Автоследование: лучшая и худшая компании на российском рынке в июне

Войти

Инвестируй, а не тапай. Разбираем состав стратегии автоследования «Рынок РФ» за Июнь. За Июнь портфель стратегии автоследования «Рынок РФ» упал на 0,95%, при этом падение по индексу 1,58% (рис 1). В прошлом месяце стратегия показала результат лучше на пару процентов. Так и набегает за год 😉 Разберём Лучшую и худшую по результату компанию в стратегии автоследования 📈Лучший результат за месяц: Сбер +4,17%. Как и в прошлом месяце лучшая доходность у Сбер. За Июнь обновил локальный максимум, а до обновления исторического максимума осталось менее 10%. Дивидендная доходность от текущей цены составляет 10,2%. Заходить ли под див гэп (резкое падение цены акции после даты отсечки) или продать за пару дней в надежде, что падение будет больше дивидендов? Хотелось бы увидеть результаты за Июнь для принятия решения. 10 Июля — последний день для покупки под дивиденды. Отчёт Сбер предоставляет обычного 9-го числа. Так что ждём. В данный момент базовый вариант, что входим в див гэп в акциях ввиду сильных отчётов с начала года и всенародной любви к Сберу. Если буду не прав и Сбер упадёт сильней размера дивидендов, то Сбер из тех активов в котором находится комфортно. 📉Худший результат за месяц: Северсталь -14,39%. В Июне было сразу две дивидендные выплаты. За 2023 - 191,51 руб. на акцию и за I квартал 2024 - 38,3 руб. От цены покупки в стратегию в 1600 руб это составляет 14,36% див доходности. До конца года есть вероятность получить див выплаты за II и III кварталы, в сумме ещё порядка 100 руб, что даст дополнительные ~6,25% доходности. Отчёт за I квартал был сильный: Выручка: +19,7% г/г, операционная прибыль +29,2% г/г, свободный денежный поток +33%. Теперь ждём отчёт за второй квартал и ясности с дивидендами в ближайшее время. На этом должны увидеть возобновление роста. Продавать на данный момент в планах нет. Ещё порядка 10 компаний, 2 из которых планирую докупать, одну продавать, и одного кандидата на покупку разобрали для подписчиков платного проекта на Приятного чтения 🤝 - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

+40% за 2 месяца по индексу. И Что? Принципиально выбор активов меняться не должен. Со всех сторон летят позитивные новости про рынок. Индекс МосБиржи прибавил почти +40% с дна 17 декабря по 17 февраля (без учёта дивидендов). Индексу полной доходности осталось прибавить чуть меньше 2% чтобы обновить исторический максимум, весной/летом нас ждут дивиденды и судя по динамики СЧА (стоимости чистых активов) у фондов денежного рынка вроде LQDT в этот раз дивиденды туда пойдут вряд ли. Писал про причины такого движения много раз и сохраняю свой взгляд. Несмотря на то, что мы уже дошли до уровней мая прошлого года и дошли мы намного быстрей чем думал. Это вовсе не значит, что рынок стал дорогой, мы, пока ещё, идём «По пути Иранизации». Если вы не спекулянт/лудоман, а вас интересуют хорошие истории по хорошим ценам (отличные цены ушли, кто успел тот молодец, кто не успел ну, вы получили опыт), то рынок всё ещё не дорогой. Да, коррекция после такого роста это нормальная история. Вопрос только с каких уровней она пойдёт и когда начнётся. С 3300 → до 3000, а может с 3400 → и до 3200, или 3600 → 2900, ¯\_(ツ)_/¯ кто знает. Пусть адепты л̷ж̷е̷н̷а̷у̷к̷и̷ технического анализа нам расскажут. Знать где будет пик, а где будет дно не возможно. Но возможно снизить риск в портфеле покупая хорошие активы, а не те, что сильней других упали и могут не помереть если (ещё раз: «если») санкции мешающие их бизнесу снимут. Сейчас вижу как на рынке растут условные Сегежа SGZH , кроме как лозунга «Слабоумие и отвага» ничего в голову не приходит. Может в Сегеже допэмиссию отменили? Вроде нет. Ну да ладно. Спекулянты пусть там резвяться, а вот инвесторам в таких компаниях делать нечего. Так что коллеги, лучше смотрите на качественные истории которые были хорошими и 2 месяца назад, просто сейчас неопределённости меньше стало и цена подросла. Принципиально выбор активов из-за роста цены меняться не должен. Всё также фокус на качественные с фундаментальной точки зрения компании. Скорее даже наоборот, после сильного роста цены выбирать активы надо ещё тщательней чем на дне. #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Собаки лают, караван идёт. Коллеги, последнее время поток событий очень плотный и все они очень важные. В посте пройдёмся по трём ключевым моментам, от наименее важного, но простого и понятного для сохранения (увеличения) капитала. До более сложного и наиболее важного. С подписчиками платного канала на @Richard_Happy прошлись по темам: — Подробный разбор пресс-конференции ЦБ. — Что ЦБ не закладывает в базовый сценарий. — Что ЦБ закладывает, но не ожидает и почему это плюс для банков SBER T — Какие риски у девелоперов SMLT PIKK ETLN LSRG — Короткой строкой обсудили курс рубля $USDRUB и что с этим делать. — Поговорили о том что хочет Трамп. — О том, что сейчас не закладывает рынок. — Разобрали заявления Владимира З. — Поговорили о том, дорогой ли сейчас рынок и с чем вообще сравнивать. — Не забыли посмотреть динамику ТОП-3 фондов денежного рынка LQDT $SBMM $AKMM (рис 1) и другие моменты. Сейчас много разных заявлений, не только от США и РФ, но и от игроков поменьше вроде отдельных стран ЕС или одной восточноевропейской страны. Как говорит наш Президент: "Руководствуемся известным правилом: «Собака лает, а караван идёт»". Приятного чтения 🤝 на @Richard_Happy - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией