Посоветуйте акции по теме электромобилей. Ваши идеи? Ну кроме Теслы, конечно

{$CCXI} Ну и еще как резко упали колл-опционы на октябрь. Совпадение, не думаю ...) Колл-опционы со страйк ценой 40 стоят сейчас всего 2 центов. Как-то не много верующих в рост

{$CCXI} *лонгисты примают уже авакопан*... Кто считал, какой реальный адресный рынок после одобрения? Этикетку одобрили узкую, все реально верят в ярд выручки?! Посчитайте Количество заболевших в год США * схема лечения * стоимость лечения.

У @Pomidorovna крутые результаты в биотехе, вон показатели в профиле под 70% выросли - подписывайтесь. Она в нашей команде станет за главного в биотехе, за мной критический взгляд со стороны на ее идеи ;). Есть идея, помимо базы montley fool и личных поисков в биотехе начать вкладываться в зелёную энергетику. Да, отрасль уже на хайпе, но думаю не поздно. Есть идеи, какие компании в ней крутые? Кстати, Европа в этом году больше всего получила э/э от зелёной энергетики - см. Скриншоты. Молодцы, конечно. А крупнейший в мире суверенный пенсионные фонд Норвегии отказался от инвестиций в отрасль нефтегаза.

$NBIX пора прощаться с этой акцией. Основной драйвер почему держал - ее будущий кандидат от Паркинсона совместно с Voyager и хорошие продажи ее блокбастера Ingrezza как залог финансовой стабильности. В итоге, что имеем с вояжер программа по Паркинсону закрывается, продажи блокбастера идут хорошо, компания стала еще одной из 400 биотехов, не вижу в ней звезды. Сегодня 4 февраля после закрытия основной сессии $NBIX объявит годовые результаты, консенсус ждёт EPS - 0.91 (по мне так, все эти анализы не о чем, но на акцию в моменте влияют при публикации отчётности). В общем делема - продать сейчас или сразу после отчётности, но продавать буду точно. Отчётность думаю будет хорошей, продажи точно были отличные, если только в Q4 не отобразят очередной лицензионный платеж с будущими партнёрами, который утянет все маржу чисто на бумаге. Подобное было у них с Q3

По генной терапии, мне кажется. ультра новое это: 1. Новые методы доставки правленных генов в организм (сейчас основной - это AAV (аденоассоцируемемым вирусом), но к нему есть вопросы 2. Написание генов, вместо редактирования. Чаще проще при сильных мутациях написать заново фрагмент генов, чем редактировать его. #трендыфарма

$Twist bioscience разрабатывает однодоменные антитела (нанотела) как потенциально лучшие обычных mAb, есть положительные результаты на животных 2 кандидатов TB202-3 и TB202-63 #идеифармы

$EXAS купила стартап (который собрал аж 257млн) по жидкой биопсии (ранней диагностике рака) Thtive Detection. Само направление перспективно - наука и рынок созрел к ней #идеифармы

SANA, в процессе IPO со совей технологией генетической модификации и дифференциации столовых клеток, сейчас все ее кандидаты на pre-clinical и заявки на IND будет не раньше 2022/23. Венчуры уже активно в нее вкладываются, хайпит себя как moderna #идеифармы

$ARIDIS видит большую проблему в нехватке внимания фармы к антибиотикам (биг фарма остыла к этому направлению, а резистентность к антибиотикам может быть второй пандемией в будущем). Компания делает прорыв - пытается использовать моноклональные антитела как противомикробное лекарство. #идеифармы

