Привет 👋 Подвожу краткий итог прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Конец недели выдался интересный. Всё трубили о поднятии ключевой ставки. А тут вот такой бонус под новый год ЦБ решил сделать. Но не для всех... Много кто шортил перед заседанием. 🤔Такой импульс, видимо, спровоцировали стопы шортистов. Вот поэтому такой подход как в казино - 50/50. Вырастит - не вырастит...упадет - не упадет) По факту надо смотреть и принимать оперативные решения. Теперь до нового года скорее всего будет всеми долгожданное новогоднее ралли) Осталась одна торговая неделя в этом году. И если будет так, то постараюсь по максимуму взять с рынка. 📈 SFA3 Rus - в этой стратегии началась движуха. Вся основная работа вчера была именно в ней. Загрузил портфель более чем на 50%. Риск на бумагу не более 5%. Портфель диверсифицирован. За вчера в итоге прибавил в районе 3%. Только не надо говорить, вырезая из контекста, что рынок за вчера прибавил 9%. На сколько он упал до этого надо смотреть. 💪Основной доход за вчера принесла бумага МКБ CBOM и Роснефть ROSN . Первую взял ещё до заседания 18 декабря, поэтому весь вчерашний импульс пошёл в зачёт. Роснефть взял 19 декабря и так же основной прирост в портфеле благодаря именно ей. Остальные бумаги брал по факту вчера. Доходность рынка за период существования этой стратегии +27% - у меня +41%. 📈 SFA3 Rus Available - не смотря на импульс рынка вчера, по бумагам этой стратегии сигналов для входа пока не было. Напоминаю, что торговля ведётся 6 дешёвыми бумагами, которых нет в основной стратегии. Так что тут всё впереди. Доходность рынка за период существования этой стратегии -22% - у меня -5%. ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Анализ акции ММК MAGN Когда же всё-таки можно начинать покупать эту самую дешёвую бумагу в своем секторе? Давай разберемся! 📊 Для начала немного пройдемся по основным мультипликаторам. Почему же я написал Самую дешёвую бумагу...? Ниже приведены супер показатели недооценки компании: P/S 0.8 P/BV 0.9 P/E 5.0 EV/EBITDA 2.4 Что с долгами? Тут всё не очень... При этом долги увеличиваются. Debt/EBITDA 0.3 Эффективность на средних значениях: ROA, % 14.4 ROE, % 19.8 С дивидендами плюс/минус тоже средние значения: Div yield, % 3.1 DSI 0.9 Показатели импульса роста неоднозначные: Revenue, % 5 - очень слабый показатель Ebitda, %25.2 - средний показатель EPS, %15008 - отличный показатель 🕵️‍♂️В целом по мультипликаторам напрягает увеличивающийся долг. Но и другие показатели, такие как чистые активы и выручка растут. Свободный денежный поток присутствует. Поэтому плюс минус в балансе. Как экспорт наладится, то бумага думаю заракетит. А так вроде нормальная бумага. Реально дёшево выглядит. Но это не значит, что надо бежать сломя голову и покупать все что дёшево выглядит. Применим ещё и технический анализ. Идём дальше! 📈6 месячный ТФ. Очевидно, что есть два явных глобальных проторгованных диапазона. Во-первых, в текущем диапазоне, цена в нижней его части. Это уже хорошо. Во-вторых, при растягивании сетки Фибоначчи по стратегии ленивых инвесторов, цена также находится в нижней её части. Даже если не заморачиваться с дальнейшим анализом, то с текущих цен в перспективе будет положительное математическое ожидание. Это если не брать возможный негативный сценарий для дальнейшего движения цены в виде дальнейшего снижения и снижения. 👨‍🎓Сразу входить не советую. Даже если по стратегии ленивого инвестора все гуд, то надо просто выждать подходящую ситуацию для обоснованного входа. Что это значит поймёте ниже. 📉На месячном ТФ уже видно, что локально тренд нисходящий. Текущее нисходящее движение было довольно агрессивным с отменой двух восходящих проторговок. И началось оно с отскока на ретесте от ещё более сильной нисходящей проторговки. Тут приоритет логично отдавать именно ей. И скорее всего потенциал вниз ещё не отработан. Он может быть отработан либо сразу, либо через ретест последней нисходящей проторговки. Это будет выглядеть как отскок от зоны поддержки, в которую на данный момен упёрлась цена. 🕵️‍♂️Даже если рассматривать локальное движение вверх до ретеста последней нисходящей проторговки, то как минимум точку входа надо искать на младшем ТФ. Движение это легко может быть, тем более после заседания ЦБ, где решили ставку не поднимать. Рынок отреагировал очень позитивно. Не замануха бы это была... Действуем по ситуации. 📉Итак, недельный ТФ. Если мы хотим взять локальное восходящее движение, то как минимум надо дождаться отмены последней нисходящей проторговки. На скрине всё чётко видно. На данный момент цена находится в очередной проторговке. Даже не вышла ещё никуда. Следовательно тренд вниз. О покупках я бы пока тут и не думал. Стратегией Ловля ножей увлекаться дело не благодарное. Я бы сказал бесполезное. Это казино чистой воды. Мы не в казино пришли тут играть, а деньги зарабатывать! Верно!? 😎Итог... дешёвая бумага может стать ещё дешевле. Если в среднесрок, то без отмены последней нисходящей проторговки я пока бы не входил. Глобально в долгосрок отличной точкой входа был бы момент после обновления нижней границы глобального боковика на 6 месячном ТФ. Вот там то и надо искать на недельном ТФ разворотный паттерн, про который я написал выше. В целом бумага интересная, толпа это понимает. Думаю, много у кого есть она в портфеле. Вот если будет обновление нижней границы глобального боковика, то толпы в позициях станет намного меньше и тогда можно подумать о покупках. Спасибо большое за внимание! Удачи 🤝 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Сравниваю своё мнение с мнением аналитиков БКС. Речь пойдет об акциях Магнит MGNT . Они считают, что среднесрочная цель повышения – 4700. Хм... интересно 🤔 📈 Вчера акции Магнита выросли в цене на 2,13%, до 4432,5 руб. Объем торгов составил 1,7 млрд руб. Краткосрочная картина • Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги продолжили отскок от недавнего минимального двухнедельного значения. На дневном графике наметился неспешный выход вверх из полугодового нисходящего канала. Однако после январского дивидендного гэпа акции вернутся в его границы. • Закрытие состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции близки к состоянию перекупленности. • В ближайшие дни бумаги Магнита способны продолжить обновление краткосрочных максимумов. Значимой среднесрочной целью повышения выступает уровень 4700 руб. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера просел на 2,95%. Фьючерсы на S&P 500 утром растут в цене на 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно понижаются. Нефть Brent незначительно дешевеет на 0,03%, до $ 73 за баррель. Уровни сопротивления: 4460 / 4500 / 4525 Уровни поддержки: 4425 / 4400 / 4330 Долгосрочная картина • В середине декабря акции Магнита продолжают торговаться существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Возможность ее преодоления в ближайшие дни и недели выглядит маловероятной. • Несмотря на недавнее обновление годового минимума, долгосрочная техническая картина все еще выглядит нейтральной. • Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 5500 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости в пределах 24% от текущего уровня. 😎 Моё мнение... Согласен, пожалуй, с самым последним абзацем. Теоретически может туда цена сходить. Может даже и выше. Но я бы не стал сейчас входить в эту бумагу, тем более в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке. В целом глобальный тренд нисходящий. А на скрине выделил откатный восходящий канал, который виден всем. Скорее всего движение вниз продолжится. Удачи 😉 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени