Качественные флоатеры энергетических компаний с ежемесячным купоном: - Русгидро $RU000A10A349 - купон 16.12.2024 доходность 23% годовых; - Атомэнергопром $RU000A109UD7 - купон 22.11.2024 доходность 21.51% годовых; - Россети $RU000A109ZQ8 - купон 02.12.2024 доходность 22.07% годовых; - Россети Московский регион - $RU000A109S91 - купон 10.12.2024 доходность 22.14% годовых.

Надежные флоатеры с дисконтом, с ежемесячным купоном, со сроком погашения до 3 лет: - Балтийский лизинг $RU000A108777 купон 19.12.2024 - 23,3%; - ТрансКонтейнер $RU000A109E71 купон 03.12.2024 - 22,75%; - Европлан ЛК $RU000A108Y86 купон 06.12.2024 - 22,9%; - Совкомбанк Лизинг $RU000A1099V8 купон 23.12.2024 - 23%;

Оптимально или нет? Сделал паузу по покупке акций, сейчас держу обычные облигации $RU000A105SD9 и с переменным купоном $RU000A106ZL5 $RU000A109E71 , через другого брокера, ну и часть денег держу в кэш на накопительных счетах. Поскольку есть предпосылки для повышения кс 20 декабря, нужно набраться терпения и не рисковать в данный момент. Рассчитываю, что это будет последнее повышение и давление на акции со стороны цб на этом закончится. В январе инаугурация Трампа, которая, на мой взгляд, позитивно отразится на цене акций. Исходя из этого, планирую пополнить портфель акциями в конце декабря. Какие Ваши мысли по этому поводу?

"Отпуск в самом разгаре и есть время обдумать актуальные акции для инвестиций" На повестке дня три акции: $ROSN - справедливая цена 503 рубля $FLOT - справедливая цена 110 рублей $BSPB - справедливая цена 329 рублей Кто что думает?

"Мечты сбываются" В майском посте публиковал мои ожидания по размерам дивидендов от "Префов" $BANEP $SNGSP $TRNFP https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Semen_Bor/3ad31427-9e5c-444b-b5d8-12c02d25670f?utm_source=share Недооценил каждый актив на 1%.

"Фьючерс до 20.09.2024" Основные объёмы д/с перешли во фьючерсы с датой исполнения 20.09.2024 и есть интересные изменения по компании $TATN Сравниваем соотношение открытых позиций у юридических лиц по состоянию на 19 и 20 июня в формате пропорции длинные/короткие: на 19 июня 1.3/1, на 20 июня 2.5/1 Если брать общую картину, то прослеживается динамика уменьшения коротких позиций и увеличения длинных. Торопиться с покупкой активов в лонг точно не надо, поскольку нисходящий тренд пока сохраняется и драйверов к развороту нет.

"Вызывает интерес" Сегодня интересны для игры на понижение через опционы следующие активы: 1. $POSI самый интересный актив пропорция фьючерсов у юридических лиц колл/пут = 1/36 2. $ABIO 1/12 3. $MTSS 1/7.5 4. $SMLT 1/5.5 5. $VKCO 1/5 Что любопытно, с учётом текущего тренда, фьючерсы $PIKK имеют удельный вес для игры на повышение в разрезе юридических лиц с пропорцией 42/1. Не является иир.