Трагикомедия $BIIB в двух частях: Часть первая: Биоген разрабатывает лекарство от Альцгеймера (адуканмаб) - взлетал, хайпил на промежуточных результатах фаз исследований. Потом $BIIB вышел с NDA по этому лекарству в FDA. Сотрудники FDA приняли NDA и даже высказались, что данные фаз весьма убедительные. Но все же собрали консультационный комитет (adcomm), ну как обычно "вы - молодцы, но вам все равно не верим". Adcomm посмотрел данные NDA и как-то они ему не понравились, высказал свое несогласие (10 против, 1 - за), в тот день акции $BIIB упали вроде на 30%, а это гигант между прочим. Система сдержек и противовесов в очередной раз сработала. FDA получила два независимых ответа на вопрос. Но adcomm это рекомендательный орган и (!) марте 2021 FDA обязано окончательно вынести решение об одобрении лекарства от Альцгеймер от Биоген. Вторая часть трагикомедии: Начало января 2021 года, идет авторитетная мед. конференция #JPM2021, вся отрасль в лице биг-фармы явно призывают FDA одобрить лекарство $BIIB , мол 20 лет ничего нового по Альцгеймер не одобрили, мы устали и наша мотивация падает, если ты, FDA, не одобришь Биогену их лекарство, то мы окончательно расстроимся и уйдем в другие направления. Решение FDA должно быть соломоновым. Я не решил какая моя ставка, но почувствовать в этом PDUFA надо!

$DXCM Выступили на конфе jpm2021 https://www.fiercebiotech.com/medtech/jpm-teladoc-to-pilot-cgms-type-2-diabetes-as-dexcom-eyes-new-growth-market Как-то не радужно - новый глюкометр G7 без сроков двигают вправо, а это был главный план в 2020 году. Ощущение - пытаются из текущей модели G6 выжать максимум, когда на рынке уже есть лучше модели непрерывного мониторинга глюкозы, например freestyle 3 от $ABT План все тот же, ждать момент и продавать. Как вариант на хайп годовой отчётности (она будет крутая судя по продажам). #biotech_dexcom

Подведу кратко итоги года в инвестировании. Так получилось, в этому году впервые вышел и сразу полностью перешёл на американский рынок - неожиданно и увлекательно здесь. Что имеем за 2020: ✅ Общий P&L (чистый прирост долларов) по всему инвестиционному портфелю +15.6%. Учитывая, что треть портфеля всегда была в кэше и заводился он на рынок плавно в течение года - я доволен. В рублях доходность портфеля вообще красивая, но валютная переоценка не мое достижение ;) ✅ Идея стоимостного инвестирования от Montley Fool рабочая и можно дальше базово опираться на нее. Это основа. ✅ Спекуляции - зло, но так хочется андрелина. Самые провальные сделки были как раз в спекуляциях ( $MRNA весной и $MGNX в декабре). ✅ Хоть и закрывается в 2020 году SP500 со средней исторической доходностью, но у меня стойкое ощущение, что рынок перегрет. Какие выводы и планы на 2021 год : ⬆️ активно уйти в биотех (считаю это будет драйвер в 2021 и кризисы рынка там меньше влияют, у них своя жизнь) ⬆️ больше посвятить стоимостному инвестированию, вложения в качественные бизнесы и идеи. ⬆️ попробовать инвестировать на рынке IPO И главное - не терять рассудок, рынок нейтрален к каждому, но легко и быстро учит, что лёгких денег на нем не бывает. Потерять гораздо проще. Моё правило - стараться при сделке понять "я с рынком или против него", смысл бороться с ветром на парусе в море, когда нужно его ловить. Возможно, кому-то пригодятся мысли, с наступающим, чтобы у всех была такая удача как на детском рисунке ;) П.с. самая успешная акция у меня в этом году $TSLA (+78% с момента покупки). Хотя и куплена была в сентябре чисто символично, чтобы наблюдать. Акция, которую можно или любить или смеяться, так и не решил... На втором месте по доходности $AAPL (59.7% с момента покупки), ну с ней любовь надолго ;) Топ убыточных с момента покупки $NBIX (-14.9%) - в следующем году его плотно поизучать, по ходу их партнер voyager pharma не двигает ключевое исследование по лечению Паркинсона $DXCM (-13.3%) - в планах на продажу, не выпустили они свой блокбастер G7 и активно теряют долю $ABT с их freestyle 2/3 Ну и спекуляции под даты PDUFA $FGEN (-11.5%) - перенесли одобрение, боковик $MGNX (-12.9%) - одобрили препарат, а они упали, вообще непонятная история. Жду

