$GMKN 🇷🇺 Норникель - одна из самых крупных компаний в России с отличной рентабильностью и маржинальностью. 🧐 Основная продукция компании должна пользоваться спросом при производстве катализаторов и электромобилей. В связи с этим компания активно инвестирует в расширение производства. 💯 Сделал подробный разбор компании Норильский Никель на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля.

💯 Сделал разбор фондов на облигации от Finex на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля. 🇺🇲 $FXTB - краткосрочные трежерис. Доходность меньше 0.5%. Не проще ли держать кэш? 🤔 $FXMM - тоже самое, но с рублёвым хеджем. Инвестировать в американские облигации в рублях? Странно... 🇷🇺 $FXRU - российские еврооблигации, неплохой инструмент для того, чтобы припарковать долларовый кэш. 🧐 {$FXRB} - они же, но тоже с рублёвым хеджем. Опять же, сомнительный инструмент. ⚖️ Подробнее про рублёвый хедж рассказал в видео.

{$YNDX} 🥇 Яндекс постоянно называют передовой IT компанией. 💰 Но на данный момент 70% выручки она получает от рекламы. А остальные сегменты бизнеса не приносят компании прибыль. 🧐 Оценивается компания при этом значительно дороже Facebook и Google. Лично мне компания казалась чересчур дорогой даже по 1800 рублей за акцию. 🤔 А вы инвестируете в Яндекс? Если да, напишите, в чём ваша логика? 💯 Сделал разбор Яндекса на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля.

💯 На моём YouTube канале уже 9 видео обзоров компаний. Напишу вам краткое резюме по компаниям, если интересно, смотрите видео. Сбербанк $SBER $SBERP - на мой взгляд самая привлекательная компания по соотношению цена-качество на российском рынке. Даже без всех трансформаций, как просто банк. Лукойл $LKOH - любимый из нефтянки. В нефть я верю, а в Лукойл ещё больше. Кстати, на канале есть мой взгляд на перспективы нефти и электромобилей. Обувь России {$OBUV} - третий эшелон, у компании есть проблемы, но она настолько дешёвая, что невозможно пройти мимо. АЛРОСА $ALRS - мировой лидер по добыче и запасам алмазов. Вполне эффективная компания. Сейчас, естественно, испытывает трудности. Полюс $PLZL - наш главный золотодобытчик. Компания наращивает производственные показатели и рыночная конъюнктура прекрасная. Газпром $GAZP - самая спорная компания в мире. Всё плохо, но настолько дёшево, что любая позитивная новость - триггер для роста. РусАгро {$AGRO} - очень интересная компания. Есть проблема с тем, что продукты в России дешевеют, в остальном - вполне хороший объект для инвестирования. Google $GOOGL $GOOG - да возненавидят меня все поклонники FAANG. На мой взгляд компании некуда расти, и это видно по тому, что она делает с прибылью. Северсталь $CHMF - очень цикличная компания. Тут важно понимать риски инвестирования и принимать их. Ссылка на YouTube канал в описании профиля. 🤟 Welcome!

$ALRS #отчёт #ALRS Компания АЛРОСА отчиталась за 3 квартал 2020 года. 💎Алроса является мировым лидером в добыче алмазов, занимая 27% рынка. Обладает крупнейшими запасами алмазов в мире. Выручка компании выросла на 9,2% по итогам 3 квартала, за 9 месяцев выручка снизилась на 30%. Во втором квартале из-за пандемии спрос на продукцию сократился практически до нуля. ❗️У компании возникли крупные финансовые расходы в связи с переоценкой валютных займов. Скорректированная чистая прибыль выросла на 77% в 3 квартале и снизилась на 13% за 9 месяцев. Текущий E(скор.)/P ~ 8,7% Коэффициент чистый долг к EBITDA превысил 1х, согласно див. политике компания будет направлять дивиденды 50-70% от свободного денежного потока. ❌В ближайшее время на существенные дивиденды рассчитывать не стоит.

$PLZL #отчёт #PLZL В четверг, 12 ноября вышел отчёт компании Полюс за 3 квартал 2020 года. Компания является крупнейшим производителем золота в России и занимает 4-е место в мире по объёму добычи. Выручка компании выросла на 55% в 3 квартале и на 42% по итогам 9 месяцев. Чистая прибыль в 3 квартале выросла на 99%, а по итогам 9 месяцев снизилась на 26%. Снижение чистой прибыли обусловлено убытками от переоценки производных финансовых инструментов. Текущий E/P — 4,7% Текущая див. доходность — 3% Компания Полюс активно использует производные финансовые инструменты. Таким образом компания страхуется от падения цен на золото и при этом недополучает прибыль в текущих условиях. ❌На мой взгляд компания сейчас сильно переоценена. Текущая доходность E/P равна доходности по самым надёжным облигациям.

