💵Покупка облигаций💵
📎 ISIN:
$RU000A1092S9
Эмитент: Элемент Лизинг (001Р-09)
Направление: предоставление услуг по лизингу коммерческого автотранспорта, специализированной техники и оборудования🚙
▫️Количество: 0 ➡️ 1
▫️Цена: 101,21% от текущего номинала (944,6₽)
▫️Купон: 18,5% (последний - 14,78₽ за месяц)
▫️Дата опциона/оферты: нет
▫️Амортизация: да (последняя - 27,7₽)
▫️Дата погашения: 10.07.2027
▫️Рейтинг: 🅰️
▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18%
💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 18,02%
💲Зафиксированная простая доходность* (к погашению) - 17,85%
📎 ISIN:
$RU000A1071U9
Эмитент: Элемент Лизинг (001Р-06)
Направление: предоставление услуг по лизингу коммерческого автотранспорта, специализированной техники и оборудования🚙
▫️Количество: 0 ➡️ 2
▫️Цена: 95,76% от текущего номинала (695,3₽)
▫️Купон: 15.5% (последний - 9,21₽ за месяц)
▫️Дата опциона/оферты: нет
▫️Амортизация: да (последняя - 27,7₽)
▫️Дата погашения: 02.10.2026
▫️Рейтинг: 🅰️
▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18%
💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 15,97%
💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 18,40%
📎 ISIN:
$RU000A1079S6
Эмитент: Металлоинвест (001Р-06)
Направление: Горно-металлургический холдинг⛰️⛏️
▫️Количество: 0 ➡️ 1
▫️Цена: 99,5% от номинала
▫️Купон: плавающий, КС + 1,2% (последний - 44,25₽ за квартал)**
▫️Дата опциона/оферты: нет
▫️Амортизация: нет
▫️Дата погашения: 23.11.2027
▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (AAA): 38,04%➡️37,24%
💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - ~1,005(КС + 1,7%)
💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - ~1,005(КС + 1,7%) + 0,16%
📎 ISIN:
$RU000A108UJ6
Эмитент: Новосибирскавтодор (БО-01)
Направление: дорожно-строительная компания, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений🏗🛣
▫️Количество: 0 ➡️ 1
▫️Цена: 98,56% от номинала
▫️Купон: 19% или 47,37₽ в квартал
▫️Дата опциона/оферты: нет
▫️Амортизация: нет
▫️Дата погашения: 27.06.2026
▫️Рейтинг: 🅰️➖
▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18%
💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 19,22%
💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 20,12%
* Простая доходность рассчитана на момент покупки (25.09)
** КС - ключевая ставка, зафиксированная за 5 рабочих дней до выплаты купоны
Доля облигаций в портфеле по рейтингу:
▪️▪️▪️🅰️🅰️🅰️ ▪️ ▪️▪️ - 37,24%
▪️▪️🅰️🅰️➕, 🅰️🅰️▪️▪️ - 8,86%
▪️▪️🅰️🅰️➖, 🅰️➕▪️▪️ - 10,49%
▪️▪️▪️🅰️, 🅰️➖▪️▪️▪️ - 23,18%
▪️🅱️🅱️🅱️➕, 🅱️🅱️🅱️▪️ - 3,40%
▪️🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕▪️ - 8,84%
▪️▪️🅱️🅱️,🅱️🅱️➖ ▪️▪️ - 5,70%
▪️▪️🅱️➕ и ниже👇 ▪️ - 2,29%