По запросам трудящихся пишу некоторые мысли насчёт Газпром нефти $SIBN . Первое на что стоит обратить внимание это низкий размер долга, и хорошая денежная подушка. Некоторые выпуски облигаций обслуживаются по ставке в 6-9% например: {$RU000A101GJ0} $RU000A1017J5 $RU000A105KP0, а денежные средства на банковских счетах и других инструментах размещены вероятно с доходность примерно 20%. Газпрому будучи материнской компанией Газпром нефти очень нужен денежный поток получаемый через дивиденды, который и в последующих периодах будет стремиться к максимально возможному. Судя по динамике курса рубля, который ослаб по сравнению с предыдущим годом, а также ценами на нефть, можно ожидать в этом году финансовые результаты не хуже прошлого. Кроме того аналитики ожидают продолжение ослабления рубля в средне срочно\долгосрочной перспективе. Хочется также отметить, что на негативном новостном фоне акции довольно сильно просели и отстали от других нефтегазовых компаний, прикладываю скрин динамики за последние 12 месяцев.(Газпром нефть выделена голубым цветом) Аналитики Газпромбанка в своей стратегии на 2025 год, ожидают от Газпром нефти доходность в районе 18% на горизонте 12 месяцев, будет странно если они ошибутся. Такие ожидания по доходности похожи на правду если оценивать состояние долга и денежного потока компании. Компания сейчас оценена в 4.4 годовых прибыли. Кстати стоит заметить, что и Роснефть $ROSN довольно сильно скорректировалась и начинает выглядеть интересной к покупке. Я Роснефть продавал на самом пике декабрьского взлёта, когда по тех анализу она подошла к прошлогодним максимумам.