% - в 2,5 раза выше, чем у лидера отрасли $FIVE.
📌P/E: 32,8 – компания переоценена рынком.
📌E/P: 3% - средняя годовая доходность.
📌Долг/EBITDA: 0,7 – низкая долговая нагрузка.
📌Долг/Активы: 41% - низкая долговая нагрузка.
📈Факторы роста:
1. Коррекция сделала ГДР Fix Price привлекательными для покупок. С момента IPO ГДР Fix Price снизились почти на 16%, что связано с общей слабостью сектора, давлением инфляции на бизнес и продажей акций со стороны Marathon Group. При этом результаты за третий квартал показали, что компания способна сохранять высокие темпы роста и сильные показатели маржинальности даже в условиях непростой макроэкономической ситуации.
2. Рентабельность компании по итогам 2020 составила феноменальные 9% - выше, чем у всех представителей продовольственной розницы.
3. Fix Price имеет неплохую для растущей компании дивидендную доходность. «Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако последние годы компания выплачивала более 100% прибыли. По итогам 2021 года в базовом сценарии ожидается выплаты 35,8 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности 5,9%.» - Кауфман Сергей, ФГ «Финам».
📉Факторы падения:
1. Ключевыми рисками для Fix Price являются конкуренция со стороны дискаунтеров - в 2020 году на эту поляну вышли X5 (сеть "Чижик"), Магнит (сеть "Моя цена"), Лента ("365+") - и слабое развитие онлайн-направления.
2. Последние кварталы на бизнес Fix Price негативное влияние оказывает растущая инфляция, но пока менеджменту удаётся ограничивать данный эффект.
📌Итог: компания растущая, эффективная, практически без долга, платящая небольшие дивиденды. Но за такой актив нужно платить: по мультипликаторам акции компании в разы дороже лидера отрасли X5 Retail Group.
#игра#вопрос
🚀Поехали дальше!
Условия игры простые
Смотрим график, индикаторы и даём свой ответ
🔥Игра в реальном времени, акция $AMZN и паттерн двойного дна, смотря на индикаторы и ситуацию по рынку, как вы думаете, сможем ли мы отыграть этот паттерн дойдя до верха квадрата
Цели от многих аналитиков 4000 $, может быть вот оно ?
🧨😎Врываемся с ноги в данные компании, цели более чем привлекательны и фон рынка позволяет заработать пару лишних процентов.
Как говорится, пока все ждут падения, оно не произойдет, поэтому (не иир), но рекомендую присмотреться к данным компаниям.
$AOUT было пробито локальное сопротивление, на данный момент копим силы на пробитие 50 и 100ема.
Интересная бумага с долгорочными целями в виде +30$
$PINS Суверенный фонд Саудовской Аравии в третьем квартале приобрел акции Alibaba, Walmart и Pinterest сообщает Reuters.
Немалая шумиха разгорелась у данной акции, но фон остается прежним, цели в рамках 60$ более чем реальны, но для этого стоит пройти линию гепа, краткосрочные цели +5% долосрочные +20%
$IRBT 💡На новости
Amazon и iRobot будут совместно работать над усовершенствованием голосового управления умных устройств для дома + хорошая отчетность
Поспособствовали росту данной компании в рамках нисходящего канала, который в сором времени может быть пробит.
Не исключаем поход к низу канала, поэтому с близким стопом 3-4% в краткосрок можно взять.
Цели +100$
🔍 Вот взгляд на то, что происходит и что, вероятно, будет происходить:
📜 Инфляция:
Ожидания рынков облигаций США относительно будущей инфляции растут с каждой новой публикацией данных, что наиболее отчетливо проявляется в точках безубыточности, которые отслеживают разницу между доходностью ценных бумаг, защищенных от инфляции, и обычными казначейскими облигациями. Пятилетние уровни безубыточности достигли рекордного уровня.
