SH_Capital
SH_Capital
6 ноября 2020 в 9:57
Сегодня состоится суд над Олегом Тиньковым в Лондоне. Он обвиняется в неуплате налогов в США. Это безусловно негативное событие для акций банка Тинькофф $TCSG Несмотря на то, что менеджмент Банка утверждает, что Олег давно отошёл от операционного управления, а все акции передал в семейным траст, недавнее предложение о продаже банка Яндексу $YNDX подтверждает, что Олег де-факто играет огромную роль в принятии решений. Однако, продолжаю держать акции Банка в своем портфеле, хотя текущая стоимость мне видится завышенной. Не исключаю падения на 20-30%. Глобально бизнес отличный! Удобный, функциональный и главное - маржинальный. Даже в разгар пандемии бизнес показывал отличные показатели роста выручки и прибыли. Возможные банкротства (которые, на мой взгляд, непременно будут) не поставят банк под угрозу: банк своевременно создал и продолжает создавать резервы на случай возможных потерь. Одним словом - верю!
2 065,8 
+19,52%
4 798,2 
15,15%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
gosp
6 ноября 2020 в 10:10
"предложение о продаже банка Яндексу $YNDX подтверждает, что Олег де-факто играет огромную роль в принятии решений." - да ладно!!! Кто бы мог подумать, что человек с контрольным пакетом акций компании может влиять на решения!!! Аналитика божественная, продавайте, мы купим.
Нравится
3
Richard_Sapogoff
6 ноября 2020 в 10:36
Резервы на случай возможных потерь создают все банки без исключения - это их обязанность по законодательству. А вот то, насколько своевременно и в полном объеме банк их создает на основе публикуемой информации судить почти нереально
Нравится
SH_Capital
6 ноября 2020 в 11:11
@gosp это человек, который передал акций в траст и заявлял, что не принимает решения по бизнесу компании. PR активно пытались отделить личность Олега от банка. Но попытка продажа показала, что Олег так и продолжает оставаться у руля
Нравится
gosp
6 ноября 2020 в 11:14
@SH_Capital начните с азов: разберитесь чем акционеры отличаются от руководства компании.
Нравится
kipz
6 ноября 2020 в 11:19
@SH_Capital Да, зная Олега, он и из-за решетки отлично будет руководить!
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
11,7%
32K подписчиков
FinDay
+27,4%
28,6K подписчиков
Invest_or_lost
0%
22,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Обзор
|
13 сентября 2024 в 20:41
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Читать полностью
SH_Capital
378 подписчиков 28 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
5,33%
Еще статьи от автора
6 ноября 2020
Многострадальческий Alteryx! AYX На мой взгляд, текущая просадка - отличная возможность докупить хороший бизнес. Выручка растет, компания развивается. Да, прогноз на следующий год чуть хуже, но это лишь замедлит рост, не остановит его. Не исключаю, что бумага может сходить ещё ниже, вплоть до 90-95$. Тогда ещё докуплю. Пока же продолжаю держать. Позиция все ещё в хорошем плюсе.
6 ноября 2020
Хочу услышать ваше мнение о китайском Momo MOMO Это социальная сеть из Поднебесной, которая объединяет в своем мобильном приложении множество функций и инструментов для пользователей. Выручка компании увеличилась в 5 раз с 2016 по 2019 год, маржинальность 20%. Проблем с долгами - никаких (cash-to-debt = 2.4). Капитализация около 3 млрд. при p/e = 8. По всем мультипликаторам компания крайне дешева. К тому же пандемия дополнительно способствует развитию платформы, так как общение вынуждено переходит в онлайн. Что скажете?
6 ноября 2020
Выборы вроде прошли, а беспокойство не отступает. 🔵 Кто какой стратегии сейчас придерживается? У меня примерно 30% кэша. Решил не дёргаться и не продавать активы. Пока доволен. ✔️ Но неужели ФРС смогла доказать, что придет на помощь в любой сложной ситуации? Нас ждёт и 2-й и 3-й локдауны пока не будет эффективной вакцины (а это по оптимистичным прогнозам 2 квартал 2021 года). Малый бизнес вымрет как мамонты. Да, согласен, в США, Европе и Китае могут взять ситуацию под контроль: напечатать, сколько нужно и жить припеваючи. А как насчёт резкого ухудшения ситуации в EM? Не начнет ли схлопываться долговой рынок и не случится ли эффект домино? Турции отдельный привет. Лично у меня есть сомнения, что пандемия пройдет без глобальных последствий. Уж сильно на сказку с чудесным концом похоже) Уверен, рынок ещё покажет беззащитным робингудовцам, что такое плохой риск-менеджмент. 😁