Профиль инвестора Rezan | Тинькофф Инвестиции Пульс

Люблю других блогеров, благодаря этим балбесам люди теряют деньги, конечно, это ужасно, но рано или поздно в поисках лучшей аналитики и виденья рынка люди приходят ко мне в подписку и остаются там на годы, понимая, что я не только предоставляю лучшие прогнозы по крипте, акциям, фьючерсам и валютам с облигациями, но и помогаю исправить ошибки прошлого. У меня буквально есть подписчики, которые со мной уже более 5 лет!

на 1Н идеально отработал прогноз от января. С области, что советовал покупать, рост составил уже 25%. А еще можно было заработать на падении 9%. Ну да ладно... Что же дальше? А дальше всё по плану, прорыв треугольника и полет сначала на 838, следом откат, ретест треугольника, ну и после уже на 1194. Оценка 10 из 10 ✍️. Мощный фундаментал: В связи с улучшением рыночной конъюнктуры и приближением сезона выплаты дивидендов, мы ожидаем роста интереса инвесторов к компаниям, выплачивающим дивиденды. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за четвёртый квартал в размере 43,1 рубля на акцию, что соответствует доходности 6,6%. Закрытие реестра состоится 2 июня, но если на собрании акционеров не будет кворума, то дата будет перенесена на 15 июня. Дивиденды оказались выше прогноза SberCIB в 26 рублей на акцию и соответствуют 85% накопленных денежных средств. Кроме того, общая сумма дивидендов также немного превышает свободный денежный поток «Татнефти» за второе полугодие за вычетом промежуточных дивидендов. Таким образом, по итогам 2024 года компания выплатит 98,7 рубля на акцию. «Татнефть» опубликовала отчёт по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за 2024 год составила 308,9 миллиарда рублей, что на 7,9% больше, чем в предыдущем году (286,3 миллиарда рублей). Выручка выросла на 30,1% и достигла 2,03 триллиона рублей по сравнению с 1,56 триллиона рублей годом ранее.

столкнулся с двойным дном после прорыва клина ещё 21-го марта, но есть нюанс, вероятно, мы имеем дело с треугольником шортового формата и целями падения в район 809 - 671, что и будет реальным вторым дном с дивергенцией на лонги, но перед падением можно и отскочить вплоть до ретеста пробоя в район 1383, эта же цена будет и целью вновь, но уже после обвала. Если же я ошибся в чтении графика, и треугольник не будет пробит ниже 1100, мы увидим рост сразу до 1383, следом малый откат на ретест треугольника и уже затем отскок до след. сопротивления по 1849. Много рисков и нюансов. Оценка 5 из 10 🤑. Девелопер «Самолет» запустил ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» с 200 лотами (10 000 кв. м) в жилых комплексах «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2». Стоимость активов фонда — 3 млрд рублей, паи доступны на Московской бирже. Из-за сложной рыночной ситуации застройщики сокращают новые проекты, что может привести к дефициту жилья и росту цен к 2027 году. Показатель ND/EBITDA «Самолёта» без учёта проектного финансирования составляет 1,5, к концу 2025 года ожидается снижение до 1,1. С учётом проектного финансирования чистый долг может достичь 2,5. Ставка обслуживания долга — 12,9% годовых. Компания планирует сократить долг, а не рефинансировать его. Основные показатели: капитализация — 842 млн долларов, P/E — 6,11, P/S — 0,21, P/B — 2,55, EPS — 185,97 руб., EBITDA — 119,8 млрд руб., EV/EBITDA — 5,68. Собственный капитал вырос на 36%, чистый долг — на 704%, что вызывает тревогу. NetDebt/EBITDA вырос с 0,83 до 5,09. Выручка выросла на 27%, чистая прибыль снизилась на 17%. Ожидаем ухудшения показателей в отчёте за 2024 год.