📌 Ротация оценки:
По мере того как инфляция становится все выше, растет вероятность повышения процентных ставок, и это подвергается наибольшему риску технологические компании $FAANG . Любой отказ от этих акций роста, скорее всего, принесет пользу таким секторам, как финансы, энергетика, строительство, драг металлы, на многие из этих акций я уже писал свое мнение, поэтому смотрим по тикерам $JPM$EXP$URI$PAAS
💬 «Полноценное хеджирование инфляции - это недооцененные акции, которые могут поддерживать ценовую политику даже при показаниях потребительских цен, превышающих 5 %», - сказал Бен Эмос, глобальный макроэкономический стратег из Medley Global Advisors.
Когда начинался ковид, никто даже предположить не мог, что какие-то отрасли будут генерировать меньшую прибыль, а какие-то наоборот будут популярны.
Поэтому на фоне опузыренности рынка США не стоит полностью выходить от туда, а стоит хорошенько подумать и оценить какие компании будут отлично себя чувствовать.
Опять же сюда входят $PLZL$RIDE$EA$PFE
🌎ОБЗОР РЫНКА🌏
🏛ИНДЕКСЫ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ:
🇺🇸🔴VIX - 17.72 (-5.34%)
🇺🇸🟢SPX - 4657.34 (+0.23%)
🇺🇸🟢NDX - 16071.53 (+0.57%)
🇨🇳🟢HSI - 25247.99 (+1.01%)
🇨🇳🟢HXC - 11199.77 (+3.26%)
🇷🇺🔴RTSI - 1841.21 (-0.61%)
🤔СОСТОЯНИЕ РЫНКА:
🇺🇸Инфляция продолжает обгонять прогнозы, на этом факторе сейчас выстрелили драг металлы и связанные с ними акции. Также ФРС сообщило о том, что поднятие ставки не планируется и в 2022 году, так как они боятся этого. Сейчас могут хорошо растут сырьевые компании связанные с драг металлами и падают техи, которые не любят инфляцию.
📉Индекс $SPX открывается ниже вчерашних значений. Впереди поддержки на 4650 и 4600 пунктах. Особенно важна вторая поддержка, так как там сходятся много линий. $NDX открылся ГЭПом на дневном графике на 10 ЕМА, падают биотехи и компании малой капитализации. На этом фоне растёт индекс $VIX, который говорит о повышении волатильности рынка!
🇨🇳🔥Вчера вышла новость от немецких журналистов о том, что Evergrande объявил дефолт, и это многих напугало. Давайте разберёмся. Во-первых, Evergrande не объявлял дефолт на территории Китая, журналистам из Германии не выплатили по купону. Во-вторых, дефолт уже случался, и он не означает крах компании. Ну и в-третьих, New York Times сообщил, что Эвергранд произвел выплату долга по крайней мере по двум своим облигациям в среду, а кто-то вообще сообщил, что и по трём. В общем, все всполошились, а Китай опять вырос.
📈🔥Индекс $HSI сегодня откупили до 25300 пунктов, была пробита 20 и 10 ЕМА на дневном графике. В рамках технического анализа отсюда должен быть отскок, который уже сопровождается позитивными новостями. Важная отметка 25500 - 50 ЕМА на дневном. Кстати, голубые фишки Китая уже выстреливают.
🇷🇺Нефть пробила вчера значение в 83$ и сейчас хорошо отскакивает от поддержки. Ситуация с нефтью та же, запасы нефти в США падают, появился вариант сократить экспорт, но повлияет это опять-таки ростом цен на нефть, но падением цен на бензин в США. Как поступят, посмотрим.
📈Индекс $RTSI упал на нижнюю границу Боллинджера на уровень 1826 пунктов, сейчас отскочили, растём вместе с нефтью. Ближайшее сопротивление 1850 пунктов, поддержка 1810 - 50 ЕМА на дневном.
🍎Обзор на X5 Retail Group $FIVE
📝Отчетность по МСФО (LTM):
📌Выручка: 2126 млрд руб – рост последние 5 лет, на 7,5% больше 2020 года.
📌Чистая прибыль: 37 млрд руб – на 30% больше 2020 года, рекорд за 5 лет.
📌Рост активов и капитала, обязательства не изменяются – компания вкладывает часть чистой прибыли в производство и растёт за счёт этого.
