Привет 👋 Хм

...есть ли шанс реализоваться прогнозам авторитетных аналитиков по бумаге Ростелеком $RTKM до значений средней цены прогнозов в районе 107 рублей за акцию? Теоретически да, а практически? Давай разберёмся! 🕵️‍♂️ Начну с того, что с фундаментальной точки зрения, эта бумага выглядит привлекательно. Да, есть проблемы в плане уровня и качества обслуживания, но тем не менее в качестве инвестиции, которая ещё и дивиденды может приносить, вполне подходит. 📊 Показатели основных мультипликаторов. ++ P/E 9.0 ++ P/S 0.4 -- P/BV 7.4 ++ P/FCF 11.1 ++ Ev/Ebitda 2.7 ++ Ev/S 1.1 +- Ev/FCF 27.1 ++ E/P 0.1 👍 При текущих значениях цены бумага сильно недооценена. Это конечно же все видят и понимают. ++ Ebitda margin 40.0 +- ROE 15.5 -- ROA 2.8 -- ROIC 7.7 -- ROS 4.9 +- ROCE 21.2 🤔 Показатели эффективности управления компанией ниже средних значений, что собственно и подтверждает вышесказанное. Понятно, что эффективность не по качеству услуг вычисляется. Но, тем не менее это надо учитывать. Если продукт или услуга не совсем желанного уровня, то скорее всего это результат как раз-таки управления разного уровня. А это в свою очередь когда то аукнется на самой компании. +- Debt/Ebitda 2.2 +- Nеt Debt/Ebitda 2.1 ++ Debt/Ratio 0.5 +- Debt/Equity 2.8 -- Debt/Net Income 18.2 🤔 По долгам ничего особенного, а это значит, что вроде всё под контролем. Почему я так решил? Прикрепил скрины, которые можете сами проанализировать. EBITDA и чистая прибыль растут. Свободный денежный поток какой-никакой имеется, ну и скорее всего из-за этого увеличиваются активы компании. В чём тогда подвох!? Почему эффективность то слабовата!? Как я понимаю это из-за того, что растут вышеприведённые показатели, но с ними растут затраты и чистый долг. Получается по факту компания топчется на месте. Возможно поэтому... 💼 С дивидендами всё не плохо и конечно же это нравится частному инвестору. Только вот он не всегда понимает всей сути этих дивидендов. Как рыбка клюет на приманку. Лично я торгую только акциями и больше ничем и как ни парадоксально дивидендами вообще не заморачиваюсь. Иногда так получается, что я держу бумагу и после отсечки, так как вижу ещё потенциал для возможного роста. Ну это так, в качестве приятного бонуса. А так, чтобы купить, чтобы получить дивы...нет! +- Revenue за 5 лет 42.6 +- Ebitda за 5 лет 59.1 -- Net Income за 5 лет 3.3 ++ FCF за 5 лет 1531.4 -- EPS за 5 лет 1.2 🤔 Теоретически по показателям есть вероятность импульса роста. Ну это и так понятно) Теоретически она есть у любой бумаги) Именно в этой бумаге до куда я вижу этот потенциал (как ни странно, уже второй подряд пост совпадает моё мнение с аналитиками), так это примерно в район 107-110 рублей. 🕵️‍♂️ Почему именно до туда? Смотрим график. Был выход из большого боковика на историческом импульсе, после чего цена вернулась на ретест и погрузилась до середины того боковика. Понятно, что это якобы сильная поддержка, от которой скорее всего как раз толпа и закупилась. А кто-то усреднился и докупился. Сейчас цена подарок (наверное так подумал частный инвестор). Пока там цена буксовала, она нарисовала меньший боковик на ретесте. Так вот, аналитики дают прогноз как раз до верхней границы этого относительно маленького боковика. 📈 Может ли цена сходить туда?! Легко! Но глобально моё отношение, тоесть в долгосрок, шортовое. Если толпа затарилась, то её надо прокатить вниз для начала. Получается только рискнуть в маленькой проторговке с коротким стопом с целью до верхней его границы. И то, если на младших ТФ появится разворотная формация. А так с учётом текущего падения нашего рынка, говорить о каких то разворотных формациях думаю не целесообразно. Суть уловили?) 😎 Спасибо большое за внимание и поддержку в комментариях, а также за то, что ставите реакции под моими постами...это сильный мотиватор для меня! ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени $RTKMP