сменяет тренд на падающий, об этом я предупреждал ещё в начале года. Прошел ретест прошлых пиков цикла, здесь логичен отскок до сопротивления в район 19652, следом жду падения в ещё одной волне до 16546 как минимум и как максимум к 2 волне последнего роста до 14234. Оценка 4 из 10 🥺. Недавнее снижение индекса Nasdaq было вызвано рядом факторов: Торговая политика США. Введение новых пошлин против ключевых торговых партнёров, таких как Китай, вызвало ответные меры и усилило неопределённость на рынке. Риски рецессии. Инвесторы обеспокоены замедлением экономической активности и возможной приостановкой работы правительства. Технологический сектор. Акции крупных технологических компаний, таких как Tesla и Coinbase, испытывают давление из-за волатильности на рынке криптовалют и укрепления японской иены. Макроэкономические факторы. Рост доходности государственных облигаций и снижение индекса S&P 500 ниже 200-дневной скользящей средней усилили распродажи на рынке. Торговая политика США оказывает значительное влияние на фондовый рынок через различные механизмы: Торговые тарифы и санкции. Введение высоких пошлин на импортные товары или санкций против других стран может привести к увеличению затрат для компаний, что снижает их прибыльность и вызывает падение акций. Глобальные цепочки поставок. Ограничения на торговлю могут нарушить цепочки поставок, что особенно критично для технологического сектора, зависящего от компонентов из разных стран. Инвестиционная неопределённость. Агрессивная торговая политика увеличивает волатильность на рынке, так как инвесторы становятся более осторожными из-за возможных экономических последствий. Ответные меры других стран. Торговые войны могут привести к ответным тарифам, что усугубляет экономическую нестабильность и снижает доверие к рынку.

на 1Н есть вариант сделать двойное дно в зоне 94 - 80 с целями 126 на отскок и отработать сам паттерн к 183, и это всё на трендовой с 14-го года, по сути у котировок больше нет шансов на рост, если не отработает это накопление покупатель именно там, где я сказал. Потеря же накопления и пробой трендовой сулит жесточайший обвал до 53 - 26. Так что оценка будет скромная из-за множества нюансов: 5 из 10 ✨. В целом этой информации достаточно для понимания перспектив акции, куда ставить цели и стопы. Ситуация в отрасли В 2024 г. российские угольщики столкнулись с падением экспортных цен, логистическими затратами, проблемами с РЖД, экспортными и импортными пошлинами. Доля убыточных компаний превысила 50%. Добыча угля выросла на 5%, производство стали сократилось на 4%. Продажи угольного концентрата выросли на 30%, энергетического угля — на 28%. Продажи других видов угля и металлопродукции снизились. Выручка упала на 5%, EBITDA — на 35%. Санкции заставили переориентироваться на внутренний рынок, что снизило маржинальность. «Мечел» Главная проблема — высокий долг, обслуживание которого становится все сложнее. Финансовые расходы составили 45 млрд руб., операционная прибыль — 14 млрд руб. Чистый убыток — 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. годом ранее. Плавающая ставка по кредитам выросла с 4-17,5% до 22,5-24%. Компания торгуется с более высокой оценкой, чем аналоги из сектора черной металлургии. В 2025 году ожидается негативная конъюнктура из-за укрепления рубля и высоких процентных ставок. Вывод Улучшить фундаментал «Мечел» может снижение ставок или снятие санкций. Иначе придется реструктурировать долг. Акции компании могут вырасти, но это рискованно и шансы 50 на 50.

