🧠5 мыслей

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за прошедшую неделю. 💡1 мысль. Ставка В этот раз согласен с большинством аналитиков – не жду снижение ставки на заседании в пятницу. Половину плановой инфляции по году уже почти получили в январе - месячные цифры будут как раз вечером в пятницу, то есть ЦБ при принятии решения уже будет их знать, но они, вероятно, будут лучше недельных. Дефицит бюджета тоже сильно хуже ожиданий, потребительский спрос сильный, а кредитный импульс нарастает. Базовый взгляд на цикл снижения я не меняю, уж точно не жду повышения в этом году, но паузу ЦБ может сделать. 💡2 мысль. Колесо Сансары Начались какие-то странные инсинуации по поводу мирных переговоров, причём как с позитивной, так и с негативной сторон. На выходе дырка от бублика. Ожидаемо, конечно, да и рынок уже не так активно реагирует. 💡3 мысль. Самолёт Очень странная ситуация вокруг компании. У самого крупного девелопера по объёму строящегося жилья умирает основатель и крупнейший акционер (в достаточно молодом возрасте). Теперь компания попросила льготный кредит в размере 50 млрд рублей на срок до трех лет, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками и инвесторами на фоне «жесткой денежно-кредитной политики». Иронично, что ЛСР и ПИК тут же выступили с заявлениями, что им ничего от государства не нужно. При этом саму компанию связывают с очень высокопоставленными чиновниками в России, то есть «крыша» там на месте. Всё очень странно. Но лучше всего мне запомнилась история с покупкой Самолёта Годом Нисановым. Cтруктуры «Киевской площади» миллиардеров Нисанова и Зараха Илиева выкупили 9,8% акций Самолета в сентябре 2021 года. Цена сделки была рыночной. Исходя из котировок на тот момент, пакет стоил около 26 млрд рублей. На момент продажи стоимость составила около 9 млрд рублей. Минус 65%! SMLT PIKK LSRG 💡4 мысль. Иностранные компании Владелец «Вкусно и точка» не верит в возвращение McDonald’s в Россию — интервью РБК Я вам гарантирую, что с возвратом Макдака, если он вдруг произойдёт, во ВиТ не будет ни одного посетителя. То же самое и с покупкой китайских машин и всего-всего остального. Текущий спрос на эти продукты вызван исключительно отсутствием альтернативы. 💡5 мысль. Мессенджеры Честно, меня удивляет реакция на новости о блокировке телеги, с которой я столкнулся – ну типа мы в этой парадигме уже пять лет живём. Все средства и действия известны. Странно узнавать про это только сейчас. 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за первые недели года. 💡1 мысль. Суперцикл Стоило написать про признаки пузыря, так он сразу и сдулся. Золото в моменте теряло больше 20%, серебро -40%, другие металлы тоже пострадали. Рынок после короны – очень странный. Денег в системе слишком много, надувают пузыри теперь вообще в чём угодно. Жалко людей, которые теряют на этом всё капитал. 💡2 мысль. Будущий глава ФРС Трамп выбрал Кевина Уорша новым председателем ФРС. В 2006 – 2011 годах уже работал в американском ЦБ. Википедия говорит, что Уорш сыграл важную роль в преодолении кризиса 2008 года, выступая «мостом» между политиками и банкирами. А Бен Бернанке потом поручил Уоршу разработать программу финансовой реформы, чтобы снизить риски возникновения подобных проблем в будущем. После увольнения из ФРС преподавал в Стенфорде, и вот сейчас возвращается в большую игру. Пока выбор не кажется таким, что Уорш сразу побежит исполнять пожелания Трампа по снижению ставки, но посмотрим. НА первый взгляд, вполне адекватный кандидат, я ожидал худшего. 💡3 мысль. Коррупция Нас в России ничем не удивить. Мы видели многое. Но когда привычные нам вещи (именно привычные, а не «нормальные») происходят в США, я каждый раз удивляюсь. За несколько дней до инаугурации Трампа в прошлом году приближенные одного из членов королевской семьи Абу-Даби тайно заключили сделку с семьей Трампа о приобретении 49% акций за $500 млн в тогда начинающем крипто-проекте Трампа World Liberty (WLFI). После этого, ОАЭ получили доступ к американским ИИ-чипам. 