Sigma_Strategy_Group
Sigma_Strategy_Group
6 декабря 2023 в 18:51
☕️📰 | КОФЕ И НОВОСТИ 💵 Рубль 92,82 ₽/$ (-0,10%) ⛽️ Brent 74,63 за баррель (-3,72%) 🔱 Золото 5 887 руб/грамм (0%) ______________________________________ 🗞️ Новости: 🟢 Обратное замещение платины палладием в двигателях бензиновых автомобилей и сохраняющиеся проблемы южноафриканских производителей платиноидов способствуют росту спроса на палладий в 2024 году. 🟢 «Газпром капитал» разместил локальные облигации на 212 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в январе 2024 года. $GAZP 🟢 «Норильский никель» 7 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2026 году. $GMKN 🟢 Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% с 21 по 27 ноября после 0,20% с 14 по 20 ноября, 0,23% с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней), 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за 8 дней).🇷🇺 🟢 Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму почти 2,797 трлн рублей. 🇷🇺 🔴 Меры по фиксации цен на азотные и азотосодержащие удобрения для внутреннего рынка продлены до 31 мая 2024 года, в настоящее время их индексация не предусмотрена. $PHOR 🔴 Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,1% относительно предыдущего месяца - до $64,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,2 млрд, а не $61,5 млрд, как было объявлено ранее. 🇷🇺🇺🇸 🔴 Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров. В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались «иностранные военные поставщики, экспортирующие оборудование и детали в Россию», а также «российские производители и импортеры вооружений». 🇬🇧 🟢 «Московская биржа» вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций. «С 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки». $MOEX 🟢 ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 декабря). 🇷🇺 🟢 Сбербанк согласно новой стратегии развития до 2026 года планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, заявил глава банка Герман Греф. 🔹Сбербанк ожидает сохранения маржи в течение трех лет на уровне выше 5,5%. 🔹Сбербанк в 2024-2026 годах увеличит инвестиции в технологии в полтора раза - до 450 млрд рублей. 🔹Сбербанк в 2024г планирует заработать больше, чем в 2023г $SBER ______________________________________ 🟢 Лидеры роста: 🏭Магнит (+0,72%) $MGNT 🏠Positive Technologies (+0,63%) $POSI 🔴 Лидеры снижения: 🏭Сургутнефтегаз (-5,18%) $SNGS 🏦Тинькофф (-4,22%) $TCSG 🏦Сбербанк (-4,13%) $SBER ______________________________________ Забирай СУПЕР бонусы от Тинькофф и выпей кофе: 🚀 Открой брокерский счет и забирай до 20 000₽ акциями от Тинькофф - https://www.tinkoff.ru/baf/256GwlviWOk 💰 Два месяца Tinkoff Premium с комиссией за сделку от 0,04% и подпиской на Ведомости - https://www.tinkoff.ru/baf/2tZYa3KByS9 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичкам
2 023 
5,12%
158,74 
25,73%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
6 комментариев
Projekto_De_Esperanto
6 декабря 2023 в 18:53
Рост доллара гарантирован, остальные акции я не анализировал.
Нравится
1
Projekto_De_Esperanto
6 декабря 2023 в 18:57
Акции были проанализированы аналитиками.
Нравится
1
Sigma_Strategy_Group
6 декабря 2023 в 19:07
@Projekto_De_Esperanto во что вкладывайтесь? Или в кэше держите?