Пора подвести промежуточные итоги ставок по PDUFA по $FGEN MYOV, MGNX https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sergey_83/29ecbcf4-0396-4fcb-a36b-4a7956f719a3?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sergey_83/595fbbbb-a405-45ac-b35e-33244387c6d2?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sergey_83/dda38cee-b9ff-44e0-b6b4-37d5bbe0a3dc?utm_source=share Что же, 1. Мы научились анализировать и делать вполне точные прогнозы по одобрению лекарств FDA, явных промахов нет. Методика оценки работает, есть ощущение кого одобрят, кого нет. 2.После одобрения FDA есть пиковые свечки роста у акций, как минимум часовые по 10%, обычно после обеда в США, когда у нас ночь. И тем не менее сейчас мы в минусе по этим спекуляциями на -5.7%, как такое получилось? :) Ответ прост - мы попали в ловушку эйфории. Наша первая сделка с PDUFA по Biocryst за день принесла с лету +14% и то можно было и +5о% взять. И дальше срабатал эффект корреляции - одна так отреагировала на PDUFA, другие будут, так же. Что ... свечка была после одобрения сразу, не... мы хотим большого ..., ведь прошлый раз такой был рост..., типичная ошибка корреляции. Даниэль Канеман в своей книге "думай медленно, решай быстро" это описал как эффект привязки. Ответьте на вопросы: Самая высокая секвойя выше или ниже 365 метров? Как вы думаете, какой высоты самая высокая секвойя? Вот он эффект привязки, когда хочется ответить отталкиваясь от 365 метров. Что в итоге - с @pomidorovna держим позицию дальше, а спекуляции по PDUFA продолжим с более чётким торговым планом под сделку, сухой расчет без эмоций. Не всегда легко с инвестиционной стратегии, где размеренно можно покупать, резко переходить на точечный скальпинг свечек. Но в этом весь интерес ;)

Иммунотерапия рака - это считай сага о космических войнах, очень увлекательно, аж мурашки, что это здесь и сейчас уже. Возможно, по научному будет нелепо, но в этом и прелесть посмотреть на новое свежим взглядом новичка. Что я понял, что восхищает и что дает, понимание как искать компании в иммунотерапии. Идея иммунотерапии рака, что организм сам может ликвидировать опухоль, не новость. Проблема в том, что клетки иммунной системы, как люди в фильмах Марвела против врагов, - или не видят врага (злокачественной клетки) или сила удара ограничена "программно". В итоге бой проигран, рак победил. Две выше проблемы имунно-клеток (Т-лимофцитов) сейчас решены: 1. Мы научились понимать, что у Т-лимфоцитов есть система опроса в организме " свой-чужой " с помощью поверхностных рецепторов. Система примитивная - идет сбор от всех рецепторов есть отклик, нет отклика. Какой баланс будет, то и т-клетка будет делать - убивать или пропускать. 2. Мы научились управлять этим балансом рецепторов Т-клетки, буквально отключать ключевые рецепторы иммунной клетки (чек-поинты) и переводить клетку в постоянный активный режим. Аля боец, у которого упала планка, и он мочит все везде, своих, чужих. Отключить этого бойца можно в любой момент, дав ему нужный ингибитор. Проблема ограничения силы имунно-клетки решена. За это в 2018 была Нобелевская премия 1. Дальше мы научились модифицировать иммунные клетки, в прямо смысле приделывать им новые рецепторы обнаружения (химерный антигенный рецептор - CAR). Здесь уже космос начинается - мы понимаем какие есть признаки онкоклетки на ее поверхности, настраиваем рецептор т-клетки на эту метрику (получаем CAR-T клетку) и запускаем в бой. Когда такая клетка узнает своего “врага” при помощи CAR, она его сразу же убивает. Преимущество заключается в том, что это может происходить многократно: уничтожив одну мишень, CAR T-клетка не выходит из строя и продолжает передвигаться по организму в поисках новой жертвы. При этом после каждой встречи с мишенями CAR T-клетки еще и делятся: то есть увеличивающееся “войско” будет мигрировать по телу, пока не убьет все чужеродные клетки. На этом моменте мне показалось - это футуризм, но есть реальные примеры излечившихся людей. А теперь самое интересное, мы научились формировать войско таких CAR клеток по видам, хочешь быструю пехоту - держи CAR NK-клетку, хочешь мощные атаки - держи CAR T-клетку и т.д. Или недавно нашли новый вид иммунной клетки с феноменальными возможностями, если к ней прикрутить CAR, это потенциал многих иксов... Так вот к чему этот рассказ, думаю те компании, которые смогут сделать удобную платформу по созданию CAR клеток будут мега-успешны. Или те компании, которые смогут создавать универсальные CAR клетки, которые могут не блокировать свою силу, быть всегда в активной режиме, и нести в себе нужных рецептор обнаружения злокачественных клеток. И такую компанию, мы кажется, нашли - STTK , shattuck, обещающий стартап лет 5, уже партнёр Takeda, запустил платформу, вышел на клинические испытания на людях. Но на, бирже только с октябре этого года, на входе с капитализацией за ярд. Пока ощущение, редкая находка, компании-невидимки. П.с. не является, индивидуальной инвест рекомендацией ;))

