Здравствуйте!
По вашему обращению № 284689671.
По облигации XS0088543193 дата фиксации списка держателей по выплатам купонов 20.12.2023, а дата выплаты 24.12.2023. У вас на дату фиксации было 23 шт. XS0088543193, однако, 20.12.2023 вы проадали 8 шт. XS0088543193. По данной продаже вы получили нкд.
После вы получили выплату купонов за 23 шт. XS0088543193. По требованию НРД была списана сумма купонов за 8 шт.XS0088543193, которые были на дату фиксации реестра, но были проданы до даты выплаты купона, во избежания двойных выплат.
Информацию вы можете проверить в брокерском отчете на необходимую дату.