В 1 квартале 2022 Минфин отчитался о падении сборов НДС на 54%. Выпадающие доходы, от резко сжимающейся экономики, необходимо чем либо компенсировать.
Так же из экономики почти полностью выпадают доходы от добычи золота и частично от стали, РФ сейчас продаёт на международных рынках лишь 10% от добываемого золота в месяц.
$POGR $POLY $PLZL
Рекордные цены на энергоресурсы (Нефть, Уголь, Газ) пока позволяют компенсировать выпадающие доходы.
Продажи электромобилей в мире растут на 100% в год и в данный момент составляют уже 13.7% от всех продаж авто
$TSLA. Зелёная энергетика Германии на данный момент производит 50% от всего потребляемого электричества, в ближайшее несколько лет необходимость в газе может отпасть частично либо полностью
$GAZP.
В последние несколько лет ЦБ печатал 8-12% расходов бюджета в год. В случае если цены на энергоносители продолжат снижаться, ЦБ придётся увеличить эмиссию рублей, или целенаправленно ослабить рубль
$USDRUB
Оба варианта спасения бюджета увеличат инфляцию, что ещё более ускорит снижение реальных доходов населения.
В данной экономической ситуации правительство может существенно ограничить наценку торговых сетей на продукты питания, для снижения инфляции.
Крупнейшие торговые сети, в случае введения ограничений на наценку на продукты питания или государственного регулирования цен на отдельные продукты, могут пострадать сильнее, поэтому мы открываем позиции:
ШОРТ
$MGNT с целевой ценой 2400.00 (-50%).
ШОРТ ГДР X5 RETAIL
$FIVE с целевой ценой 600.00 (-55%).
ШОРТ Газпром
$GAZP с целевой ценой 100.00 (-48%)
ЛОНГ
$USDRUB с целевой ценой 79.25 (+29%).
Позиции по
$TSLA не открываем в связи с возможной заморозкой иностранных акций, позиции по золотодобытчикам не открываем в связи с тем, что они уже упали.