"Первый блин не комом" Пойду против системы, начну с выводов про опционы, а потом к результатам 3 дней практики. Выводы: 1. Покупать лесенкой. 2. При покупке опциона взимается солидная комиссия в размере 0.6 рублей или не менее 3% от цены опциона (для статуса инвестор), целесообразно рассчитать как она отразится на потенциальном профите. По сути 0.6 рублей - это 3% от 20 рублей. При некоторых обстоятельствах, есть смысл купить опцион в деньгах (чуть дороже), например, когда опцион рядом со страйком и его цена измеряется в копейках, а не в рублях. 3. Дата исполнения опциона также важна, чем дальше, тем лучше. У Вас будет больше времени для маневров. 4. Акция - базовый актив, поэтому учитываем направление тренда. Торговля против тренда должна быть исключена. 5. Перед покупкой опциона, на сайте мосбиржи проверяем объёмы фьючерсов у юридических лиц. Поскольку большие объёмы активов находятся в одних руках, они могут в моменте сильно повлиять на движение акции. Для Вас это может быть удачным моментом для входа, усреднения или продажи. А теперь к результатам трех торговых дней. Свои мысли по поводу фьючерсов на $ROSN $ABIO $VKCO в первом посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Semen_Bor/d8c9abad-cc41-49ad-943c-74c9c1000602?utm_source=share Во втором про $POSI https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Semen_Bor/5283770d-3c70-49f9-b593-a119dbd1961d?utm_source=share Роснефть покупка в колл принесла практически полный убыток, результат минус 92%. Арифметическая составляющая: 190 (стоимость опционов) + 6 (комиссия) - 15.9 (продажа) = 180,1 * (-1) = -180,1/196 *100% = 92% Не волнуйтесь, все остальные позиции в плюсе, поскольку покупал по тренду в пут, артген и vk я купил +- в тех же денежных объёмах и получил следующий результат: артген +10%, ВК +40%. Арифметический результат подробно расписывать не буду, чтобы не делать вам головы)), итоговая цифра 110.89 рублей. Сделав определённые выводы, добавив здравого смысла и полного анализа опционов на мосбирже, купил и продал в один день опционы Позитив. Общий объем покупки в денежном эквиваленте 1343,8 руб (с учётом комиссии), продал за 1519,38, профит получился 175,58. Итоги первого опыта: +106.37 рублей или 5,8%. Сейчас начну анализ к новому торговому дню. Если кому-то интересно, что планирую купить сегодня, пишите в комментариях. Всем добра, позитива и профита!

"Актив дня" Рынок не торопится с разворотом, соответственно, пока удачных точек входа для покупки акций нет. Покупаю лишь после дивгэпов, т.к. не ожидаю больших просадок. Тем временем, продолжаю тренироваться в работе о опционами и проверять свои гипотезы. Провел полный анализ всех предложенных опционов в Т-инвестиции и наиболее интересным на сегодняшний день показался $POSI Интерес вызвала пропорция по коллам и путам (1/100) у юридических лиц, которые являются основными "двигателями" рынка. Естественно, в спекулятивную сделку на понижение захожу с маленькой суммой, чтобы не понести больших убытков в случае ошибки. Страйк для себя определю в момент начала торгов, все будет зависеть от цен в стакане, выбираю между 3000 и 2900. Пожелайте мне удачи, поддержите лайками, если вам понравился ход моих мыслей. Если есть что обсудить, пишите в комментариях. Всем приятной маленькой пятницы!

"Все в жизни надо попробовать" На этой неделе решил включить в работу опционы, взял небольшие объёмы вк роснефть артген, чтобы оценить инструмент и в случае ошибок не допустить больших потерь. $ROSN купил в колл (на повышение), а $VKCO и $ABIO в пут (на понижение). По роснефти и артгену исполнение контракта 19 июня, по vk 26 июня. Информацию для прогноза тренда взял с сайта мосбиржи в разделе "Инструменты срочного рынка" https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx Принцип выбора тренда и активов очень простой - основной аргумент соотношение лонговых и шортовых контрактов у юридических лиц. Физические лица тоже принимаю в расчёт, но в меньшей степени. Посмотрим что из этого выйдет. Результаты напишу позднее.

Инвестиционная игра от Wall Street Journal http://graphics.wsj.com/stock-game/ Игра помогает проверить свои навыки на правильность выбора акций. #инвестиционная_игра

"Утро вечера мудренее". Сегодня, пожалуй, поменяю утро и вечер местами. Буду наблюдать за происходящим и ближе к вечеру определюсь с вектором. Если по моим акциям $VTBR $SBER $BANEP $MTSS $AGRO $NMTP $OGKB $MRKP $SMLT $RTKMP $CHMF $SVCB будут хорошие просадки, буду усреднять. Продажу акций не рассматриваю. Для шортов знаний и опыта недостаточно, не вижу смысла рисковать. Буду благодарен, если поделитесь мнением, что Вы планируете делать сегодня и почему. Всем железных нервов и ясного рассудка!

"Есть у меня ощущение". Риторика ЦБ по ключевой ставке жёсткая, а когда она была мягкая? 1. Темпы прироста цен перестали снижаться. 2. Спрос товаров и услуг опережает предложение. 3. Для возвращения инфляции к цели - 4%, нужны более жёсткие денежно-кредитные условия. Что мы имеем на сегодняшний день? На рынке акций активные продажи, деньги переходят в облигации и вклады. Падение акций продолжается, но темп не такой быстрый как в мае, поэтому катастрофы в этом не вижу. Что мы будем наблюдать в конце июля к очередному заседанию ЦБ? Штиль. Да, штиль. Деньги уже распределят к этому времени. Тот кто хотел продать акции - продал, тот кто планировал переложить деньги в другие инструменты - сделал это, тот кто хотел потратить деньги - потратил. Можно рассмотреть три сценария по ставке: снижение, стагнация и повышение, но в текущих реалиях от первого, пожалуй, мало практической пользы. Если ставку оставят 16%, движение акций будет зависеть от макроэкономических, микроэкономических, политических событий и привлечения инвестиций. Если ставку поднимут, то может и будет ещё небольшое падение, но оно точно будет не критичное, т.к. к этому моменту все желающие уже избавятся от акций. Вот ещё какая мысль у меня созрела в голове. По дивидендным акциям в июне и в июле будут закрываться реестры, в моем портфеле это акции $BANEP $MTSS $NMTP $MRKP $SBER $CHMF $SVCB , поскольку многие инвесторы продали акции за время коррекции и после неё, то гэп будет не такой глубокий и позволит быстрее вернуться к текущей цене. Ну и напоследок. Можно выстроить некую защиту от падения акций. Стратегия состоит в покупке акций из секторов, которые имеют наименьшую зависимости от изменения ключевой ставки в сторону увеличения. Не иир. С праздником, коллеги!

"Что день грядущий нам готовит?" Все мои вчерашние ожидания от рынка пошли прахом. Ставку делал на продолжение роста, но все пошло не по плану и индекс московской биржи ушёл вниз. Самым неприятным для меня было падение акций $NMTP , остальные акции в портфеле $CHMF $MTSS $VTBR $SBER $AGRO $SMLT тоже просели. Сегодня мегапозитива не жду, в лучшем случае вернёмся к истокам вчерашнего дня. Основными драйверами к росту на июнь и июль будут оставаться дивидендные акции, которые позволят реинвестировать полученную прибыль. На рынке нефтепродуктов и валютном рынке продолжаются качели. Восстановление индекса мос. биржи к майским показателям (3400-3500) ожидаю ближе у осени за счёт реинвестирования и общего роста экономики. Не иир. Всех благ и позитивного настроения!

"Всё идёт по плану" Ранее опубликовал план действий на ближайший месяц https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Semen_Bor/353fdea1-34de-477a-8537-29193fc5e6b6?utm_source=share Сегодня выполнил первый пункт - продажа акций $EUTR за 186 рублей, можно было и дороже, но... рынок, есть рынок. За счёт высвободившихся средств усреднил акции $BANEP и $NMTP Сценарий с усреднением я потенциально рассматриваю в отношении всех своих акций в портфеле, но окончательные решения буду принимать в течение июня. Мне не очень нравится сегодняшний настрой рынка, ожидал более лонговой динамики. Подозреваю, что плюсовая активность начнётся после 18 по Мск.

"Сейчас или никогда". Заявления Мордашова А.А. (владелец 77% акций Северсталь) о налоговой нагрузке на металлургов вызвало недовольство у минпромторга. Компания $CHMF планирует масштабную инвестиционную компанию на период 5 лет с 2024 по 2028 г, которая потребует больших кап. затрат. В долгосрок компания интересна. Для спекулятивных инвестиций, на мой взгляд, не очень. Жду хороший рывок вверх сегодня и завтра, далее активные продажи до закрытия реестра. После див. гэпа очень медленный подъем. Мои краткосрочные планы по компании - продажа на уровне 1950. Не иир.

Какой план? А план очень простой: $VTBR - в долгосрок (самый маленький объем в портфеле, минус не напрягает, может в далёком будущем будут зелёные проценты); $BANEP - пока -10%, если до отсечки не продам по 2496 иду на ГЭП; $OGKB - пока -15%, жду СД 18 июня и оглашение дивов к 10 июля в размере 12%. Дальше приму решение по ним; $SMLT - пока -7%, жду взлёт до 3857 и на продажу. Если к 15 июля не взлетят до желаемой отметки, но при этом будет плюс, продам по рынку. Налетался)); $EUTR - плюс 4,84%, продам за 186р; $MTSS - пока -0,25%, жду роста до 313,5 и на продажу; $NMTP - пока -14%, если до отсечки не продам по 13,23 иду на ГЭП; $MRKP - пока -6%, если до отсечки не продам по 0.3883 иду на ГЭП; $RTKMP - пока -0,5%, жду роста до 84,5 и на продажу; $AGRO - пока -1%, жду роста до 1562 и на продажу; $SBER - плюс 2,7%, жду роста до 336 и на продажу; $CHMF - плюс 0.1%, жду роста до 1948 и на продажу; $SVCB - пока минус 0.5%, жду роста до 18.915 и на продажу. Общая концепция - закрыть позиции, выйти в кэш к следующему заседанию ЦБ. Мой прогноз: повышение ставки минимум до 17%, посадка акций. Не иир.

