$NVDA вопрос к покупателям: 10Y High P/E. Вы серьезно думаете что ей есть куда значимо расти? Почему?

$MRK Почему падает: Нет инком упал на 21% по сравнению с 2022 и в 2023 по прогнозу не восстановиться даже до ковидного 2021. Отчёт so-so. Прогноз на 2023 non-gaap eps хуже ожидаемого: ~6,9 (прогноз Merck) vs 7,16 (ожидания рынка)

{$ARVL} 1. При объявленных в рамках реструктуризации расходах на уровне 30м $ в кв и 200м $ кэша протянут до середины 2024 года и без инвестиций или размещения 2. 2024 год = год начала производства вэнов в штатах 3. Поиск финансирования в США идёт под производство вэнов (готовый продукт уже сертифицированный для дорог в ЕС, что кратно увеличивает шансы фаундеров) Это всё ещё инвестиция со значительным риском и отклонением, но совсем не безнадёжна Более того, есть один значимый факт, который многие незнают или недооценивают – Charge Cars. Эта приватная компания управляется давним партнером Свердлова и одним из директоров Kinetik. Они уже разработали римейк Мустанга 67 (200 миль запас хода, 3,9 до сотни) с хэндмэйд салоном, электродвигателем и корпусом из облегчённой стали и композита. Машина уже публично прошла трек в Лондоне и была на выставках где пиарила Arrival Elements. Скоро планируется объявить предзаказ. 1 юнит ~300к $. Что же здесь такого? 1. Charge Cars по сути ответвление бренда (на что намекает общая айдентика) и использует и пиарит Arrival Elements (электрический двигатель, батарею и другое) 2. У Arrival действительно есть готовая платформа и ключевые элементы для EV 3. Предполагаю что Charge Cars также как и Arrival перефокусируются на США, где продать 67ые будет ещё проще, а маржа будет больше. Последнее время инстаграм Charge Cars запестрил фотками 67ого в штатах Что тут можно ещё менее значимого предположить? Как один из сценариев возможна реструктуризация Arrival и Charge Cars в общую компанию (что дефакто уже так, ведь 50+ % в обоих случаях принадлежит Kinetik, а деньги с предзаказов 67 только помогут им пережить это сложное время

{$GTHX} Sales performance - выше ожиданий ✔️ Удаление rintodestrant (что на мой взгляд уже было в цене) = фокус на cosela и снижение опер. затрат ✔️ Неплохие данные по ES-SCLC ✔️ Подтверждение тайминга исследований по расширению назначений cosela ✔️ Развернут и обучен собственный отдел продаж ✔️ С таким sales perfomance и остатком кэша дотянет до 24 года на собственных средствах ✔️ Осторожный оптимизм ✨

$USDRUB от ~72₽ отскочил как ошпаренный. 72,1₽ доллар/рубль в бюджете. Ну не глупцы же они чтобы делать себе харакири в условиях снижения экспорта (краткосрочные и долгосрочные риски огромны)

$FL По итогу вчера распродали 10 млн акций. 🥱 Не критично. Ну и основное падение до 51$ произошло на первых 1,5 млн продаж спекулятивных сделок «под отчет». На ~50$-51$ вошли в зону покупок. Дальше акции переходили из рук в руки, и надеюсь из слабых позиций в сильные. Отчет и гайденс были сильными, но не 🤯, настолько чтобы и спекулятивные позиции не вышли на ожиданиях роста, и сильные позиции добрали в портфель. Привет временная коррекция. Долгосрочно у компании сильный фундаментал и сильный квартальный отчет. В этом году мы уже не раз видели как компании с сильным фундаменталом укатывались на отчете, и отрастали обратно в течение месяца. Кто знает, кто знает, возможно с Foot Locker произойдет тоже самое 🤔 Акционеры, что думаете?

