Профиль инвестора RD_engineer | Тинькофф Инвестиции Пульс

США включается в гонку за золотом. Золото росло восемь недель подряд, подорожав до рекордных $2973,4 за тройскую унцию. На сегодняшней сессии наблюдается небольшой откат, фьючерсы балансируют у отметки $2942 за унцию. Ажиотаж в золоте вызван ростом геополитических рисков, а также неопределённостью относительно экономической политики Дональда Трампа. Президент США с начала февраля держит мировую торговлю в напряжении, объявляя пошлины против крупнейших экспортёров. Если спираль «торговых войн» продолжит закручиваться, цена на жёлтый металл может достичь $3300 за унцию, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group. Экспорт золота из США снизился на $7,1 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и составил $266,5 млрд в декабре 2024 года, главным образом из-за падения экспорта товаров на $7,5 млрд. Источник: U.S. Census Bureau Согласно швейцарским данным, экспорт золота из страны в США вырос до 192,9 тонны в январе с 64,2 тонны в декабре. Это был самый высокий месячный объем экспорта в таможенной отчётности за 2024 год. Теперь, если мы сравним чистый экспорт золота из США по сравнению со странами с высокими официальными запасами золота, то этот показатель окажется довольно большим. Совокупные официальные запасы золота в Великобритании, Саудовской Аравии, Португалии, Тайваня, Европейского центрального банка и Индии составили 2512 тонны, то есть, примерно столько же объёма экспорта чистого золота из США (2430 тонны) с 2001 по 2017 гг. Кроме того, Италия (2452 тонны) и Франция (2436 тонны), которые занимают 4-е и 5-е места соответственно в списке стран с самыми большими официальными запасами золота, имеют примерно такой же объем золота, что и объем экспорта золота из США за тот же период (по данным Всемирного золотого совета). Большая часть экспорта золота из США была направлена в Швейцарию, Великобританию и Гонконг. Эти три страны получили более 80% экспортированного золота из США в течение 17-летнего периода. Когда доллар США, наконец, потеряет свой статус в качестве резервной валюты, американцы захотят придержать золото у себя, а не отправлять его за границу, где оно оседает, в конце концов, в Китае и Индии. Доля золота в международных резервах России достигла 29,8% - рекордные 179,6 миллиарда долларов (на 16.08.2024). Об этом свидетельствуют данные Центробанка. По словам опрошенных "РГ" экспертов, это позволило нашей стране занять пятое место в мире. Тем не менее, всего десятилетие назад показатель был меньше на 20%. Что касается их валютной структуры, то ЦБ РФ раскрывал эту статистику с задержкой в полгода. По данным ЦБ РФ, доля монетарного золота в общей стоимости ЗВР на 1 января 2025г. составила 32,1% (или 195,707 млрд USD). По данным World Gold Council, на 2025 год РФ занимает 6 место в мире (5 – среди государств) по запасам золота в резервах. Следует отметить, что за период с 2010г. по 2020г. его объёмы выросли в 3,5 раза. Последние данные за 2025 год Минфин не публикует по политическим причинам, но по косвенным данным видно, что закупки золота продолжают наращиваться. Отчётливо видим, что СВО и санкции не оказали заметного влияния на золотовалютные резервы России, динамика роста продолжается. Сегодня, можно констатировать, что для российского рынка нет причин для серьёзного падения. Мои прогнозы по металлам (Золото, Серебро) пока без изменений, это лучшие активы. С первыми признаками девальвации рубля ожидаю резкий рост цены выше 9000 руб. за грамм.

Экспорт российского CGU в 2024 году вырос на 3% до более чем 32 миллионов тонн, продержавшись последние три месяца на уровне, близком к 2,9 миллиона тонн в каждом, следует из предварительных данных LSEG, которые будут актуализированы по итогам декабря. Больше всего поставок СПГ из РФ — более 7 миллионов тонн — ушло в Китай, вторым по величине покупателем из Азии была Япония. В страны Европы было отправлено более 16 миллионов тонн, или около половины всего экспорта. Крупнейшими получателем российского СПГ в Европе, опередив Бельгию и Испанию, стала Франция, куда, по предварительным данным, было направлено более 5,6 миллиона тонн СПГ. Экспорт СПГ из РФ в декабре будет близок к 2,9 миллиона тонн, примерно на уровне ноября. Ямал СПГ Новатэка (MCX:NVTK) в 2024 году увеличил экспорт на 5,4% — до 19,6 миллиона тонн с 18,6 миллиона тонн в 2023 году. В декабре отгрузки с Ямал СПГ выросли на 4,2% — до 1,73 миллиона тонн с 1,66 миллиона тонн месяцем ранее, но снизились на 9% по сравнению с декабрём прошлого года с 1,9 миллиона тонн. Поставки с Ямала в Европу в 2024 году предварительно выросли на 1,4% до 14,2 миллиона тонн с 14 миллионов тонн. С под санкционного проекта Арктик СПГ-2, по данным LSEG и властей США, с августа ушло шесть партий СПГ. Отгрузка по 4 танкерам в сентябре-октябре оценивается в 0,2 миллиона тонн. Ориентированный на Азию СПГ-завод Сахалин-2 снизил в 2024 году экспорт на 2% — до 9,9 миллиона тонн с 10,1 миллиона тонн годом ранее. С началом использования танкеров ледового класса, будем ждать резкий рост акций Новатека. 2026 - будет знаменательным для производителей СПГ России. Никакие санкции прогресс не остановят. Всех акционеров с Новым Годом.

Роснефть дивиденды 9 января 2025, 36,47 ₽ на акцию или 6,35% ожидаю рост, падение полностью отыграно. Не покупайте. МФК Займер дивы 13 января 2025, 10,51 ₽ на акцию или - 7,59%, ожидаю рост, падение полностью отыграно. Не покупайте. Дивы каждый квартал. Татнефть - привилегированные акции 7 января 2025–17,39 ₽ - 2,75% ожидаю рост, падение не отыграно. Не покупайте. Буду добирать на дивгэпе. Дивы 3 раза в год. ЛУКОЙЛ ожидаю рост, падение еще не отыграно. Не покупайте. Отсечка 16 декабря 2024, – 514 ₽ или 7,63%. Не покупайте. Быстро отыгрывает гэп. Купоны поступили и реинвестированы. Выплата дивидендов по акциям Whoosh была ничтожной. Буду избавляться. НОВАТЭК – дивиденды в марте 2025, ждем хорошие новости по танкерам к апрелю. Одним из главных потребителей СПГ станет Камчатка, как и было запланировано. Консервативный прогноз 1100-1200 руб. за акцию в апреле 2025. Сбер Банк – не ожидаю улучшения, исключён из народной десятки. При выходе в плюс – избавлюсь, в пользу облигаций и золота. Совкомфлот – пока без комментариев. Сургутнефтегаз - привилегированные акции дивы обычно во второй половине июля, буду докупать, время еще есть. Не покупайте. Ожидаю боковик в первом квартале 2025. Золото – боковик в декабре, буду докупать каждый месяц по-своему «Щедулю». Ожидаю заметный рост в январе и втором квартале 2025. Не покупайте. Серебро - боковик в декабре, буду докупать каждый месяц по-своему «Щедулю». Не покупайте. Ожидаю заметный рост в первом полугодии. Металлы в плане удвоить очередной раз в соотношении 80 на 20 %, главным образом за счет дивидендов. Долгосрочные прогнозы по металлам я уже делал. На текущий момент ИИС в плюсе около 9%, главным образом за счёт замещающих облигаций, открыт 3 месяца назад. Все акции в плюсе.