на 1Д, как и ожидалось мной ранее (чек тег), мы упали на 191 и уже как неделю стоим на одном уровне, в целом это голова и плечи, как я сообщал ранее, но если рынок не захочет откупить эту цену, будет резкий провал до 170, в таком случае макс цель будет 239 на этот год, но а если выкупают сейчас, тогда уже макс целью станет 265. Оценка 8 из 10 👍. Фундаментально сильнейшая акция: Чистый процентный доход вырос более чем в 1,5 раза! 📈 Основной бизнес также показал рост: чистый процентный доход увеличился на 20,6%, объем торгов — на 13,8%. Вклад внесли повышение комиссий, успешные результаты на рынках акций, срочном и денежном. ✔️ Итоговая прибыль выросла на 30,4%, прибыль на акцию составила 35 рублей. Однако операционные расходы увеличились на 61,4% из-за зарплат и маркетинга. Развитие «Финуслуг» требует дополнительных рекламных затрат. Ключевая ставка достигла потолка, и новых процентных рекордов ждать не стоит. В 4 квартале доходы снизились. Операционные расходы продолжают расти, что ведет к падению чистой прибыли на 13,3%. Причины падения процентных доходов неизвестны, так как Мосбиржа не детализирует эту информацию. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год Совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽26,11 на акцию, что может дать доходность 13,5%. Оборот выходного дня составил ₽47 млрд За первый месяц торгов выходного дня инвесторы совершили 1,2 млн сделок на ₽47 млрд, привлекая более 225 000 частных инвесторов. Госкомпании могут выйти на фондовый рынок в 2026 году Минфин планирует выход 7-10 госкомпаний на фондовый рынок в 2026 году, хотя решения правительства пока нет.

Извините, я предсказал максимумы всех рынков. В том числе SP 500 по , но забыл сказать вам, а написал об этом в другом канале. Уже отработали тот прогноз от января в + 14%, но сейчас я исправлюсь и обновлю его для всех. Влияние пошлин и попытка США выйти в осознанную рецессию пока ещё не ясны, но я вижу по графику шанс отскока до 5572 для того, чтобы подтверждать дно ещё раз по 4836 на ретесте пиков 21-го года и уже после выходить в рост до ист. максимумов к 6085, но провал недели ниже 4836 гарантирует дальнейший обвал ещё ниже на 4455. В целом я, как всегда, за бычью интерпретацию графика, но буду готов вовремя переобуться в своих трейдах, ну и, конечно же, ещё смущает ставка в США, которая готова улетать до невиданных ранее значений. Об этом как раз я поговорил с подписчиками в рубрике Rezan Bonds and Real Estate 61 / Облигации Резана и Недвижка 61. Оценка SP 500 сейчас 5 из 10 🧘. Много нюансов. Очень опасный фундаментал сейчас над США: Индекс S&P 500 снижается из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, роста тарифов и экономической неопределенности. Технические индикаторы показывают слабость: пробой ключевых зон поддержки, снижение EMA (20, 50, 100, 200). Инвесторы обеспокоены слабыми квартальными отчетами крупных компаний. Снижение индекса вызывает опасения рецессии, что повлияет на занятость и доходы. США и Китай продолжат противостояние по пошлинам. Трамп заявил, что Китай должен сделать первый шаг, но Пекин ввел ответные меры, увеличив тарифы на американский импорт до 125%. Эксперты предупреждают о риске военного столкновения. Влияние пошлин на экономику США: Рост цен на импортные товары, что увеличивает стоимость для потребителей. Стимулирование местного производства за счет снижения конкурентоспособности импорта. Снижение экспорта из-за ответных мер других стран. Ускорение инфляции из-за роста цен на импорт. Замедление экономического роста из-за снижения международной торговли.

широкими мазками на 1 день сделал ретест прошлого тройного дна, и от 3500 - 3000 жду разворот на отскок до 3985 и даже до 4669 ещё раз. Оценка 5 из 10 🥺. Фундаментал выглядит крепким: Компания Ozon представила результаты деятельности за четвёртый квартал 2024 года и поделилась планами на 2025 год. Основные достижения: • Общий объём продаж вырос на 52% и составил 953 миллиарда рублей, а за весь 2024 год — на 64% и достиг 2,9 триллиона рублей. • Доход компании увеличился на 69% и составил 216,6 миллиарда рублей, а за год — на 45% и достиг 615,7 миллиарда рублей. • Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 16,8 миллиарда рублей, что на 14,4 миллиарда рублей больше, чем в четвёртом квартале 2023 года. За год этот показатель вырос на 33,6 миллиарда рублей и достиг 40 миллиардов рублей. Планы на 2025 год: • Общий объём продаж ожидается на уровне 3,8–4,1 триллиона рублей, что на 30–40% больше, чем в 2024 году. • Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составит от 70 до 90 миллиардов рублей. • Доход от финтеха увеличится более чем на 70%. Основные моменты встречи с топ-менеджерами: • Рынок электронной коммерции замедляет рост, но потенциал для развития остаётся. • Стратегия компании — расширение в регионы с сохранением текущей бизнес-модели. • Инвестиции будут покрываться за счёт операционных потоков. • Продолжится инвестирование в инфраструктуру, но в меньших объёмах. • Оптимизация процессов поможет сохранить маржинальность. Финтех: • В 2024 году 40% операций банка осуществлялось вне платформы. • Клиентские остатки достигли 200 миллиардов рублей, а активы — высокой ликвидности. • Банк не предоставляет кредиты маркетплейсу, займы выдаются физическим лицам и предпринимателям. • В 2025 году планируется запуск кредитных карт и банкоматов. • Селлеры испытывают трудности из-за высоких процентных ставок, но у Ozon есть финансовые инструменты для поддержки. • Выход на IPO финтеха пока не планируется. Прогнозы на 2025 год: • Ожидаемая скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составит от 70 до 90 миллиардов рублей, а долгосрочная рентабельность — 3–4%. • Редомициляция будет завершена в 2025 году, сроки зависят от действий регулятора. • До завершения редомициляции вопрос о выплате дивидендов не рассматривается. Новые направления: • Ozon начал продажу автомобилей с пробегом от Audi и Geely через дилерские центры. География продаж расширяется. • Открыт логистический комплекс в Невинномысске площадью 92 тысячи квадратных метров с инвестициями в размере 10 миллиардов рублей. Комплекс будет обрабатывать заказы в полном цикле.

на 1Н после пробития тренда вверх, это движение оказалось фейковым, и график устремился в обвал, идёт активное поджатие продавцами исторического дна, это крайне плохо, ожидаю обвала до 18.4 с отскоком по 62.7, график у этой компании такой, будто эти ребята собрались на банкротство. Оценка 0 из 10 🌈. Фундаментал всегда был здесь слабым: По последним отчетным данным за два месяца 2025 года по МСФО, чистые процентные доходы банка сократились на 72,4% (г/г), чистая процентная маржа снизилась в 4 раза — до 0,6%. Доходы от операций с фининструментами составили 136,5 млрд руб.. В 2024 году банк приобрёл акции и ОФЗ, что неожиданно принесло доход в 2025 году. Позиция пересматривается в зависимости от рынка. Покупка акций ВТБ может быть альтернативой вложению в фонд российских акций или облигаций. Дисконт на риски акций банка остаётся 30% из-за возможных рисков: повышение ключевой ставки, налоговая нагрузка, волатильность рубля и неопределённость. Расходы на резервы выросли до 26,3 млрд руб.\ (годом ранее – 10,9 млрд руб.). Стоимость риска – 0,6%. ВТБ сократил резервы по корпоративному портфелю на 10 млрд руб., но увеличил по розничному на 36 млрд руб.. Расходы на персонал и административные составили 78,4 млрд руб.\ (+16,5% г/г), что связано с консолидацией Почта банка. Кредитный портфель – 23,9 трлн руб.\ (+0,5% г/г). Кредиты юрлицам выросли на 1,5%\ (до 16,2 трлн руб.), физлицам – уменьшились на 1,6%\ (до 7,7 трлн руб.). Нормативы достаточности капитала повысились: Н20.0 – 9,4%, Н20.1 – 6,2%, Н20.2 – 7,9%. Цель по прибыли – 430 млрд руб., которая может быть пересмотрена в 2025 году. Совокупный кредитный портфель вырастет более чем на 5%: корпоративный – свыше 10%, розничный – сократится на 10%.