💯 Сделал разбор фондов на акции от FinEx на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля. Краткое резюме: $FXUS - один из самых интересных способов вложиться в широкий рынок США. 🇺🇲 $FXDE - очень сбалансированный по отраслям фонд на немецкую экономику. 🇩🇪 $FXCN - будущее за Китаем? Тогда этот фонд может вас заинтересовать. 🇨🇳 $FXIT - на мой взгляд инвестировать в IT компании на текущих уровнях - неразумно. 😐 $FXRL - индекс Мосбиржи в фонде от Финекса. Наше всё. 🇷🇺 $FXKZ - есть желающие профинансировать в экономику Казахстана? 🙄 $FXWO - весь мир в одном ETF. Интересно, но комиссии ещё выше, чем в других фондах. 😏 $FXRW - всё тоже самое с рублёвым хеджированием. Хм, ну такое... 🤔 🧐 Заодно рассказал в видео, почему нет смысла ориентироваться на историческую доходность ETF.

$DHI #отчёт #drhorton Отчёт компании D.R. Horton по итогам 2020 года. Компания является одним из крупнейших застройщиков частных домов в США. По итогам 4 квартала выручка выросла на 27%, чистая прибыль на 64%. По итогам фискального года выручка выросла 15%, чистая прибыль на 47%. За 2020 год компания заработала 6,41$ на акцию. Текущий E/P - 8.9% Текущая див. доходность - 1% Средний ROE - 15%. Закредитованность - 36%. Прекрасный бизнес по разумной цене!

$CHMF 🧐 Северсталь - эффективная производственная компания. Практически всю прибыль компания направляет на дивиденды. 🤔 Риски у этой компании такие же, как и у любой сырьевой компании. Сегодня в цене один товар, а завтра другой. 💰 Кстати, в моём модельном портфеле эта компания принесла самую существенную доходность 💯 Сделал подробный разбор компании на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля.

$GOOG $GOOGL 💯 Сделал разбор компании Google на своём YouTube канале. 🤔 Отличная растущая в прошлом компания. Лидер во всём. Выручка и чистая прибыль росли больше чем на 20% в год. При этом отличная рентабильность капитала. Но будет ли рост дальше? В этом я точно не уверен с учётом того, на что компания распределяет свою прибыль. 🤟 Ссылка на канал в описании профиля.

$AAPL #отчёт #apple Отчёт компании Apple по итогам 2020 финансового года. Предполагаю, что компания Apple не нуждается в описании. Выручка компании в 4 квартале выросла на 1%, а по итогам финансового года рост составил 5,5%. Чистая прибыль компании в 4 квартале сократилась на 7,4%, по итогам года выросла на 3,9%. Текущий E/P — 3% Текущая див. доходность — 0,7% За 2020 финансовый год на дивиденды и выкуп акций компания потратила 150% чистой прибыли. Капитал компании сократился на 28% за последний год. Текущий уровень закредитованности — 80%. Дорогие яблочные инвесторы, вас ничего не смущает?

$GOOG $GOOGL #отчёт #alphabet Отчёт компании Alphabet за 3 квартал 2020 года. Компания объединяет все сервисы Google, а также платформу YouTube. Выручка компании выросла на 14% в 3 квартале и на 8,5% за 9 месяцев. Чистая прибыль увеличилась на 59% в 3 квартале и на 5,7% за 9 месяцев. Третий квартал оказался гораздо лучше первого полугодья 2020 года. Текущий E/P — 3,1% Уровень закредитованности остаётся на низком уровне — 27%. Alphabet — компания роста. Выручка и чистая прибыль компании в последние 5 лет растут на 20% в год. Но на мой взгляд дороговато. Да и объём байбеков в последнее время не радует.

$SBCB $SBGB $SBRB $SBER $SBERP 💯 Сделал разбор фондов облигаций от Сбербанка на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля. 🤑 Как акционер Сбера, я конечно доволен такими комиссиями. Но для тех, кто инвестирует в эти фонды на ОФЗ, еврооблигации и корпоративные облигации, комиссии не позволят получить приемлемую доходность. Более подробно рассказал своё мнение в видео. 🤠 Кстати, докупил сегодня Сбер после отчёта, чуть позже выложу информацию по отчёту.

💯 Сделал видео на своём YouTube канале о том, как оценить уровень закредитованности компании. 🤟 Ссылка в описании профиля.

$MA #отчёт #mastercard Отчёт компании Mastercard за 3 квартал 2020 года. Компания является одной из основных платёжных систем в мире. Выручка компании снизилась на 14% в 3 квартале и на 10% за последние 9 месяцев. Чистая прибыль: -27% за 3 квартал и -19% за 9 месяцев. Текущий Е/P — 2,3% Текущая див. доходность — 0,5% И кто-то покупает???