📌ROE: 37,1% - высокий показатель рентабельности относительно ключевой ставки.
📌P/E: 18,1 –довольно высокий показатель среди ритейлеров.
📌E/P: 5,5% - относительно низкая доходность, учитывая ставку по облигациям в 7,6% годовых.
📌Долг/EBITDA: 0,89 – низкая долговая нагрузка.
📌Долг/Активы: 20% - низкая долговая нагрузка.
🤔Что говорит сама компания:
«В ближайшие годы мы ожидаем небольшого изменения структуры выручки компании за счет развития онлайн-бизнеса, запуска новых сервисов, а также роста сети «Чижик» — в наших планах открыть за 3 года порядка 3 тысяч дискаунтеров.
Так, к 2024 году мы ожидаем, что доля «Пятёрочки» по-прежнему будет доминировать в выручке группы и составит около 71%, «Перекрёстка» — 13,6%, «Чижик» составит порядка 9,5%, а вклад цифровых каналов продаж в выручку достигнет порядка 5% за счет активного роста онлайн.
При этом X5 продолжит наращивать присутствие в онлайн-торговле. Емкость сегмента к 2024 году прогнозируется на уровне 1,4 трлн рублей или 6,5% от общих продаж продуктов питания в России. По итогам 9 месяцев X5 является лидером в e-grocery, и мы намерены сохранить лидирующие позиции.»
✅Итог: компания является доминирующем онлайн-ритейлером на российском рынке. Активно наращивает прибыль, большая часть которой уходит на дивиденды, показывает высокие значения рентабельности и активно расширяется в онлайне. Однако акции компании не показывает высокую годовую доходность, с учетом дивидендов получится около 11%, когда ставка по облигациям этой же компании 7,6%.
📊Технический анализ $FIVE (дневной график):
🚩Вырисовывается паттерн клина, может отыграть в любую сторону, по индикаторам также консолидация, но заметна некоторая слабость покупателей.
🎯Цели: 2600, 2900, 3100 и выше.
🎯Подбор: 2000, 1600 - с этим аккуратней.
🤯Китай тренд 2022 года ?
Я думаю да, сейчас такие цены, что в период следующего года каждый из нас, кто купил Китайские акции сможет увидеть от 50% до 150% на своем брокерском счете.
И если вы пропустили весь рост 2020 на Американском рынке, то в Китай вы точно успеете.
Такие акции как $BABA$JD$VIPS$MOMO даже сейчас вырисовывают неплохие паттерны.
❗️Которые в долгосрочной перспективе будут только радовать вас
$HPE копит силы на пробой канала, индикаторы в норме, цена интересная.
Отчет будет только 30 ноября, поэтому могут активно закупать на ожиданиях.
Явно интересный паттерн, присмотритесь
📊Технический анализ Магнит $MGNT (недельный график):
📈Идем по восходящему каналу наверх, сейчас врезались в сильную трендовую нисходящую линию, при пробитии и теста которой открыт путь наверх. Сильно перекуплены по индикаторам. В рамках импульсного роста сейчас рисуем третью волну роста внутри канала.
🎯Цели: 8000, 8600, 9900.
🎯Подбор: 6400, 6000, 5800.
❗️Волны роста - лишь вероятность того, как поведёт себя акция в рамках канала.
🧲Как чувствует себя Магнит после покупки Дикси? $MGNT
📝Отчет по РСБУ за 9 месяцев 2021 года:
📌Выручка: 822,2 млрд руб. – 7,7% роста из года в год
📌Чистая прибыль: 22,9 млрд руб. – 34,6% роста из года в год
📌P/E: 16,5 – хороший показатель с учетом роста прибыли
📌P/S: 0,44 – компания справедливо оценена
📌Чистый долг/EBITDA: 1,9 – низкая долговая нагрузка (-40,6% к прошлому году) хотя на фоне сделки по покупке Дикси прилично выросла.
✅Факторы роста:
1. Несмотря на присоединение Дикси, компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LFL-продаж Магнита оказался самым внушительным среди ритейлеров. По мере встраивания Дикси в бизнес-модель Магнита, можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта.
