👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, IMOEXF, MXH5 ——— ✍️Тарифная война сша с европой частично может помочь РФ: европе придется сокращать импорт с сша в ответ на пошлины трампа (имхо). ⚡️В выигрыше могут быть наши экспортеры. ✍️При тарифных воинах между сша и партнерами могут скопиться излишки произведенных товаров в мире, и этот профицит может повлиять на снятие импортных санкций в РФ (как один из вариантов). ⚡️Увеличение импорта в РФ после снятия части санкций может оказать давление на рубль (частично). ⚡️Тарифы также могут сократить обьем международной торговли, это может оказать давление на доллар сша к другим валютам. ⚡️Давление на евро окажет будущее увеличение долга европы из-за роста оборонных расходов и финансирование украины. 🙌Сша, проводя политику - выравнивание торгового баланса (через пошлины), контроль долга и расходов (остановка чрезмерной миграции и цветных революций) и тд. - могут помочь некоторым нашим компаниям: экспортерам, импортерам, авиации и финансов в недалеком будущем (имхо). ——— ✅ Тренд на балансировку мировой торговли, где те, кто много экспортировал, должны начать увеличивать импорт и наоборот - усиливается при республиканцах. ⚡️Также, вижу действия сша, подобные количественному ужесточению от фрс (сокращение долларовой ликвидности): - усиления давления на мигрантов (сокращение соцпрограмм) - сокращение правительственных расходов от Илона - пошлины и корректировка торгового дифицита - аудит деятельности сша по цветным революциям - и тд. ✍️Такие действия могут быть началом корректировки в некоторых активах - трежеря (рост или остановка снижения цены), s&p500, золото. ММВБ ✅Продолжается фиксация и накопление позиций крупными игроками в повышательной тенденции. ⚡️Когда крупные игроки фиксируются и докупаются на экстремумах локальных - не лучшая идея покупать хаи и продавать лои краткосрочно (без опыта и системы торговли). ✍️Удерживаю часть долгосрочного лонга. ⚡️Откат может закончиться примерно здесь, а может продолжаться вплоть до 3050-2960-2750 (март фьюч индекс) или даже двойное месячное дно. ⚡️Новыми целями быков могут быть уже высоты 3600-3700 (фьюч март). ✍️Рассчитать точно время счас сложно, много событий происходят в геополитике и это используют спеки, на графике это - высокая волатильность и возможное боковое недельное движение. ——— ⚡️Входить в шорт кратко, с локальных минимумов, без фигур, без системы - это скорее проигрыш для новичка. ✍️Шорт, кратко-, среднесрочно, фьюча индекса возможен с локальных максимумов, как хедж лонговых позиций, пока продолжается бычья тенденция (имхо). 🙌 Сильные движения на рынке происходят после накопления позиций (создание обьемов) и отработки обьемов (не обязательно стараться быть первым при любом задерге цены). ⚡️Если цена не идет по сильному ожиданию (созданного новостями, блогерами или техникой), а наоборот рисует разворот - скорее всего, значит это набор позиций крупными и спеками. ✅Предвестником разворота (на любом таймфрейме и в разных технических точках) является - создание обьемов, набор, фиксации позиций крупными игроками (спеками). ⚡️На графике это выглядит как минитренд (2.3.4 волны), сквизы разной силы, горизонтальные уровни, обратные поглощения и удержание позиций при подтверждениях. ———- ✅При долгосрочной лонговой стратегии важно правильно распределять капитал в рискованные активы (акции). ——— ✍️Фиксирую 1/8-1/6 в офз. ⚡️Следующий фикс при росте цены до доходности 12-13% (при росте цены облиги - снижается ее доходность к погашению) дальних офз. ✍️Сейчас, банки крупнейшие начали снижать % (фиксированный с выплатой ежемесячно) по депозитам сроком больше полгода - мне это говорит о том, что скоро выгодность депозита начнет снижаться в сравнении с дивами и купонами. ⚡️Поэтому становится более актуальным идея вложений сейчас в офз.