$INTC #Intel #отчёт Отчёт компании Intel за 3 квартал 2020 года. Компания занимается производством компьютерных комплектующих, а также предлагает услуги на рынке облачных технологий и дата центров. Выручка компании снизилась на 4% в 3 квартале, по итогам 9 месяцев выручка показала рост на 11,8%. Снижение в 3 квартале обусловлено падением выручки на 47% в сегменте дата центров для бизнеса и государственных организаций. Стоит отметить, что в двух предыдущих кварталах сегмент показал рост более чем на 30%. Чистая прибыль на акцию снизилась в 3 квартале на 25%, по итогам 9 месяцев выросла на 11,6%. В следующем квартале компания прогнозирует снижение чистой прибыли на акцию на 33% по сравнению с прошлым годом. Текущий E/P (последние 12 месяцев) — 10,3% Текущая див. доходность — 2,7% Вполне привлекательная для меня доходность по E/P.

$PFE #отчёт #pfizer Отчёт компании Pfizer за 3 квартал 2020 года. Pfizer — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. В ближайшее время планирует разделить сегменты биофармацевтики и лекарств повседневного спроса. Выручка компании снизилась на 4% по итогам 3 квартала и на 8% по итогам 9 месяцев. Значительно снизилась выручка в потребительском сегменте. Скорректированная чистая прибыль снизилась 3% в 3 квартале и на 4% по итогам 9 месяцев. Текущий E/P — 4,1% Текущая див. доходность — 4% На мой взгляд компания немного переоцена.

{$FIVE} #отчёт #x5retailgroup Отчёт компании X5 retail group за 3 квартал 2020 года. Компания является крупнейшим ритейлером в России, объединяет магазины под брендами: Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель. Выручка компании увеличилась на 15,3% в 3 квартале, и на 14,6% за 9 месяцев. Чистая прибыль за 3 квартал составила 7.8 миллиардов рублей, в прошлом году компания закрыла квартал практически с нулевой прибылью. Рост чистой прибыли по итогам 9 месяцев +30.4% Текущий E/P — 3,2% И почему люди готовы покупать эту компанию по такой цене?

$MSFT #MSFT #отчет Вышел отчет Microsoft за 1 кв 2021 года. Компания вновь бьет прогнозы аналитиков. Выручка выросла на 12,4% до $37.2 млрд против $33 млрд в 1 кв 2020. Чистая прибыль увеличилась на 30% до $13.9 млрд. Бизнес Microsoft поделен на 3 сегмента: — Productivity & Business Processes — 33,1% бизнеса, куда входят направления Office 365, Dynamics 365, LinkedIn, Skype и тд. — Intelligent Cloud, куда входит Azure, GitHub и др. — 34,9% — Personal Computing — 31,9%, куда входит семейство ОС Windows, персональные компьютеры от Microsoft, а также XBOX Все три направления отчитались положительно. 19 сентября 2020 года Microsoft купила разработчика игр Bethesda за $7.5 млрд и собираются использовать их потенциал для развития XBOX направления. Е/Р = 3,2% Средний ROE за 5 лет = 23,3% Див. доходность = 1,05% На мой взгляд бизнес переоценён.

{$AGRO} 🥇 РусАгро - одна из самых интересных компаний на российском рынке по текущим ценам. 🤔 Проблема в долгосрочном падении цен на продукцию компании. Сахар и свинина в России дешевеют уже 5 лет. Заметили? 💯 Сделал подробный разбор на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля.

$PG #отчёт #procter&gamble Отчёт компании Procter & Gamble за 1 квартал 2021 финансового года. P&G является одним из крупнейших в мире производителей потребительских товаров бытового назначения. Производит такие бренды, как Gillette, Tide, Lenor, Fairy, Pampers. Компания нарастила выручку на 9%, а чистую прибыль на 19%. Компания является дивидендным аристократом. Текущий E/P - 3.7% Текущая див. доходность - 2.2% И почему люди готовы платить такие деньги за подобные компании?

$T-US #отчёт #at&t Отчёт компании AT&T за 3 квартал 2020 года. Компания является одним из крупнейших телеком операторов в США, а также владеет развлекательным сервисом Warner Media. Выручка компании снизилась в 3 квартале на 5%, и на 6.2% по итогам 9 месяцев. Основное снижение произошло в сегменте Warner Media, а также за счёт снижения выручки от международного роуминга. Чистая прибыль снизилась на 19.8% в 3 квартале и на 21% за 9 месяцев. Текущий E/P - 5.6% Текущая див. доходность - 7.6% Payout ratio - 135% Текущий кризис сказался на показателях компании достаточно существенно. AT&T вынуждена выплачивать больше 100% от чистой прибыли в виде дивидендов. По-моему компания сейчас не интересна для покупки.

