$UHS Universal Health Services
Анализ по данным на 31.12.2021
Акция стоимости. Входит в индекс S&P500.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 9,37%, всего на 2,4 % выше оф инфляции США. EBITDA на 1,4%
2. Показатели рентабельности капитала чуть выше нормы, рентабельность продаж и активов ниже, всего 9%. Показатель рентабельность продаж ухудшился vs 2020
Так же видим увеличение запасов, увеличение vs 20 говорит о возможном затоваривании или подготовке к высокому сезону. (а вдруг вновь пандемия?)
3. Капитал составляет 47% от баланса (коэф независимости 0,47), норма
Коэф фин рычага 0,69 - низкая долговая нагрузка
ДС составляют 1% от всех активов ниже нормы (>20)
Доля НМА всего 30% Выше нормы.
Доля краткосрочных активов 17% (норма >40)
Доля краткосрочных обязательств 28%. (норма <40)
Коэффициенты ликвидности в норме.
Структура баланса удовлетворительная.
4. Оборотный капитал положительный, что говори о ликвидности баланса.
Чистый долг увеличился vs 2020 на 55%
5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,45
6. Чистый долг/EBITDA =2,15 (норма < 3) . ICR в норме.
📑Вывод:
Компания стабильная, баланс ликвидный. Есть увеличение долговой нагрузки vs 2020
Большое владение фондами 97%. При их выходе возможен обвал акции. Будьте осторожны. Short float около 4%, тоже граница нормы. Акция недооценена по показателям p/e, p/s.
💰Информация по дивидендам:
DPR = 6,7% => идёт на выплату дивидендов
Текущая доходность 0,58%
Прогноз совокупных дивидендов:0,80 usd
Интересные моменты:
✅Universal Health Services (UHS), один из крупнейших и наиболее уважаемых в стране поставщиков больничных и медицинских услуг, располагает более чем 400 больницами неотложной помощи, учреждениями поведенческого здоровья и амбулаторными центрами по всей территории США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
✅Выручка Universal Health Services, принадлежащая Zacks Medical — Hospital, за квартал, закончившийся в марте 2022 года, составила 3,29 миллиарда долларов, что на 2,25% превышает консенсусную оценку Zacks
✅Акции Universal Health Services выросли примерно на 2,5% с начала года по сравнению с падением S&P 500 на -10,4%
📈По тех анализу коррекционнные волны 5 волны по Эллиоту. Риск коррекции до 85, при отбое от МА200 можно рассмотреть цели 150, 165.
👩🏻🎓 Справедливая стоимость акции по моим подсчетам 32 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.