Фундаментальный анализ и мультипликатор EPS: ключ к успешным инвестициям

Войти

Доброго времени суток, уважаемые инвесторы! Кроме мультипликаторов доходности (P/E; P/S; P/B) и рентабельности (ROE; ROA; EBITDA Margin) о которых было рассказано в предыдущих статьях, можно выделить ещё ряд мультипликаторов, которые можно использовать для анализа финансовых показателей организаций. ✅️ Мультипликатор EPS (Earnings-per-Share – Прибыль на акцию) – показывает сколько прибыли компании приходится на одну акцию и рассчитывается, как отношение чистой прибыли к количеству акций. Чем выше показатель мультипликатора, тем лучше. Размер дивидендов по обыкновенным акциям, в большинстве случаев, зависит от чистой прибыли компании, соответственно, высокий EPS говорит о высокой вероятности выплаты больших дивидендов. Речь идёт именно о вероятности выплаты высоких дивидендов, так как компания может свободный остаток: инвестировать, пустить на закрытие долговых обязательств, отправить на накопления. В таблице ниже представлено сравнение EPS нефтедобывающих компаний за период с 2019 по 2023гг. ( ) 🔷️ Обратите внимание, что в списке представлены только обыкновенные акции, размер дивидендов которых, в большинстве случаев, зависит от чистой прибыли компании. Размер дивидендов по привилегированным акциям прописан в уставе компаний и может зависеть как от чистой прибыли, так и от номинальной стоимости акции, либо быть фиксированным. 🔷️ За рассматриваемый период можно заметить прямую взаимосвязь между EPS и дивидендной доходностью акций. Максимальную доходность по дивидендам показал Лукойл со средней доходностью 10,57% и средним значением EPS 999,96. Сургутнефтегаз показал минимальные значения как дивидендной доходности, так и EPS (средняя див.доходность составила 2,44%, значение EPS 39,03). 🔷️ Стоит отметить, что в 2020г у Башнефти было отрицательное значение EPS, что говорит об отрицательной прибыли компании за период. Также, компания не публиковала данные по финансовым показателям за 2021 год, из-за чего финальные данные могут быть не полными. Не является инвестиционной рекомендацией! Благодарю за просмотр и обратную связь!

Доброго времени суток, уважаемые инвесторы! Список среднесрочных корпоративных облигаций (срок погашения до 5 лет) с кредитным рейтингом не ниже А- по версии АКРА, за первый месяц 2026 года: 🔹 RU000A10E4X3 Эмитент: ПАО "ЕвроТранс" Дата выпуска - погашения: 22.01.2026 - 27.12.2030 (5 лет) Выплата купона (раз в год): 12 Амортизация: ДА, погашается 20% стоимости начального номинала 12.01.2028; 06.01.2029; 01.01.2030 Ставка купона: фикс.: ставка снижается после частичного погашения номинала: 20% - 18% - 16% -15% Кредитный рейтинг: А- от 08.09.2025 Прогноз: Стабильный 🔹 RU000A10E5X0 Эмитент: ПАО "РусГидро" Дата выпуска - погашения: 27.01.2026 - 16.04.2028 (2 года) Выплата купона (раз в год): 12 Ставка купона: плав. Ключевая ставка Банка России + 1,5% Кредитный рейтинг: ААА от 15.09.2025 Прогноз: Стабильный 🔹 RU000A10E630 Эмитент: ПАО "Газпром нефть" Дата выпуска - погашения: 28.01.2026 - 12.01.2029 (3 года) Выплата купона (раз в год): 12 Ставка купона: плав. Ключевая ставка Банка России + 1,5% Кредитный рейтинг: ААА от 09.04.2025 Прогноз: Стабильный 🔹 RU000A10E6D0 Эмитент: ООО "ВУШ" Дата выпуска - погашения: 29.01.2026 - 19.01.2028 (2 года) Выплата купона (раз в год): 12 Ставка купона: фикс. 22% Кредитный рейтинг: А- от 29.01.2026 Прогноз: под наблюдением - обусловлено сообщением компании о возможном заключении сделки по объединению с Юрентбайк.ру., что может повлиять на переоценку кредитоспособности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией! Благодарю за просмотр и обратную связь! #сила_инвестиций #прояви_себя_в_пульсе #облигации

Фундаментальный анализ - мультипликатор EPS