$PM #отчёт #PhilipMorris Отчёт компании Philip Morris за 3 квартал 2020 года. Компания является одним из крупнейших производителей табачной продукции. Выпускает сигареты под марками Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, а также системы нагревания табака IQOS. Выручка компании снизилась в 3 квартале на 2,6%, и на 3,8% за последние 9 месяцев. При этом прибыль на акцию заметно выросла +21,3% за 3 месяца, +9,2% за 9 месяцев. Это обусловлено снижением себестоимости продукции, а также административных и рекламных расходов. Текущий E/P - 6.4% Текущая див. доходность - 6,2% Обязательства компании превышают активы. У компании очень высокий уровень закредитованности, нет собственного капитала. Табачная отрасль находится под постоянным давлением со стороны регуляторных органов. Потенциальная доходность абсолютно не оправдывает риски инвестирования в компанию.

$GAZP 🇷🇺 Газпром - одна из самых спорных компаний на российском рынке. При этом одна из самых популярных. 🤔 С одной стороны - низкая рентабельность и постоянные инвестиции без отдачи. С другой - дешёвая и с привлекательными дивидендами. 💯 Сделал подробный разбор на своём YouTube канале. Ссылка в описании профиля. 🧐 А вот с финансовой стабильностью у компании всё отлично. И есть достаточно ликвидных еврооблигаций. Короткие дают 1,5-2%, длинные до 4% в долларах. К ним точно можно присмотреться. {$GAZP0322} {$GAZP1124} {$XS0191754729} {$XS0316524130} {$XS2124187571}

$SLB #Schlumberger #отчет Вышел отчет Schlumberger за 9 мес 2020 года. Schlumberger — крупнейшая нефтесервисная компания. Занимается геологоразведкой, устанавливает, ремонтирует и обслуживает нефтяные скважины в 80 странах, включая Россию. Компания отчиталась хуже прогнозов аналитиков. Выручка упала на 38,4% = $5.26 млрд по сравнению с $8.54 млрд в 3 квартале 2019 года. Последние 5 лет компания платила дивиденды на одном уровне. В втором полугодии 2020 года компания сократила дивиденды на 75% с $0.5 до $0.125 Закредитованность в 2019 году = 57% Средний ROE за 5 лет = -4.9% Думаю, что инвестировать в данную компанию очень рискованно. Дальнейшие перспективы туманны.

{$WBA} #wba #отчёт Отчёт компании Walgreens Boots Alliance за 2020 год. WBA — самая крупная сеть аптек в США. Выручка по итогам года выросла на 2%. За последний квартал также +2% по выручке. Скорректированная чистая прибыль упала на 25 процентов за год. Такое снижение обусловлено увеличением себестоимости продукции большими темпами, чем росла выручка. Средний ROE за последние годы — 14%. Текущий E(скор.)/P — 12,8% Интересная компания по привлекательной цене.

$JNJ #jnj #отчёт Отчёт компании Johnson & Johnson за 3 квартал 2020 года. Компания производит продукцию медицинского назначения и товары ежедневного потребительского спроса. По итогам 3 квартала выручка выросла на 1,7%, за 9 месяцев снизилась на 2%. Чистая прибыль на акцию +3,8% в 3 квартале. Финансовые показатели остаются стабильными в текущей экономической ситуации. Компания является дивидендным аристократом. Текущая див. доходность - 2.7% Текущий E/P ~ 3.8% На мой взгляд компания сильно переоцена.

$PLZL 💯 Вчера выпустил разбор компании Полюс Золото на своём YouTube канале. Вдруг кто-то пропустил) Ссылка в описании профиля. 🥇 Компания действительно растущая не только за счёт цены на золото. Отличная эффективность и рост производственных показателей. 🤔 Но справедливо ли она оценена?

$KMAZ #отчет #Камаз Вышел отчет за 6 мес 2020 года. Выручка компании выросла на 8% до 85.4 млрд рублей. Продажи автомобилей увеличились на 15,6% до 48.7 млрд рублей. Цены на автомобили выросли на 7,3%. Экспорт возрос на 1/3 до 1.9 тыс автомобилей, внутренние продажи +4.4% до 13 тыс авто. Чистая прибыль = 368 млн рублей против убытка -2.7 млрд рублей в прошлом году. В 2020 году КАМАЗ собирается продать 35 тыс. авто: — 29 тысяч на внутреннем рынке — 6.7 тысяч на экспорт

{$BLK} #blackrock #отчёт Отчёт компании Blackrock за 3 квартал 2020 года. Компания является крупнейшим публичным ETF провайдером в мире. Основной бренд — iShares. Выручка по итогам 3 квартала выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По итогам 9 месяцев — рост на 11%. Чистая прибыль на акцию +24% за 3 квартал, +8% за 9 месяцев. Компания направляет практически всю чистую прибыль на дивиденды и выкуп акций, при этом демонстрирует рост финансовых показателей. Всё отлично, но дорого...