Sozidatel_Capital
Sozidatel_Capital
1 августа 2024 в 4:45
Итоги июля по стратегии &Деловая перспектива За месяц стратегия показала рост на +6.2% против упавшего индекса Московской биржи -6.4% В конце мая писал про адаптацию стратегии в условиях падающего рынка, что есть смысл фиксировать прибыль\небольшой убыток в консервативных идеях и фокусироваться на обвалившихся рискованных акциях. В данный момент мы видим результат: Стратегия вблизи своих максимумов, рынок в глубоком нокауте. $SFIN Пожалуй одна из лучших идей на рынке в которую можно было вложиться за последние несколько месяцев. Даже не с самой лучшей точкой входа, с учетом полученных дивидендов, по данной бумаге можно было остаться как минимум при своих. Идея по бумаге еще не раскрыта, исторически капитализация компании была на уровне капитала. На сегодня капитализация(с учетом погашения квази казначейских акций) 74 млрд.р., а капитал Эсэфай на конец 1 кв. 2024 ~100 млрд.р., что дает апсайд около 35%, кроме того прибыль за 2 квартал и рост бизнеса дочерних компаний должны дать прибавку к этому значению. Продолжаю удерживать недооцененный растущий бизнес. $LEAS У меня складывается впечатление, что те кто участвовали в IPO Европлана поняли, что разумнее продать его акции, что бы купить их же через материнскую Эсэфай в полтора раза дешевле, увеличив таким образом свою долю. На данный момент видимо идет арбитраж: распродажи Европлан и скупка Эсэфай. (Справка: капитализация Эсэфай сейчас ниже чем стоимость пакета акций Европлан которыми они владеют) Давление продавцов в Европлане видимо будет до тех пор, пока капитализация двух компаний не прейдёт в разумные значения. Несмотря на продажи в Европлане, акция не выглядит дорогой, а бизнес уверено растет. $ETLN Застройщиков продолжают кошмарить в телеграм каналах. На мой взгляд строительный сектор один из важнейших в экономике и власти не позволят ему получить какие-то фатальные последствия. За других застройщик не буду говорить, но если начнутся серьезные проблемы у крупных, то посыпется вся экономика и вас не спасут никакие акции. На этом фоне Эталон выглядит перепроданным и акция находится скорее ближе к дну, чем к своим максимумам. На днях стали появляться слухи о выходе компании в Калининградскую область, если правда то вскоре будет приятная новость. Акция стоит недорого, бизнес растет, в доводы пессимистов не верю, продолжаю держать акцию в портфеле. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5c9PRuIcQEyK0hXWXNfI3A-B-B $SVCB Моё отторжение к данной акции с каждым сущ. фактом растет все больше, еще немного и она будет добавлена в закладку "токсик акции" На этот раз компания продала по быстрому пакет акций крупным акционерам(видимо со скидкой), а они так же по-быстрому их продали в рынок зафиксировав лёгкую прибыль обвалив цену. Обычные же физики не могли участвовать в этом аттракционе щедрости. За пол года вышло столько непонятных действий от руководства банка, что я уже запутался и не могу трезво оценить стоимость этой акции, поэтому буду просто наблюдать до прояснения ситуации. На данный момент я вообще не понимаю какая справедливая цена 20р или 10р, то что я не понимаю, я это не покупаю.
Деловая перспектива
Sozidatel_Capital
Текущая доходность
+56,97%
77,14 
29,84%
14,78 
13,74%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
8 комментариев
Aleks_kapitalisto
1 августа 2024 в 4:59
Доброго дня! Ну по 10р уже можно совком закупать вполне🙂 учитывая ставку ключа, показатели банка будут прд сильным давлением, жду некоторого падения😉
Нравится
1
Sozidatel_Capital
1 августа 2024 в 5:00
@Aleks_kapitalisto Будем наблюдать
Нравится
1
Kaneestra
1 августа 2024 в 5:48
@Aleks_kapitalisto дойдет ли он до 10₽, вот в чем вопрос.
Нравится
LEKS777
1 августа 2024 в 15:41
Добрый вечер! По вашему, до какого уровня можно еще набирать $SFIN
Нравится
KotBuffeta
1 августа 2024 в 16:28
@Sozidatel_Capital очень интересно ваше мнение по Яндексу после переезда!
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+34,3%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
65,9%
554 подписчика
VASILEV.INVEST
26,2%
7,1K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Sozidatel_Capital
9,6K подписчиков 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+26,91%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
SFIN Пол года уже держу и продолжаю удерживать. Какие мысли на данный момент? Сейчас получаем дивиденд 16%, летом пускай будут скромные 4% за 4 квартал, в сумме за год дивидендная доходность 20%, неплохо! В следующем году пускай Европлан отработает без роста прибыли и заработает 15 млрд, а ВСК 12-13 млрд (хотя страховщики сейчас купаются в деньгах), в головную компанию от дочек придёт около 10 млрд чистыми, по текущей див политике или 200р на акцию, или 17.3% див доходности с учётом будущих див гэпов. На мой взгляд тут не Сургут с разовой подачкой, тут стабильно высокие дивы, плюс стоит закладывать позитив от снижения ставки и роста маржинальности у лизинговых компаний. Рынок по-прежнему недооценивает акцию и реальная цена ей выше.
18 ноября 2024
TCSG Заметили как по экспоненте нарастают объёмы в акциях Ти.. Т-Технологий. Хороший рост не только сегодня, а в целом последние пару месяцев акция ощутимо сильнее рынка. Думаю дело не в дивидендах, а в том что акция после затяжного боковика(падения) созрела к росту. На закрытом мероприятии, посвященном трансформации ТКС Холдинга в Т-Технологии снова говорили про достижимую цель в 30% ROE после слияния с Росбанком. Если цель будет достигнута, то после слияния Т-Банка с Росбанком итоговый капитал почти удвоится, а мультипликатор PE будет близок к Сберу, при том что ROE в полтора раза выше.
14 ноября 2024
TATN TATNP Согласно моим подсчётам Татнефть направила 75% прибыли по РСБУ на дивиденды. За 3 кв. прибыль была 53.9 млрд р., что равно 23.18р на одну акцию. Дивиденд составляет 17.39р, дивидендная доходность чуть больше 3% от текущей цены акции. 3 квартал был не самый лучший, крепкий рубль, слабая нефть, повышение налогов, запрет на экспорт бензина. Но даже если экстраполировать такой "маленький судя по реакции рынка" дивиденд на полной год (4 квартала), то доходность годовая равна 12%, что на мой взгляд достойно как минимум, что бы реакция рынка была нейтральной, а не 3% слив. Татнефть сейчас торгуется за 5 годовых прибылей