💡4 мысль. Льготная ипотека Сначала раздули пузырь в недвижимости на льготной ипотеке (когда-то сам воспользовался даже без детей). Причём даже в периоды, скажем так, адекватной ставки ЦБ, когда ипотеку, в целом, можно было брать. Потом всё это отменили, оставили только для семей с детьми. При этом, когда рыночная ставка реально неподъёмная (больше 20%) и вообще-то льготная ипотека сейчас бы отлично зашла, её нет. Цены на недвижку при этом всё ещё растут, потому что это понятная инвестиция для людей в России. Теперь ухудшают семейную ипотеку (одна семья — одна ипотека), чем вызывают резкий рост спроса и, следовательно, цен на первичку. В итоге что мы имеем: цены на недвижку в космосе (исторический хай в рублях), рыночная ставка нереальная, льготных программ либо нет, либо они ухудшились. Обычному человеку квартиру купить невозможно. Вот вроде и ничего нового, но всё же ждёшь, что люди, принимающие решения, хотя бы на несколько шагов вперёд подумают, прежде чем делать что-то. 💡5 мысль. Крипта Сдутие пузыря затронуло не только металлы, но и крипту. Капитализация крипторынка за последние месяцы упала почти в 2 раза. Туда и дорога, честно говоря. Криптообвал 10 октября окончательно показал, что никаким новым store of value крипта никогда не станет, а функцию денег выполнять не сможет тем более. При этом она остаётся отличным спекулятивным активом. Допускаю, что биткоин когда-нибудь будет стоить и 250 000 и даже миллион, вполне. Пишу именно про стабильность с точки зрения замещения фиатных валют – этого не будет. 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за первые недели года. 💡1 мысль. Суперцикл Металлы в жесточайшем кайфе. Сначала выросло всё цветное - PLZL ROLO GMKN Вроде как из-за ИИ спрос на цветную металлургию, которую используют в производстве чипов. Окей, допустим. Но покупать эти бумаги уже не интересно, выросли сильно. Настолько не интересно, что уже начали тарить чёрную металлургию: CHMF MAGN NLMK которая тут вообще ни при чем. То есть начинает пахнуть окончанием цикла. Но посмотрим. Пузырь, конечно, знатный надули. ​ 💡2 мысль. Санкции нам только на пользу​ Скидка на российскую нефть относительно эталонного сорта Brent достигла максимального значения за два с половиной года, с июня 2023-го. Сейчас дисконт около 25 долларов с каждого барреля нашего главного экспортного сорта нефти Urals. Увеличение дисконта чётко совпало с новыми санкциями. Как будет наполняться бюджет в этом году, мне всё также не очень понятно. 💡3 мысль. Переговоры 1 февраля продолжатся. Снова договорятся договариваться. Прорыва не жду, но рынок прям очень сильно впитывает позитив. Не стою в стороне, конечно, но не на большой объём. 💡4 мысль. Крипта Банк России направил в Правительство концепцию легализации криптовалют. Их признают валютными ценностями — можно будет покупать и продавать, но платить ими внутри страны запрещено. Операции пройдут через банки, биржи и брокеров на существующих лицензиях. Законы появятся к июлю 2026 года, ответственность за нелегальную деятельность введут с 2027-го. Законодательная база ещё будет сырая, но вот новую статью в УК уже планируют вводить – классика. 💡5 мысль. Алкоголь Производство этилового спирта в России в 2025 году снизилось более чем на 10%, до 76,49 млн декалитров (дал). Отрасль подвело падение спроса на алкоголь, в особенности на водку, а также сформированные еще в конце 2024 года большие складские запасы в преддверии повышения для нее минимальной розничной цены (МРЦ). Спад производства продолжится, прогнозируют эксперты: в этом году на производство будет давить еще и повышение акцизов на спирт. Я сам, как это называется, гибридный ЗОЖник. Вроде и в зал хожу, но и от бургера с кальяном не отказываюсь. Но молодежь не любит алкоголь. А у вас как с потреблением? 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе