Русал (RUAL): Торговые стратегии и анализ прибыли на 2024 год

Войти

Торговые стратегии • Стратегия 1: Торговля в канале — Покупка на нижней границе (41 918 рублей) с целью на верхней (45 930 рублей). Продажа на верхней границе с целью на нижней. • Стратегия 2: Пробойная стратегия — Покупка при пробое 45 930 рублей вверх, продажа при пробое 41 918 рублей вниз. • Стратегия 3: Торговля с использованием скользящих средних — Покупка на отскоке от EMA20, продажа при падении ниже EMA100. !!!!Фундаментальный анализ!!!! Финансовые показатели РУСАЛ сообщил о почти трехкратном росте годовой прибыли за 2024 год, что связано с ростом цен на алюминий и увеличением спроса (Aluminium giant Rusal posts near three-fold jump in annual profit). Чистая прибыль составила 803 миллиона долларов, что на 184,8% выше, чем в предыдущем году. • P/E составляет 17,9x, что выше среднего по рынку, но аналитики прогнозируют рост прибыли на 75% ежегодно в следующие три года. • Внешние факторы Спекуляции о смягчении санкций США под руководством президента Трампа привели к 15-кратному росту торговой активности акций в феврале 2025 года (Russia Reopening Bets Spark 15-Fold Surge in Rusal Stock Trading). Цены на алюминий поддерживают финансовые результаты, но любые изменения (например, снижение спроса) могут повлиять на компанию. • Стратегические инициативы Компания запускает производство оксида скандия, что может стать новым источником дохода (RUSAL). Планы по производству "зеленого алюминия" с продажами 3,5 млн тонн в год к 2025 году (Rusal: the sales volume of "green aluminum" will reach 3.5 million tons per year by 2025). • Риски Геополитические риски остаются высокими из-за возможных санкций и волатильности отношений России с Западом. • Новостной фон На 16 марта 2025 года ключевые новости включают: Рост прибыли РУСАЛ в 2024 году, что поддерживает позитивный фундаментальный фон. Спекуляции о смягчении санкций, которые могут повлиять на краткосрочную волатильность. Развитие экологических инициатив, таких как "зеленый алюминий", что укрепляет долгосрочные перспективы. Интегрированный анализ и выводы Объединяя технический и фундаментальный анализ, можно сделать следующие выводы: • Краткосрочная перспектива: Вероятна коррекция к уровню 41 918 рублей, что предоставляет возможность для покупки с учетом сильных фундаментальных данных. • Долгосрочная перспектива: Рост прибыли и новые инициативы (скандий, "зеленый алюминий") поддерживают потенциал роста, но геополитические риски требуют внимания. • Рекомендации: Покупка на коррекции к поддержке с мониторингом новостей о санкциях. Короткие позиции возможны при пробое ниже 41 918 рублей, но с учетом фундаментальной силы компании это менее предпочтительно. Таблица ключевых уровней Уровень Значение (руб.) Сопротивление 45 930 Текущая цена 42 535 Поддержка 1 41 918 Поддержка 2 37 316 Поддержка 3 36 872 Заключение Рекомендуется сосредоточиться на покупке на коррекции к 41 918 рублей, с учетом сильных фундаментальных данных и потенциала роста. Следите за новостями о санкциях, так как они могут существенно повлиять на движение цены.

