не является ИИР
$MMU4 $IMOEXF
План и мысли по индексу на ближайшие пару месяцев:
- Ставку не повысят. Весь поток негативных событий за последний месяц был заранее продуман. Вспомните 22 год, когда рынок нужен был дешевый и большие правительственные и приближенные к ним кошельки скупали за треть капитала бумаги. Все это время, стабильно раз в пару месяцев, а то и чаще, подогревали новостным негативным фоном. Негатив не умалчивали, а раскручивали. В 23 году, когда нужен был рост рынка, все негативные новости умалчивали и создавали шум, чтобы его не было видно. Все забывалось спустя пару дней: крестовые походы, летающие Андреи, падения самолетов, санкции и тд.
- Искусственное снижение инфляции, путем ручного рисования удобного курса валют. Да, теперь это стало реальным.
- Приток дивидендов и реинвестирование во вновь выросший рынок в июне-июле. По индексу нужно отскочить процентов на 8-15 вверх, чтобы толпа, получившая дивиденды вновь понесла в пузырчатые бумаги.
- Приток новых инвестиций из замороженных ранее "100 тыс руб на человека". Вновь рост от покупок на хаях на "бесплатные деньги" (на самом деле очень не бесплатные. Тут простая - тупая психология. Сначала отнимут все - после вернут часть, и люди будут счастливы, как будто это им подарили)..
К сожалению, после данного периода раскрученного счастья, радости, вертолетных денег и "низкой" ставки в 16 процентов, когда все средства будут потрачены и набраны свежие плечи, наступит развязка.
ПЫ СЫ
А именно, мои предположения:
Эскалации конфликта, рост инфляции ввиду остановки сдерживания роста валюты, внеочередные собрания ЦБ и повышения ставки до 20+ %, массовые отмены дивидендов, пересмотр налоговой реформы в сторону еще большего увеличения налогов
Кратко:
Сейчас попробую рискнуть и войти в позиции на последний этап роста рынка. Буду стараться вовремя выскочить в конце июля-середине августа.
При снижении рынка, буду делать ставку на крепкие, дешевые, стоимостные идеи.
Никаких пузырей, аля Астры
$ASTR или Позитив
$POSI . Данные бумаги жду на 50-80% дешевле. Рука не поднимется купить их по текущим. Не дадут такие цены - не беда, подожду. Долгосрочно рынок не такой глупый, каким стал после ухода западных инвесторов и фондов.
Интересные цены по бумагам в долгую : Тбанк (все что ниже 2800), Роснефть (ниже 500), звучит смешно - но Евротранс
$EUTR по текущим и ниже интересен, ИнтерРао ниже 3,5 был бы очень интересен в условии продолжительного периода высоких ставок, Совкомбанк
$SVCB интересен за 1 капитал (этот год могут быть не лучшие показатели, но в долгую интересней Сбера и тем более МТС-банка)
И хватит удалять посты.. Тут нет спама тикерами, нет призыва к действию..