Группа Аренадата($DATA) — разработчик ПО для СУБД, лидер в сегментах СУБД и средств загрузки и управления данными. Дешевая оценка при сопоставимых с аналогами финансовых показателях и самой высокой дивидендной доходности. Мы немного добавили в стратегию &Искусный капитал Почему интересно? 1. Наиболее диверсифицированный продуктовый портфель среди конкурентов на рынке СУБД 2. Потенциал роста доли рынка более 2х 3. Retention rate клиентов на уровне 95% по итогам 2023 г. 4. Качество услуг и сложность процесса внедрения СУБД играют на стороне компании 5. Низкая доля B2G и квази-B2G клиентов Рентабельность по EBITDAC DATA - 39%, POSI - 41%, ASTR - 37%, IVAT - 51%, DIAS - 30% Ожидаемая дивидендная доходность DATA - 8,3%, POSI - 6,5%, ASTR - 1,8%, IVAT - 3,9%, DIAS - 7,8% CAGR Выручки DATA - 40%, POSI - 53%, ASTR - 48%, IVAT - 30%, DIAS - 21% EV/EBITDAC 2024 DATA - 9,3Х, POSI - 10Х, ASTR - 24Х, IVAT - 10Х, DIAS - 15Х И немного из оценки компании, ибо пока что акции достаточно дешевые! Р/Е - DATA - 10Х, POSI - 20Х, ASTR - 36Х, IVAT - 14Х, DIAS - 21Х - Медиана по всем ИТ компаниям = 20Х В целом, все выглядит недорого. #пульс_оцени #акции #рынок #мнение #прояви_себя_в_пульсе #мысли #стратегии