Ключевые моменты😎 - Акции РУСАЛ (#RUAL) находятся в восходящем канале на дневном таймфрейме, с текущей ценой около 42,535 рублей, но, вероятно, ожидается коррекция из-за перекупленности (CRSI 77,07). - Уровни поддержки: около 41,918 рублей (EMA20), а также 37,316 рублей (EMA100) и 36,872 рублей (EMA200). - Уровни сопротивления: верхняя граница канала около 45,930 рублей. - Фундаментально компания показывает сильные результаты, с почти трехкратным ростом прибыли в 2024 году, но геополитические риски остаются. - Рекомендуется покупка на коррекции к поддержке, с учетом новостей о санкциях. • Технический анализ Акции РУСАЛ демонстрируют восходящий тренд в канале, но недавний рост до 45,930 рублей привел к перекупленности, что может вызвать коррекцию к уровню поддержки около 41,918 рублей. Если цена удержится выше этого уровня, тренд, вероятно, продолжится, с целью на сопротивление 45,930 рублей. Прорыв ниже поддержки может указывать на ослабление тренда, с целями на 37,316 или 36,872 рублей. • Фундаментальный анализ РУСАЛ показал почти трехкратный рост прибыли в 2024 году благодаря высоким ценам на алюминий и росту спроса. Компания расширяет производство, включая "зеленый алюминий" и оксид скандия, что поддерживает долгосрочные перспективы. Однако геополитические риски, связанные с санкциями, остаются значительными, особенно в свете спекуляций о смягчении санкций США. • Торговые рекомендации Для длинных позиций рассмотрите покупку на уровне 41,918 рублей с стоп-лоссом ниже 37,316 рублей и целью 45,930 рублей. Для коротких позиций — продажа при пробое ниже 41,918 рублей с целью 37,316 рублей. Следите за новостями о санкциях, так как они могут повлиять на волатильность. Подробный отчет • Введение Данный анализ акций РУСАЛ (RUAL) на дневном таймфрейме включает графический и фундаментальный анализ, а также новостной фон, чтобы предоставить полное представление о возможных движениях цены, точках входа и торговых стратегиях. Текущая дата — 16 марта 2025 года, и анализ основан на доступной информации на этот момент. • Технический анализ Общая картина графика График показывает восходящий канал, где цена недавно достигла верхней границы около 45,930 рублей и начала коррекцию к текущему уровню 42,535 рублей. Это соответствует дневному таймфрейму. Тренды и структура - Восходящий тренд: Цена движется в восходящем канале с начала 2025 года, что подтверждает бычий тренд. - Текущая ситуация**: После достижения верхней границы канала цена корректируется вниз, что может быть признаком локального разворота или консолидации. Уровни поддержки и сопротивления На основе анализа графика и индикаторов: - Сопротивление: Верхняя граница канала около 45,930 рублей, что является ключевым уровнем сопротивления. - Поддержка: - Ближайшая поддержка — около 41,918 рублей (EMA20). - Более глубокие уровни поддержки: 37,316 рублей (EMA100) и 36,872 рублей (EMA200). Индикаторы - CRSI: Уровень 77,07 указывает на перекупленность, что увеличивает вероятность коррекции. - MACD: Есть некоторая неопределенность в значениях, но, предположительно, линия MACD ниже сигнальной линии, что может быть медвежьим сигналом. Гистограмма MACD показана как 1,378, что требует уточнения, но, вероятно, указывает на замедление бычьего импульса. Возможные сценарии движения: - Сценарий 1 (вероятность 60%): Коррекция к нижней границе канала (41,918 рублей), после чего возможен возврат к росту. - Сценарий 2 (вероятность 25%): Пробой вниз из канала, с целями на 37,316 или 36,872 рублей. - Сценарий 3 (вероятность 15%): Консолидация в канале без значительных движений. Точки входа - Длинные позиции: Покупка на уровне 41,918 рублей с подтверждением разворотной свечи и ростом объемов. Стоп-лосс — ниже 37,316 рублей, цель — 45,930 рублей. - Короткие позиции: Продажа при пробое 41,918 рублей вниз с подтверждением. Стоп-лосс — выше 41,918 рублей, цель — 37,316 или 36,872 рублей. НЕ ИИР!!! Продолжение в следующем посте!!!!

Всем привет! Продолжается марафон от @Trading_boost_camp и третья домашка по графическому анализу. 😎. Ждем следующего вебинара и учебы. Спасибо #трейдинг_буст_кэмп. Графический анализ акции Русал (RUAL) на дневном таймфрейме : 1. Общая картина: 📈 Восходящий тренд: - Акция торгуется в восходящем канале, что подтверждает бычий настрой рынка. - Цена уверенно держится выше EMA50, EMA100 и EMA200, что указывает на силу восходящего движения. 📊 Объёмы: - На последних свечах объем увеличивается, что подтверждает интерес к бумаге. 2. Ключевые уровни 🔵 Уровни поддержки: - 41.018 – ближайший уровень поддержки. - 38.813 (EMA50) – динамическая поддержка. - 37.316 (EMA100) – ключевой уровень для быков. - 36.872 (EMA200) – долгосрочная поддержка. 🔴 Уровни сопротивления: - 43.520 – ближайшее сопротивление (важный уровень для продолжения роста). - 45.930 – верхняя граница канала. - 48.000 – потенциальная долгосрочная цель. --- 3. Индикаторы 📌 MACD: - Находится в положительной зоне, но гистограмма немного снижается → возможна локальная коррекция. 📌 CRSI (Cyclic RSI): - Значение 77.21, что говорит о перекупленности → возможен откат. 4. Торговая стратегия ✅ Покупка (лонг): 1. Откат к зоне 41.018 – 41.200 - Если появится подтверждающий сигнал (свечной паттерн или объемы). - Стоп-лосс: ниже 40.500. 2. Пробой 43.520 с закреплением выше - Если цена уверенно преодолеет уровень с ростом объемов. - Стоп-лосс: **ниже 42.500**. 🎯 Цели: - Краткосрочная: 45.930 (верхняя граница канала). - Долгосрочная: 48.000 (при продолжении тренда). 5. Вывод: - Русал остается в восходящем тренде, но зона перекупленности может вызвать коррекцию. - Оптимальные точки входа: от 41.018 или на пробое 43.520. - В случае пробоя 43.520 и закрепления выше, открывается потенциал роста до 45.930–48.000. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! У каждого своя голова на плечах) Всем профита!🤑

😎И так продолжение по акции Русал #RUAL