$RU000A105SG2
$IMOEXF
Обратите внимание на интересную корреляцию газпромовской замещенной облигации привязанной к доллару и индекса московской биржи.
Что это значит?
Два совершенно разных инструмента "худеют" в одном режиме. Институциональные инвесторы имеют нехватку ликвидности и продают активы в равных долях портфеля. Возможно, перекладываются в
$TGLD .
Также стоит заметить что данные инструменты в глазах инвесторов имеют один риск и одну доходность.
Вопрос у какого инструмента будет раньше точка разворота? Скорее всего у облигаций, затем развернется индекс