Profit_Strategy_KapMagoH
Profit_Strategy_KapMagoH
11 декабря 2022 в 19:02
Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к $ALRS Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 #profit_strategy #перспективы #что_купить Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️
61,12 
12,89%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
6 комментариев
Tri9zemel
11 декабря 2022 в 19:04
Да, для алросы оч интересная цена,
Нравится
1
kbystrik
11 декабря 2022 в 20:01
На каком ресурсе сравниваете свою стратегию и другие индексы
Нравится
1
Profit_Strategy_KapMagoH
11 декабря 2022 в 20:03
@kbystrik сам считаю в экселе, при прочих равных условиях
Нравится
gor80
11 декабря 2022 в 21:46
Оо у меня всего -23% по портфелю я тоже индекс Мосбиржа опережаю приятно)))
Нравится
2
Profit_Strategy_KapMagoH
12 декабря 2022 в 19:39
@gor80 ахахаха:) Так то да, но немного по-другому. Надо при прочих равных сравнивать. Надо брать свой капитал стартовый и считать, будто ты все деньги в индекс докладываешь. И тогда уже смотреть как бы твой портфель менялся в случае модельного инвестирования.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,1K подписчиков
FinDay
+34,2%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,7K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Profit_Strategy_KapMagoH
431 подписчик 28 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+44,04%
Еще статьи от автора
12 декабря 2022
Друзья, добрый вечер! Давайте посмотрим еще какого-нибудь кандидата на покупку в ближайшей перспективе. Интересным вариантом выглядит GAZP Технически акция долго и плавно проседала. Сейчас консолидируется в зоне локального дна. Я не вангую, что дальше вверх прям пойдет. Но по моим расчетам состояние у акции перепроданное. Чтобы не закупаться на дальнейшем падении, я использую stop-limit Ставлю стоп-приказ несколько выше цены закрытия. Пойдет рост - заявка сработает. Повалится дальше, я перенесу заявку ниже на следующий день. Все просто. Что по фундаменталу для газпрома на среднем сроке? - таргетная цена в диапазоне 185-255 рублей - чистая прибыль будет проседать на 12-17%/год - выручка будет тоже проседать, на 6-11%/год На что надеемся? Преимущественно на движение к справедливой стоимости. Это уже будет неплохая прибавка. #profit_strategy #перспектива #что_купить Подписывайтесь, оценивайте. Рад пообщаться, помочь по возможности.
23 октября 2022
Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) POLY Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) VTBR (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:) #profit_strategy #перспективы #опережаем_индексы
18 сентября 2022
Доброго вечера, дорогие друзья! Несколько недель после отпуска не выходил на связь. Не было вдохновения на писанину, несмотря на отличную динамику по портфелю💼 Да, после 5-ти недель непрерывного роста мой портфель показал небольшую коррекцию.😊 График выкладываю, все видно. Дополнительный вклад внесла т.н. "ведьмина пятница", некоторые из моих эмитентов за один вечер продемонстрировали техническую спекулятивную просадку 10%+. Да и почти все индексы падали, поэтому ничего удивительного. Ну а в целом мой портфель уверенно вырвался вперед относительно ведущих индексов и наращивает дистанцию💪 Осталось закрепить результат на промежутке 10 лет😂😎 Собственно, теперь мои идеи по поводу закупок на ближайшее время: Здесь два направления. Первое - долларовые активы. 1) MOMO (Hello gr.) Вот тот негодяй, который в честь "ведьминой пятницы" скорректировался как-то слишком сильно. Буду докупать в понедельник. - По фундаментальным показателям наблюдается значительная перепроданность (BSP = 9.5). На короткой/средней дистанции акции могут подрасти почти в 2 раза. Как обычно, я учитываю как модельные расчеты, так и прогнозы аналитиков. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать". Особенности своего подхода к теханализу я описывал ранее в другой публикации. - Расчетное сбалансированное количество составляет 1,9%. У меня сейчас 2,1%, но в честь распродажи куплю еще чуть-чуть. 2) SLQT (SelectQuote) Сразу предупреждаю - это моя среднесрочно-долгосрочная агрессивная идея. Но акция может порой гулять до 50% за неделю, вылетая далеко за пределы справедливой стоимости, что дает возможность спекуляции. - По фундаменталу. Справедливая цена на промежутке 1 года при сохранении прогнозируемой динамики составляет 1,58$. На средних и длинных дистанциях можно ожидать цифры до 4,5$. Перепроданность пока еще очень сильная (BSP = 12.2), даже с учетом плохого летнего отчета. Я успешно прокатился на волнах суперволатильности. Закупился по 1.05-1.15, сбросил по 1,40-1,50. Сейчас снова добираю позицию. Сброшу как подрастет. Как обычно, лесенкой. Что не слетит на спекуляциях, оставлю в долгосрок. - По теханализу сейчас зона "рекомендовано покупать" (не индивидуальная инвестиционная рекомендация). - Не забываем про риски. Сбалансированное количество составляет 0,9%. Второе направление-рублевые активы. Большая часть вкусных активов РФ сейчас находятся в фазе интенсивного роста, в связи с чем мой теханализ не предлагает их закупать. Нашел исключения. 3) ENRU (Энел Россия) - Фундаментально наблюдается значительная перепроданность (BSP = 7.5). Анализ справедливых цен показывает возможность роста до 100% на дистанции 1 года. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать" - Расчетное сбалансированное количество составляет 0,8%. У меня сейчас 0%, закуплю сколько предлагают😉. Отмечу, мой алгоритм балансировки учитывает не только перспективы роста и прогнозы аналитиков. Он задействует множество других важных показателей, например, финансовое положение (иными словами, стабильность) компании. Многим вещам приходится давать численную оценку и продумывать универсальные алгоритмы. За год активных наблюдений с фиксацией результатов я протестировал не один десяток комплексных алгоритмов в "боевых" условиях и получил 3-х неприятных лосей. Но главное, что сейчас я впереди рынка (с лосями)! Не смотря ни на что!🔥 4) MTSS (МТС) - По фундаментальному анализу акции компании демонстрируют значительную перепроданность (BSP = 8,0). Если смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то рост на 50% в течение года вполне вероятен. - По теханализу акции в зоне "рекомендуется покупать" - Сбалансированное количество составляет 2,4%. 5) RTKMP (Ростелеком ап) - По фундаментальному анализу имеется значительная перепроданность (BSP = 7,4). Если снова смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то вероятен рост на 50% в течение года. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать" - Сбалансированное количество составляет 0,55%.