Добрый день, пульс. Решил сделать небольшой разбор компании $RNFT, по просьбе @KostasNew Нефтегазовая компания Русснефть - входит в состав холдинга Сафмар. Владельцем холдинга и основным акционером компании является Гуцериев Микаил Сафарбекович. В свою очередь в холдинг Русснефть входит ряд дочерних компаний: ОАО «Варьеганнефть», «Аганнефтегазгеология», «Саратовнефтегаз». Приступим к #анализ: Для начала хочу обратить внимание на экономическое состояние компании. Коронакризис нанес огромный удар по Русснефти. Компания работающая с огромным кол-вом заемных средств, не смогла платить по долгам. Мировой спрос на нефть значительно упал, как и цены на ресурс. От банкротства Русснефть спас "мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов". Из всех мультипликаторов, пожалуй самые объективные в данном случае это: NevDebt/Ebitda: 6,93 EV/Ebitdа: 7 Но если с окупаемостью по Ebitdа, дела относительно неплохи. То с долговой нагрузкой, компания вряд ли сможет справится. Ситуация такова, что компании необходимы стабильно высокие цена нефть в ближайщие несколько лет, только в таком случае Русснефть сможет восстановиться к докризисным финансовым показателям и рассчитаться с долгами. Ну а с учетом, таких серьезных условий как высокая цена на нефть, и нестабильности мирового экономического и эпидемиологического состояния. Разумеется, инвесторы бегут из акций убыточной компании и не верят в нее. Объективно говоря, ситуация и правда не из простых, и должны сойтись многие мосты, чтобы компания смогла выйти из такого положения. С другой стороны, новостной фон вокруг семьи Гуцериевых. В последние годы Саид Гуцериев, да и весь холдинг его отца часто упомянаются в СМИ. По данным информагентств, в декабре 2019 года в офисе компании сына Гуцериева проводились обыски, по делу о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Следственный комитет обвиняет компанию АО "ФортеИнвест", которой руководит младший Гуцериев, в незаконной продаже более 100 000 т. нефти. Семья Гуцериева никак не комментирует это обвинение. Но вынесла официальное опровержение информации об обысках, назвав это провокацией. Развитие компании: Руководство Русснефти планирует в 2021 году значительно увеличить добычу нефти, и пошла по пути не качественного улучшения, а количественного. На 30% больше денежных средств будет потрачено на бурение новых скважин. В целом руководство с оптимизмом смотрит в будущее, чего нельзя сказать о инвесторах. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о крайне удручающем финансовом положении компании. Гуцериев, владея разнообразием финансовых организаций, пытается привлечь дополнительные деньги в Сафмар. Но на данный момент долги нефтепрома только растут. Разумеется, есть надежда на нефть, и высокую цену на ресурс. Но если в 21 году в мире опять пойдут разговоры о локдауне, и нефть полетит вниз... Без комментариев. Я лишь поделился с вами своими мыслями, вам же принимать решение относительно инвестиционной привлекательности компании. Я же желаю всем успешных торгов и побольше зеленого света;) #нефть #пульс_оцени