Sozidatel_Capital
Sozidatel_Capital
11 ноября 2024 в 17:27
$RTKMP $RTKM Кстати вот по Ростелекому уже давно появились некоторые интересные мысли, все никак руки не доходили написать, но всё же решился. Ровно год назад писал уже по нему инвест идею когда акции стоили 60-70р, по той же цене, что и сейчас. Акции "долго" торговались в боковике, а после дивидендов падали и вызывали море боли и разочарования у инвесторов. По акции было много скептиков, такая плохая не то ни сё. А потом внешний фон поменялся, заговорили про IPO РТК-ЦОД и оказывается, что наш Ростелеком это супер IT компания и должна она стоить дорого, и полетел Ростелеком вынося всех шортистов. Про IPO забыли, ничего не говорят, Ростелеком лежит на дне, ну или где-то рядом со дном судя по годовому графику. Суть в том что на падающем рынке IPO никто не будет проводить, а вот как только он начнёт расти, а создаётся впечатление, что наш рынок выходит с медвежьей фазы, то снова полетят слухи и примерные даты когда это IPO будет. Вместе с выходом на IPO РТК-ЦОД, раскроется фундаментальная стоимость акций Ростелекома. Так что на мой взгляд эта акция может обогнать рынок в среднесрочной перспективе.
63,2 
20,25%
68,26 
21,73%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Aleks_kapitalisto
11 ноября 2024 в 17:31
Доброго вечера, дорогой коллега👋😉 мне всё де кажется что будет очередной позитивный разгончик и не более(компания с огромным долгом, а мы с вами знаем,что делают инвесторы они же спекулянты с такими бумагами), лучше уж афк система и мтс.Там выхлоп наверняка сочнее будет)
Нравится
Paavee
11 ноября 2024 в 17:52
Стоимость акций в солнечной энергии?
Нравится
Sarkazm_rus
11 ноября 2024 в 18:00
👍👏
Нравится
Sozidatel_Capital
11 ноября 2024 в 18:19
@Aleks_kapitalisto У них же долг льготный по низкой ставке
Нравится
3
Aleks_kapitalisto
11 ноября 2024 в 18:20
@Sozidatel_Capital понимаю, но его размер...это как силикон слишком передутый у некоторых представительниц женского пола...скорее смущает, чем радует глаз🙂
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+13%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,5%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+18,3%
7,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Sozidatel_Capital
9,6K подписчиков 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+26,91%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
SFIN Пол года уже держу и продолжаю удерживать. Какие мысли на данный момент? Сейчас получаем дивиденд 16%, летом пускай будут скромные 4% за 4 квартал, в сумме за год дивидендная доходность 20%, неплохо! В следующем году пускай Европлан отработает без роста прибыли и заработает 15 млрд, а ВСК 12-13 млрд (хотя страховщики сейчас купаются в деньгах), в головную компанию от дочек придёт около 10 млрд чистыми, по текущей див политике или 200р на акцию, или 17.3% див доходности с учётом будущих див гэпов. На мой взгляд тут не Сургут с разовой подачкой, тут стабильно высокие дивы, плюс стоит закладывать позитив от снижения ставки и роста маржинальности у лизинговых компаний. Рынок по-прежнему недооценивает акцию и реальная цена ей выше.
18 ноября 2024
TCSG Заметили как по экспоненте нарастают объёмы в акциях Ти.. Т-Технологий. Хороший рост не только сегодня, а в целом последние пару месяцев акция ощутимо сильнее рынка. Думаю дело не в дивидендах, а в том что акция после затяжного боковика(падения) созрела к росту. На закрытом мероприятии, посвященном трансформации ТКС Холдинга в Т-Технологии снова говорили про достижимую цель в 30% ROE после слияния с Росбанком. Если цель будет достигнута, то после слияния Т-Банка с Росбанком итоговый капитал почти удвоится, а мультипликатор PE будет близок к Сберу, при том что ROE в полтора раза выше.
14 ноября 2024
TATN TATNP Согласно моим подсчётам Татнефть направила 75% прибыли по РСБУ на дивиденды. За 3 кв. прибыль была 53.9 млрд р., что равно 23.18р на одну акцию. Дивиденд составляет 17.39р, дивидендная доходность чуть больше 3% от текущей цены акции. 3 квартал был не самый лучший, крепкий рубль, слабая нефть, повышение налогов, запрет на экспорт бензина. Но даже если экстраполировать такой "маленький судя по реакции рынка" дивиденд на полной год (4 квартала), то доходность годовая равна 12%, что на мой взгляд достойно как минимум, что бы реакция рынка была нейтральной, а не 3% слив. Татнефть сейчас торгуется за 5 годовых прибылей