$FL пока продали всего ~1.3 млн акций. Только за вчера было куплено 4 млн. Ерунда. Акционеры верят в компанию и держат позиции. Временная коррекция imho

$MRNA разбавлю ленту пульса чем-то полезным кроме торжества «гениальных» выкриков шортистов. Сегодняшнее падение связано с BofA Securities и Geoff Meacham от слова никак. Этот 🤡 в общем имеет 56% success rate и +4,5% avg return. Он хочет увидеть Moderna по 115$ накидывая какие-то дилетантские расчеты. Ок Meacham, спасибо, я сам все пересчитаю. Конкретно по Moderna его прогнозы принесли бы вам -43,1% за этот год. На мой взгляд если рассматривать ситуацию что рынок вдруг станет холодно смотреть на компании роста и оценивать их крайне строго (только по годовой выручке к рыночной капитализации, закладываясь на рост сверху с огромным пессимизмом) – можем увидеть диапазон 200-250$ за акцию. Но такой сценарий крайне маловероятен на мой взгляд. Еще и тут видел, и 🤡 привел что ужас-ужас Moderna стоит на рынке как Merck к примеру. ОК. Тогда давайте вы в своей модели в голове или где, учтете что Merck имеет долгов больше 10% от их капитализации за минусом кэша (где-то 1,2 EBITDA долгов). Модерна может закрыть свои долги кэшем и еще 10% кэша от капитализации будет на балансе. Ну нельзя так в лоб сравнивать капитализацию дивидендных компаний и компаний роста на каких-то дилетантских расчетах. Падает сегодня и Biontech, и Arcturus и это общий тренд, а не отдельно взятой Moderna. Скорее падаем мы на переходе денег в инфраструктурные компании (на фоне принятия трилионного пакета) и нескольких новостях что EU и ВОЗ изучает новую поступившую инфу по побочным эффектам mRNA-вакцин.

$MRNA отчет ✨Модерна рождающийся фарм-гигант на наших глазах (сошлось много факторов) На цене 300$ я не стал резать часть акций для баланса портфеля как планировал раньше по многим причинам. Долгосрочно даже сейчас далеко не хай который можно увидеть и вот почему: 1. Цена за дозу ковид-вакцины практически сравнялась по стоимости с Pfizer 2. При этом вакцина лучше по качеству (меньше побочки) и немного эффективнее Pfizer (клинически) 3. Транспортировка этой вакцины итак была легче чем у Pfizer, но сейчас они сделают вакцину которая будет курсировать по стандартных логистическим цепям 🔥(новый кандидат) 4. Уверен что бустер по новому штамму Модерна выпустит быстрее 5. Весь этот фундамент будет вложен в нековидный пайплайн, а он ❤️ Moderna занимала нишу дорогой и редкой ковид-вакцины для развитых стран. Серая лошадка, готовяшаяся к финальному рывку перед финишем. Теперь я вижу у Модерны все шансы вырваться вперед и опередить Pfizer/Biontech в нише мРНК. 🤑 PS Безумный рост продаж и кратный рост выручки (двухзначный), отличное управление этим ростом. PEG ratio 0,6-1,5 по разным оценкам, Trailing P/E 16-23. Кэша уже почти 10% от рыночной капитализации. Байбэк. Когда последний раз я видел компанию роста с таким фундаменталом в моменте? Средняя 24,7$ Добирать прямо сейчас не буду, итак уже 5% от всего портфеля. Дождусь пока распродадут на страхе и выйдут все короткие (правда опасаюсь что сильно не скорректируемся). А там на горизонте поддержка объявленным на 1b $ байбэком, возможное объявление сплита и дальнейший рост. Покупать или продавать не призываю. Думайте своей головой.

$ARNC 🚨 Pre-market price range between 34,81$- 35.35$ Q2 2021 -> Net loss 427m $ or 3,89$ per share compared to Q2 2020-> Net loss 96m $ Q2 2020 or 0,88$ per share Net loss! per share или -3,89$. Surprise -890%. Кто изучил отчет, как думаете какая реакция будет на ОС?