Ну как так, идея правильная, но.. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sergey_83/1e331874-0fa6-4794-848d-924e7dbd5af3?utm_source=share Вчера +40% вырос $EDIT , не успел войти, хотел в среду это сделать Инсайт с тикерами http://www.pmlive.com/pharma_intelligence/After_years_of_potential,_cell_and_gene_therapy_is_ready_for_the_pharmaceutical_mainstream_1360242?SQ_DESIGN_NAME=2& Мы все также верим с @Pomidorovna в генную инженерию и иммунотерапию как будущее медицины - внеси правки в код и помоги организму самому решать проблему. Не стоит кормить организм рыбой-таблеткой, лучше научить его рыбачить. Вот такая простая логика в нашем взгляде на направления биотеха, и обязательно сделаем скоро долгосрочный портфель по этой теме.

Фарма-драйвер MGNX (внебиржа) **Дата PDUFA**: 18.12.20 **Активное вещество**: Margetuximab **Тип запроса FDA:** BLA **Заболевание**: метастатический HER2-положительный рак молочной железы **Механизм действия:** ингибитор гена HER2 +Fc-область для усиления работы иммунной системы **Статус орфанных препаратов:** нет **Новая молекулярная сущность:** нет --------------------- *Решение* **Одобрение FDA:** скорее нет, чем да **Почему так считаем:** Компания так и не предоставила результаты основной метрики исследования - общая выживаемость (OS), последние данные о лекарстве были в мае 2020 (результаты лучше стандарта лечения, но не настолько как у конкурента, одобренное в декабре 2019). Также последние полгода нет вообще новостей о лекарстве, в том числе на последней крупной мед. конференции. В целом ощущение - или компания уже решила, что им одобрят или просто не тратит сил на провальное решение. **Что покупаем:** MGNX **Вложения:** 1/ 4-5 депозита **Время и цена покупки:** только после одобрения ASAP **Продажа:** по ситуации **Ставка на профит:** от 15% #biotech_mgnx #mgnx

Серьёзная болезнь с неуд. медпотребностью + надежды в исследованиях = иксы роста в ультрасрок https://www.thestreet.com/investing/immutep-positive-breast-cancer-treatment-data?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO Новые объекты для изучения IMMP - рак молочной железы GLSA - сумасшедший кейс, хорошие новости по фазе исследований, за счёт своей микрокапитализации за день рост в ⚠️ 26 раз, да еще раз - в 26 раз. Причём цена просела через пару дней, но рост в иксах закрепился. В Тинькофф нет их даже на внебирже... Правда, стат вероятность одобрения и успеха прохождения фаз по онкологии 69%, причём на второй фазе обычно всего треть исследований успешны. $MRNA со своим храпом отдыхает ) #biotech _mmnp

Генная инженерия , событийная новость и как реагируют цены, здесь круто, кто верит в медицину 3.0 $EDIT объявила только о подаче ind в FDA по своему новому продукту - +40% за 2 дня. И это все в принципе ожидаемо, если следить за компанией внимательно. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/09/2142608/0/en/Editas-Medicine-Announces-Submission-of-IND-Application-for-EDIT-301-with-the- По закону у FDA 30 дней на ответ, если молчит - автоматом ind принята и компания может приступить к исследованиям на людях. В общем, Покупка до 25 декабря $EDIT после текущего пика. Ожидание одобрение ind, поймать хайп одобрения, потом еще докупить вдолгую. Напомним, у нашего любимчика $NTLA в следующем году будет 2 IND, одно в первой половине 2021 года. Удачи, @Pomidorovna #biotech_ntla

@Pulse_Official Исправьте баг, когда делаешь сделки внебиржевые, доходность в пульсе скачет непонятно как. Пример, портфель в декабре растет, а в пульсе уходит в минус ..