"Поговорим на одном языке" или "Поговорим на одном языке?" У молодого трейдера или инвестора всегда много вопросов. Получая ответы на свои вопросы, появляются новые - терминологические. Для многих сейчас актуален термин "Отскок дохлой кошки", например акция $EUTR От английского dead cat bounce — краткосрочный отскок цены актива, после чего падение продолжается. Фраза происходит из идеи, что дохлая кошка немного отпрыгнет, упав с большой высоты. Например, цена упала на 10%, а затем показала рост 3%. Многие начинают покупать актив в расчете на дальнейший рост, а вместо этого он снова падает. Будем надеяться, что это не она😉 Не буду перегружать пост большим количеством текста и заниматься плагиатом, кто имеет лексический барьер, можете прочитать базовые определения на сайте https://journal.tinkoff.ru/short/invest-slang/#:~:text=%F0%9F%9A%A7%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5,%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B.

"Ну вот и зеленый сигнал" Можно начинать радоваться и хлопать в ладоши? Мне кажется самое время! Огорчит ли нас в пятницу ЦБ? Думаю нет, нас уже сложно удивить. Получим ли мы профит за свои труды? Естественно. Поздравляю всех у кого появились зелёные проценты! Ну и терпения тем, у кого это ещё впереди! $VTBR $SBER $BANEP $AGRO $SMLT $OGKB $NMTP $MRKP $RTKMP

«Прогнозы в деталях» Сижу и думаю, что ожидать 7 июня от ЦБ? Пришла мне в голову мысль – изучить под лупой «Пиар вклад» нашего любимого банка $SBER . Вклад «Лучший %» предлагает следующую доходность при условии выплаты в конце срока: 1 месяц -  12% годовых 2 месяца -  12% годовых 3 месяца -  14,5% годовых 4 месяца -  14,5% годовых 5 месяцев  -  14,5% годовых 6 месяцев -  18% годовых Мы очень бережливые инвесторы, хотя в данном ключе, пожалуй, инвесторы неуместно, скорее вкладчики, которые решили открыть вклад на 100 000 рублей по «самым выгодным» условиям. В конце периода получили наши кровные 109 000 рублей. Но тут вспомнили, честь денег скушала инфляция в размере 3,25% (взял средний показатель между 3 и 3,5%) и у нас осталось всего 105 457 рублей. Получается мы сохранили 5450 рублей (округлил), около 11% годовых. А сколько банк заработал? Об этом история умалчивает)) К чему все это я? Да к тому, что с трудом я верю в ключевую ставку в 18%. Да и банки тоже, мне кажется. Пиар ход, да и только. В 17% верю, но это всего до 26 июля – будет новое заседание СД ЦБ РФ, а за это время может многое измениться.

История циклична. За май портфель просел на 7,5%. Плохо? Для меня нет. Переживаю ли я на этой почве? Вообще нет. Я инвестирую на свои свободные деньги. Почему? Открылась возможность купить дешёвые акции. В июне планирую удвоить свой рублёвый портфель в два раза. Верю ли я в столь же стремительный рост акций? Конечно. Не иир. $SBER $VTBR $NMTP $BANEP $MRKP $RTKMP $AGRO $OGKB $SMLT

$SNGSP Жду 67 рублей и иду на второй круг.

$RTKMP Ростелеком раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 г. в четверг, 16 мая. В тот же день компания проведет телеконференцию для инвесторов.

Топ 3 Дивиденды по "Префам" в секторе нефть-газ в июле: •$SNGSP - доходность 18.07% - дата закрытия реестра 20.07.2024 •$TRNFP - доходность 12.47% - дата закрытия реестра 20.07.2024 •$BANEP - доходность 11.02% - дата закрытия реестра 07.07.2024