18 сентября 2022
Доброго вечера, дорогие друзья!
Несколько недель после отпуска не выходил на связь. Не было вдохновения на писанину, несмотря на отличную динамику по портфелю💼
Да, после 5-ти недель непрерывного роста мой портфель показал небольшую коррекцию.😊 График выкладываю, все видно. Дополнительный вклад внесла т.н. "ведьмина пятница", некоторые из моих эмитентов за один вечер продемонстрировали техническую спекулятивную просадку 10%+. Да и почти все индексы падали, поэтому ничего удивительного.
Ну а в целом мой портфель уверенно вырвался вперед относительно ведущих индексов и наращивает дистанцию💪 Осталось закрепить результат на промежутке 10 лет😂😎
Собственно, теперь мои идеи по поводу закупок на ближайшее время:
Здесь два направления. Первое - долларовые активы.
1) MOMO (Hello gr.)
Вот тот негодяй, который в честь "ведьминой пятницы" скорректировался как-то слишком сильно. Буду докупать в понедельник.
- По фундаментальным показателям наблюдается значительная перепроданность (BSP = 9.5). На короткой/средней дистанции акции могут подрасти почти в 2 раза. Как обычно, я учитываю как модельные расчеты, так и прогнозы аналитиков.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать". Особенности своего подхода к теханализу я описывал ранее в другой публикации.
- Расчетное сбалансированное количество составляет 1,9%. У меня сейчас 2,1%, но в честь распродажи куплю еще чуть-чуть.
2) SLQT (SelectQuote)
Сразу предупреждаю - это моя среднесрочно-долгосрочная агрессивная идея. Но акция может порой гулять до 50% за неделю, вылетая далеко за пределы справедливой стоимости, что дает возможность спекуляции.
- По фундаменталу. Справедливая цена на промежутке 1 года при сохранении прогнозируемой динамики составляет 1,58$. На средних и длинных дистанциях можно ожидать цифры до 4,5$. Перепроданность пока еще очень сильная (BSP = 12.2), даже с учетом плохого летнего отчета. Я успешно прокатился на волнах суперволатильности. Закупился по 1.05-1.15, сбросил по 1,40-1,50. Сейчас снова добираю позицию. Сброшу как подрастет. Как обычно, лесенкой. Что не слетит на спекуляциях, оставлю в долгосрок.
- По теханализу сейчас зона "рекомендовано покупать" (не индивидуальная инвестиционная рекомендация).
- Не забываем про риски. Сбалансированное количество составляет 0,9%.
Второе направление-рублевые активы. Большая часть вкусных активов РФ сейчас находятся в фазе интенсивного роста, в связи с чем мой теханализ не предлагает их закупать. Нашел исключения.
3) ENRU (Энел Россия)
- Фундаментально наблюдается значительная перепроданность (BSP = 7.5). Анализ справедливых цен показывает возможность роста до 100% на дистанции 1 года.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать"
- Расчетное сбалансированное количество составляет 0,8%. У меня сейчас 0%, закуплю сколько предлагают😉. Отмечу, мой алгоритм балансировки учитывает не только перспективы роста и прогнозы аналитиков. Он задействует множество других важных показателей, например, финансовое положение (иными словами, стабильность) компании. Многим вещам приходится давать численную оценку и продумывать универсальные алгоритмы.
За год активных наблюдений с фиксацией результатов я протестировал не один десяток комплексных алгоритмов в "боевых" условиях и получил 3-х неприятных лосей. Но главное, что сейчас я впереди рынка (с лосями)! Не смотря ни на что!🔥
4) MTSS (МТС)
- По фундаментальному анализу акции компании демонстрируют значительную перепроданность (BSP = 8,0). Если смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то рост на 50% в течение года вполне вероятен.
- По теханализу акции в зоне "рекомендуется покупать"
- Сбалансированное количество составляет 2,4%.
5) RTKMP (Ростелеком ап)
- По фундаментальному анализу имеется значительная перепроданность (BSP = 7,4). Если снова смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то вероятен рост на 50% в течение года.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать"
- Сбалансированное количество составляет 0,55%.