Фарма-бычок MYOV Кратко, мы с @Pomidorovna считаем Одобрят им лекарство Покупка под PDUFA ближе к 17-18 декабря Продажа 1-3 дня после одобрения FDA (21-23 декабря) Ставка на профит от 70% Удачи! #pharma_bull #MYOV

Фарма-бычок $FGEN Кратко, мы с @Pomidorovna считаем Одобрят им лекарство Покупка под PDUFA ближе к 17-18 декабря Продажа 1, край 2 дня после одобрения FDA (21-22 декабря) Ставка на профит 7-10% Удачи! #pharma_bull

Pipeline $NBIX, самое взрывное в нем VY-AADC, но по-нему есть вопросы с ходом реализации, была задержка по протоколу исследования в 2020 году. Исследования на фазе 3 - это рестайлинг их текущего хита ingrezza под лечение других болезней. #news_nbix

Моя текущая оценка $NBIX - здоровая и уверенная, с вдумчивым будущим и, как следует ожидать, с высокой ценой сегодня. Мысль: для компаний фармы смотреть p/e малопродуктивно - или одни стартапы безприбыльные пока, или гиганты с уравновешенной прибылью. Получается средняя температура по больнице с открытыми окнами зимой. Если обобщить, то суть фарм компании по циклу лекарства: Вливания $ ➡️ Клинические исследования ➡️ Одобрение ➡️ Продажи ➡️ Рестайлинг лекарства (новая дозировка, форма, болезнь) ➡️ Завершение патента ➡️ Борьба с дженериками. Цикл примерно 15-20 лет В этом плане показатель P/NAV, он же капитализация на чистые активы (total assets - total liabilities) для фармы показателен: ✅ На этапе стартапа он хорошо показывает сколько вливают кэша, грантов (все это оседает в активах), а сколько стартап берет долгов под свои проекты, обычно им даже особо их и не дают. ✅ С другой стороны у прибыльной компании рост продаж должен увеличивать ее активы (ведь лекарство по сути - это единственный ее актив). В итоге, чистые активы для фармы хорошая метрика их состояния. К чему это все, цена $NBIX завышена на 68.1% в перерасчёте по P/NAV индустрии. Иными словами, если при текущих своих чистых активах $NBIX скинет около 70% цены, она выйдет на индустриальный показатель P/NAV = 3.6 со своих 11.3 Возможно, хорошее наращивание выручки по продуктам (они только пару лет на рынке) сглядят этот показатель до вменяемых цифр. Поэтому, я верю в эту компанию и даже рад текущему ее боковику. Здоровая корреляция перед хорошим pipeline в 2021 году вполне полезна. Далее часть 2 - обзор ее клинический исследований. #news_nbix #SimplyPharma

