Sozidatel_Capital
Sozidatel_Capital
6 ноября 2024 в 14:54
$SFIN 17% див доходность за 9 мес 2024, вот про это я и говорю уже пол года.
1 481,6 
+0,35%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Talib1984_FORBES
6 ноября 2024 в 14:55
Ты Красавчик 👍
Нравится
aau25
6 ноября 2024 в 15:23
Круто! Очень жалко, что не додержали немного позицию
Нравится
paulIl
6 ноября 2024 в 15:32
Добрый день. Подскажите, почему вы тогда так сильно урезали долю SFIN в портфеле? Понятно что диверсификация, но я ожидал, что вы оставите в районе 25% долю
Нравится
Sozidatel_Capital
6 ноября 2024 в 15:37
@paulIl Здравствуйте, в других акциях появляются идеи по силе не уступающие Эсэфай. Например в Сбере мне видится потенциал роста 30-40% к див отсечке (за следующие 6-9 мес)
Нравится
1
Sozidatel_Capital
6 ноября 2024 в 15:40
@aau25 Не комфортно держать большую позицию, доходность портфеля начинает зависеть от рыночной случайности, а не от качества бумаг. Когда диверсификация побольше, как то спокойнее и стабильнее портфель.
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+38,2%
1,5K подписчиков
Beloglazov94
52,2%
453 подписчика
VASILEV.INVEST
18,4%
6,9K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
Sozidatel_Capital
9,5K подписчиков 31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+38,87%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
SFIN Если учитывать будущий див гэп, то сейчас акция торгуется по 1266р (1493р-227р). По моим прогнозам за следующий год доля прибыли Эсэфай в дочерних компаниях будет около 20 млрд, а див. выплаты будут 50%, что даст около 200р дивидендов на акцию. Итого сейчас акция торгуется с 15% див доходностью за 9 мес 2024, вероятно еще немного будет по итогам года, и еще 15% будет за 25 год. Кроме того есть вероятность погашения оставшихся 4% казначейских акций. Беру консервативно как прибыль, так и дивидендный пейаут в 50%. На мой взгляд либо к див отсечке увидим хороший рост, или сам гэп будет быстро выкуплен. Про дочерние компании стоит сказать отдельное слово. Их две: страхавая компания ВСК, которая является бенефициаром высоких ставок, вероятно из-за растущих ставок прибыль в следующих периодах будет еще выше чем сейчас, как и див выплаты. Вторая это лизинговая Европлан LEAS , чьи темпы роста из-за высоких ставок замедлятся. На замедление роста Европлана можно смотреть с двух сторон, с одной это не очень приятно, но с другой компании не придётся откладывать много прибыли в капитал, и компания может повысить дивидендный пейаут с текущих 40-50% до 50-75%
11 ноября 2024
RTKMP RTKM Кстати вот по Ростелекому уже давно появились некоторые интересные мысли, все никак руки не доходили написать, но всё же решился. Ровно год назад писал уже по нему инвест идею когда акции стоили 60-70р, по той же цене, что и сейчас. Акции "долго" торговались в боковике, а после дивидендов падали и вызывали море боли и разочарования у инвесторов. По акции было много скептиков, такая плохая не то ни сё. А потом внешний фон поменялся, заговорили про IPO РТК-ЦОД и оказывается, что наш Ростелеком это супер IT компания и должна она стоить дорого, и полетел Ростелеком вынося всех шортистов. Про IPO забыли, ничего не говорят, Ростелеком лежит на дне, ну или где-то рядом со дном судя по годовому графику. Суть в том что на падающем рынке IPO никто не будет проводить, а вот как только он начнёт расти, а создаётся впечатление, что наш рынок выходит с медвежьей фазы, то снова полетят слухи и примерные даты когда это IPO будет. Вместе с выходом на IPO РТК-ЦОД, раскроется фундаментальная стоимость акций Ростелекома. Так что на мой взгляд эта акция может обогнать рынок в среднесрочной перспективе.
6 ноября 2024
Рынок как то оживился после выборов в США. Ровно 4 года назад была аналогичная ситуация, рынок со своего дна резко начала расти сразу после выборов.