$GOOG ну короче, Trailing P/E 29,8. На мой взгляд распродажа отменяется

{$GTHX} FYI Объём сегодня в 10 раз! ниже чем вчера

$TAL 10,9$ на премаркете сейчас. Будьте осторожны

$AA Фьючерс на алюминий улетел вниз одной свечой до вчерашнего закрытия! 🚨Будьте осторожны.

LIVE 🔴 Прямо сейчас идет голосование за начало обсуждения The American Rescue Plan (тот самый пакет стимулов для помощи экономике США) Апдейты: ________ ▫️Время на голосование за начало обсуждения закончилось ▫️Результаты объявлены 50/50. Камала Харрис голосует за. Сенат приступает к обсуждению ⏱ Впереди как минимум 10 часов за зачитывание билля #стимулы #сенат #коррекция #buythedip #байден #сша #новости #акции $TSLA $AAPL $MSFT $GOOGL {$FB} $AMZN $NFLX (FAANG в тикерах, так как здесь мы увидим самую быструю реакцию рынка)

Пакет стимулов ещё не одобрили Билл прошёл House of Representatives и ушёл в Сенат. Хоть его можно и принять простым большинством, 2 демократа против 15$ min wages и поэтому какое-то время продолжится дисскуссия. 🕰 Когда вероятно пакет стимулов будет принят? 14 марта истекают расшир. пособия по безработице и все ветви власти США будут стремится принять его до этой даты. ⚠️ Рынок ещё может потрясти какое-то время. Неизвестно как отреагируют на пакет стимулов большие деньги. ❓ Может ли быть неожиданная для мелких инвесторов фиксация по факту принятия стимулов? Ведь подобрать акции ещё ниже, когда мелкие инвесторы начнут их лить на Panic Sale от неожиданности (что было продемонстрировано на этой репетиции) – сладкая затея. Долгосрочные акции не продаю, но покрыл риски и подготовил 50% от портфеля акций в кэше для «buy the dip». Ps Строптивая Tesla как тикер, потому что она в топе шорт-листа на покупку при коррекции. По текущим показателям и ценам я просто не готов взять ее в портфель $TSLA #стимулы #buythedip #коррекция #байден

$VRTX прошли крупные разовые объемы, первый раз за последние недели. Картина такая что физики льют акции фондам 🕵️‍♂️ Будет интересно посмотреть отчеты фондов, спустя некоторое время и изменение доли в портфелях Поэтому цена медленно падает на малом объеме купли-продажи, и взлетает на крупных выкупах

$MRK зачем сливать Merck на премаркете по цене намного ниже ОС? “Panic Sale” 1. Защитный актив, который итак циклически был укатан (на мартовское дно при более сильной коррекции даже не рассчитываю) 2. Почему штаты не сливали Merck, а откупали? А. Недооцененный актив Б. Слабо подвержен инфляции, по сравнению с компаниями роста В. Див. доходность все равно выше казн. облигаций. Выплата через несколько недель

$SRPT так, а вы можете просто подписаться на пресс-релизы FDA на почту или скачать feedly к примеру и добавить в ленту FDA Press Releases МОЖЕТ БЫТЬ ТОГДА ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ЛЕНТУ

{$GTHX} В отчете нет гайденса на этот год 💔 Точнее на месте гайденса, какая-то заглушка что им хватит собственных + кредитных средств до 2023 года и это уже было в ожиданиях рынка. В тоже время снято опасение и в ближайшие год-два можно не ожидать доп. выпуска акций. Что впринципе было понятно. Не вижу драйвера для взрывного роста, но мы тут не за фэст мани, смотрим за горизонт на рассвете 🌅

{$GTHX} сейчас торгуется за ~3 годовых профита от Cosela только с одного Lung Cancer. Если смотреть на компанию долгосрочно – это огромный дисконт. Сейчас повыходят спекулянты и трейдеры, а по хорошим ценам придут долгосрочные инвесторы. Докупаю на просадках