Находясь с семьей на изоляции, к нам приходила пару раз мысль - а может заведем кошку. Развивая эту идею для миллионов людей в локдауне, пришла мысль о росте рынка услуг и продуктов для домашних питомцев, в частности ветеринарии. И тут попалась в поле зрения компания $TRUP - ветеринарный страховщик со своим продуктом - страховка по подписке, аля SaaS. Что очень нравится в компании: - количество домашних питомцев растет, а с ковидом станет еще больше. Расходы на ветеринарию тоже растут. - компания пока охватила всего (!) 1-2% от зарегистрированного количества домашних питомцев в США, а для сравнения в Европе доля ветеринарных страховок доходит до 20-25% от количества питомцев. Если менталитет людей США близок к европейскому, то это большой потенциал рынка. - этот страховщик точечный (только кошки и собаки) и они продают страховку как подписку (!) причем их инновация, что страховка покрывает любые приемлимые затраты у ветеринара (без абсурда, конечно, типа моему коту по ночам кошмары снятся, нужна психотерапия), клиент выбирает только % покрытия страховкой. - они за клиентоориентированность, 24.7 поддержка, покрытие затрат в онлайне при посещении врача, активные партнерства с ветеринарным сообществом. Я не поленился и решил на их сайте заказать страховку и понять какие цены. Что мы имеем - кошечка, тайская порода, 8 лет жизни, вполне пенсионер, живет во Флориде и последний год не делала полное ветеринарное обследование, для страховщика не лучший вариант. В итоге какая на для нее страховка, исходя из процента покрытия любых приемлемых затрат: 100% покрытие - $80,16 в месяц 90% покрытие - $72,15 в месяц 75% покрытие - $60,12 в месяц По мне вполне приемлемо для взрослой кошки, понимая, что в США ценник у ветеринара явно будет большой на приеме + планка доходов у них другая. Итого, по фундаментальным показателям $TRUP можно посмотреть здесь https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TRUP/trupanion/revenue Компания сильно взлетела за последние полгода, выручка растет последние лет 5 двузначными цифрами с кривой под 45 градусов почти и она подходит к операционной безубыточности и получению прибыли. По мне так, компания только стартует на взлетной полосе и стоит ее покупать. Капитализация в 3 ярда дает дополнительную возможность вырасти x10 Пишите ваше мнение, очень интересно почитать #buystock_trup

Интересно какое будет решение FDA 8-10 декабря по двум хайповым вакцинам от ковид от $PFE и $MRNA https://observer.com/2020/11/fda-prepare-authorizing-covid-vaccine-pfizer-moderna/ Запрос в обществе на вакцину большой, сложно сказать "нет", хотя, как кажется, вопросов у учённых много еще, да и пресс релизы файзера и модерны пустые какие-то, манипулятивно-эмоциональные. В общем, моя гипотеза ждать реальных результатов и действий по вакцине/лечению к лету 2021 - а пока при коррекции хорошее время докупаться, решить бы еще чего... #search_biotech

Идея формировать позицию по $APD не пропала, акция хорошо скорректировалась за последние недели. Вчера вышел годовой отчет, а реакции никакой на рынке. Было бы плохо по показателям - уже бы медведи налетели. Формально даже EPS за Q4 подрос до $2.19 на акцию, что не хуже показателей 2019 года. В общем с учетом их перспективы и отсутствия негатива решил докупить сейчас $APD #buystock_apd

Аж руки чешутся, что-нибудь купить в портфель, но кроме идеи здесь и сейчас покупать ETF total stock market и нидерландской ASML нет.. ((

Идея покупки компании из биотеха на среднесрок - $UTHR Компания имеет в продаже препараты для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), редкое заболевание, очень. Рынок маленький, есть именитые конкуренты на нем. Почему интересна $UTHR : 1. пытается создать “эко-систему” вокруг своих препаратов, помпы ввода, аналитика мед. данных и т.д. 2. вкладывает в R&D по производству и трансплантации легких, например, пересадка легких от свиней, прям будущее. 3. нехайповая и прибыльна последние лет 10. Новость роста - в апреле 2021 года FDA должна дать ответ по использованию одного из продаваемых лекарств $UTHR для лечения ЛАГ с легочным фиброзом и это будет единственный стандарт лечения для 30 000 пациентов. Конечно, в октябре акция уже отыграла рост (+38%) по завершению фазы 3 этого лекарства. Но думаю в декабре-январе купить на коррекции и держать до мая 2021, минимум. Вполне интересный кейс - больше как спекулятивный. Сказать, что компания, которую хочется надолго в портфель, не могу. Еще важно. На мой взгляд, большая проблема $UTHR - продажа дженериков ее основных продуктов. Они сильно забирают долю продаж и компания внятно не знает как с этим бороться. #buystock_uthr #search_biotech

@Pulse_Official обратите внимание, посление дни существенно изменился расчет доходности в пульсе, с реальностью не бьется, с чем это связано?