Нравится
1
Rishinvestor
7 декабря 2023 в 5:25
😄😄😄
Нравится
1
Sigma_Strategy_Group
7 декабря 2023 в 5:26
@YaroslavTop 😉
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+11,7%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,5%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+19,2%
7,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Sigma_Strategy_Group
118 подписчиков 109 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
9,78%
Еще статьи от автора
27 мая 2024
🌱📖 | ПЛАНТАЦИЯ ЗНАНИЙ 📜Облигации - Часть 2 🏊‍♂️Облигация с плавающей ставкой - это облигационные выпуски, купонная ставка которых периодические (в назначенную дату) пересчитывается в соответствии с установленной формулой. Используемая формула носит название «формула перерасчета купона» и выглядит следующим образом: 📍референсная ставка + котируемый спред 📈 Котируемый спред - это дополнительная процентная ставка, которую эмитент согласен выплачивать вдобавок к референсной ставке. Допустим, что в качестве референсной была выбрана клучевая ставка ЦБ РФ, а котируемый спред составляет 150 базисных пунктов, то котируемый спред будет равен 17,5%. 💰 Существуют ценные бумаги с 🏊‍♂️ ставкой, где в качестве рефернсной ставки используется финансовый индекс или цены на биржевые товары. Одним из важных индексов, не связанных с процентными ставками, который используется все чаще в мире, является темп инфляции. Такие облигации называют индексированными. Купонные ставки облигаций с 🏊‍♂️ купоном, привязанным к процентным ставкам, как правило, растут с ростам выбранного в качестве ориентира инструмента или рынка и падают, если такой инструмент или рынок падают. 🔙 Также существуют облигации, купонные ставки которых движутся в направлении, обратном направлению движения процентных ставок, принятых в качестве референсных. Такие облигации получили название «облигации с обратной плавающей ставкой». 💼 Амортизация 💵 Выплата основной суммы облигационного выпуска может осуществляться один из двух способов: 🔹Целиком в дату погашения 🔹Частями в течение жизни облигации (предполагается график амортизационных выплат) 📍Ценные бумаги с графиком периодических выплат номинала принято называть амортизируемыми ценными бумагами. 📍Ценные бумаги, не имеющие графика периодических выплат номинала стоимости, называют неамортизируемыми. ⏳Срок облигации, в случае с амортизируемой ценной бумагой, не является значимым параметром, поскольку дата погашения всего лишь обозначает момент последнего основного платежа. Погашение основной суммы производится в течение всего срока жизни такой облигации. 📍Именно поэтому для амортизируемых ценных бумаг рассчитывают специальный показатель, получивший название «средневзвешенная продолжительной жизни». Об этой формуле поговорим в следующих выпусках. ⚖️ Выпуск облигаций нередко сопровождают записанные в контракте положения, дающие держателю и/или эмитенту возможность совершать действия, противоречащие интересам другой стороны. Наиболее распространенный тип опционов, встроенных в облигации, - право досрочного погашения. Такое право позволяет эмитенту полностью или частично вернуть долг до момента, обозначенного датой погашения. ❗️Такое право дает стороне, выпустившей облигацию, возможность заменить старый выпуск новым, с более низкими купонными ставками, что выгодно эмитенту в случае падения процентных ставок на рынке.❗️ ⏳ Облигационный выпуск может также включать положение, позволяющее держателю менять срок облигации. Облигации с встроенным «правом обратной продажи» гарантирует держателю возможность продать ценную бумагу эмитенту по номинальной стоимости в определенные даты. Такое право выгодно кредитору, поскольку в ситуации повышения процентных ставок на рынке и соответствующего уменьшения цены данной облигации, он может заставить эмитента выкупить облигации по номиналу. 🔛 Конвертируемой облигацией называют облигацию, дающую держателю право обменять ее на указанное число обыкновенных акций. Опцион такого рода позволяет извлекать инвестору выгоду из благоприятного движения цен на акции эмитента. ➿ Обмениваемая облигация может быть обменена держателем на указанное число акций корпорации, не являющейся эмитентом. ______________________________________ #пульс #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #облигации
26 мая 2024