👋 Рубль #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт , CNYRUB CRH5 SiH5 ——— ✍️При тарифных воинах между сша и партнерами могут скопиться излишки произведенных товаров в мире, и этот профицит может повлиять на снятие импортных санкций в РФ (как один из вариантов). ⚡️Увеличение импорта в РФ после снятия части санкций может оказать давление на рубль (частично). ⚡️Наши экспортеры могут получить преимущества при торговых воинах, если также с нас снимут часть санкций - это положительно для рубля. ———- ✅Рубль дошел до первой нижней границы среднего диапазона 86 (примерно).⚡️Докупаю часть валюты. ⚡️Следующая нижняя цель уже в районе 74-76. ✍️Если предположить, что средний курс ₽/дол на 2025г равен примерно 95, то тем кто не имеет валютной страховки - небольшую часть можно закупить (в дол или юань к ₽). ———— 🙌Остальной долгосрочный прогноз по рублю остается в силе: ———— Докупы валюты начну с нижней границы диапазона - в 2025г нижняя граница передвигается на уровни 75-86 (имхо). ———- ✅У некоторых есть вопрос - на каких факторах можно понять, что курс рубля счас стоит у верхнего диапазона? ⚡️По опыту, на глобальное, постепенное падение рубля влияет разница в размере нашей инфляции и доллара (например). Есть определенный средний уровень падения рубля из года в год. Этот средний уровень примерно высчитывается на основе разницы в инфляциях, а также некоторых важных фундаментальных факторов: торговый и платежный баланс (в конкретный год), дефицит/профицит бюджета,задачи правительства и ЦБ, конфликты, санкции, циклы покупательной способности домохозяйств и тд.⚡️Счас средний уровень (имхо), это 90 в 24г, 95-25г и тд.⚡️Отклонения возможны от этого среднего в разные стороны. Сейчас видим хвост отклонение сверху диапазона (имхо), а в будущем также можем увидеть такое же отклонение вниз. ⚡️Также в кризисные годы в мире, возможны и увеличения диапазонов. Наш рубль сейчас больше стал управляться в «ручную» (с уходом нерезов). ——— ✍️У верхней границы диапазона 96-104 (хвосты могут быть и выше, район 110)(имхо), уменьшаю часть валюты (около 1/4-1/5 от позиции). ⚡️Уменьшение позиции в валюте - это перевод в рубли из другой сильной валюты части капитала. ⚡️ Эта операция не равна открытию шорта (игры на понижение) по доллару, например. ⚡️Есть разница между фиксацией прибыли и открытия новой позиций (шорт в si, как пример). —— Пару мыслей про факторы, влияющие на курс. ЦБ поддерживает рубль своей ястребиной политикой. ✅Рост кредитования в юанях юриками (рост импорта), разница между инфляцией в РФ и мировыми лидерами оказывает давление на рубль. ⚡️Создаются локальные дифициты юаня в РФ, а где то профициты (carry trade). Это приводит к скачкам курса (имхо). 🎯Жесткая политика ЦБ (высокие %ставки) для предотвращения перегрева экономики, сво (товары нужны внутри страны, а не на экспорт), снижение импорта из-за санкций, carry trade (разница процентных ставок по рублю в отношении к дружественным и не друж. валютам) , блок вложений в иностранные активы - одни из факторов укрепления рубля. ✅Баланс валюты и диапазон (большой диапазон 75-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю валюту с уровня 98-114, набираю с 75-86 ₽/дол, юань соответственно) или как хедж (страхование валютных рисков).

👋 S&P 500 #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт SFH5 ———- ✍️Средне-, долгосрочно не меняю прогноз. ——— ✅Продолжаю игру на понижение, фиксирую часть шорта на локальных минимумах и кратко-разворотах, усиливаю шорт с отскоков. ⚡️Отмена сценария - уход и подтверждение выше 622 (март фьюч s&p500 на мосбирже). ⚡️Цели снижения возможны до 550 (ближняя). ———- ✅Капитализация индекса S&P 500 к ВВП мира, официально достигло нового исторического максимума в 46%, этот показатель уже давно превысил уровни зафиксированные на пике пузыря доткомов в 2000 г. ✅Капитализация фондового рынка США к ВВП США, также достигло нового рекорда в 205%. ✅Проще говоря, активы сша выросли в более чем 2-3 раза больше чем растет их ввп - это является отклонением, такое может продолжаться какое-то время, но потом обязательно произойдет приход к равновесию (некой средней). 🤷‍♂️Все это мне показывает, что одна из причин для чего создаются глобальные конфликты - это “загон» мировых накоплений в долг мировых лидеров, когда этим лидерам не хочется снижать свой уровень жизни.⚡️ Чем больше денег печатается, тем больше долг и тем выше стоимость «нужных» активов. ⚡️Стоять против такой системы - не лучшая идея. ——— 🎯Главными (фундаментальными) факторами снижения s&p500, для меня: - начало снижения ставок от фрс. - закрытие глаз фрс на небольшую постоянную инфляцию, при помощи которой сша списывает свои долги, но обедняет свои домохозяйства. - продажи своих пакетов крупными акционерами (накопления максимального кэша баффетом). - чтоб побороть инфляцию надо сдувать пузыри. - начало повышение % ставок в японии (остановка carry trade). - заявления республиканцев про снижение дефицита бюджета и долга (снизится навес трежерей, переток капитала в облиги из акций). - пошлины от трампа могут негативно повлиять на прибыли технологических компаний. - создание суверенного фонда сша для будущей поддержки рынка. 🎯 Долгосрочно, очень сильных падений не жду, причины: печатается много бумаги (денег), чтоб покрыть дефициты бюджетов;⚡️на балансе фрс слишком много активов и это не позволит начать крупномасштабное количественное смягчение после обвала. Цели отката (долгосрочно) есть вплоть до 4800-4500-4100 (в дол)по s&p500 (примерно).