2. Продолжает расти количество новых магазинов, 2477 было приобретено (Дикси) и еще 2000 планируется открыть за весь 2021 год. Таким образом на конец года общее количество магазинов составит 26041 шт. (для сравнения, у Х5 — 18648 шт.).
❌Негативные факторы:
1. Онлайн доставка пока сильно отстает от основного конкурента — Х5 $FIVE, а этот сегмент по прогнозам аналитиков будет самым быстрорастущим в ближайшие годы, традиционный ритейл будет расти на уровне инфляции или даже ниже нее.
📌Вывод: основываясь на отчете, компания Магнит как традиционный ритейлер совершает правильные действия в развитии бизнеса: разнообразная сеть магазинов с топовой долей рынка, низкая долговая нагрузка, стабильный рост прибыли. Как онлайн-ритейл Магнит проигрывает конкурентам из $FIVE, но активно действует в этом направлении и уже делает приблизительно 33 тыс заказов в день!
📊Технический анализ "Детский мир" $DSKY (дневной график):
📈Паттерн "Голова и плечи" либо тест канала (кому как удобно). RSI не упал за 50, оттолкнулись от медианной полосы Боллинджера.
🎯Цели: 150, 155 и далее.
🎯Подбор: 125, 130, 135.
❗️Стратегия на закрытие ГЭПа на 150.
👼«Детский мир» $DSKY — крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей.
📝Отчет по МСФО (LTM):
📌Выручка: 156,1 млрд. руб. - на 9% больше, чем в 2020 году
📌P/E: 9,38 – компания торгуется по умеренной цене относительно российского рынка
📌P/S: 0,66 – компания справедливо оценена
📌Долг/EBITDA: 1,27 – долговая нагрузка в рамках нормы
✅Факторы роста:
1. Компания продолжает свой рост. Число открытых магазинов уже превысило отметку в 1000. Конечно это несёт за собой определенные издержки, но рентабельность компании находится на хорошем уровне. Планируется существенный рост за счет зоотоваров (+500 магазинов к 2024 году).
2. Сезон. Приближается самый главный праздник любого года – Новый год. Естественно это приведёт к огромному спросу в первую очередь на продукцию для детей.
3. Низкая долговая нагрузка. Она даёт гарантию для инвесторов в том, что они получат дивиденды. Которые, кстати, выплачиваются 100% от чистой прибыли по РСБУ.
❌Негативные факторы:
1. Конкуренция со стороны Wildberries и $OZON является основным фактором риска. Пока доля Детского Мира на рынке детских товаров существенно выше, однако Онлайн-ритейл набрал огромную популярность после Ковида и стал сильным конкурентом.
2. Выплата всей прибыли в виде дивидендов ведет к росту чистого долга, на фоне повышения % ставок — негативный фактор. Только за последние полгода чистый долг вырос примерно на 6 млрд рублей, что уже подразумевает дополнительные % расходы около 0,5 млрд в год (4% от прибыли TTM). Также, рост % ставок делает акции компании менее интересными на фоне ОФЗ, если рост ставок продолжится — компания может немного скорректироваться.
📌Вывод: компания торгуется по приемлемой цене, имеет крепкий фундамент, занимает Олимп в сфере детских товаров. При высоких показателях прибыли она принесёт хорошие дивиденды. Однако есть давление со стороны онлайн-ритейлеров, но это относится в принципе ко всем ритейлам.
$TSLA по 1500 ?
Да, тесла явно когда то дойдет до этого значения, но я думаю что не сейчас, в данный момент в акции сидит большое кол-во шортов, поэтому мы и не падаем, но индикаторы и общая ситуация трубит во все рупора, что выше некуда.
Как дали заработать лонгусам, так дадут и медведям, вопрос как скоро это произойдет.
Не думаю, что сегодняшние результаты по заседанию ОЧЕНЬ сильно изменят ситуацию. В любом случае, тем, кто сидит в долгосрок переживать не о чем.
Еще до сплита ходила шутка по покупке ТЕСЛЫ
1)Купить дешевле 1000
2)Дождаться сплита
3)Докупиться