🌱📖 | ПЛАНТАЦИЯ ЗНАНИЙ 📜Облигации - Часть 1 Типы эмитентов: 🔹Государственные - выпускаемые Министерством финансов 🔹 Муниципальные - выпускаемые региональными органами власти 🔹 Корпоративные - выпускаемые коммерческими организациями ⏳Срок до погашения 🔹 Сроком до погашения принято называть число лет, в течение которых эмитент обязался исполнять закрепленные контрактом требования. 🔹 Датой погашения считается день, в который долг перестает существовать, т.е. дата, установленная для выпуска облигаций путем выплаты основной суммы. На рынке облигаций срок до погашения принято называть просто ⏳сроком⏳. 🟢 Краткосрочные - от 1 до 5 лет 🟢 Среднесрочные - от 5 до 12 лет 🟢 Долгосрочные - свыше 12 лет ❗️Срок до погашения имеет первостепенную важность по оценке любой облигации. 🔹 Во-первых он ограничивает временной период, в течение которого держатель получает купонные выплаты и обозначает число лет, оставшееся до полного возвращения долга. 🔹 Во-вторых, доходность облигаций впрямую зависит от ее срока. 🔹 В-третьих, изменение доходности, происходящее в течение срока жизни облигации, заставляют колебаться ее цену. ☝️ Заметим, что при прочих равных, чем больше срок облигации, тем больше волатильность ее цены, обусловленная изменением рыночных доходностей. 💰Основаная сумма (или просто номинал) облигации - это сумма, которую эмитент обязуется выплатить держателю облигации в день погашения. Это кол-во денег называется основным долгом или лицевой стоимостью. 🤑 Купонная ставка, известная также как номинальная ставка, представляет собой процентную ставку, которая ежегодно обязуется выплачивать эмитент. Ежегодная сумма процентных выплат, получаемых владельцем облигации в течение срока жизни, носит название купон. ☝️ Процент, выплачиваемый по облигации, называют «купоном» не без оснований. Когда-то держатель получал на руки бумажную облигацию, к которой прикреплялись купоны, где указывался причитающийся процент и его дата получения. Чтобы получить процентный платеже, держатель должен был предъявить купон в банке. ❗️ Купонная ставка, помноженная на номинал, дает размер купона в денежной форме. Скажем, облигация с купонной ставкой, равной 8%, и номиналом в 1000₽, обеспечит держателю ежегодные процентные выплаты в размере 80₽. ❗️Широко распространена практика выплат купона двумя «порциями» раз в шесть месяцев. Бывают случаи, когда предполагаются выплаты раз в год. ☝️ Заметим, что периодические купонные выплаты присущи всем типам облигаций, кроме одного. Держатели облигаций с нулевым купоном получает свой «процент» за счет покупки облигации по цене более низкой, чем их номинальная стоимость. «Процент» выплачивается в этом случае в момент погашения: его размер равен разнице между номиналом и ценой, по которой облигация была приобретена. ______________________________________ Забирай СУПЕР бонусы от Тинькофф и выпей кофе: 🚀 Открой брокерский счет и забирай до 20 000₽ акциями от Тинькофф - https://www.tinkoff.ru/baf/256GwlviWOk 💰 Два месяца Tinkoff Premium с комиссией за сделку от 0,04% и подпиской на Ведомости - https://www.tinkoff.ru/baf/2tZYa3KByS9 #пульс #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #обучение
22 мая 2024
☕️📰 | КОФЕ И НОВОСТИ ______________________________________ 💵 Рубль 90,08➡️90,05 ₽/$ (-0,03%) ⛽️ Brent 83,67➡️81,56 $/bbl (-2,52%) 🟡 Золото 6953➡️6880 руб/гр (-1,05%) ______________________________________ 🟢 Лидеры роста: 🌾Русагро (+3,16%) AGRO 💻Ростелеком (+3,02%) RTKM 👷‍♂️ПИК (+2,33%) PIKK 🔴 Лидеры снижения: 🏭Полюс (-2,88%) PLZL 🪵Сегежа (-2,43%) SGZH 🏦Банк Санк-Петербурга (-2,38%) BSPB ______________________________________ ⚖️Инфляция (с 14.05 по 20.05) 🔴Лидеры роста цен: 🥔Картофель (+7,9%) 🧅Лук репчатый (+6,9%) 🚉Тариф метро (+5,2%) 🟢Лидеры снижения цен: 🥒Огурцы (-10,4%) 🍅Помидоры (-6,1%) 🍳Яйца (-1,6%) ______________________________________ 🗞️ Новости: 🟢 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале выросла на 35%, до 19,355 млрд рублей. MOEX 🔴 EBITDA Акрона по МСФО в I квартале сократилась в 1,9 раза год к году, до 13,7 млрд рублей. AKRN 🔴 Казначейство Бельгии отказало ВТБ в получении лицензии на разблокировку клиентских активов, замороженных в Euroclear. VTBR 🟢 Менеджмент ПАО «Ростелеком» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, предложения направлены в правительство. 🟢 Акционеры АЛРОСА одобрили выплату 2,02 рубля на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год. ALRS 🟢 Правительство изучает предложение «Роснефти», касающееся обнуления топливного демпфера, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. ROSN ⚪️ Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам первого квартала 2024 года сократилось с 6 млн до 5,9 млн, по данным Банка России. 🔴 ЦБ РФ принял решение о регистрации допвыпуска и регистрации проспекта акций компании «Южуралзолото» (ЮГК), размещаемых по открытой подписке. UGLD 🔴 Инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11%, в годовом выражении ускорилась до 8,1%, по данным Росстата. 🟢 Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) на годовом собрании 14 мая одобрили дивиденды в размере 25,43 руб. на акцию по итогам 2023 года, сообщила компания. NLMK ______________________________________ Забирай СУПЕР бонусы от Тинькофф и выпей кофе: 🚀 Открой брокерский счет и забирай до 20 000₽ акциями от Тинькофф - https://www.tinkoff.ru/baf/256GwlviWOk 💰 Два месяца Tinkoff Premium с комиссией за сделку от 0,04% и подпиской на Ведомости - https://www.tinkoff.ru/baf/2tZYa3KByS9 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичкам