Дублирую свой пост из Т…грамма. Заходите, читайте, подписывайтесь Да, это не обязательно…. но зато это отличный способ поддержать меня😉 """ 🛋Продолжение диванного разбора стратегии БКС Часть 2 Перспективы секторов 1️⃣ Нефть и газ. Потенциал роста 59% Ой, а в $NVTK Новатэк возвращаются иностранные инвестиции или производство газовозов ледового класса на ДВЗ «Звезда» бьет рекорды? Или $GAZP Газпром договорился о новых поставках в Китай на очень выгодных условиях? Роснефть и Лукойл и так вблизи исторических хаев. Да и в целом рынок нефти не выглядит устойчивым. Тут, похоже, складывается неразрешимая ловушка. Сделка ОПЕК ограничивает рост поставок. Отмена сделки - трагически роняет цены на нефть. Остается девальвация рубля, но в нее уже не верят сами эксперты БКС…или?🤔 2️⃣ Металлургия и добыча. Потенциал роста 54% Могу предположить сценарий в котором вливание денег в Китайскую экономику работает настолько хорошо, что мировой спрос на продукцию металлургов взлетает до небес. Вот только фьючерсы на металлы такой оптимизм не разделяют. Отдельно хочется отметить рынок золота. Похоже, на 2025г он теряет основного покупателя - Китай. Смогут ли остальные поддержать уровень спроса это очень интересный вопрос. Да, во второй половине 2024г. это получилось, но гарантий на 2025г. никто не даст. 3️⃣ Финансы. Потенциал роста 73% Это вообще как?😳 Наверное, самый сомнительный пункт. С одной стороны БКС говорят про снижение ключевой ставки до 16% к концу года. С другой - прогнозируют рост фин. сектора на 73%. Интересно, как это можно увязать со снижением процентных доходов? Ведь плавающие ставки и датирование льготных кредитов государством привязано к КС🤫. Неужели так комиссии вырастут? 4️⃣ Девелоперы. Потенциал роста 87% Здесь все просто - «от ноля расти легко» и «если не обанкротится, то вырастит в разы». Пытаясь как-то анализировать это упремся снова в чайник Рассела😅 5️⃣ Технологии. Потенциал роста 45% Согласен, если ждать снижения ключевой ставки и, как следствие, снижения расходов на обслуживания долга, можно и поверить. Вопрос лишь в том насколько этот сценарий для вас рабочий 6️⃣ Ретейл. Потенциал роста 37% Не готов судить. Слишком разные компании. Здесь и кризисные форматы гипермаркетов и успешные лоукостеры. Да, эффект защитного актива здесь есть, плюс есть дивидендные истории. Но интереснее ли это облигаций или банковского депозита? Отдельно, здесь можно посмотреть акции Х5 $FIVE@GS . Они вернутся в торги 9-го января. После начала торгов возможно пойдут распродажи "навеса" из желающих выйти из бумаги. Но после этого, возможно, это будет интересная история для покупки🤫 7️⃣ Электроэнергетика. Потенциал роста 24% Проблемы есть и у генерации и у сбыта. В целом, 24% « в среднем по больнице» может и нормально. Все же 2024г. прошел под серьезным давлением на сектор и восстановительный рост возможен 8️⃣ Промышленность. Потенциал роста 24% Большинство компаний сектора это акции второго-третьего эшелона. Там колебания в 24% это не повод волноваться😅 9️⃣ Транспорт. Потенциал роста 53% Такая же ситуация как и в секторе промышленность 🔟 Удобрения. Потенциал роста 40% В целом, сектор выглядит неплохо. Уверенный спрос. Экспортные доходы… Немного смущает что да хаев и $AKRN и $PHOR осталось около 20%. Где взять еще +20%? """ P.S. Разбор Топ-7 акций на 2025г по мнению БКС уже можно найти в т...граме. Сюда выложу чуть позже