$IRBT 1. Рост выручки год к году и квартал к кварталу продолжается на уровне 18-20% 2. Прогноз на следующий год значительно улучшен 3. EPS Surprise 4Q 2020 ~400% 4. Кэш и эквивалетны выросли еще на 35% (и это при очень низком уровне долговой нагрузки) 5. Успешная экспансия в Японию и EMEA 6. Premium сегмент растет на 50% в год 7. Выручка по direct-consumer растет бешенными темпами - 110% Жду когда вы начнёте распродавать акции 😂 Ну а если серьезно, будьте осторожны с шортами по графику. Особенно после вчерашнего заявления Powell’a о процентных ставках.

$LRN 🚨Похоже врубили лимитный механизм Цена на пост-маркете в мире вчера опускалась до 24,42$ Пакет помощи 150b $ школам, в том числе программ K-12 (не компании!) в первую очередь нацелен на быстрое восстановление школ в очный режим. Это скорее умеренно-позитивный фон для недооцененной компании, потому что K12 не только о онлайн-формате, а ещё и о системах для школ В тоже время такое резкое изменение стоимости акций Stride на пост-маркете 1. Может быть связано с неправильной интерпретацией новости розничными инвесторами 2. Избыточными надеждами на заключение Stride новых контрактов со школами (сам Stride оценивается в 1b) Будьте аккуратны Upd. Цена на пре-маркете 26,5$, но объемы мизерные (1.09К)

$LRN Растёт на мизерном объеме. На ОС вчера спрос снижался уже на 23,5$+. Зафиксировал трейд позицию по ней. Оставил только долгосрочный пакет. Жду ОС и буду выкупать 🚨 Атэншн. Будьте осторожны в покупке по цене на 3%+ выше основной сессии

$LEN на неделе возможно выложу свой анализ компании, а сейчас интересный факт о ней Lennar не просто строит дома, но и является одним из крупнейших поставщиков солнечных панелей для домов в Северной Америке ☀️ Lennar владеет SunStreet Energy Group. Все видели хайп вокруг зеленой энергетики, когда инвесторы узнали что Байден с его широкой программой по ней будет следующим президентом США? Только вот упс 🙊 на акции Lennar этот факт практически не повлиял. Пока не повлиял 🕶 Сложите: 1. Тренды домостроения в США, формирующиеся на ближайшие пару лет (накопившийся спрос, пост-ковид эффекты, исторически низкая процентная ставка на mortgage) 2. Лидирующую и финансово эффективную, недооцененную компанию, строящую дома с солнечными панелями 3. Будущие программы Байдена в альтернативной энергетике Energy mix ⚡️

$SRPT За выходные еще глубже проанализировал причины падения x0.5. 1. Препараты Exondys и Vyondys на основе пропуска экзонов имеют лишь ограниченное разрешение FDA как единственной терапии и все ещё требуют подтверждения. Доисследование не форсируется и закончится только в 2025 или 26 году. 2. SRP-9001 дал смешанные результаты (не негативные), и этап партнерства с Roche и доп. инвестициями может затянуться. 3. У компании проблемы с операционной эффективностью, она демонстрирует большой операционный убыток и нет положительного тренда. 4. Одобрение Casimersen могут перенести из-за Ковида, что так же повлияет на скорость выхода на breakeven point. Вывод: Риски выросли. SRP-9001 триггернул. Все это в сумме вызвало распродажу перед крупной конфой. Похоже кто-то крупный решил выйти в кэш на пост-маркете и вызвал каскад продаж при низком спросе. Возможные позитивные драйверы и зачем нужно следить: 1. Новые данные по SRP-9001 (не только выработка микродистрофина, но и значимые функциональные улучшения в когорте 6-7 лет). 2. Одобрение Casimersen 3. Тренд снижения операционного убытка. В общем высокая вероятность что будет волатильность вверх-вниз вокруг уровня 80-100$. Взрывного пампа к 150-170$ не ожидаю. Скорректированный таргет на средний срок 100-120$. Рассматриваю как высокорисковый биотех на 3-5% от портфеля

$SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. Оценил для себя инвестиционный момент Кратко: У genetic medicine биотеха есть финансовый фундамент для продолжения исследований Высокий шанс стать терапией номер 1 по DMD и удвоить выручку уже к 2023 с двумя имеющимися огр. коммер. продуктами и одним с Pdufa 25 февраля И конечно сильный Pipeline в целом (43 продукта, 8 из которых в фазе клинических исследований) Поставил себе среднесрочный таргет (3-6 месяцев, 100-120$ 3-5% от депо При достижении таргета буду сокращать позицию 😂 “Let’s go in and out. 20 minutes adventure”. Картинка-мем из Рика и Морти, потому что в биотехе цена может не предсказуемо ходить вверх-вниз. Взвешивайте риски сами, имейте свою стратегию перед сделкой. — В деталях: Биотех сейчас оценивается рынком в два раза ниже своей корпоративной стоимости: Market cap 6b vs EV 12b+ Уровень Price to Book Value 7,3$, что прям низко для ее текущего финансового положения и перспектив При этом Sarepta уже имеет два ограниченно коммерциализированных препарата по терапии DMD (Миодистрофия Дюшенна) на основе Exon-skipping (ведущая платформа в терапии DMD, 40% таргет маркета). Выручка по препаратам может быть удвоена к 2023 году. На подходе 3 препарат – Casimersen, который в случае одобрения начнет приносить +30% к выручке. В сумме эти 3 препарата охватят 30% всей популяции DMD и вероятно станут ведущей терапией к 2023 году. Весь адресный рынок DMD оценивается в 4.1b к 2023 году. Дата Pdufa Casimersen с priority review (могут перенести из-за Ковида) уже скоро – 25 февраля этого года. У компании прочный финансовый фундамент для продолжения программ исследований: Квартальная выручка растет на 45% YoY Довольно много кэша 1,8b по отношению в Total Debt 0,8b Если исходить из Net Income и прогноза роста выручки, только текущего кэша компании хватит на 2 года работы без привлечения инвестиций, допэмиссий и увеличения обязательств. Сильный pipeline: 4 разных редких заболевания в фокусе 15 заболеваний в целом 43 программы всего (включая несколько программ редактирования генома совместно с Duke и Harvard University) 8 программ уже на стадии клинических исследований 19 программ для терапии DMD (4 из них RNA и Gene Therapy уже на стадии клинических исследований) Триггер x0.5 падения: SRP-9001 (gene therapy, Micro-dystrophin). Важная программа в pipeline Sarepta показавшая спешанные результаты. Когорта 4-5 лет выработала микродистрофин и показала стат. значимые функциональные улучшения. Когорта 6-7 лет выработала микродистрофин, но не показала стат. значимых функциональных улучшений. Исследования продолжаются. Моя стратегия: Вхожу ступенями макс на 3-5% от депо, с сокращением позиции при достижении таргета Мой таргет 100-120$ на средний срок (3-9 месяцев)

$LRN Насколько я понимаю, завтра 17.12.2020 СПБ Биржа снова откроет торги акциями LRN уже с новым ISIN и названием Stride. https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=22607 Ps Под конец основной сессии сегодня цена уже ~23,38$

{$GTHX} G1 Therapeutics Presents Final Phase 2 Clinical Data on Trilaciclib in Combination with Chemotherapy in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Demonstrating Significant Improvement in Overall Survival at 2020 San Antonio Breast Cancer Symposium Company also presents updated monotherapy data on investigational oral selective estrogen receptor degrader (SERD) rintodestrant for ER+, HER2- breast cancer

$DOCU Ух. Сбило стоп на 220! Признавайтесь кто сорвал яблоки с моих деревьев. Перезашел на 242$. Дикий отчет 🤯