$FLOT💡 «Совкомфлот» отчитается за третий квартал 15 ноября По прогнозам аналитиков, чистый долг — около нуля. Квартал к кварталу EBITDA снизится на 2%, скорректированная чистая прибыль — на 7%. По мнению SberCIB, на финансовые показатели компании повлияли: ⚫️ Сезонное снижение спотовых ставок фрахта примерно на 30% квартал к кварталу. На перевозки по таким ставкам приходится около 30% доходов «Совкомфлота» от транспортировки нефти и нефтепродуктов. ⚫️ Меры компании по смягчению негативного эффекта от санкций, которые давили на результаты второго квартала. Аналитики считают, что эти меры стабилизировали динамику финансовых показателей «Совкомфлота». В итоге результаты третьего квартала лишь немного слабее, чем второго. 🎯 Оценка по акциям «Совкомфлота» — по-прежнему «покупать». Компания торгуется с привлекательными мультипликаторами на 2025 год — EV/EBITDA на уровне 1,9, P/E — 4. Дисконт — больше 50% к среднему историческому значению с момента IPO. Дивдоходность по бумагам — около 12%.