Рынок после роста на новостях сохранении ключевой ставки и победе Трампа показал прекрасный рост, как я и предвидел (см. предыдущий пост). Сейчас мы явно перекуплены, хотелось бы увидеть коррекцию процентов в 10 по рынку для дозакупки интересных бумаг.
По поводу ключа: все говорят о том что ЦБ пережестил и необходимо снижать ставку, иначе бизнес начнет загибаться. Отчасти, это так. Но я не думаю, что это снижение произойдет сейчас. Вероятнее всего, ставку на ближайшем заседании 14 февраля сохранят, как говорится, до выяснения обстоятельств. На этом мы можем скоррректироваться широким фронтом.
И именно тогда я буду докупать именно те бумаги, которые будут прямыми бенефициарами смягчения ДКП, то есть Мечел, ВК, Самолет, ВУШ. Так же интересным выглядят Магнит (сейчас никто не понимает, что будет с дивидендами. Однако, когда ситуация прояснится, будет уже поздно). Эти бумаги имеют высокий потенциал к росту, я бы сказал удвоение. Но также здесь необходимо закладывать определенный риск, надеюсь все это понимают. Да, можно сказать, что они и так сильно выросли, и потенциала в них не так много. Тем не менее! Посмотрите, сколько стоили эти бумаги в средине 2023 года, и вы поймете, что это был лишь небольшой отскок.
Чуть меньший, но все равно приличный потенциал вижу в ВТБ, Т-Банке и Сбере - они выиграют и от геополитики, которая в некоторой степени определяет инфляцию, и от самого цикла снижения ключевой ставки.
Разумеется, все сейчас прикованы к новостям. Новостной фон драйвит рынком, но нужно понимать, что пока не будет понятно, что с инфляцией, крупные игроки заходить не будут.
Наш рынок в 2025 году вижу гораздо выше! Сейчас я ожидаю лишь временной коррекции, которая сбросит перегрев того безумного месяца безоткатного роста. Именно тогда я буду ставить all-in. Ставить буду как раз на тех "мертвецов", которые в случае роста будут кратно обгонять индекс.
$IMOEXF $VKCO $MTLR $SMLT $WUSH $MGNT $VTBR $SBER $T